貸借対照表の構造:資産
四半期データ
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ONEOK Inc.、連結貸借対照表の構成:資産(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 現金および現金同等物
- 2018年第2四半期には低水準ながらも一時的に急増し、2018年第3四半期から2020年第1四半期にかけて大きな変動が見られる。特に2020年第2四半期には資産の約4.11%まで増加した後、2021年以降は再び縮小傾向にある。これは資金流動性の変動や資本政策の調整を示唆している可能性がある。
- 売掛金、純額
- 総資産に対する比率はおおむね横ばいを維持し、3.5%から7%の範囲内で推移している。特に2022年第2四半期にピークを迎えた後、やや縮小傾向にあり、売掛金の回収効率や取引先の信用状況に変化があった可能性がある。
- 材料と供給
- 比率は全体として安定しており、0.6%前後の範囲で推移している。この項目の比率の変動は物資調達や在庫管理の安定性を反映しており、重要な流動資産の一つと考えられる。
- NGLと天然ガスの貯蔵
- 2020年まで比較的高い比率を維持していたが、その後は減少傾向にあり、2023年第2四半期では1.31%となっている。これによりガス貯蔵資産の相対的な重要性が低下し、エネルギー資産の構成変化が示唆される。
- 在庫
- 在庫比率は季節や取引状況により変動し、2021年第2四半期に3.25%のピークを記録後、2023年第2四半期には1.91%に縮小している。在庫管理の効率化や販売戦略の変化を反映している可能性がある。
- コモディティの不均衡
- 比較的低い比率で推移しながらも、2021年第3四半期の0.17%、2022年第2四半期の0.20%、2023年第2四半期の0.12%といった変動が見られる。これは市場のコモディティ価格の変動や需給バランスの変化を反映していると考えられる。
- その他の流動資産
- 総資産に占める割合は一貫して変動し、最低値は2022年第2四半期の0.7%、最高値は2022年第4四半期の1.18%。流動性資産の構成調整や短期運転資金の確保を示す指標と考えられる。
- 流動資産
- 総資産に対する比率は2021年第2四半期に最も高く11.17%に達し、その後変動しながらも2023年第2四半期には7.75%に縮小している。流動性の変化は経営の資金繰りや投資戦略の調整を示唆している。
- 有形固定資産
- 比率は高水準を維持し、ほぼ全体の99%に達しており、2023年第2四半期は106.5%と過剰資産の可能性も示唆されるが、これは測定方法や会計基準の違いによる可能性もある。この割合は資産の実体的価値の安定性と重要性を示す。
- 減価償却累計額
- 負の値として増加しており、2023年第2四半期には-22.35%と継続的に大きくなる傾向にある。これは取得資産の減価償却を反映し、資産の経済価値の段階的な減少を示すものである。
- ネット有形固定資産
- 比率は全期間を通じて80%台から84%台の範囲で安定して推移し、2023年第2四半期には約84.15%。資産の物理的価値の相対的重要性が高く、長期的な資産運用の基盤となっていることを示している。
- 非連結関連会社への投資
- 比率はおおむね一定で、2023年第2四半期は3.68%。投資の比重に大きな変動はなく、連結範囲外の企業投資に対して比較的安定した姿勢を保持していることが示唆される。
- のれんおよび純無形固定資産
- 比率は約3%前後で推移し、2023年第2四半期も3.11%。無形資産の保持は一定であり、買収や企業統合の影響を比較的抑えていると考えられる。
- 繰延法人税
- 2020年までのデータでは0.71%から0.19%に減少し、その後の期間では見られないが、税効果や将来の税金負債の調整を示す可能性がある。継続的な監視が必要とされる。」
- その他の資産と投資・その他の資産
- いずれも総資産に占める比率は低く、但し変動は見られる。特に投資・その他の資産は2020年以降徐々に減少し、運用資産の集中化や資産構造の見直しを示唆している可能性がある。
- 固定資産
- 全期間を通じて比率は約88%から92%の範囲で推移し、資産構成の一貫性を示している。長期的な資産投資が企業の戦略の中心であることを反映している。