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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(概要)

Lowe’s Cos. Inc.、ソルベンシー比率

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
負債比率
負債資本比率 15.16 9.79 4.45 2.89
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 18.24 12.04 4.45 2.89
総資本に対する負債比率 1.72 1.24 0.94 0.91 0.82 0.74
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 1.60 1.20 0.95 0.92 0.82 0.74
負債総資産比率 0.78 0.55 0.47 0.49 0.47 0.48
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.87 0.66 0.56 0.60 0.47 0.48
財務レバレッジ比率 32.52 20.02 9.47 6.01
カバー率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 8.79 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46
固定料金カバー率 5.77 8.02 6.05 5.04 3.68 5.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

ソルベンシー比 形容 会社
総資本に対する負債比率 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の総資本に対する負債の比率は、2021年から2022年と2022年から2023年にかけて悪化しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて、および2022年から2023年にかけて悪化しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の負債対資産比率は、2021年から2022年にかけて、および2022年から2023年にかけて悪化しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて、および2022年から2023年にかけて悪化しました。

ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.のインタレストカバレッジ比率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。
固定料金カバー率 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の固定充電カバー率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

負債資本比率

Lowe’s Cos. Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
短期借入金 499 1,941 722 1,137
長期借入金の現在の満期 585 868 1,112 597 1,110 294
長期債務(現在の満期を除く) 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
負債総額 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
 
自己資本(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
ソルベンシー比
負債資本比率1 15.16 9.79 4.45 2.89
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.39 0.59 0.54 0.66 0.83
Home Depot Inc. 27.65 11.29
TJX Cos. Inc. 0.53 0.56 1.04 0.38 0.44 0.43
負債資本比率セクター
消費者裁量流通&小売 0.82 1.06 0.93 1.17 1.44
負債資本比率産業
消費者裁量 1.42 1.62 1.57 2.27 2.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 2023 計算
負債資本比率 = 負債総額 ÷ 自己資本(赤字)
= 33,960 ÷ -14,254 =

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。


負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Lowe’s Cos. Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
短期借入金 499 1,941 722 1,137
長期借入金の現在の満期 585 868 1,112 597 1,110 294
長期債務(現在の満期を除く) 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
負債総額 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
現在のオペレーティングリース負債 522 636 541 501
非流動オペレーティングリース負債 3,512 4,021 3,890 3,943
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 37,994 29,384 26,211 23,750 16,223 16,995
 
自己資本(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
ソルベンシー比
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 18.24 12.04 4.45 2.89
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.77 1.06 0.96 1.08 1.25
Home Depot Inc. 32.24 13.16
TJX Cos. Inc. 2.00 2.08 2.66 1.93 0.44 0.43
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
消費者裁量流通&小売 1.31 1.67 1.46 1.76 1.82
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
消費者裁量 1.77 2.00 1.93 2.70 2.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= 37,994 ÷ -14,254 =

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。


総資本に対する負債比率

Lowe’s Cos. Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
短期借入金 499 1,941 722 1,137
長期借入金の現在の満期 585 868 1,112 597 1,110 294
長期債務(現在の満期を除く) 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
負債総額 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
自己資本(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
資本金 19,706 19,911 23,217 21,278 19,867 22,868
ソルベンシー比
総資本に対する負債比率1 1.72 1.24 0.94 0.91 0.82 0.74
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.28 0.37 0.35 0.40 0.45
Home Depot Inc. 0.97 1.04 0.92 1.11 1.07
TJX Cos. Inc. 0.35 0.36 0.51 0.27 0.31 0.30
総資本に対する負債比率セクター
消費者裁量流通&小売 0.45 0.51 0.48 0.54 0.59
総資本に対する負債比率産業
消費者裁量 0.59 0.62 0.61 0.69 0.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 負債総額 ÷ 資本金
= 33,960 ÷ 19,706 = 1.72

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ソルベンシー比 形容 会社
総資本に対する負債比率 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の総資本に対する負債の比率は、2021年から2022年と2022年から2023年にかけて悪化しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Lowe’s Cos. Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
短期借入金 499 1,941 722 1,137
長期借入金の現在の満期 585 868 1,112 597 1,110 294
長期債務(現在の満期を除く) 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
負債総額 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
現在のオペレーティングリース負債 522 636 541 501
非流動オペレーティングリース負債 3,512 4,021 3,890 3,943
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 37,994 29,384 26,211 23,750 16,223 16,995
自己資本(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
資本金(オペレーティングリース負債を含む) 23,740 24,568 27,648 25,722 19,867 22,868
ソルベンシー比
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 1.60 1.20 0.95 0.92 0.82 0.74
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.43 0.51 0.49 0.52 0.56
Home Depot Inc. 0.97 1.04 0.93 1.09 1.07
TJX Cos. Inc. 0.67 0.68 0.73 0.66 0.31 0.30
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
消費者裁量流通&小売 0.57 0.63 0.59 0.64 0.65
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
消費者裁量 0.64 0.67 0.66 0.73 0.73

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 資本金(オペレーティングリース負債を含む)
= 37,994 ÷ 23,740 = 1.60

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて、および2022年から2023年にかけて悪化しました。

負債総資産比率

Lowe’s Cos. Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
短期借入金 499 1,941 722 1,137
長期借入金の現在の満期 585 868 1,112 597 1,110 294
長期債務(現在の満期を除く) 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
負債総額 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
 
総資産 43,708 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291
ソルベンシー比
負債総資産比率1 0.78 0.55 0.47 0.49 0.47 0.48
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.15 0.19 0.18 0.19 0.23
Home Depot Inc. 0.57 0.56 0.53 0.61 0.66
TJX Cos. Inc. 0.12 0.12 0.20 0.09 0.16 0.16
負債総資産比率セクター
消費者裁量流通&小売 0.24 0.25 0.24 0.26 0.31
負債総資産比率産業
消費者裁量 0.35 0.36 0.37 0.42 0.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 2023 計算
負債総資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= 33,960 ÷ 43,708 = 0.78

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
負債総資産比率 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の負債対資産比率は、2021年から2022年にかけて、および2022年から2023年にかけて悪化しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Lowe’s Cos. Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
短期借入金 499 1,941 722 1,137
長期借入金の現在の満期 585 868 1,112 597 1,110 294
長期債務(現在の満期を除く) 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
負債総額 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
現在のオペレーティングリース負債 522 636 541 501
非流動オペレーティングリース負債 3,512 4,021 3,890 3,943
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 37,994 29,384 26,211 23,750 16,223 16,995
 
総資産 43,708 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291
ソルベンシー比
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.87 0.66 0.56 0.60 0.47 0.48
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.29 0.33 0.31 0.31 0.34
Home Depot Inc. 0.66 0.64 0.62 0.73 0.66
TJX Cos. Inc. 0.45 0.44 0.50 0.47 0.16 0.16
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
消費者裁量流通&小売 0.38 0.40 0.38 0.40 0.39
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
消費者裁量 0.44 0.45 0.45 0.50 0.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= 37,994 ÷ 43,708 = 0.87

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ソルベンシー比 形容 会社
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて、および2022年から2023年にかけて悪化しました。

財務レバレッジ比率

Lowe’s Cos. Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産 43,708 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291
自己資本(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1 32.52 20.02 9.47 6.01
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Amazon.com Inc. 2.61 3.17 3.04 3.44 3.63
Home Depot Inc. 48.94 21.39
TJX Cos. Inc. 4.45 4.74 5.28 4.06 2.84 2.73
財務レバレッジ比率セクター
消費者裁量流通&小売 3.46 4.18 3.82 4.44 4.62
財務レバレッジ比率産業
消費者裁量 4.05 4.45 4.27 5.43 5.59

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= 43,708 ÷ -14,254 =

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。


インタレスト・カバレッジ・レシオ

Lowe’s Cos. Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
純利益 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447
もっとその: 法人税費用 2,599 2,766 1,904 1,342 1,080 2,042
もっとその: 支払利息(資本化額控除後) 1,160 897 872 718 652 649
利息および税引前利益 (EBIT) 10,196 12,105 8,611 6,341 4,046 6,138
ソルベンシー比
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 8.79 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Amazon.com Inc. 12.80 -1.51 22.09 15.69 9.73
Home Depot Inc. 14.90 17.14 13.60 13.25 14.85
TJX Cos. Inc. 56.19 37.80 1.46 75.57 65.36 60.98
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
消費者裁量流通&小売 13.19 7.64 15.91 14.50 11.71
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
消費者裁量 10.56 7.69 10.79 6.23 9.81

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 10,196 ÷ 1,160 = 8.79

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ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.のインタレストカバレッジ比率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

固定料金カバー率

Lowe’s Cos. Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
純利益 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447
もっとその: 法人税費用 2,599 2,766 1,904 1,342 1,080 2,042
もっとその: 支払利息(資本化額控除後) 1,160 897 872 718 652 649
利息および税引前利益 (EBIT) 10,196 12,105 8,611 6,341 4,046 6,138
もっとその: オペレーティングリース費用 734 699 659 674 616 626
固定費および税引前利益 10,930 12,804 9,270 7,015 4,662 6,764
 
支払利息(資本化額控除後) 1,160 897 872 718 652 649
オペレーティングリース費用 734 699 659 674 616 626
固定料金 1,894 1,596 1,531 1,392 1,268 1,275
ソルベンシー比
固定料金カバー率1 5.77 8.02 6.05 5.04 3.68 5.31
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Amazon.com Inc. 3.73 0.47 5.24 4.63 3.65
Home Depot Inc. 9.07 9.94 8.97 8.26 7.80
TJX Cos. Inc. 3.31 3.17 1.04 3.43 3.39 3.35
固定料金カバー率セクター
消費者裁量流通&小売 4.61 2.82 5.29 5.11 4.46
固定料金カバー率産業
消費者裁量 4.72 3.35 5.00 3.18 4.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費および税引前利益 ÷ 固定料金
= 10,930 ÷ 1,894 = 5.77

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ソルベンシー比 形容 会社
固定料金カバー率 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.の固定充電カバー率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。