流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Monsanto Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30).
流動流動性比率は、2012年11月末の1.96から2013年5月末の2.92まで上昇した後、2013年11月末には1.87まで低下しました。その後、2014年5月末に2.86まで再び上昇しましたが、2014年11月末には1.63まで低下し、2015年8月末には1.23まで減少しました。2016年2月末には1.43に回復しましたが、その後は1.21から1.47の間で変動し、2018年2月末には1.41となりました。全体として、この比率は期間中に変動しており、一貫した上昇または下降傾向は見られません。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2012年11月末の1.27から2013年5月末の1.96まで上昇し、その後2013年11月末には1.16まで低下しました。2014年5月末には1.76まで回復しましたが、2014年11月末には0.9まで大幅に低下しました。2015年8月末には0.64まで低下し、2016年2月末には0.6まで減少しました。その後、0.83まで回復しましたが、2016年8月末には0.66まで再び低下しました。2017年2月末には0.78まで上昇し、2018年2月末には0.8となりました。この比率は、流動流動性比率と同様に、期間中に大きく変動しています。
現金流動性比率は、2012年11月末の0.8から2013年2月末の1.01まで上昇し、その後2013年5月末には0.8まで低下しました。2013年11月末には0.71まで低下し、2014年5月末には0.48まで大幅に減少しました。2015年8月末には0.27まで低下し、2016年2月末には0.18まで減少しました。その後、2016年5月末には0.2まで上昇しましたが、その後は0.26から0.38の間で変動し、2018年2月末には0.34となりました。現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、全体的に低い水準で推移しており、特に2015年以降は顕著な低下が見られます。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率は比較的高い水準を維持しているものの、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、特に2014年以降、低下傾向にあります。現金流動性比率の低下は、特に懸念される点であり、短期的な債務履行能力に影響を与える可能性があります。
流動流動性比率
Monsanto Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2012年11月末の12060百万米ドルから、2016年11月末には8483百万米ドルまで減少しました。その後、2017年11月末には10560百万米ドル、2018年2月末には10056百万米ドルと回復傾向を示しています。全体として、期間中に変動が大きく、特に2015年後半から2016年前半にかけて減少幅が大きくなっています。
流動負債は、2012年11月末の6161百万米ドルから、2014年11月末には6999百万米ドルと増加しました。その後、2016年11月末には7500百万米ドルとさらに増加し、2018年2月末には6958百万米ドルに減少しています。流動負債は、全体的に増加傾向にありますが、2017年後半から2018年初頭にかけては減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2012年11月末の1.96から、2013年2月末には2.45と上昇しました。その後、2013年5月末には2.92とピークに達しましたが、2013年後半から2014年後半にかけては低下し、2014年8月末には1.89となりました。2015年後半には1.23まで低下し、その後は1.43、1.47と小幅に回復しました。2016年後半には再び1.21まで低下し、2017年後半から2018年初頭にかけては1.44まで回復しています。この比率は、期間中に大きく変動しており、流動性の状況が変化していることを示唆しています。特に、2015年後半の低下は注意が必要です。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動資産の減少と流動負債の増加が組み合わさることで、流動流動性比率が低下する傾向が見られます。しかし、流動資産が回復するにつれて、流動流動性比率も改善する傾向があります。流動流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの状況に影響を与える可能性があります。
迅速な流動性比率
Monsanto Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の債権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2012年11月末の7815百万米ドルから、2015年11月末の3589百万米ドルまで減少傾向にあります。その後、2016年11月末には5302百万米ドルまで回復しましたが、2017年11月末には6204百万米ドル、2018年2月末には5701百万米ドルと、再び減少しています。全体として、期間を通じて変動が大きく、一貫した上昇または下降傾向は見られません。
流動負債は、2012年11月末の6161百万米ドルから、2015年11月末の8501百万米ドルまで増加しました。その後、2016年2月末には5939百万米ドルまで減少し、2016年11月末には7500百万米ドルまで増加しました。2017年2月末には7289百万米ドル、2018年2月末には8258百万米ドルと、増加傾向が継続しています。流動負債は、全体的に増加傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2012年11月末の1.27から、2013年5月末の1.96まで上昇しました。その後、2013年8月末の1.47、2013年11月末の1.16と低下し、2014年2月末の1.39で一時的に回復しました。2014年8月末には1.02まで低下し、2014年11月末には0.9まで低下しました。2015年5月末には1.48まで上昇しましたが、2015年8月末の0.64、2015年11月末の0.6と大幅に低下しました。2016年2月末の0.83、2016年5月末の0.66、2016年8月末の0.71、2016年11月末の0.78と、低い水準で推移しました。2017年2月末には0.9まで上昇しましたが、2017年8月末の0.76、2017年11月末の0.75、2018年2月末の0.75と、低い水準で推移しています。全体として、迅速な流動性比率は、期間を通じて大幅な変動を示しており、流動性の状況が不安定であったことが示唆されます。
クイックアセットの合計の減少と流動負債の増加により、迅速な流動性比率は低下傾向にあります。特に2015年後半には、迅速な流動性比率が著しく低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。2017年以降も、迅速な流動性比率は低い水準で推移しており、流動性の維持が課題となっていると考えられます。
現金流動性比率
Monsanto Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2012年11月末の4947百万米ドルから、2015年11月末にかけて変動しつつも減少傾向にあり、1062百万米ドルまで低下しました。その後、2016年2月末には1216百万米ドルに回復しましたが、2017年2月末には1620百万米ドル、2018年2月末には2409百万米ドルと増加しました。
流動負債は、2012年11月末の6161百万米ドルから、2013年8月末の4336百万米ドルまで減少しました。その後、2013年11月末には6698百万米ドルに増加し、2015年8月末には8501百万米ドルとピークに達しました。2016年以降は、7000百万米ドルから8000百万米ドルの間で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2012年11月末の0.8から、2013年2月末の1.01まで一時的に上昇しました。その後、2013年5月末の0.8、2013年8月末の0.9と低下し、2013年11月末には0.71となりました。2014年を通して0.45から0.76の間で推移し、2015年8月末には0.27まで低下しました。2016年以降は、0.2から0.38の間で変動し、2018年2月末には0.34となっています。全体として、この比率は低下傾向にあり、流動性の悪化を示唆しています。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債は現金資産総額よりも高い水準で推移しており、その差は時期によって大きく変動しています。現金流動性比率の低下は、流動負債の増加または現金資産総額の減少、あるいはその両方が原因であると考えられます。