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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

短期的な活動比率の分析 

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短期活動比率(サマリー)

Caterpillar Inc.、短期活動率

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
離職率
在庫回転率 2.39 2.58 2.54 2.53 2.55
売掛金回転率 6.61 6.86 6.39 5.68 5.33
買掛金回転率 5.24 5.41 4.76 4.36 4.75
運転資本回転率 4.58 5.23 4.62 3.54 2.84
平均日数
在庫のローテーション日数 153 141 144 144 143
もっとその: 売掛金のローテーション日数 55 53 57 64 68
運転サイクル 208 194 201 208 211
レス: 買掛金のローテーション日数 70 67 77 84 77
キャッシュコンバージョンサイクル 138 127 124 124 134

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

短期活動比率 形容 会社概要
在庫回転率 売上原価を在庫で割った活動率。 Caterpillar Inc.の在庫回転率は2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
売掛金回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 Caterpillar Inc.の売掛回転率は2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに悪化し、2022年の水準には達しませんでした。
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 買掛金の回転率は Caterpillar Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。
運転資本回転率 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 運転資本回転率は、2022年から2023年にかけて Caterpillar Inc. 改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

短期活動比率 形容 会社概要
在庫のローテーション日数 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 Caterpillar Inc.の在庫ローテーション日数は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
売掛金のローテーション日数 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。
運転サイクル 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。 Caterpillar Inc.の営業サイクルは2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
買掛金のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 買掛金のローテーション日数は Caterpillar Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
キャッシュコンバージョンサイクル 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。 Caterpillar Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

在庫回転率

Caterpillar Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
売上原価 40,199 42,767 41,350 35,513 29,082
在庫 16,827 16,565 16,270 14,038 11,402
短期活動比率
在庫回転率1 2.39 2.58 2.54 2.53 2.55
ベンチマーク
在庫回転率競合 他社2
Boeing Co. 0.78 0.88 0.81 0.75 0.78
Eaton Corp. plc 3.64 3.95 4.04 4.48 5.88
GE Aerospace 2.49 3.05 3.19 3.40 3.80
Honeywell International Inc. 3.70 3.72 4.04 4.29 4.94
Lockheed Martin Corp. 18.46 18.87 18.68 19.45 16.01
RTX Corp. 5.12 4.83 5.03 5.65 5.11
在庫回転率セクター
資本財 2.14 2.30 2.28 2.28 2.28
在庫回転率産業
工業 4.06 4.23 4.28 4.03 3.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 在庫
= 40,199 ÷ 16,827 = 2.39

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
在庫回転率 売上原価を在庫で割った活動率。 Caterpillar Inc.の在庫回転率は2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

売掛金回転率

Caterpillar Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
機械・エネルギー・輸送機器の販売 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
債権、商業およびその他の 9,282 9,310 8,856 8,477 7,317
短期活動比率
売掛金回転率1 6.61 6.86 6.39 5.68 5.33
ベンチマーク
売掛金回転率競合 他社2
Boeing Co. 25.28 29.37 26.46 23.58 29.75
Eaton Corp. plc 5.39 5.18 5.09 5.95 6.15
GE Aerospace 3.77 4.17 4.09 4.55 4.37
Honeywell International Inc. 4.92 4.87 4.77 5.04 4.78
Lockheed Martin Corp. 30.22 31.69 26.34 34.15 33.06
RTX Corp. 7.36 6.36 7.36 6.66 6.11
売掛金回転率セクター
資本財 8.05 7.68 7.36 7.57 7.30
売掛金回転率産業
工業 9.05 8.61 8.17 7.76 7.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
売掛金回転率 = 機械・エネルギー・輸送機器の販売 ÷ 債権、商業およびその他の
= 61,363 ÷ 9,282 = 6.61

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
売掛金回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 Caterpillar Inc.の売掛回転率は2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに悪化し、2022年の水準には達しませんでした。

買掛金回転率

Caterpillar Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
売上原価 40,199 42,767 41,350 35,513 29,082
買掛金 7,675 7,906 8,689 8,154 6,128
短期活動比率
買掛金回転率1 5.24 5.41 4.76 4.36 4.75
ベンチマーク
買掛金回転率競合 他社2
Boeing Co. 6.03 5.86 6.18 6.40 4.94
Eaton Corp. plc 4.18 4.39 4.51 4.75 6.24
GE Aerospace 3.07 3.27 2.98 3.32 3.67
Honeywell International Inc. 3.46 3.36 3.53 3.40 3.86
Lockheed Martin Corp. 28.85 25.56 27.25 74.34 64.48
RTX Corp. 5.07 5.31 5.40 5.93 5.56
買掛金回転率セクター
資本財 5.73 5.42 5.21 5.60 5.54
買掛金回転率産業
工業 8.65 8.07 7.83 7.81 7.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金
= 40,199 ÷ 7,675 = 5.24

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 買掛金の回転率は Caterpillar Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

運転資本回転率

Caterpillar Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産 45,682 46,949 43,785 43,455 39,464
レス: 流動負債 32,272 34,728 31,531 29,847 25,717
運転資本 13,410 12,221 12,254 13,608 13,747
 
機械・エネルギー・輸送機器の販売 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
短期活動比率
運転資本回転率1 4.58 5.23 4.62 3.54 2.84
ベンチマーク
運転資本回転率競合 他社2
Boeing Co. 2.15 5.78 3.42 2.34 1.69
Eaton Corp. plc 6.31 5.91 8.70 65.65 5.42
GE Aerospace 10.83 7.24 7.93 4.94 2.26
Honeywell International Inc. 5.79 7.39 7.03 5.86 3.64
Lockheed Martin Corp. 29.25 18.85 12.93 11.52 12.01
RTX Corp. 41.62 20.15 9.75 7.52
運転資本回転率セクター
資本財 6.28 8.26 6.79 5.01 3.24
運転資本回転率産業
工業 10.82 13.27 10.34 6.90 4.52

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
運転資本回転率 = 機械・エネルギー・輸送機器の販売 ÷ 運転資本
= 61,363 ÷ 13,410 = 4.58

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
運転資本回転率 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 運転資本回転率は、2022年から2023年にかけて Caterpillar Inc. 改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

在庫のローテーション日数

Caterpillar Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
在庫回転率 2.39 2.58 2.54 2.53 2.55
短期活動比率 (日数)
在庫のローテーション日数1 153 141 144 144 143
ベンチマーク (日数)
在庫のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co. 466 415 452 486 467
Eaton Corp. plc 100 92 90 82 62
GE Aerospace 147 120 114 107 96
Honeywell International Inc. 99 98 90 85 74
Lockheed Martin Corp. 20 19 20 19 23
RTX Corp. 71 76 73 65 71
在庫のローテーション日数セクター
資本財 171 159 160 160 160
在庫のローテーション日数産業
工業 90 86 85 91 99

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.39 = 153

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
在庫のローテーション日数 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 Caterpillar Inc.の在庫ローテーション日数は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

売掛金のローテーション日数

Caterpillar Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
売掛金回転率 6.61 6.86 6.39 5.68 5.33
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数1 55 53 57 64 68
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co. 14 12 14 15 12
Eaton Corp. plc 68 70 72 61 59
GE Aerospace 97 87 89 80 83
Honeywell International Inc. 74 75 77 72 76
Lockheed Martin Corp. 12 12 14 11 11
RTX Corp. 50 57 50 55 60
売掛金のローテーション日数セクター
資本財 45 48 50 48 50
売掛金のローテーション日数産業
工業 40 42 45 47 48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 6.61 = 55

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
売掛金のローテーション日数 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。

運転サイクル

Caterpillar Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数 153 141 144 144 143
売掛金のローテーション日数 55 53 57 64 68
短期活動比率
運転サイクル1 208 194 201 208 211
ベンチマーク
運転サイクル競合 他社2
Boeing Co. 480 427 466 501 479
Eaton Corp. plc 168 162 162 143 121
GE Aerospace 244 207 203 187 179
Honeywell International Inc. 173 173 167 157 150
Lockheed Martin Corp. 32 31 34 30 34
RTX Corp. 121 133 123 120 131
運転サイクルセクター
資本財 216 207 210 208 210
運転サイクル産業
工業 130 128 130 138 147

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 153 + 55 = 208

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
運転サイクル 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。 Caterpillar Inc.の営業サイクルは2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

買掛金のローテーション日数

Caterpillar Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
買掛金回転率 5.24 5.41 4.76 4.36 4.75
短期活動比率 (日数)
買掛金のローテーション日数1 70 67 77 84 77
ベンチマーク (日数)
買掛金のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co. 61 62 59 57 74
Eaton Corp. plc 87 83 81 77 58
GE Aerospace 119 112 123 110 100
Honeywell International Inc. 105 109 103 107 95
Lockheed Martin Corp. 13 14 13 5 6
RTX Corp. 72 69 68 62 66
買掛金のローテーション日数セクター
資本財 64 67 70 65 66
買掛金のローテーション日数産業
工業 42 45 47 47 49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.24 = 70

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
買掛金のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 買掛金のローテーション日数は Caterpillar Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。

キャッシュコンバージョンサイクル

Caterpillar Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数 153 141 144 144 143
売掛金のローテーション日数 55 53 57 64 68
買掛金のローテーション日数 70 67 77 84 77
短期活動比率
キャッシュコンバージョンサイクル1 138 127 124 124 134
ベンチマーク
キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2
Boeing Co. 419 365 407 444 405
Eaton Corp. plc 81 79 81 66 63
GE Aerospace 125 95 80 77 79
Honeywell International Inc. 68 64 64 50 55
Lockheed Martin Corp. 19 17 21 25 28
RTX Corp. 49 64 55 58 65
キャッシュコンバージョンサイクルセクター
資本財 152 140 140 143 144
キャッシュコンバージョンサイクル産業
工業 88 83 83 91 98

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 153 + 5570 = 138

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
キャッシュコンバージョンサイクル 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。 Caterpillar Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。