ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるRTX Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
RTX Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務レバレッジおよび負債比率の推移を分析した結果、2023年末にかけて負債水準が上昇し、その後は段階的に低下するという傾向が確認される。
- 負債比率の変動傾向
- 負債資本比率は2022年3月時点の0.43から、2023年12月には0.73まで大幅に上昇し、ピークに達した。その後は改善傾向に転じ、2026年3月には0.56まで低下している。オペレーティング・リース負債を含む指標においても同様の推移が見られ、0.46から0.76へと上昇した後に0.59まで減少している。
- 総資本および総資産に対する負債の割合
- 総資本に対する負債比率は、2022年を通じて0.3台で推移していたが、2023年12月に0.42まで上昇した。その後は0.4前後の水準を維持し、2026年3月には0.36まで低下している。また、負債総資産比率についても、2022年3月の0.2から2023年12月の0.27まで上昇し、最終的に0.22まで戻るというサイクルを辿っている。
- 財務レバレッジの推移
- 財務レバレッジ比率は2022年当初の2.2から、2024年6月には2.73まで上昇した。2023年後半から2024年前半にかけてレバレッジが高まった後、緩やかな低下傾向にあり、2026年3月には2.57となっている。
- オペレーティング・リース負債の影響
- すべての負債関連指標において、オペレーティング・リース負債を含めた数値が含めない数値よりも一貫して高く推移している。しかし、その差分は期間を通じて概ね一定であり、全体のトレンドを変化させる要因にはなっていない。
総じて、2023年後半に財務レバレッジが急激に高まったものの、その後は計画的な負債の削減または資本の増強が進み、財務健全性が回復傾向にあることが示唆される。
負債比率
負債資本比率
RTX Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの推移に基づくと、負債および資本の構造に顕著な変動と、その後の回復傾向が認められる。
- 負債と資本の変動パターン
- 2022年3月期から2023年9月期にかけては、総負債が緩やかに増加し、株主資本は概ね700億米ドル前後で安定的に推移していた。しかし、2023年12月31日において、総負債が438億2,700万米ドルまで急増する一方で、株主資本は597億9,800万米ドルまで大幅に減少しており、この時点で財務構造の急激な変化が発生している。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2022年3月期の0.43から段階的に上昇し、2023年12月31日には最大値の0.73を記録した。これは、負債の急増と資本の減少が同時に発生したことによる直接的な影響であると考えられる。
- 中期的な改善傾向
- 2024年以降は、総負債の漸次的な減少と株主資本の着実な回復傾向が確認される。特に2025年以降、総負債の削減が進む一方で株主資本は増加に転じており、これに伴い負債資本比率は一貫して低下し、2026年3月31日時点では0.56まで改善している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RTX Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務指標の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 負債の変動傾向
- 総負債は2022年3月から2023年第3四半期にかけて緩やかに増加し、2023年12月31日に45,239百万米ドルで最大値を記録した。その後は継続的に減少に転じており、2026年3月31日には38,935百万米ドルまで低減している。
- 株主資本の変動傾向
- 株主資本は2023年第1四半期まで72,000百万米ドル台で安定的に推移していたが、2023年12月31日に59,798百万米ドルまで大幅に減少した。しかし、2024年以降は回復基調にあり、2026年3月31日には66,280百万米ドルまで増加している。
- 財務レバレッジの推移
- 負債資本比率は、2022年から2023年前半にかけて0.46から0.53の範囲で推移していたが、負債の急増と資本の減少が重なった2023年12月31日に0.76まで急上昇した。その後は、負債の削減と資本の回復により比率は漸減し、2026年3月31日時点では0.59まで改善している。
総資本に対する負債比率
RTX Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債および資本の推移から、財務構造の変動と安定性が確認できる。特に2023年後半に負債が急増し、その後緩やかに減少に転じる傾向が見られる。
- 負債の推移
- 2022年3月時点の31,472百万米ドルから、2023年12月には43,827百万米ドルまで大幅に増加した。特に2023年9月から12月にかけての増加が顕著である。しかし、2024年以降は41,000から42,000百万米ドルの範囲で推移し、2025年3月からは継続的な減少傾向にあり、2026年3月には37,413百万米ドルまで低下した。
- 資本の推移
- 総資本金は、期間を通じて101,136百万米ドルから107,833百万米ドルの間で推移しており、大きな変動は見られない。負債の変動と比較して、資本ベースは極めて安定的に維持されている。
- 財務比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月の0.3から上昇し、負債のピークに合わせた2023年12月から2024年6月にかけて0.42の最高値を記録した。その後は改善傾向にあり、2026年3月には0.36まで低下している。
全体として、一時的な負債の拡大によりレバレッジが高まったものの、直近では負債の削減が進んでおり、財務健全性が回復に向かっていることが示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
RTX Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2022年3月から2026年3月までの期間において、負債水準の一時的な上昇とその後の段階的な減少という傾向が確認される。
- 総負債の変動
- 総負債は2022年3月末の33,099百万米ドルから増加傾向にあり、2023年12月31日に45,239百万米ドルのピークに達した。その後は減少に転じ、2026年3月末には38,935百万米ドルまで低下しており、負債の圧縮が進んでいることが読み取れる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、期間を通じて102,551百万米ドルから109,403百万米ドルの範囲内で推移しており、負債の変動と比較して極めて安定した水準を維持している。
- 負債比率の推移と分析
- 総資本に対する負債比率は、負債の増加に連動して2022年3月末の0.31から上昇し、2023年12月31日に0.43の最大値を記録した。以降は緩やかに低下し、2026年3月末には0.37まで改善している。この推移は、一時的に財務レバレッジが高まった後、負債の削減を通じて財務構造の健全化が図られたことを示唆している。
負債総資産比率
RTX Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月期の1,593億6,600万米ドルから2026年3月期の1,704億3,100万米ドルへと、期間を通じて緩やかな増加傾向を示している。
- 負債の変動パターン
- 総負債は2022年3月の314億7,200万米ドルから上昇し、2023年12月に438億2,700万米ドルで最大値を記録した。その後は減少傾向に転じており、2026年3月には374億1,300万米ドルまで低下している。
- 財務健全性指標の推移
- 負債総資産比率は、当初0.20から0.22の範囲で安定的に推移していたが、2023年12月から2024年3月にかけて0.27まで上昇した。その後、段階的に低下し、2026年3月には0.22へと回帰している。
資産の継続的な増加に対し、負債は2023年末に一時的な急増を見せたが、その後は削減が進んでおり、財務レバレッジが適正化される傾向にある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RTX Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債および資産の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 総負債の変動推移
- 総負債は2022年第1四半期の330億9,900万米ドルから緩やかに増加し、2023年第4四半期に452億3,900万米ドルのピークに達した。その後は減少傾向に転じ、2026年第1四半期には389億3,500万米ドルまで低下している。
- 総資産の拡大傾向
- 総資産は期間を通じて緩やかな増加傾向にある。2022年3月時点の1,593億6,600万米ドルから、2026年3月時点では1,704億3,100万米ドルとなっており、長期的に資産規模を拡大させていることが認められる。
- 負債総額比率の変動と財務健全性
- 負債総額比率は、総負債が急増した2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて0.28の最高値を記録した。しかし、その後の負債削減に伴い比率は低下し、2026年第1四半期には0.23まで改善している。これは、資産の増加と負債の減少が同時に進行したことで、財務レバレッジが抑制された結果であると考えられる。
財務レバレッジ比率
RTX Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は緩やかな増加傾向にあり、2022年3月時点の159,366百万米ドルから2026年3月時点の170,431百万米ドルまで拡大している。特に2024年以降、資産規模の拡大ペースが継続的に維持される傾向にある。
- 株主資本の変動
- 2022年から2023年第3四半期までは70,000百万米ドル前後で安定的に推移していたが、2023年12月期に59,798百万米ドルまで急減した。その後、2024年を通じて60,000百万米ドル付近で停滞したものの、2025年以降は再び増加に転じ、2026年3月には66,280百万米ドルまで回復している。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、株主資本の減少に連動して上昇した。2022年には2.2前後で推移していたが、2023年12月に2.71まで上昇し、2024年を通じて2.7前後の高水準で推移した。2025年以降は、株主資本の回復に伴い、2.57まで漸減する傾向が見られる。
資産規模が拡大し続ける一方で、資本構成には明確な変動が確認される。2023年末に発生した資本の減少により、一時的に財務レバレッジが上昇し、負債依存度が高まった。しかし、直近では資本の再蓄積が進み、レバレッジ比率が低下傾向にあることから、財務構造の安定化に向かっていると分析される。