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Honeywell International Inc. (NYSE:HON)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Honeywell International Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
ハネウェルに帰属する純利益
減価償却
償却
(利益)非戦略的事業および資産の売却による損失
再配置およびその他の料金
再配置およびその他の料金の正味支払い
年金およびその他の退職後所得
年金およびその他の退職後給付金
株式報酬費用
繰延所得税
償還売掛金
株式に基づく支払いの取り決めによる過剰な税制上の優遇措置
その他の
売掛金
在庫
その他の流動資産
買掛金勘定
未払債務
買収と売却の影響を除いた資産と負債の変化
ハネウェルに帰属する純利益を、営業活動によって提供される純現金に調整するための調整
営業活動による純現金
有形固定資産の支出
有形固定資産の処分による収入
投資の増加
投資の減少
(支払い)デリバティブ契約の決済による領収書
取得のために支払われた現金、取得した現金を除く
事業の売却による収入(支払われた手数料を除く)
その他の
投資活動によって提供された正味現金(使用)
コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金の発行による収入
コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金の支払い
普通株式の発行による収入
長期債務の発行による収入
長期債務の支払い
株式に基づく支払いの取り決めによる過剰な税制上の優遇措置
普通株の買戻し
支払われた現金配当
非支配持分を購入するための支払い
分離前の資金
プレスピン借用
スピンオフ現金
その他の
資金調達活動に使用された(使用された)純現金
為替変動が現金および現金同等物に与える影響
現金および現金同等物の純増加(減少)

ソース: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Honeywell International Inc.の営業活動による純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに減少し、2020年第1四半期のレベルには達しませんでした。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Honeywell International Inc.の投資活動によって提供された純現金(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期のレベルには達しませんでした。
資金調達活動に使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Honeywell International Inc.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに減少し、2020年第1四半期のレベルには達しませんでした。