貸借対照表:資産
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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ONEOK Inc.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動資産の推移と重要性
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2018年から2023年までの期間を通じて、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に、2019年第二四半期から2020年第一四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後も高めの水準を維持している。主な構成要素である現金および現金同等物と売掛金は、全体的に拡大しており、流動性の向上を示唆している。
特に、現金および現金同等物は、2020年第一四半期に大きく増加し、その後も高水準に留まっていることから、資金繰りの強化が進められていることが推察される。売掛金についても、時折変動はあるものの、全体としては増加傾向にあることから、販売活動の拡大や信用管理の充実が行われていると考えられる。
- 固定資産の長期的増加と資産基盤の強化
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有形固定資産とネット有形固定資産は、一定期間を通じて着実に増加しており、資産基盤の拡大が見て取れる。特に、有形固定資産は、2018年から2023年にかけておよそ1万9000百万米ドルから2万5000百万米ドルへと積み増されている。これは、長期的な設備投資や資産の拡充に積極的に取り組んでいることを示している。
一方、減価償却累計額も増加しており、資産の使用および価値の減耗を反映しているが、ネット有形固定資産の増加ペースは、資本投資の積極的な姿勢を示している。
- 資産の質と構造の変化
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非流動資産の構成を見ると、NGLと天然ガスの貯蔵やその他の資産など、資源関連の資産が堅調に推移していることがわかる。特に、NGLと天然ガスの貯蔵の増加は、エネルギー関連事業の拡大や、戦略的な資源確保を示唆している。
また、繰延法人税やのれん・無形資産も安定した水準を維持しており、買収や資産取得に伴う会計処理において安定性を示している。総資産の増加は買収や資産の積み増しにより、全体として企業の資産規模が拡大していることを示している。
- 潜在的なリスクと資金の流れ
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コモディティの不均衡とその他の資産には変動が見られるが、総じて資産の多様化が進んでいる。特にコモディティの不均衡は、エネルギー市場の価格変動や需給ギャップに起因するものと推測され、市場の変動リスクへの対応や資産運用戦略の見直しが必要とされる可能性がある。
全体として、キャッシュポジションは増加している一方で、投資や資産に関しては積極的な拡大を継続しており、資金の流れに変化が見られる。資産拡大とともに、流動性の確保に注力していることが示唆される。