ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
RTX Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
長期的には、RTX Corp. の負債比率は2020年をピークに、その後は緩やかに低下傾向を示していることが観察される。特に、負債資本比率や総資本に対する負債比率は、2020年3月のピークから2023年以降にかけて安定的に下落している点が注目される。これにより、同社は財務の安定性を意識して負債比率を抑制しようとする取り組みを進めている可能性が示唆される。
負債に対する割合を示す指標については、負債総資産比率や負債総額比率も、2020年の高水準から2023年以降は低水準に収束し、リスク管理の観点から負債依存度の抑制が進んでいると考えられる。一方、オペレーティング・リース負債を含む指標や負債資本比率も同様に2020年のピークから下降しており、総合的に財務レバレッジの圧縮に向かう動きが読み取れる。
財務レバレッジ比率は、2020年の約3.54から徐々に低下し、2023年には約2.2付近に落ち着いていることから、負債を利用した資本構造の比率が改善しつつあることがわかる。これにより、同社は財務リスクを抑制し、より安定した資本構成を確立しつつあると解釈できる。
一方、2023年以降の指標は、若干の上昇傾向も見られるが、依然として2020年以前のレベルに比べて低めに推移している。特に、負債比率や財務レバレッジは一定範囲内に収まっており、リスク許容度の範囲内での財務運営が継続されていると考えられる。
全体として、RTX Corp.は財務レバレッジの圧縮と負債比率の低減を進めることで、財務の安全性と安定性を高める方向にあると推測される。この動きは、外部金利環境や企業の長期資金調達戦略の変化を背景にしている可能性もある。一方、今後の展開については、世界経済の動向や業界の財務規制などによる変動リスクも考慮する必要がある。
負債比率
負債資本比率
RTX Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年3月期と比較して、2024年12月期にかけて総負債は顕著に増加している。特に2022年以降の増加ペースが加速しており、2024年6月時点では約42156百万米ドルとなっている。一方、2020年の水準と比較して約10,000百万米ドル超の増加を示しており、全体的に負債水準は上昇している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年3月期の約39,411百万米ドルから、2022年12月期には約72,462百万米ドルに増加している。その後、2023年以降はやや縮小傾向を示し、2024年12月期には約60,514百万米ドルとなった。株主資本の増加は、主に利益の蓄積や資本調達の結果と考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年3月期の1.18から、2021年12月期には0.43まで低下し、リスク低減の兆候を示した。その後、2022年以降の比率は上昇に転じ、2024年9月期には0.69に達している。これは負債の増加とともに株主資本の縮小または相対的な負債比率の増加が影響していることを示している。
- 全体的な傾向と考察
- 総負債と株主資本の両方が長期的に増加傾向を示しているが、負債比率は一時的に低下した後、再び上昇に転じている。これは、企業が資本構成を見直しつつ、負債による資金調達を積極化している可能性を示唆している。 株主資本の変動や負債比率の変化から、財務のリスクと成長戦略のバランスを再評価する必要があると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RTX Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年3月期から2022年12月期にかけて、総負債は一貫して減少傾向を示している。特に2020年3月期には48,445百万米ドルを記録し、その後、2021年6月期には33,045百万米ドルまで減少した。その間に負債額は約15,400百万米ドルの削減がみられることから、負債の圧縮に成功していると考えられる。2022年の第3四半期以降は再び増加に転じ、2023年3月期には36,923百万米ドル、2024年3月期には43,893百万米ドルまで回復している。しかし、2024年6月期には42,893百万米ドルに若干縮小したものの、負債は高水準を維持している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年3月期の39,411百万米ドルから、2022年3月期の70,441百万米ドルまで増加傾向を示した。その後、一時的にピークの72,795百万米ドルを付けた後、2023年6月期には59,985百万米ドルに減少している。直近の2024年3月期と6月期では、それぞれ61,114百万米ドルと60,156百万米ドルで推移し、株主資本はやや縮小しつつも安定していると見られる。株主資本の増加とともに、企業の自己資本比率向上や財務の健全性改善が推測される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年3月期には1.23と高い水準から開始したが、その後は概ね0.45〜0.53の範囲で推移しており、負債比率は低下傾向を示している。ただし、2024年に入ると、比率は0.72〜0.76の範囲に上昇しており、負債の割合が増加していることが示唆される。これは負債の増加に伴う財務レバレッジの高まりを反映している可能性があるが、全体としては2020年と比べて財務のリスクは若干高まっているといえる。
- 総合的な評価
- 総負債と株主資本の両面からの動向を見ると、負債は一時的に大きく削減された後、再び増加に転じている。一方、株主資本は増加が見られるが、近年はやや縮小傾向にあるため、企業は再び資本調達や負債の増加によって財務構造のバランスを取ろうとしている状況が伺える。負債比率の上昇は注意が必要であり、今後の財務リスク管理が求められる。
総資本に対する負債比率
RTX Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期には4.63億米ドルであった総負債は、その後、期間を通じて著しい減少を示しており、2020年6月期には3.28億米ドル、2020年9月期には3.28億米ドルにまで低下している。その後も、2021年3月期には3.15億米ドル、2022年3月期には3.14億米ドル台まで安定し、その後も概ね横ばいの動きを見せている。ただし、2022年9月期以降にはやや増加傾向が見られ、2022年12月期には3.44億米ドル、2023年3月期には3.53億米ドルに達している。2024年以降は再び慎重な推移となり、基本的には安定的な水準を維持しているが、2024年12月期には再び上昇し4.19億米ドル程度に増加している。
- 総資本金の推移
- 総資本金については、2020年3月期の8.57億米ドルから2020年6月期には9.99億米ドルに増加し、その後も継続的に増加傾向にある。2021年3月期には10.32億米ドルとなり、その後も2022年3月期には10.34億米ドル、2023年3月期には10.33億米ドルとほぼ横ばい状態が続いている。全体として、資本金は堅実に増加しており、会社の資本基盤は安定的に拡大していることが示されている。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.54から徐々に低下し、2020年6月期から2021年3月期までに0.3台へと減少している。この比率は、その後もほぼ一定で推移し、2021年9月期には0.3、2022年9月期には0.31となっている。2022年以降にはやや上昇傾向を辿り、2023年3月期には0.33、2024年3月期には0.41まで上昇している。これは、負債の増加または資本の増加速度の差により、比率が変動した可能性が示唆される。全体として、負債比率は2020年を境に安定期から一部上昇へと移行しているが、依然として総資本に対する比率は比較的低く、財務の健全性は維持されていると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
RTX Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年3月期には約48,445百万米ドルであった総負債は、その後段階的に減少し、2021年3月期には約33,090百万米ドルにまで低下した。しかし、2022年以降は再び増加傾向に転じ、2022年12月期には約36,110百万米ドルに達した。その後も増減を繰り返しながら、2024年12月期には約42,893百万米ドルに上昇しており、2025年3月期に再びほぼ同水準の約43,595百万米ドルに達している。この件から、負債水準は一定の変動を見せるものの、2020年以降の期間を通じて増加傾向にあると考えられる。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は2020年3月期の87,856百万米ドルから、2022年12月期の約109,403百万米ドルまで緩やかに増加を見せ、その後一定の変動を伴いながらも、2024年12月期の約102,551百万米ドルにやや減少したが、2025年3月期には再び約105,993百万米ドルに回復している。これにより、資本金の規模は継続的に拡大傾向にあることが示唆される。
- 負債比率の動向について
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.55から、その後の各期間で継続的に低下し、2020年6月期と2020年9月期には0.34、0.33と縮小している。2021年以降は比較的安定して推移し、2021年3月期から2022年9月期までは約0.31〜0.33の範囲内で推移した。2023年にはやや上昇し、0.43まで上昇した後は、2024年および2025年期には0.41〜0.42の範囲で安定している。この動向からは、負債比率は一時的に上昇したものの、長期的には比較的安定しつつも、2020年のピーク時と比較して低水準を維持していることが示される。
- 総合的な分析
- 全般的に、負債と資本金はともに増加傾向にありながらも負債比率は着実に低下しているため、財務の健全性の改善と自己資本比率の向上が示唆される。負債の増加は事業拡大や投資活動の進展を反映している可能性があり、一方で負債比率の低下はリスク軽減と財務安定性の向上を示していると考えられる。今後もこれらの指標の推移を注視する必要がある。
負債総資産比率
RTX Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2023年までの期間において、総負債は一時的に減少し、その後再び上昇する傾向が観察される。具体的には、2020年3月期の46,319百万米ドルから2020年6月期に大幅に減少し、その後は比較的安定した範囲で推移している。2022年以降には再度増加傾向がみられ、2023年3月期には一度ピークの35,353百万米ドルに達している。これは、負債の増加に伴い、資金調達や借入の状況が変化した可能性を示唆している。
- 総資産の変動と安定性
- 総資産は、2020年から2023年にかけて全体的に増加し続けている。特に、2021年から2022年にかけて一定の増加が見られ、その後も堅調に推移している。2024年3月時点では、総資産は約167,139百万米ドルに達しており、持続的な資産拡大が示唆される。このことから、資産規模は拡大傾向にあり、企業の成長を反映していると考えられる。
- 負債比率と財務状況
- 負債総資産比率は、2020年から2023年にかけて全体的に低下し、2020年3月期の0.33から2020年6月期には0.2へと減少している。以降、ほぼ一定の水準で推移し、2024年以降も約0.25付近に留まっている。これは、負債比率が抑えられ、財務の健全性を維持していることを示している。一方で、一部の期間には比率の微増も見られ、資本構造の調整や財務戦略の変化が反映されている可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RTX Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在期日が到来している長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期借金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動傾向
- 2020年3月期には4,844百万米ドルであった総負債は、その後、2020年6月期に3,447百万米ドルまで減少し、その後も一定の範囲内で変動しながら推移している。2022年11月期以降は総負債が増加傾向を示し、2024年3月期には4,235百万米ドルに達している。2025年6月期には再び増加し、4,395百万米ドルとなっている。全体として、2020年から2025年にかけて総負債は増加傾向を示しており、特に2024年以降の増加ペースが顕著である。
- 総資産の推移と変動傾向
- 2020年3月期には約139,572百万米ドルだった総資産は、その後も増加傾向で推移し、2025年6月期には約167,139百万米ドルに達している。特に2021年から2022年にかけては、総資産が安定して増加しており、2022年12月期には162,443百万米ドル、2023年6月期には161,869百万米ドルとなっている。2024年期には最大値となる約164,822百万米ドルに達し、今後も総資産の増加が継続していることが示唆されている。
- 負債比率の動向と変化
- 負債総額比率は2020年3月期の0.35から2020年6月期～2022年9月期にかけて約0.21前後で比較的安定している。2022年11月期以降は徐々に上昇し、2023年6月期には0.28へと増加している。2024年3月期には0.27に低下しているものの、その後も0.26前後で安定している。これにより、負債比率は一時的に上昇したものの、全体としては比較的安定したレベルに留まっていることが読み取れる。
- 総括
- 全体的に見て、対象企業は2020年度から2025年度にかけて総資産と総負債の両方が増加している。負債比率は一定の範囲内で推移し、企業の財務レバレッジは安定を保っていると考えられる。負債の増加は資産の拡大に伴うものであり、財務の拡張期にあると推察されるが、負債比率が一定範囲内に収まっていることは、財務構造の安定性を示唆している。今後も資産拡大の動きとともに、負債比率の管理が重要となる可能性がある。
財務レバレッジ比率
RTX Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2025年6月期にかけて、総資産は概ね横ばいもしくは緩やかな増加傾向を示している。具体的には、データ期間中に約139,572百万米ドルから約167,139百万米ドルへと増加しており、一部期間には変動が見られるものの、全体的には資産規模の拡大傾向が観察される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年3月期の39,411百万米ドルから2025年6月期の62,398百万米ドルまで増加している。特に2020年から2021年にかけて大きな増加が見られ、その後も概ね維持もしくは微増を続けている。これは、純資産の拡大に伴い、企業の財務の安定性が向上していることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月期の3.54から2023年9月期の2.65まで緩やかに低下傾向を示している。その後、2024年6月期以降は再び2.7台へと上昇しているが、全体としては2020年当初に比べて比率は低減している。このことは、企業が負債比率を抑制し、財務の安全性を高める方向で財務構造を見直している可能性があることを示唆している。
- 総合的な分析
- 総資産及び株主資本の増加傾向から、企業は資産規模及び自己資本の強化を図っていると考えられる。特に株主資本の増加は、利益の積み増しや新たな資本調達の結果と推察される。一方、財務レバレッジ比率の低下は、負債依存度を抑え、財務安定性を高める経営方針の表れとみなせる。これらの傾向は、長期的な財務健全性の向上と、資本効率の最適化に向けた取り組みを示唆している。