流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Monsanto Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
- 流動性比率の推移について
- 全期間を通じて、流動性比率は1.23から2.92の範囲で変動し、特に2012年以降は上昇傾向が見られる。2012年第2四半期（2012/02/29）から2013年第1四半期（2013/02/28）にかけて大きく増加しており、企業の短期的支払い能力の向上を示唆している。一方で、2015年後半以降は若干の減少傾向も観察されるものの、全体としては良好な流動性を維持していると考えられる。
- 迅速な流動性比率（当座比率）の動向
- この指標は1.02から1.96の間で変動しており、2012年のピークの後、2014年頃まではやや高安を繰り返す動きとなっている。特に、2014年の半ば以降は低下傾向が見られるが、多くの時点で1.0を超えており、短期的支払い能力の維持に支障はないと判断される。ただし、2015年以降にはやや水準が低下し、短期無リスクの資産比率が縮小している点に留意が必要である。
- 現金流動性比率（キャッシュ比率）の変化
- この指標は常に0.18から0.85の範囲で変動し、2012年には0.57から0.66の範囲で推移している。2012年後半から2013年前半にかけて一時的に高値（0.85）を示した後、2014年を境に著しい低下が見られ、特に2015年以降は0.18から0.72の間で推移している。この低下は現金の比率の減少、または現金性資産の質や流動性の変化を反映している可能性がある。ただし、全期間を通じて一定の流動性は維持されているとみることもできる。
流動流動性比率
Monsanto Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と結果
- 期間全体を通じて、流動資産は概ね増加傾向にあり、一時的な下落や横ばいの局面を挟みながらも、2012年から2015年にかけて大きく増加している。特に、2013年から2014年にかけて流動資産は約1万1000百万米ドルの水準に到達し、その後も一定の変動を示しながら高水準を維持している。この動きは、流動資産の積み増しや資産構成の改善を示唆している可能性がある。
- 流動負債の変動と特徴
- 流動負債は、期間を通じていくつかの局面で減少している一方、2013年には約7000百万米ドルに増加、その後再び減少に転じている。2015年以降は増加傾向がみられ、2017年には約7000百万米ドル台に回復している。これらの動きは、短期負債の圧縮と再調整の過程を反映していると推察される。
- 流動比率の動向と示唆
- 流動性比率は、2011年の1.66から2012年に2.28まで上昇し、その後しばらくは2「前後」の範囲で推移している。2012年から2013年にかけてピークの2.92を記録した後、2014年以降はやや低下し、通常1.2から2の範囲内で安定している。2014年以降の低下は短期的な流動負債の増加や資産の相対的変化が影響していると考えられる。総じて、流動性の余裕は一定範囲内で維持されており、財務の健全性は比較的安定していると判断できる。
- 総合的な見解
- 期間中、流動資産の増加とともに流動負債も変動しながらも、流動比率は一定範囲内に留まっていることから、十分な流動性の維持と財務のバランスが図られていると解釈できる。特に、2012年から2015年にかけての総資産の拡大は、企業の短期的な財務基盤の強化を示唆している。一方、流動比率の変動は、市場環境や運転資金管理の調整に伴う一時的な動きに起因している可能性も考えられる。全体として、財務の安定性と流動性の確保が一定程度維持されていることから、短期的な財務リスクは比較的小さいと評価できる。今後は、長期的な資産運用や負債管理の戦略次第で、更なる財務改善の余地が存在すると考えられる。
迅速な流動性比率
Monsanto Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の債権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 財務データの分析から、クイックアセットの合計は2011年度末から徐々に増加する傾向が見られ、ピークは2014年度末に達した後、2015年度以降はやや減少傾向に転じている。特に2012年度以降は変動が激しく、2014年度にかけての増加は一時的なものであった可能性が考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2011年度から2014年度にかけて減少傾向にあり、最小値を記録した2014年度末に向けて収束しているが、その後は再び増加し、特に2016年度には顕著な上昇が見られる。これは短期的な支払い義務の増加または負債管理の変化を示唆している。
- 流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2011年度から2012年度にかけて増加し、最大値の1.96に達した後、2013年度には一旦低下し、その後2014年度に再び上昇を見せた。その後、2015年度以降は低迷し、2015年度後半から2016年度にかけて1を下回る水準に落ち着いている。この動きは短期的な流動性の改善と、その後の流動性の低下を示しており、資産と負債のバランス調整が進行した可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、期間を通じてクイックアセットは増加しているものの、流動負債の増加に伴い流動性比率は一定の変動を見せている。特に2014年度までは流動性の改善が顕著であったが、その後2015年以降は流動性の圧迫が見られる。このことは、短期的な資金繰りや負債管理に関する戦略の変化を示唆しており、今後の資金運用や負債のバランス調整が重要となる可能性が考えられる。
現金流動性比率
Monsanto Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務状況の傾向
-
調査期間を通じて、現金資産総額は大きな変動を示しており、特に2012年にかけて大きく増加し、その後は一定の範囲内で変動していることが観察される。2011年の3309百万米ドルから2014年にかけて最高値の4947百万米ドルに達しているが、その後は2015年に一度減少した後、再び増加の兆しを示し、2018年には再び増加していることが示されている。
一方、流動負債は全期間で増加傾向を見せており、特に2015年以降、著しい増加傾向が顕著となっている。2011年の5853百万米ドルから2018年には最大の8258百万米ドルに達している。負債の増加に伴い、流動負債に対する現金資産の比率（現金流動性比率）は、全体として低下傾向も見られるが、時期によっては一時的に上昇している。
- 流動比率と資金の健全性
- 現金流動性比率は、2011年の0.57から2012年には0.66へ上昇した後、2012年以降は変動しながら徐々に低下している傾向にある。特に、2014年以降は0.45から0.29の範囲にまで低下し、財務の流動性が相対的に悪化していることを示している。この比率の低さは、短期の支払い能力に関する懸念を抱かせるものであり、資金繰りの圧迫要因となる可能性がある。