貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Lowe’s Cos. Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29).
総負債は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の45298百万米ドルから2026年には64061百万米ドルへと、約41.3%の増加を示しています。特に、2023年から2026年にかけての増加幅が大きく、負債の増加が加速していることが示唆されます。
- 短期借入金
- データは2022年に499百万米ドルと記録されていますが、他の期間ではデータが欠損しています。短期借入金の利用状況は、期間によって大きく変動している可能性があります。
- 長期債務の現在の満期
- 2021年の1112百万米ドルから2022年に868百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年に585百万米ドル、2024年に537百万米ドルとさらに減少しました。しかし、2025年には2586百万米ドル、2026年には2431百万米ドルと大幅に増加しています。債務の償還と新たな借り入れの状況が変化していると考えられます。
- 買掛金
- 2021年の10884百万米ドルをピークに、2024年には8704百万米ドルまで減少しましたが、2026年には9762百万米ドルと再び増加しています。サプライチェーンの状況や仕入れ戦略の変化が影響している可能性があります。
- 流動負債
- 2021年の18730百万米ドルから2024年には15568百万米ドルまで減少しましたが、2026年には19463百万米ドルと増加しています。買掛金の変動と合わせて、短期的な資金繰りの状況を注視する必要があります。
- 非流動負債
- 2021年の26568百万米ドルから2026年には44598百万米ドルへと大幅に増加しています。長期借入金や繰延法人税の増加が主な要因と考えられます。
- 株主資本(赤字)
- 2021年には1437百万米ドルでしたが、その後一貫して減少しており、2026年には-9917百万米ドルと赤字となっています。利益剰余金の減少が主な要因であり、収益性の悪化や配当政策の影響が考えられます。
- 利益剰余金(累積赤字)
- 2021年には1117百万米ドルでしたが、その後一貫して減少しており、2026年には-10839百万米ドルと赤字となっています。事業の収益性が低下している可能性を示唆しています。
総負債・自己資本(赤字)は、2021年の46735百万米ドルから2026年には54144百万米ドルへと増加しています。これは、負債の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果であり、財務リスクの増大を示唆しています。