キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Honeywell International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
継続事業からの当期純利益は、2021年度から2022年度にかけて変動し、2021/03/31の1448百万米ドルから2022/12/31の1021百万米ドルへと減少しました。その後、2023年度には回復傾向にあり、2023/12/31には1248百万米ドルとなりました。2024年度は再び変動し、2024/12/31には1290百万米ドルとなっています。2025年度に入り、2025/12/31には1859百万米ドルと大幅な増加を見せています。ただし、2025/12/31には-427百万米ドルという大きなマイナス値も記録しており、継続事業からの当期純利益に大きな影響を与えている可能性があります。
- 減価償却
- 減価償却費は、概ね160百万米ドルから170百万米ドルで安定していますが、2024年度には171百万米ドル、2025年度には198百万米ドルと増加傾向にあります。
- 償却
- 償却費は、2021年度から2023年度にかけて変動しており、2021/03/31の170百万米ドルから2023/12/31の135百万米ドルへと減少傾向にあります。2024年度には146百万米ドル、2025年度には230百万米ドルと増加しています。
- リポジショニングおよびその他の(利益)料金
- リポジショニングおよびその他の料金は、2021年度から2024年度にかけて変動しており、2021/03/31の141百万米ドルから2024/12/31の55百万米ドルへと減少傾向にあります。2025年度には-367百万米ドルと大幅なマイナス値を示しており、収益に大きな影響を与えていると考えられます。
- リポジショニングおよびその他の料金の正味支払い
- リポジショニングおよびその他の料金の正味支払いは、概ね-100百万米ドルから-200百万米ドルで推移していますが、2024年度には-87百万米ドルと減少しています。2025年度には-99百万米ドルと若干増加しています。
- 年金およびその他の退職後の収入
- 年金およびその他の退職後の収入は、2021年度から2023年度にかけてマイナスの値を示しており、2021/03/31の-293百万米ドルから2023/12/31の-9百万米ドルへと減少傾向にあります。2024年度には-33百万米ドル、2025年度には-89百万米ドルと若干増加しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、概ね40百万米ドルから80百万米ドルで推移しており、2024年度には45百万米ドル、2025年度には36百万米ドルと減少傾向にあります。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年度から2023年度にかけて変動しており、2021/03/31の63百万米ドルから2023/12/31の-15百万米ドルへと減少傾向にあります。2024年度には-39百万米ドル、2025年度には85百万米ドルと大きく変動しています。
- 売掛金
- 売掛金は、2021年度から2023年度にかけて変動しており、2021/03/31の143百万米ドルから2023/12/31の210百万米ドルへと増加傾向にあります。2024年度には-202百万米ドルと大幅なマイナス値を示しており、売掛金の回収に影響を与えている可能性があります。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年度から2023年度にかけて変動しており、2021/03/31の57百万米ドルから2023/12/31の422百万米ドルへと増加傾向にあります。2024年度には281百万米ドルと若干減少しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にあり、2021/03/31の978百万米ドルから2023/12/31の2955百万米ドルへと増加しています。2024年度には448百万米ドルと大幅に減少しています。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスの値を示しており、2021年度から2023年度にかけて変動しています。2024年度には1760百万米ドルと増加しています。
全体として、収益性とキャッシュフローは四半期ごとに変動しており、特定の項目（リポジショニングおよびその他の料金、繰延法人税、売掛金など）が収益に大きな影響を与えている可能性があります。特に2025年度のデータは、大幅な変動を示しており、詳細な分析が必要です。