キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Honeywell International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益は概ね1,000百万米ドルから1,800百万米ドルの範囲で推移しているが、2025年12月31日期には-123百万米ドルと大幅な赤字を記録した。これは、同期に発生した724百万米ドルののれんの毀損や、資産の減損などの非現金費用が影響したものと考えられる。その後、2026年3月31日期には795百万米ドルまで回復している。
- 収益性と費用構造
- 減価償却費は四半期あたり160百万米ドル前後で安定的に推移している一方、償却費は110百万米ドルから230百万米ドルの間で変動が見られる。リポジショニングおよびその他の料金は定期的に発生しており、特に2022年12月31日期の552百万米ドルや2023年12月31日期の529百万米ドルなど、年度末に多額の費用が計上される傾向がある。
営業活動によるキャッシュフローは非常に堅調であり、多くの期間で正の値を維持している。特に2025年9月30日期には3,288百万米ドル、2023年12月31日期には2,955百万米ドルと高いキャッシュ創出力を示しており、本業による資金回収能力は高い水準にある。
- 投資活動の傾向
- 設備投資は四半期あたり200百万米ドルから400百万米ドルの範囲で継続的に行われている。投資活動によるネットキャッシュは、2024年3月31日期の-5,132百万米ドルや6月30日期の-2,797百万米ドルなど、大規模な買収に伴う大幅な現金流出が断続的に発生している。
- 財務活動の戦略
- コマーシャルペーパー等の短期借入金による資金調達と返済を頻繁に繰り返し、流動性を管理している。株主還元については、四半期あたり600百万米ドルから780百万米ドルの配当金を安定的に支払うとともに、1,000百万米ドルを超える大規模な自己株式買戻しを定期的に実施している。
特筆すべき事項として、2024年9月30日期にレジデント補償および償還契約終了に伴う1,590百万米ドルの収入と、アスベスト負債の売却による-1,428百万米ドルの支払いが同時に記録されている。また、2026年3月31日期には、別居前の資金調達として15,835百万米ドルという極めて大規模な資金流入があり、組織的な再編またはスピンオフに関連する財務的変動が起きていることが示唆される。