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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

短期活動率の分析 

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短期活動比率(概要)

Honeywell International Inc.、短期活動比率

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2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
離職率
在庫回転率 3.72 4.04 4.29 4.94 5.51
売掛金回転率 4.87 4.77 5.04 4.78 4.90
買掛金回転率 3.36 3.53 3.40 3.86 4.25
運転資本回転率 7.39 7.03 5.86 3.64 5.92
平均日数
在庫のローテーション日数 98 90 85 74 66
もっとその: 売掛金のローテーション日数 75 77 72 76 75
動作サイクル 173 167 157 150 141
レス: 買掛金勘定のローテーション日数 109 103 107 95 86
現金換算サイクル 64 64 50 55 55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

短期活動比率 形容 会社
在庫回転率 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 Honeywell International Inc.の在庫回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。
売掛金回転率 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 Honeywell International Inc.の債権回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 Honeywell International Inc.の買掛金回転率は2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
運転資本回転率 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 Honeywell International Inc.運転資本回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

短期活動比率 形容 会社
在庫のローテーション日数 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 2021年から2022年、2022年から2023年にかけて、 Honeywell International Inc. の在庫のローテーションの日数が悪化しました。
売掛金のローテーション日数 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。 Honeywell International Inc.の売掛金のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。
動作サイクル 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 Honeywell International Inc.の運用サイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。
買掛金勘定のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 Honeywell International Inc.買掛金のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
現金換算サイクル 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。

在庫回転率

Honeywell International Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較

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2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
売上した製品およびサービスのコスト 22,995 22,347 22,061 22,169 24,339
在庫 6,178 5,538 5,138 4,489 4,421
短期活動比率
在庫回転率1 3.72 4.04 4.29 4.94 5.51
ベンチマーク
在庫回転率競合 他社2
Boeing Co. 0.88 0.81 0.75 0.78 0.94
Caterpillar Inc. 2.58 2.54 2.53 2.55 3.25
Cummins Inc. 4.55 3.81 4.21 4.36 5.05
General Electric Co. 3.05 3.19 3.40 3.80 4.74
Lockheed Martin Corp. 18.87 18.68 19.45 16.01 14.22
RTX Corp. 4.83 5.03 5.65 5.11 5.21
在庫回転率セクター
資本財 2.35 2.30 2.29 2.27 2.62
在庫回転率産業
工業 3.92 3.98 3.87 3.60 3.95

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
在庫回転率 = 売上した製品およびサービスのコスト ÷ 在庫
= 22,995 ÷ 6,178 = 3.72

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
在庫回転率 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 Honeywell International Inc.の在庫回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

売掛金回転率

Honeywell International Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

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2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高 36,662 35,466 34,392 32,637 36,709
売掛金、引当金を差し引いたもの 7,530 7,440 6,830 6,827 7,493
短期活動比率
売掛金回転率1 4.87 4.77 5.04 4.78 4.90
ベンチマーク
売掛金回転率競合 他社2
Boeing Co. 29.37 26.46 23.58 29.75 23.44
Caterpillar Inc. 6.86 6.39 5.68 5.33 5.92
Cummins Inc. 6.10 5.40 6.02 5.19 6.42
General Electric Co. 4.17 4.09 4.55 4.37 5.22
Lockheed Martin Corp. 31.69 26.34 34.15 33.06 25.59
RTX Corp. 6.36 7.36 6.66 6.11 5.70
売掛金回転率セクター
資本財 7.73 7.34 7.55 7.20 7.41
売掛金回転率産業
工業 8.16 7.79 7.59 7.42 7.67

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
売掛金回転率 = 売り上げ 高 ÷ 売掛金、引当金を差し引いたもの
= 36,662 ÷ 7,530 = 4.87

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
売掛金回転率 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 Honeywell International Inc.の債権回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。

買掛金回転率

Honeywell International Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
売上した製品およびサービスのコスト 22,995 22,347 22,061 22,169 24,339
買掛金 6,849 6,329 6,484 5,750 5,730
短期活動比率
買掛金回転率1 3.36 3.53 3.40 3.86 4.25
ベンチマーク
買掛金回転率競合 他社2
Boeing Co. 5.86 6.18 6.40 4.94 4.63
Caterpillar Inc. 5.41 4.76 4.36 4.75 6.15
Cummins Inc. 6.06 5.02 6.07 5.29 6.94
General Electric Co. 3.27 2.98 3.32 3.67 4.20
Lockheed Martin Corp. 25.56 27.25 74.34 64.48 40.16
RTX Corp. 5.31 5.40 5.93 5.56 5.28
買掛金回転率セクター
資本財 5.52 5.24 5.67 5.51 5.64
買掛金回転率産業
工業 7.80 7.56 7.79 7.38 7.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
買掛金回転率 = 売上した製品およびサービスのコスト ÷ 買掛金
= 22,995 ÷ 6,849 = 3.36

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 Honeywell International Inc.の買掛金回転率は2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

運転資本回転率

Honeywell International Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較

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2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
流動資産 23,502 24,982 25,372 28,175 24,303
レス: 流動負債 18,539 19,938 19,508 19,197 18,098
運転資本 4,963 5,044 5,864 8,978 6,205
 
売り上げ 高 36,662 35,466 34,392 32,637 36,709
短期活動比率
運転資本回転率1 7.39 7.03 5.86 3.64 5.92
ベンチマーク
運転資本回転率競合 他社2
Boeing Co. 5.78 3.42 2.34 1.69 15.57
Caterpillar Inc. 5.23 4.62 3.54 2.84 4.04
Cummins Inc. 14.84 9.27 4.60 3.56 7.54
General Electric Co. 7.24 7.93 4.94 2.26 7.03
Lockheed Martin Corp. 18.85 12.93 11.52 12.01 19.15
RTX Corp. 41.62 20.15 9.75 7.52 26.47
運転資本回転率セクター
資本財 8.78 6.84 4.75 3.19 9.09
運転資本回転率産業
工業 11.98 9.68 6.57 4.40 10.12

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
運転資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 運転資本
= 36,662 ÷ 4,963 = 7.39

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
運転資本回転率 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 Honeywell International Inc.運転資本回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

在庫のローテーション日数

Honeywell International Inc.、在庫のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
在庫回転率 3.72 4.04 4.29 4.94 5.51
短期活動比率 (日数)
在庫のローテーション日数1 98 90 85 74 66
ベンチマーク (日数)
在庫のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co. 415 452 486 467 388
Caterpillar Inc. 141 144 144 143 112
Cummins Inc. 80 96 87 84 72
General Electric Co. 120 114 107 96 77
Lockheed Martin Corp. 19 20 19 23 26
RTX Corp. 76 73 65 71 70
在庫のローテーション日数セクター
資本財 155 158 159 161 139
在庫のローテーション日数産業
工業 93 92 94 101 92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 3.72 = 98

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
在庫のローテーション日数 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 2021年から2022年、2022年から2023年にかけて、 Honeywell International Inc. の在庫のローテーションの日数が悪化しました。

売掛金のローテーション日数

Honeywell International Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
売掛金回転率 4.87 4.77 5.04 4.78 4.90
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数1 75 77 72 76 75
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co. 12 14 15 12 16
Caterpillar Inc. 53 57 64 68 62
Cummins Inc. 60 68 61 70 57
General Electric Co. 87 89 80 83 70
Lockheed Martin Corp. 12 14 11 11 14
RTX Corp. 57 50 55 60 64
売掛金のローテーション日数セクター
資本財 47 50 48 51 49
売掛金のローテーション日数産業
工業 45 47 48 49 48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 4.87 = 75

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
売掛金のローテーション日数 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。 Honeywell International Inc.の売掛金のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。

動作サイクル

Honeywell International Inc.、動作サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
在庫のローテーション日数 98 90 85 74 66
売掛金のローテーション日数 75 77 72 76 75
短期活動比率
動作サイクル1 173 167 157 150 141
ベンチマーク
動作サイクル競合 他社2
Boeing Co. 427 466 501 479 404
Caterpillar Inc. 194 201 208 211 174
Cummins Inc. 140 164 148 154 129
General Electric Co. 207 203 187 179 147
Lockheed Martin Corp. 31 34 30 34 40
RTX Corp. 133 123 120 131 134
動作サイクルセクター
資本財 202 208 207 212 188
動作サイクル産業
工業 138 139 142 150 140

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
動作サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 98 + 75 = 173

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短期活動比率 形容 会社
動作サイクル 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 Honeywell International Inc.の運用サイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

買掛金勘定のローテーション日数

Honeywell International Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
買掛金回転率 3.36 3.53 3.40 3.86 4.25
短期活動比率 (日数)
買掛金勘定のローテーション日数1 109 103 107 95 86
ベンチマーク (日数)
買掛金勘定のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co. 62 59 57 74 79
Caterpillar Inc. 67 77 84 77 59
Cummins Inc. 60 73 60 69 53
General Electric Co. 112 123 110 100 87
Lockheed Martin Corp. 14 13 5 6 9
RTX Corp. 69 68 62 66 69
買掛金勘定のローテーション日数セクター
資本財 66 70 64 66 65
買掛金勘定のローテーション日数産業
工業 47 48 47 49 49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
買掛金勘定のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 3.36 = 109

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
買掛金勘定のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 Honeywell International Inc.買掛金のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

現金換算サイクル

Honeywell International Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
在庫のローテーション日数 98 90 85 74 66
売掛金のローテーション日数 75 77 72 76 75
買掛金勘定のローテーション日数 109 103 107 95 86
短期活動比率
現金換算サイクル1 64 64 50 55 55
ベンチマーク
現金換算サイクル競合 他社2
Boeing Co. 365 407 444 405 325
Caterpillar Inc. 127 124 124 134 115
Cummins Inc. 80 91 88 85 76
General Electric Co. 95 80 77 79 60
Lockheed Martin Corp. 17 21 25 28 31
RTX Corp. 64 55 58 65 65
現金換算サイクルセクター
資本財 136 138 143 146 123
現金換算サイクル産業
工業 91 91 95 101 91

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
現金換算サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金勘定のローテーション日数
= 98 + 75109 = 64

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
現金換算サイクル 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。