貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債のトレンドと構成
- 短期債務および長期債務の当期部分は、2018年初期の177,500千米ドルから2022年中頃まで増加傾向にあり、その後減少に転じている。特に2020年はコロナウイルスの影響により一時的に増加したが、その後継続的に減少している。一方で流動負債は、2018年から2023年にかけて全体的に増加し、特に2020年以降は高水準を維持している。非流動負債も同様に増加傾向であり、資本調達において長期借入金に依存していることが示唆される。総負債は2020年頃にピークを迎え、その後やや減少または横ばいとなるが、依然として高水準を維持している。
- 株主資本と資本の変動
- 株主資本合計は、2018年の1,662,000千米ドルから2023年の2,739,100千米ドルへと一貫して増加している。これは、累積利益や資本の積み増しを反映していると考えられる。非支配持分もわずかに増加し、企業の資本構造の多角化に寄与している。総資本も同様の増加を示し、長期的に企業の資産規模が拡大していることを示す。
- 主要財務指標の変動と解釈
- 総負債と資本の合計はおおむね増加傾向にあり、企業の資産規模も拡大している。ただし、負債比率も高く、特にコロナ禍の影響で一時的に負債拡大が見られるものの、その後は流動負債と長期借入金の調整によってバランスを取っている状況である。売掛金や未払いの給与・福利厚生は、季節や業績に応じて変動し、特に未払い給与は2020年以降大きく増加しているが、その背景にはコロナ禍による労務管理の変化や企業の支払い調整が関係している可能性がある。
- 財務の安定性と今後の展望
- 負債比率が比較的高い状況ではあるものの、株主資本の増加により自己資本比率の向上が示唆されている。また、長期借入金の安定的な推移と負債の調整により、財務の健全性は一定程度保たれていると考えられる。今後は負債負担の継続的な見直しと共に、キャッシュフローの改善が重要なポイントとなるであろう。