普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Monsanto Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
- 全体的な傾向と変化
- 当該四半期の財務データからは、複数の財務指標において一定の変動が見られる。特に、株価純利益率（P/E）は比較的高い水準で推移し、2015年以降にかけて一時的に上昇傾向を示した後、2017年以降は低下の兆しを見せている。一方、営業利益率は全体的に安定しており、年度を通じておおむね15%前後の範囲で推移している。株価収益率（P/S）は比較的狭い範囲で変動し、パフォーマンスの一貫性を示唆している。株価純資産比率（P/BV）については、2014年以降に高値を記録し、その後やや下落または安定傾向にあるが、2015年にかけて大きな変動も観察されている。
- 株価純利益率（P/E）の動向
- P/Eは2012年から2014年にかけて平均的に22〜23の範囲内で推移した後、2015年からはその値が高まる傾向にあり、2016年には45を超えるピークを迎えた。その後は再び低下し、2017年には20台前半に回帰している。こうした変動は、企業の収益性や投資家の評価の変化を反映していると考えられる。
- 営業利益率（P/OP）の動き
- この指標は全体を通じて安定しており、15%前後で推移している。特に2016年前後には若干の上昇傾向を示しているが、概ね一定範囲内での変動にとどまっている。2017年以降も16%台中盤から後半を維持し、営業効率の安定性を示している。
- 株価収益率（P/S）の傾向
- P/Sは3.0〜4.0の範囲内で変動し、市場の収益に対する評価の変動を反映している。特に2013年以降、若干の上昇と下落を繰り返しながらも、おおむね安定した水準を保っている。大きな変動はなく、投資家の企業価値観の一貫性を示唆している。
- 株価純資産比率（P/BV）の変動
- P/BVは2012年から2014年にかけて上昇し、特に2014年にはピークを迎える。その後、下落に転じる傾向にあり、2017年には約6となっているが、それ以前の高値からはやや低下している。この動きは、株価と純資産の関係性の変動を示しており、資産価値に対する市場の評価の変化を反映していると推測できる。
- 総合的な見解
- 全体として、当該期間の財務指標は一定の範囲内で変動しており、企業の収益性と市場評価はやや変動しながらも安定性を維持している。一部の指標には短期的なピークや底値が見られるが、長期的には安定したパフォーマンスを示している。これらの動向から、企業は一定の収益効率と市場からの評価を持続させながらも、市場環境や企業内部の変化に敏感に対応していることが窺える。今後は、これらの指標の継続的な変動を注視し、長期的な戦略の見直しや改善点の特定が求められる可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Monsanto Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンサント社に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2018 計算
EPS
= (モンサント社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2018
+ モンサント社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2018
+ モンサント社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2017
+ モンサント社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Monsanto Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は、2011年11月の77.51ドルから2018年2月の118.6ドルまで全般的に上昇傾向を示している。特に、2012年頃から2014年初頭にかけては増加が顕著であり、その後も一貫して高値圏を維持しているものの、2015年から2016年にかけて一時的な調整局面を見せている。全体として、株価は長期的な成長を続けていると分析できる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2012年から増加を開始し、2014年に最も高い5.67ドルを記録した後、その後はやや減少傾向を示している。2015年と2016年にかけてはEPSは低下しているものの、2016年後半から再び回復傾向にあり、2017年には5.44ドルまで上昇している。これらの動きは、利益成長と株価の動きとの連動性を示唆しており、収益性の改善と株価上昇の一要素であると考えられる。
- P/E比率の変動と示唆
- P/E比率は2012年以降、一定の範囲内で推移しており、特に2014年以降は20前後で安定している。ただし、2015年には43.85と一時的に高騰していることが観察される。これは、株価の高騰に対してEPSの伸びが追いついていないことを反映しており、市場の評価が過熱気味だった可能性も示唆される。一方、2017年以降は20台前半に回帰し、市場の評価が正常化したと推定される。
- 総合的な分析
- 株価とEPSは、長期的に見るとともに、相互に連動した動きが見られる。株価の上昇とEPSの改善が一致しており、収益性の向上が投資家の評価に反映されていると判断できる。ただし、2015年のP/Eの高騰は、市場の過熱または一時的な評価の過剰を示している可能性も考慮する必要がある。全体として、株価と財務指標は堅調な成長を示しており、収益の向上に伴う市場評価の改善が継続していると結論付けられる。
営業利益率 (P/OP)
Monsanto Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2018 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2018
+ 営業利益(損失)Q1 2018
+ 営業利益(損失)Q4 2017
+ 営業利益(損失)Q3 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Monsanto Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年11月の77.51米ドルから2017年11月の118.6米ドルまで上昇傾向を示している。特に、2012年から2014年にかけては株価が顕著に増加し、その後はやや横ばいまたは小幅な変動が続いている。絶えず株価は上昇と調整を繰り返しながら、長期的には堅調な推移を維持している。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2012年以降、一株当たり営業利益は概ね増加傾向にある。特に、2013年には7.52米ドルに達し、その後も7米ドル台で安定して推移している。ただし、2015年以降はやや減少し、2016年には5.42米ドルまで低下したが、その後若干の回復を見せている。この動きは、営業活動の収益性の変動を反映している可能性がある。
- 財務比率（P/OP比率）の変動
- P/OP比率は2012年以降、15前後の範囲で推移し、比較的安定した水準を維持している。特に2014年以降、ピークの21.75を記録した後、徐々に低下しつつ、2015年には11.7まで下落、その後はおおむね16前後で推移している。この比率の変動は、市場の評価と収益性のバランスの変化を示していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、株価は長期的に上昇傾向にあることが示されている。営業利益も堅調に推移しており、収益性の安定を示唆している。一方で、P/OP比率の変動から、市場の評価が比較的一定である一方、一時的な高騰や低迷も経験していることがうかがえる。これらの動きは、企業の長期的な成長期待とともに、市場の短期的な評価変動によるものと考えられる。
株価収益率 (P/S)
Monsanto Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2018 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2018
+ 売り上げ 高Q1 2018
+ 売り上げ 高Q4 2017
+ 売り上げ 高Q3 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Monsanto Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 調査期間中において、株価は全体的に上昇傾向と見られる。特に、2012年以降には一時的なピークを記録し、その後は変動を示しながらも、2015年から2017年にかけて比較的安定した水準を維持している。2018年には若干の下落が見られるものの、依然として高い水準となっていることから、株式市場での評価は比較的堅調と推察される。
- 1株当たり売上高の変動
- 2012年から2017年まで、一貫して上昇傾向を続けており、特に2015年頃からは安定した増加が見られる。この期間の増加は、同社の収益拡大を示すとともに、販売力の向上や製品ラインアップの充実が反映されている可能性がある。一方、2018年にはやや減少傾向が見られるが、依然として高い水準を保っている。これらの動きは、同社の収益力の短期的な変動とともに長期的な成長を示すものと解釈できる。
- 売上高倍率（P/S比率）の推移
- 調査期間中において、P/S比率は2012年以降、比較的変動が少なく、全体としてやや上昇傾向にあることがうかがえる。特に、2013年から2014年にかけての上昇は、株価の上昇と売上高の増加に同期しており、市場の評価が売上高に対して積極的に行われていたことを示している。2015年以降は、やや低下した事例も見られるが、おおむね安定した水準を維持している。これらの動向は、投資家の評価基準や市場の期待感が反映された結果と考えられる。
- 総合的な観察
- 全体として、調査期間中の株価、1株当たり売上高およびP/S比率は、企業の収益拡大と市場からの評価の改善を反映している。特に、売上高の増加と株価の上昇が同期していることから、市場は同社の成長性を高く評価しているとみられる。一方、2018年の若干の下落傾向は、株価や評価に一時的な調整があった可能性を示唆しており、今後の動きに注視が必要である。総合的に見て、同期間における財務指標は堅調な成長を示し、業績と評価の双方において好調な状態が続いていることを指摘できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Monsanto Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンサント社の株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2018 計算
BVPS = モンサント社の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Monsanto Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2011年から2017年にかけて、株価は概ね上昇傾向を示している。特に2012年以降、株価は大きく上昇し、一時的なピークを迎えるも、その後も高水準を維持している。2014年後半から2015年前半にかけての値動きにおいては、やや横ばいの動きとなり、その後は再び変動が見られる。2018年までに株価は一定の範囲内で推移しており、全体として長期的な上昇傾向が観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 2011年から2014年にかけて、1株当たり帳簿価値は徐々に増加し、2013年に一時的にピークを迎える。その後は2014年に向けて減少傾向に転じ、2015年以降は低水準で推移している。特に2014年以降は帳簿価値が著しく低下しており、これは資産の帳簿価額の縮小または損失が影響している可能性がある。2017年から2018年にかけては、再び帳簿価値が上昇に転じているが、2018年の値は依然として2014年以前のピークには遠い。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは2011年の3.76から2014年にかけて最大の4.81を記録し、その後、2014以降は全体的に低下傾向を示す。2014年以降のP/BVはおおむね5から7の範囲内で推移し、2017年にはやや低下、2018年にはさらに低水準となっている。これらの動きは、株価の上昇と比して帳簿価値の低下が影響していると考えられる。P/BVの変化は、株価が純資産に対して割高または割安で評価されているかを示す指標として、投資家の評価が変動していることを示唆している。