Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(概要)

Lowe’s Cos. Inc.、ソルベンシー比率

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
負債比率
株主資本比率に対する負債 15.16 9.79 4.45 2.89 2.44
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む) 18.24 12.04 4.45 2.89 2.44
負債対資本比率 1.24 0.94 0.91 0.82 0.74 0.71
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) 1.20 0.95 0.92 0.82 0.74 0.71
負債対資産比率 0.55 0.47 0.49 0.47 0.48 0.46
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.66 0.56 0.60 0.47 0.48 0.46
財務レバレッジ比率 32.52 20.02 9.47 6.01 5.35
カバー率
金利カバレッジ比率 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46 8.92
固定充電カバレッジ比 8.02 6.05 5.04 3.68 5.31 5.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資本比率 負債総額を負債総額に株主資本を加えた値で割った値として計算されるソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の総資本に対する負債比率は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて悪化した。
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えた金額で割ったソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2020年から2021年と2021年から2022年にかけて悪化した。
負債対資産比率 負債総額を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の負債の資産に対する比率は2020年から2021年にかけて改善したが、その後2021年から2022年にかけて大幅に悪化した。
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額 (オペレーティングリース負債を含む) を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の資産に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2020年から2021年にかけて改善したが、その後2021年から2022年にかけて大幅に悪化した。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
金利カバレッジ比率 EBITを利息支払で割った値として計算されたソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.のインタレストカバレッジ比率は、2020年から2021年と2021年から2022年にかけて改善されました。
固定充電カバレッジ比 固定費および税引前利益を固定費で割った値として計算されたソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の固定充電カバレッジ率は、2020年から2021年と2021年から2022年に改善されました。

株主資本比率に対する負債

Lowe’s Cos. Inc.株主資本比率に対する負債計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
短期借入金 1,941 722 1,137 510
長期債務の現在の満期 868 1,112 597 1,110 294 795
長期債務(現在の満期を除く) 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564 14,394
負債総額 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995 15,699
 
株主資本(赤字) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873 6,434
ソルベンシー比率
株主資本比率に対する負債1 15.16 9.79 4.45 2.89 2.44
ベンチマーク
株主資本比率に対する負債競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.54 0.66 0.83 0.97 1.41
Booking Holdings Inc. 1.77 2.46 1.45 0.98 0.85
Home Depot Inc. 11.29 18.59 5.45
Target Corp. 1.07 0.88 0.97 1.00 0.99 1.16
株主資本比率に対する負債セクター
小売り 業 0.96 1.25 1.44 1.49 1.66
株主資本比率に対する負債産業
消費者裁量 1.59 2.31 2.46 2.40 2.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

1 2022 計算
株主資本比率に対する負債 = 負債総額 ÷ 株主資本(赤字)
= 24,727 ÷ -4,816 =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。


株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)

Lowe’s Cos. Inc.株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
短期借入金 1,941 722 1,137 510
長期債務の現在の満期 868 1,112 597 1,110 294 795
長期債務(現在の満期を除く) 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564 14,394
負債総額 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995 15,699
現在のオペレーティングリース負債 636 541 501
非流動的なオペレーティングリース負債 4,021 3,890 3,943
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 29,384 26,211 23,750 16,223 16,995 15,699
 
株主資本(赤字) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873 6,434
ソルベンシー比率
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)1 18.24 12.04 4.45 2.89 2.44
ベンチマーク
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.96 1.08 1.25 0.97 1.41
Booking Holdings Inc. 1.85 2.56 1.56 0.98 0.85
Home Depot Inc. 13.16 18.59 5.45
Target Corp. 1.28 1.05 1.18 1.19 0.99 1.16
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)セクター
小売り 業 1.40 1.73 1.80 1.49 1.66
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)産業
消費者裁量 1.92 2.70 2.71 2.40 2.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

1 2022 計算
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 株主資本(赤字)
= 29,384 ÷ -4,816 =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。


負債対資本比率

Lowe’s Cos. Inc.、負債対総資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
短期借入金 1,941 722 1,137 510
長期債務の現在の満期 868 1,112 597 1,110 294 795
長期債務(現在の満期を除く) 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564 14,394
負債総額 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995 15,699
株主資本(赤字) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873 6,434
総資本金 19,911 23,217 21,278 19,867 22,868 22,133
ソルベンシー比率
負債対資本比率1 1.24 0.94 0.91 0.82 0.74 0.71
ベンチマーク
負債対資本比率競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.35 0.40 0.45 0.49 0.59
Booking Holdings Inc. 0.64 0.71 0.59 0.50 0.46
Home Depot Inc. 1.04 0.92 1.11 1.07 0.95 0.84
Target Corp. 0.52 0.47 0.49 0.50 0.50 0.54
負債対資本比率セクター
小売り 業 0.49 0.55 0.59 0.60 0.62
負債対資本比率産業
消費者裁量 0.61 0.70 0.71 0.71 0.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

1 2022 計算
負債対資本比率 = 負債総額 ÷ 総資本金
= 24,727 ÷ 19,911 = 1.24

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資本比率 負債総額を負債総額に株主資本を加えた値で割った値として計算されるソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の総資本に対する負債比率は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて悪化した。

負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)

Lowe’s Cos. Inc.負債を資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
短期借入金 1,941 722 1,137 510
長期債務の現在の満期 868 1,112 597 1,110 294 795
長期債務(現在の満期を除く) 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564 14,394
負債総額 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995 15,699
現在のオペレーティングリース負債 636 541 501
非流動的なオペレーティングリース負債 4,021 3,890 3,943
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 29,384 26,211 23,750 16,223 16,995 15,699
株主資本(赤字) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873 6,434
総資本金(オペレーティングリース負債を含む) 24,568 27,648 25,722 19,867 22,868 22,133
ソルベンシー比率
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)1 1.20 0.95 0.92 0.82 0.74 0.71
ベンチマーク
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.49 0.52 0.56 0.49 0.59
Booking Holdings Inc. 0.65 0.72 0.61 0.50 0.46
Home Depot Inc. 1.04 0.93 1.09 1.07 0.95 0.84
Target Corp. 0.56 0.51 0.54 0.54 0.50 0.54
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
小売り 業 0.58 0.63 0.64 0.60 0.62
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
消費者裁量 0.66 0.73 0.73 0.71 0.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

1 2022 計算
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティングリース負債を含む)
= 29,384 ÷ 24,568 = 1.20

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えた金額で割ったソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2020年から2021年と2021年から2022年にかけて悪化した。

負債対資産比率

Lowe’s Cos. Inc.、負債対資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
短期借入金 1,941 722 1,137 510
長期債務の現在の満期 868 1,112 597 1,110 294 795
長期債務(現在の満期を除く) 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564 14,394
負債総額 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995 15,699
 
総資産 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291 34,408
ソルベンシー比率
負債対資産比率1 0.55 0.47 0.49 0.47 0.48 0.46
ベンチマーク
負債対資産比率競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.18 0.19 0.23 0.26 0.30
Booking Holdings Inc. 0.46 0.55 0.40 0.38 0.37
Home Depot Inc. 0.56 0.53 0.61 0.66 0.61 0.55
Target Corp. 0.25 0.25 0.27 0.27 0.30 0.34
負債対資産比率セクター
小売り 業 0.26 0.28 0.32 0.35 0.37
負債対資産比率産業
消費者裁量 0.37 0.42 0.44 0.46 0.46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

1 2022 計算
負債対資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= 24,727 ÷ 44,640 = 0.55

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資産比率 負債総額を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の負債の資産に対する比率は2020年から2021年にかけて改善したが、その後2021年から2022年にかけて大幅に悪化した。

負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)

Lowe’s Cos. Inc.負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
短期借入金 1,941 722 1,137 510
長期債務の現在の満期 868 1,112 597 1,110 294 795
長期債務(現在の満期を除く) 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564 14,394
負債総額 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995 15,699
現在のオペレーティングリース負債 636 541 501
非流動的なオペレーティングリース負債 4,021 3,890 3,943
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 29,384 26,211 23,750 16,223 16,995 15,699
 
総資産 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291 34,408
ソルベンシー比率
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.66 0.56 0.60 0.47 0.48 0.46
ベンチマーク
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Amazon.com Inc. 0.31 0.31 0.34 0.26 0.30
Booking Holdings Inc. 0.48 0.57 0.43 0.38 0.37
Home Depot Inc. 0.64 0.62 0.73 0.66 0.61 0.55
Target Corp. 0.31 0.29 0.33 0.33 0.30 0.34
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
小売り 業 0.37 0.39 0.40 0.35 0.37
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
消費者裁量 0.45 0.50 0.48 0.46 0.46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

1 2022 計算
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= 29,384 ÷ 44,640 = 0.66

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額 (オペレーティングリース負債を含む) を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の資産に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2020年から2021年にかけて改善したが、その後2021年から2022年にかけて大幅に悪化した。

財務レバレッジ比率

Lowe’s Cos. Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
総資産 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291 34,408
株主資本(赤字) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873 6,434
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 32.52 20.02 9.47 6.01 5.35
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Amazon.com Inc. 3.04 3.44 3.63 3.73 4.74
Booking Holdings Inc. 3.83 4.47 3.61 2.58 2.26
Home Depot Inc. 21.39 30.63 9.92
Target Corp. 4.20 3.55 3.62 3.65 3.33 3.42
財務レバレッジ比率セクター
小売り 業 3.75 4.37 4.52 4.26 4.47
財務レバレッジ比率産業
消費者裁量 4.27 5.45 5.60 5.21 5.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= 44,640 ÷ -4,816 =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。


金利カバレッジ比率

Lowe’s Cos. Inc.、金利カバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
純利益 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447 3,093
もっとその: 所得税費用 2,766 1,904 1,342 1,080 2,042 2,108
もっとその: 支払利息 (資本化金額を差し引いたもの) 897 872 718 652 649 657
利息・税引前利益 (EBIT) 12,105 8,611 6,341 4,046 6,138 5,858
ソルベンシー比率
金利カバレッジ比率1 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46 8.92
ベンチマーク
金利カバレッジ比率競合 他社2
Amazon.com Inc. 22.09 15.69 9.73 8.95 5.48
Booking Holdings Inc. 5.39 2.59 23.40 18.97 18.32
Home Depot Inc. 17.14 13.60 13.25 14.85 13.96 13.85
Target Corp. 22.16 6.68 9.78 8.97 6.47 4.95
金利カバレッジ比率セクター
小売り 業 14.09 12.20 11.31 10.60 8.99
金利カバレッジ比率産業
消費者裁量 10.85 6.41 9.19 9.91 10.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

1 2022 計算
金利カバレッジ比率 = EBIT ÷ 利息
= 12,105 ÷ 897 = 13.49

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
金利カバレッジ比率 EBITを利息支払で割った値として計算されたソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.のインタレストカバレッジ比率は、2020年から2021年と2021年から2022年にかけて改善されました。

固定充電カバレッジ比

Lowe’s Cos. Inc.、固定充電カバレッジ比計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
純利益 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447 3,093
もっとその: 所得税費用 2,766 1,904 1,342 1,080 2,042 2,108
もっとその: 支払利息 (資本化金額を差し引いたもの) 897 872 718 652 649 657
利息・税引前利益 (EBIT) 12,105 8,611 6,341 4,046 6,138 5,858
もっとその: オペレーティングリース費用 699 659 674 616 626 549
固定料金および税引前利益 12,804 9,270 7,015 4,662 6,764 6,407
 
支払利息 (資本化金額を差し引いたもの) 897 872 718 652 649 657
オペレーティングリース費用 699 659 674 616 626 549
固定料金 1,596 1,531 1,392 1,268 1,275 1,206
ソルベンシー比率
固定充電カバレッジ比1 8.02 6.05 5.04 3.68 5.31 5.31
ベンチマーク
固定充電カバレッジ比競合 他社2
Amazon.com Inc. 5.24 4.63 3.65 3.34 2.25
Booking Holdings Inc. 3.82 2.03 14.27 12.57 12.77
Home Depot Inc. 9.94 8.97 8.26 7.80 7.49 7.39
Target Corp. 12.02 5.24 6.48 6.16 5.10 4.29
固定充電カバレッジ比セクター
小売り 業 5.82 5.32 5.22 5.09 4.83
固定充電カバレッジ比産業
消費者裁量 5.42 3.50 4.49 4.89 5.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

1 2022 計算
固定充電カバレッジ比 = 固定料金および税引前利益 ÷ 固定料金
= 12,804 ÷ 1,596 = 8.02

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定充電カバレッジ比 固定費および税引前利益を固定費で割った値として計算されたソルベンシー率。 Lowe’s Cos. Inc.の固定充電カバレッジ率は、2020年から2021年と2021年から2022年に改善されました。