収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Lowe’s Cos. Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 売上総利益率
- 2020年から2025年にかけて、売上総利益率はおおむね安定傾向にあり、33%台で推移している。特に2022年には33.3%に達し、その後も33.32%とほぼ横ばいで推移していることから、販売コストや仕入れコストの管理が効果的に行われていると考えられる。変動はあるものの、大きな変動は見られず、収益性は比較的安定している。"
- 営業利益率
- 2020年から2022年にかけて、営業利益率は着実に増加しており、2022年には12.56%に達している。2023年には一時的な減少が見られるものの、その後の2024年には13.38%とピークに近い値を示し、再び高いレベルで維持されている。この傾向は、営業活動の効率性の向上やコスト管理の改善を示唆している。"
- 純利益率
- 2020年から2022年にかけて、純利益率は大きく向上し、2022年には8.77%に達した。2023年には6.63%に一時的に低下したが、2024年には8.94%と再び高水準を維持し、2025年も8.31%と高い利益性を示している。このパターンから、利益率の向上は一時的な調整を含みつつも、総じて安定的に高い水準にあることがわかる。"
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年と2021年に非常に高い値（217.09%および406.05%）を示していることから、株主資本に対する収益性が極めて高かったことを示す。ただし、以降の年度ではROEのデータが提供されていないため、これ以降の動向については不明である。"
- 総資産利益率 (ROA)
- 2020年から2022年にかけて、総資産利益率は増加傾向にあり、2022年には18.91%に達している。2023年にはやや下落し14.73%となるものの、2024年には再び18.49%と高い水準に回復し、その後も16.14%と安定している。この動きは、資産を有効に活用して収益を上げる能力の高さを示している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Lowe’s Cos. Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売上総利益率 | 27,877) | 28,844) | 32,257) | 32,056) | 29,572) | 22,943) | |
| 売り上げ 高 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 33.32% | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | |
| Home Depot Inc. | 33.42% | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | |
| TJX Cos. Inc. | 30.60% | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 27,877 ÷ 83,674 = 33.32%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年から2024年にかけて概ね安定した範囲内で推移している。具体的には、2020年では31.8%、2021年では33.01%、2022年に33.3%、2023年に33.23%、2024年に33.39%、2025年に33.32%と示されている。これらのデータから、売上総利益率は一貫しておおむね33%前後で推移し、年間による変動は小さいことが示唆される。
- 売上高の変動
- 売上高は2020年の72,148百万米ドルから2021年には89,597百万米ドルと大きく増加し、その後2022年に96,250百万米ドルにさらに増加した。2023年には97,059百万米ドルとピークを迎えた後、2024年には86,377百万米ドルに減少し、2025年には83,674百万米ドルと更なる縮小傾向を示している。これらの推移から、売上高は2021年から2023年にかけて成長したものの、2024年以降は減少傾向に転じていることが明らかである。
- 全体的な傾向とインプリケーション
- 売上高は、2021年と2022年にかけての堅調な成長後、2024年以降の売上高の縮小が見られる。一方、売上総利益率は一定範囲内にとどまり、安定した利益率を維持していることから、売上高の変動に対して一定のコスト管理が行われていると考えられる。全体として、売上高の一時的な盛り上がりとその後の減少傾向は、市場環境や競争、消費者需要の変化に影響された可能性がある。今後は、売上高の減少傾向をどう克服し利益率を維持・改善するかが重要となるだろう。
営業利益率
Lowe’s Cos. Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 10,466) | 11,557) | 10,159) | 12,093) | 9,647) | 6,314) | |
| 売り上げ 高 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 12.51% | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | |
| Home Depot Inc. | 13.49% | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | |
| TJX Cos. Inc. | 11.18% | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 10,466 ÷ 83,674 = 12.51%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2020年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示しており、2022年には9,625百万米ドルに達してピークを迎えた。その後、2024年および2025年には減少し、2025年の売上高は83,674百万米ドルとなった。これは、増加期の後に市場の変動や競合状況の変化を反映して、売上高が縮小した可能性を示している。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2020年の6,314百万米ドルから2022年には12,093百万米ドルと約2倍に増加し、最も高い値を記録した。その後、2023年に一時的に減少し11,259百万米ドルとなったが、2024年には11,557百万米ドルへと回復し、2025年の10,466百万米ドルでやや低下している。これは、収益性が高い状況を維持しつつも、特定の期間でのコスト増加や市場環境の変化を反映して若干の変動が見られることを示している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年の8.75％から2022年には12.56％へと上昇し、収益性が向上したことを示している。2023年には一時的に低下したものの、2024年には13.38％とピークに近い水準となり、その後2025年には12.51％にやや下落した。このパターンは、収益性の向上とともに、収益率の変動が市場やコスト構造の変化によって影響を受けている可能性を示唆している。
- 総括
- 全体的に見て、売上高と営業利益は2020年から2023年までに大きく成長し、その後は売上高の縮小とともに営業利益も若干の減少を示しています。営業利益率は収益性の改善を示す一方、一時的な変動も存在しており、企業の収益構造や市場環境の変動を反映していると考えられる。今後は売上高の回復や収益性の安定化に向けた戦略の見直しが重要となる可能性がある。
純利益率
Lowe’s Cos. Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 6,957) | 7,726) | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | |
| 売り上げ 高 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 8.31% | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | |
| Home Depot Inc. | 9.28% | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | |
| TJX Cos. Inc. | 8.63% | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 6,957 ÷ 83,674 = 8.31%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 分析期間中、当期純利益は全体を通じて増加傾向にあり、2020年の4,281百万米ドルから2022年の8,442百万米ドルにかけて大幅に上昇しています。その後、2023年には少なめの6,437百万米ドルに減少しましたが、2024年には再び増加し7,726百万米ドルに達しています。2025年には若干の減少が見られ、6,957百万米ドルとなっていますが、全体としては高い収益性を維持しています。
- 売上高の推移
- 売上高は増加傾向にあり、2020年の72,148百万米ドルから2022年には96,250百万米ドルに達しています。2023年の売上高は97,059百万米ドルと引き続き増加していますが、その後2024年には86,377百万米ドルに減少し、2025年には83,674百万米ドルと横ばいまたは若干の下降傾向が見られます。これにより、売上高の伸びに一時的な停滞や減少が見られることが示唆されます。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年の5.93%から2022年には8.77%に向上し、経営効率の改善や収益性の向上を示しています。その後、2023年には6.63%に低下しましたが、2024年には8.94%と再び高まり、収益性が回復しています。2025年には8.31%に若干低下していますが、依然として高い利益率を維持しています。この変動は、売上高や純利益の変動に伴うものであり、経営状況の一時的な変動を反映しています。
- 総合評価
- 総じて、期間中の財務指標は堅調な成長と一貫した収益性の高さを示している。売上高と純利益の増加は、販売活動の拡大と収益性の向上を示唆しており、その後の利益率の変動には一時的な調整や業績の変動が反映されています。長期的には、業績の安定と成長を維持しつつ、収益性を高める施策が重要となる見込みです。
自己資本利益率 (ROE)
Lowe’s Cos. Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 6,957) | 7,726) | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | |
| 株主資本(赤字) | (14,231) | (15,050) | (14,254) | (4,816) | 1,437) | 1,972) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | 406.05% | 217.09% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | |
| Home Depot Inc. | 222.98% | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 57.95% | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | |
| ROEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | |
| ROE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 株主資本(赤字)
= 100 × 6,957 ÷ -14,231 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、当期純利益は着実に増加しており、2022年には8,442百万米ドルに達している。2023年以降は若干の減少が見られ、その後も2024年と2025年にかけては再び増加と減少を繰り返しながら、最終的に2025年には6,957百万米ドルとなっている。これにより、一定の収益性は維持されていると考えられる。
- 株主資本の変動
- 2020年の株主資本は約1,972百万米ドルであったが、2021年に減少し1437百万米ドルとなった。その後、2022年以降は大規模に負の値に転じ、2022年には-4,816百万米ドルとなった。続いて2023年から2025年まで、負の値はさらに拡大し、-15,050百万米ドルへと悪化している。これにより、累積的な損失や負債の増加、または資本の希薄化が進行していることが示唆される。
- ROE（株主資本利益率）の動向
- 2020年と2021年のROEはそれぞれ217.09%と406.05%と非常に高い値を示しており、企業が高い収益性を持っていることを示している。これらの数値は、資本に対する利益の高さを反映している。ただし、その後の年度に関するROEのデータは欠落しているため、詳細な動向は把握できないものの、2020年と2021年の高いROEは企業の収益性のピークを示していると解釈できる。
総資産利益率 (ROA)
Lowe’s Cos. Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 6,957) | 7,726) | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | |
| 総資産 | 43,102) | 41,795) | 43,708) | 44,640) | 46,735) | 39,471) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 16.14% | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | |
| Home Depot Inc. | 15.40% | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | |
| TJX Cos. Inc. | 15.32% | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | |
| ROAセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | |
| ROA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 6,957 ÷ 43,102 = 16.14%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、総資産は一時的に減少した期間もあるものの、全体としては横ばいまたは緩やかな増加傾向を示している。特に2021年に増加し、その後も若干の変動を経て、2025年には過去最高値に近い水準となっている。
- 当期純利益の動向
- 2020年の約4,281百万米ドルから2022年の約8,442百万米ドルまで着実に増加し、その後2023年に減少したものの、2024年には再び増加している。2025年には約6,957百万米ドルへと減少しているが、総じて高水準を維持している。
- ROA（資産利益率）の変動
- 2020年の約10.85%から2022年には18.91%と成果の高まりを見せ、その後2023年に14.73%、2024年に18.49%、2025年に16.14%とやや変動はあるものの、概ね高い収益性を保っていることがわかる。特に2022年には最も高いROAを示しており、資産効率の向上が見られる。
- 総合的な見解
- 総資産は比較的安定した推移を示しつつも、当期純利益とROAの両指標が改善または高水準を維持していることから、収益性と資産運用効率の向上が示唆される。特定の年度において増減があるものの、全体として会社の財務パフォーマンスは堅調であると評価できる。