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Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

短期的な活動比率の分析 

Microsoft Excel

短期活動比率(サマリー)

Eaton Corp. plc、短期活動率

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
離職率
在庫回転率 3.64 3.95 4.04 4.48 5.88
売掛金回転率 5.39 5.18 5.09 5.95 6.15
買掛金回転率 4.18 4.39 4.51 4.75 6.24
運転資本回転率 6.31 5.91 8.70 65.65 5.42
平均日数
在庫のローテーション日数 100 92 90 82 62
もっとその: 売掛金のローテーション日数 68 70 72 61 59
運転サイクル 168 162 162 143 121
レス: 買掛金のローテーション日数 87 83 81 77 58
キャッシュコンバージョンサイクル 81 79 81 66 63

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

短期活動比率 形容 会社概要
在庫回転率 売上原価を在庫で割った活動率。 Eaton Corp. plcの在庫回転率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
売掛金回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 Eaton Corp. plcの売掛金回転率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 買掛金の回転率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Eaton Corp. plc 減少しました。
運転資本回転率 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 Eaton Corp. plcの運転資本回転率は2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。

短期活動比率 形容 会社概要
在庫のローテーション日数 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 Eaton Corp. plcの在庫のローテーションの日数は、2022年から2023年と2023年から2024年にかけて悪化しました。
売掛金のローテーション日数 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。 Eaton Corp. plcの売掛金のローテーション日数は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善されました。
運転サイクル 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。
買掛金のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 買掛金のローテーション日数は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Eaton Corp. plc 増加しました。
キャッシュコンバージョンサイクル 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。

在庫回転率

Eaton Corp. plc、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
販売された製品のコスト 15,375 14,762 13,865 13,293 12,408
在庫 4,227 3,739 3,430 2,969 2,109
短期活動比率
在庫回転率1 3.64 3.95 4.04 4.48 5.88
ベンチマーク
在庫回転率競合 他社2
Boeing Co. 0.78 0.88 0.81 0.75 0.78
Caterpillar Inc. 2.39 2.58 2.54 2.53 2.55
GE Aerospace 2.49 3.05 3.19 3.40 3.80
Honeywell International Inc. 3.70 3.72 4.04 4.29 4.94
Lockheed Martin Corp. 18.46 18.87 18.68 19.45 16.01
RTX Corp. 5.12 4.83 5.03 5.65 5.11
在庫回転率セクター
資本財 2.14 2.30 2.28 2.28 2.28
在庫回転率産業
工業 4.06 4.23 4.28 4.03 3.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
在庫回転率 = 販売された製品のコスト ÷ 在庫
= 15,375 ÷ 4,227 = 3.64

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
在庫回転率 売上原価を在庫で割った活動率。 Eaton Corp. plcの在庫回転率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

売掛金回転率

Eaton Corp. plc、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高 24,878 23,196 20,752 19,628 17,858
売掛金、純額 4,619 4,475 4,076 3,297 2,904
短期活動比率
売掛金回転率1 5.39 5.18 5.09 5.95 6.15
ベンチマーク
売掛金回転率競合 他社2
Boeing Co. 25.28 29.37 26.46 23.58 29.75
Caterpillar Inc. 6.61 6.86 6.39 5.68 5.33
GE Aerospace 3.77 4.17 4.09 4.55 4.37
Honeywell International Inc. 4.92 4.87 4.77 5.04 4.78
Lockheed Martin Corp. 30.22 31.69 26.34 34.15 33.06
RTX Corp. 7.36 6.36 7.36 6.66 6.11
売掛金回転率セクター
資本財 8.05 7.68 7.36 7.57 7.30
売掛金回転率産業
工業 9.05 8.61 8.17 7.76 7.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
売掛金回転率 = 売り上げ 高 ÷ 売掛金、純額
= 24,878 ÷ 4,619 = 5.39

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
売掛金回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 Eaton Corp. plcの売掛金回転率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

買掛金回転率

Eaton Corp. plc、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
販売された製品のコスト 15,375 14,762 13,865 13,293 12,408
買掛金 3,678 3,365 3,072 2,797 1,987
短期活動比率
買掛金回転率1 4.18 4.39 4.51 4.75 6.24
ベンチマーク
買掛金回転率競合 他社2
Boeing Co. 6.03 5.86 6.18 6.40 4.94
Caterpillar Inc. 5.24 5.41 4.76 4.36 4.75
GE Aerospace 3.07 3.27 2.98 3.32 3.67
Honeywell International Inc. 3.46 3.36 3.53 3.40 3.86
Lockheed Martin Corp. 28.85 25.56 27.25 74.34 64.48
RTX Corp. 5.07 5.31 5.40 5.93 5.56
買掛金回転率セクター
資本財 5.73 5.42 5.21 5.60 5.54
買掛金回転率産業
工業 8.65 8.07 7.83 7.81 7.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
買掛金回転率 = 販売された製品のコスト ÷ 買掛金
= 15,375 ÷ 3,678 = 4.18

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 買掛金の回転率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Eaton Corp. plc 減少しました。

運転資本回転率

Eaton Corp. plc、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産 11,801 11,675 8,746 7,511 9,178
レス: 流動負債 7,857 7,747 6,360 7,212 5,881
運転資本 3,944 3,928 2,386 299 3,297
 
売り上げ 高 24,878 23,196 20,752 19,628 17,858
短期活動比率
運転資本回転率1 6.31 5.91 8.70 65.65 5.42
ベンチマーク
運転資本回転率競合 他社2
Boeing Co. 2.15 5.78 3.42 2.34 1.69
Caterpillar Inc. 4.58 5.23 4.62 3.54 2.84
GE Aerospace 10.83 7.24 7.93 4.94 2.26
Honeywell International Inc. 5.79 7.39 7.03 5.86 3.64
Lockheed Martin Corp. 29.25 18.85 12.93 11.52 12.01
RTX Corp. 41.62 20.15 9.75 7.52
運転資本回転率セクター
資本財 6.28 8.26 6.79 5.01 3.24
運転資本回転率産業
工業 10.82 13.27 10.34 6.90 4.52

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
運転資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 運転資本
= 24,878 ÷ 3,944 = 6.31

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
運転資本回転率 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 Eaton Corp. plcの運転資本回転率は2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。

在庫のローテーション日数

Eaton Corp. plc、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
在庫回転率 3.64 3.95 4.04 4.48 5.88
短期活動比率 (日数)
在庫のローテーション日数1 100 92 90 82 62
ベンチマーク (日数)
在庫のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co. 466 415 452 486 467
Caterpillar Inc. 153 141 144 144 143
GE Aerospace 147 120 114 107 96
Honeywell International Inc. 99 98 90 85 74
Lockheed Martin Corp. 20 19 20 19 23
RTX Corp. 71 76 73 65 71
在庫のローテーション日数セクター
資本財 171 159 160 160 160
在庫のローテーション日数産業
工業 90 86 85 91 99

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 3.64 = 100

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
在庫のローテーション日数 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 Eaton Corp. plcの在庫のローテーションの日数は、2022年から2023年と2023年から2024年にかけて悪化しました。

売掛金のローテーション日数

Eaton Corp. plc、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
売掛金回転率 5.39 5.18 5.09 5.95 6.15
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数1 68 70 72 61 59
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co. 14 12 14 15 12
Caterpillar Inc. 55 53 57 64 68
GE Aerospace 97 87 89 80 83
Honeywell International Inc. 74 75 77 72 76
Lockheed Martin Corp. 12 12 14 11 11
RTX Corp. 50 57 50 55 60
売掛金のローテーション日数セクター
資本財 45 48 50 48 50
売掛金のローテーション日数産業
工業 40 42 45 47 48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 5.39 = 68

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
売掛金のローテーション日数 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。 Eaton Corp. plcの売掛金のローテーション日数は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善されました。

運転サイクル

Eaton Corp. plc、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数 100 92 90 82 62
売掛金のローテーション日数 68 70 72 61 59
短期活動比率
運転サイクル1 168 162 162 143 121
ベンチマーク
運転サイクル競合 他社2
Boeing Co. 480 427 466 501 479
Caterpillar Inc. 208 194 201 208 211
GE Aerospace 244 207 203 187 179
Honeywell International Inc. 173 173 167 157 150
Lockheed Martin Corp. 32 31 34 30 34
RTX Corp. 121 133 123 120 131
運転サイクルセクター
資本財 216 207 210 208 210
運転サイクル産業
工業 130 128 130 138 147

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 100 + 68 = 168

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
運転サイクル 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。

買掛金のローテーション日数

Eaton Corp. plc、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
買掛金回転率 4.18 4.39 4.51 4.75 6.24
短期活動比率 (日数)
買掛金のローテーション日数1 87 83 81 77 58
ベンチマーク (日数)
買掛金のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co. 61 62 59 57 74
Caterpillar Inc. 70 67 77 84 77
GE Aerospace 119 112 123 110 100
Honeywell International Inc. 105 109 103 107 95
Lockheed Martin Corp. 13 14 13 5 6
RTX Corp. 72 69 68 62 66
買掛金のローテーション日数セクター
資本財 64 67 70 65 66
買掛金のローテーション日数産業
工業 42 45 47 47 49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 4.18 = 87

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
買掛金のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 買掛金のローテーション日数は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Eaton Corp. plc 増加しました。

キャッシュコンバージョンサイクル

Eaton Corp. plc、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数 100 92 90 82 62
売掛金のローテーション日数 68 70 72 61 59
買掛金のローテーション日数 87 83 81 77 58
短期活動比率
キャッシュコンバージョンサイクル1 81 79 81 66 63
ベンチマーク
キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2
Boeing Co. 419 365 407 444 405
Caterpillar Inc. 138 127 124 124 134
GE Aerospace 125 95 80 77 79
Honeywell International Inc. 68 64 64 50 55
Lockheed Martin Corp. 19 17 21 25 28
RTX Corp. 49 64 55 58 65
キャッシュコンバージョンサイクルセクター
資本財 152 140 140 143 144
キャッシュコンバージョンサイクル産業
工業 88 83 83 91 98

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 100 + 6887 = 81

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
キャッシュコンバージョンサイクル 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。