キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Honeywell International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/03/31 |
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2025/12/31 |
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2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2021/12/31 |
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2021/03/31 |
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|
|
手取り |
795) | |
(123) | |
1,859) | |
1,569) | |
1,467) | |
1,290) | |
1,415) | |
1,560) | |
1,475) | |
1,248) | |
1,515) | |
1,501) | |
1,408) | |
1,021) | |
1,549) | |
1,263) | |
1,134) | |
1,442) | |
1,273) | |
1,447) | |
1,448) | |
|
|
非継続事業からの当期純利益 |
—) | |
(304) | |
—) | |
171) | |
(171) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
継続事業からの当期純利益 |
795) |
|
(427) |
|
1,859) |
|
1,740) |
|
1,296) |
|
1,290) |
|
1,415) |
|
1,560) |
|
1,475) |
|
1,248) |
|
1,515) |
|
1,501) |
|
1,408) |
|
1,021) |
|
1,549) |
|
1,263) |
|
1,134) |
|
1,442) |
|
1,273) |
|
1,447) |
|
1,448) |
|
|
|
減価償却 |
134) | |
(17) | |
191) | |
246) | |
126) | |
171) | |
171) | |
163) | |
166) | |
166) | |
166) | |
166) | |
161) | |
163) | |
166) | |
161) | |
167) | |
168) | |
171) | |
164) | |
171) | |
|
|
償却 |
223) | |
230) | |
206) | |
207) | |
199) | |
206) | |
186) | |
146) | |
125) | |
135) | |
142) | |
118) | |
122) | |
136) | |
134) | |
114) | |
163) | |
122) | |
137) | |
120) | |
170) | |
|
|
非戦略事業・非戦略資産の売却損益(利益) |
(6) | |
4) | |
—) | |
15) | |
(1) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
(5) | |
—) | |
(90) | |
|
|
のれんの毀損 |
—) | |
724) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売却目的で保有する資産の減損 |
263) | |
255) | |
—) | |
—) | |
15) | |
94) | |
125) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅による損失 |
239) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
リポジショニングおよびその他の(利益)料金 |
68) | |
116) | |
(367) | |
41) | |
43) | |
55) | |
52) | |
44) | |
93) | |
529) | |
88) | |
102) | |
141) | |
552) | |
100) | |
227) | |
387) | |
231) | |
96) | |
101) | |
141) | |
|
|
リポジショニングおよびその他の料金の正味支払い |
(63) | |
(99) | |
(84) | |
(91) | |
(104) | |
(150) | |
(118) | |
(87) | |
(124) | |
(136) | |
(128) | |
(154) | |
(41) | |
(196) | |
(96) | |
(112) | |
(108) | |
(187) | |
(147) | |
(163) | |
(195) | |
|
|
NARCO Buyoutの支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,325) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
レジデント補償および償還契約終了の支払い |
—) | |
—) | |
1,590) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
アスベスト負債の売却支払い |
—) | |
(1,428) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
年金およびその他の退職後の収入 |
(167) | |
(9) | |
(153) | |
(90) | |
(144) | |
(33) | |
(148) | |
(144) | |
(151) | |
4) | |
(137) | |
(137) | |
(136) | |
268) | |
(257) | |
(260) | |
(261) | |
(252) | |
(279) | |
(290) | |
(293) | |
|
|
年金およびその他の退職後給付金の支払い |
(5) | |
(4) | |
(4) | |
(7) | |
(5) | |
(7) | |
(10) | |
(7) | |
(8) | |
(13) | |
(2) | |
(8) | |
(15) | |
(9) | |
(9) | |
9) | |
(14) | |
(14) | |
(2) | |
(13) | |
(14) | |
|
|
株式報酬費用 |
57) | |
42) | |
36) | |
59) | |
59) | |
41) | |
45) | |
55) | |
53) | |
54) | |
39) | |
50) | |
59) | |
25) | |
50) | |
53) | |
60) | |
45) | |
56) | |
39) | |
77) | |
|
|
繰延法人税 |
(117) | |
(36) | |
85) | |
(12) | |
(19) | |
(187) | |
(10) | |
(39) | |
3) | |
(15) | |
(28) | |
(29) | |
225) | |
(388) | |
88) | |
99) | |
21) | |
(11) | |
88) | |
38) | |
63) | |
|
|
他 |
33) | |
535) | |
(65) | |
(105) | |
(221) | |
19) | |
(60) | |
(436) | |
(175) | |
(268) | |
88) | |
(307) | |
(364) | |
(560) | |
122) | |
146) | |
(67) | |
64) | |
155) | |
(198) | |
(117) | |
|
|
売掛金 |
(447) | |
210) | |
(117) | |
(494) | |
(424) | |
122) | |
(69) | |
(202) | |
53) | |
302) | |
161) | |
(83) | |
(422) | |
(79) | |
244) | |
(619) | |
(285) | |
411) | |
(292) | |
(270) | |
143) | |
|
|
在庫 |
(203) | |
(32) | |
(100) | |
(357) | |
(147) | |
(71) | |
(156) | |
63) | |
(140) | |
(178) | |
(110) | |
(100) | |
(238) | |
(50) | |
44) | |
(103) | |
(331) | |
(169) | |
(245) | |
(113) | |
(158) | |
|
|
その他の流動資産 |
(135) | |
(34) | |
(49) | |
(179) | |
29) | |
176) | |
(32) | |
163) | |
64) | |
(124) | |
(67) | |
98) | |
110) | |
107) | |
163) | |
(9) | |
(29) | |
48) | |
(226) | |
(32) | |
(66) | |
|
|
買掛金 |
(289) | |
314) | |
206) | |
336) | |
(132) | |
237) | |
281) | |
(42) | |
(381) | |
422) | |
(18) | |
—) | |
114) | |
210) | |
(125) | |
(41) | |
(199) | |
365) | |
(23) | |
345) | |
57) | |
|
|
未払負債 |
(825) | |
731) | |
164) | |
572) | |
(142) | |
317) | |
325) | |
134) | |
(605) | |
834) | |
100) | |
143) | |
(583) | |
1,178) | |
(80) | |
(139) | |
(602) | |
407) | |
362) | |
103) | |
(359) | |
|
|
所得税 |
(205) | |
(204) | |
(110) | |
(343) | |
(50) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産および負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの) |
(2,104) |
|
985) |
|
(6) |
|
(465) |
|
(866) |
|
781) |
|
349) |
|
116) |
|
(1,009) |
|
1,256) |
|
66) |
|
58) |
|
(1,019) |
|
1,366) |
|
246) |
|
(911) |
|
(1,446) |
|
1,062) |
|
(424) |
|
33) |
|
(383) |
|
|
|
継続事業の純利益と営業活動による(使用)による純現金の調整 |
(1,445) |
|
1,298) |
|
1,429) |
|
(202) |
|
(918) |
|
991) |
|
582) |
|
(189) |
|
(1,027) |
|
1,707) |
|
294) |
|
(141) |
|
(2,192) |
|
1,345) |
|
534) |
|
(474) |
|
(1,098) |
|
1,221) |
|
(154) |
|
(169) |
|
(470) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(650) |
|
871) |
|
3,288) |
|
1,538) |
|
378) |
|
2,281) |
|
1,997) |
|
1,371) |
|
448) |
|
2,955) |
|
1,809) |
|
1,360) |
|
(784) |
|
2,366) |
|
2,083) |
|
789) |
|
36) |
|
2,663) |
|
1,119) |
|
1,278) |
|
978) |
|
|
|
設備投資 |
(223) | |
(58) | |
(374) | |
(364) | |
(190) | |
(393) | |
(279) | |
(259) | |
(233) | |
(364) | |
(249) | |
(233) | |
(193) | |
(241) | |
(184) | |
(158) | |
(183) | |
(281) | |
(208) | |
(185) | |
(221) | |
|
|
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金 |
—) | |
8) | |
—) | |
23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
8) | |
2) | |
11) | |
18) | |
—) | |
1) | |
10) | |
9) | |
4) | |
—) | |
14) | |
|
|
投資の増加 |
(194) | |
(438) | |
(384) | |
(330) | |
(351) | |
(379) | |
(230) | |
(230) | |
(238) | |
(156) | |
(175) | |
(3) | |
(226) | |
(377) | |
(364) | |
(247) | |
(223) | |
(384) | |
(592) | |
(661) | |
(736) | |
|
|
投資の減少 |
212) | |
421) | |
295) | |
415) | |
338) | |
306) | |
172) | |
237) | |
155) | |
163) | |
176) | |
246) | |
386) | |
371) | |
238) | |
342) | |
304) | |
619) | |
575) | |
719) | |
612) | |
|
|
Garrett Motion Inc.からの領収書 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
212) | |
197) | |
211) | |
—) | |
375) | |
—) | |
|
|
(支払)デリバティブ契約の決済からの領収書 |
85) | |
4) | |
12) | |
(290) | |
(125) | |
344) | |
(326) | |
33) | |
43) | |
(206) | |
250) | |
(31) | |
(7) | |
(404) | |
436) | |
276) | |
61) | |
104) | |
111) | |
(163) | |
140) | |
|
|
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの) |
(5) | |
(11) | |
(37) | |
(2,158) | |
(5) | |
(1,833) | |
(2,134) | |
(4,913) | |
—) | |
(2) | |
(55) | |
(661) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(176) | |
8) | |
(7) | |
(24) | |
(1,303) | |
|
|
事業売却による収益(振替現金を除く) |
6) | |
—) | |
—) | |
1,157) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13) | |
—) | |
190) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) |
(119) |
|
(74) |
|
(488) |
|
(1,547) |
|
(333) |
|
(1,955) |
|
(2,797) |
|
(5,132) |
|
(273) |
|
(539) |
|
(45) |
|
(680) |
|
(29) |
|
(633) |
|
126) |
|
424) |
|
(10) |
|
286) |
|
(104) |
|
61) |
|
(1,304) |
|
|
|
コマーシャル・ペーパーの発行およびその他の短期借入金による収入 |
4,758) | |
5,126) | |
7,308) | |
7,008) | |
4,855) | |
4,322) | |
2,523) | |
4,770) | |
2,223) | |
2,264) | |
2,727) | |
3,895) | |
4,105) | |
2,351) | |
2,386) | |
1,696) | |
1,228) | |
1,554) | |
1,282) | |
1,090) | |
1,268) | |
|
|
コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金の支払い |
(6,018) | |
(6,104) | |
(6,721) | |
(6,577) | |
(3,413) | |
(3,101) | |
(3,988) | |
(2,019) | |
(2,470) | |
(2,179) | |
(3,554) | |
(4,636) | |
(3,294) | |
(3,123) | |
(2,398) | |
(1,698) | |
(1,228) | |
(1,553) | |
(1,282) | |
(1,089) | |
(1,266) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
170) | |
97) | |
42) | |
56) | |
42) | |
188) | |
40) | |
165) | |
144) | |
45) | |
36) | |
78) | |
37) | |
199) | |
46) | |
52) | |
23) | |
58) | |
57) | |
47) | |
67) | |
|
|
長期借入金の発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
3,989) | |
46) | |
1) | |
4,697) | |
—) | |
5,710) | |
1) | |
19) | |
2,966) | |
—) | |
2,951) | |
1) | |
—) | |
1) | |
8) | |
2,482) | |
4) | |
23) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(12,605) | |
(1,354) | |
(246) | |
(1,265) | |
(44) | |
(431) | |
(776) | |
(32) | |
(573) | |
(321) | |
(26) | |
(21) | |
(1,363) | |
(32) | |
(1,729) | |
(49) | |
(40) | |
(1,562) | |
(2,520) | |
(18) | |
(817) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(1,000) | |
(100) | |
(100) | |
(1,702) | |
(1,902) | |
(455) | |
—) | |
(529) | |
(671) | |
(1,528) | |
(1,011) | |
(477) | |
(699) | |
(1,373) | |
(390) | |
(1,419) | |
(1,018) | |
(881) | |
(650) | |
(1,027) | |
(822) | |
|
|
支払われた現金配当金 |
(781) | |
(762) | |
(735) | |
(747) | |
(732) | |
(741) | |
(715) | |
(743) | |
(703) | |
(711) | |
(728) | |
(691) | |
(725) | |
(691) | |
(669) | |
(691) | |
(668) | |
(676) | |
(646) | |
(664) | |
(640) | |
|
|
別居前の資金調達 |
15,835) | |
1,962) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
スピンオフ資金 |
—) | |
(449) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(92) | |
271) | |
233) | |
(3) | |
(32) | |
(2) | |
(21) | |
(10) | |
36) | |
93) | |
(27) | |
(4) | |
(34) | |
(3) | |
(24) | |
(4) | |
(17) | |
(7) | |
(41) | |
(3) | |
(30) | |
|
|
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
267) |
|
(1,313) |
|
(219) |
|
759) |
|
(1,180) |
|
(219) |
|
1,760) |
|
1,602) |
|
3,696) |
|
(2,336) |
|
(2,564) |
|
1,110) |
|
(1,973) |
|
279) |
|
(2,777) |
|
(2,113) |
|
(1,719) |
|
(3,059) |
|
(1,318) |
|
(1,660) |
|
(2,217) |
|
|
|
非継続事業からの営業活動によるネットキャッシュ |
—) | |
333) | |
—) | |
(219) | |
219) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
営業終了から投資活動に使用された純現金 |
—) | |
(269) | |
—) | |
38) | |
(38) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業中止からの純現金 |
—) |
|
64) |
|
—) |
|
(181) |
|
181) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
為替相場の変動が現金及び現金同等物に及ぼす影響 |
(8) | |
9) | |
—) | |
123) | |
44) | |
(184) | |
108) | |
(21) | |
(40) | |
75) | |
(56) | |
(33) | |
28) | |
166) | |
(231) | |
(133) | |
15) | |
(18) | |
(37) | |
30) | |
(14) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
(510) |
|
(443) |
|
2,581) |
|
692) |
|
(910) |
|
(77) |
|
1,068) |
|
(2,180) |
|
3,831) |
|
155) |
|
(856) |
|
1,757) |
|
(2,758) |
|
2,178) |
|
(799) |
|
(1,033) |
|
(1,678) |
|
(128) |
|
(340) |
|
(291) |
|
(2,557) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益は概ね1,000百万米ドルから1,800百万米ドルの範囲で推移しているが、2025年12月31日期には-123百万米ドルと大幅な赤字を記録した。これは、同期に発生した724百万米ドルののれんの毀損や、資産の減損などの非現金費用が影響したものと考えられる。その後、2026年3月31日期には795百万米ドルまで回復している。
- 収益性と費用構造
- 減価償却費は四半期あたり160百万米ドル前後で安定的に推移している一方、償却費は110百万米ドルから230百万米ドルの間で変動が見られる。リポジショニングおよびその他の料金は定期的に発生しており、特に2022年12月31日期の552百万米ドルや2023年12月31日期の529百万米ドルなど、年度末に多額の費用が計上される傾向がある。
営業活動によるキャッシュフローは非常に堅調であり、多くの期間で正の値を維持している。特に2025年9月30日期には3,288百万米ドル、2023年12月31日期には2,955百万米ドルと高いキャッシュ創出力を示しており、本業による資金回収能力は高い水準にある。
- 投資活動の傾向
- 設備投資は四半期あたり200百万米ドルから400百万米ドルの範囲で継続的に行われている。投資活動によるネットキャッシュは、2024年3月31日期の-5,132百万米ドルや6月30日期の-2,797百万米ドルなど、大規模な買収に伴う大幅な現金流出が断続的に発生している。
- 財務活動の戦略
- コマーシャルペーパー等の短期借入金による資金調達と返済を頻繁に繰り返し、流動性を管理している。株主還元については、四半期あたり600百万米ドルから780百万米ドルの配当金を安定的に支払うとともに、1,000百万米ドルを超える大規模な自己株式買戻しを定期的に実施している。
特筆すべき事項として、2024年9月30日期にレジデント補償および償還契約終了に伴う1,590百万米ドルの収入と、アスベスト負債の売却による-1,428百万米ドルの支払いが同時に記録されている。また、2026年3月31日期には、別居前の資金調達として15,835百万米ドルという極めて大規模な資金流入があり、組織的な再編またはスピンオフに関連する財務的変動が起きていることが示唆される。
