キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Pfizer Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
非支配持分への配分前当期純利益	8,062)	2,158)	31,407)	22,025)	9,652)
非継続事業(税引後)	(11)	14)	(6)	434)	(2,631)
非支配持分への配賦前の継続事業当期純利益	8,051)	2,172)	31,401)	22,459)	7,021)
減価償却と償却	7,013)	6,290)	5,064)	5,191)	4,777)
資産の償却と減損	4,242)	3,408)	550)	276)	2,049)
Consumer Healthcare JV取引完了益(現金移動控除後)	—)	—)	—)	—)	(6)
繰延税金	(2,102)	(3,442)	(3,764)	(4,293)	(1,468)
株式報酬費用	877)	525)	872)	1,182)	756)
収入/支出を超える福利厚生制度の拠出	(12)	(787)	(1,158)	(3,123)	(1,790)
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)商品に関連する在庫償却および関連費用	—)	6,199)	1,183)	—)	—)
その他の調整、正味	(2,259)	(3,493)	758)	(1,574)	(478)
売掛金取引	(109)	347)	261)	(3,811)	(1,249)
在庫	(854)	(1,169)	(591)	(1,125)	(736)
その他の資産	3,380)	(663)	(4,506)	(1,057)	(146)
取引買掛金	(1,023)	(300)	1,191)	1,242)	353)
その他の負債	(3,115)	595)	(1,449)	18,721)	2,741)
その他の税収支、正味	(1,345)	(982)	(545)	(1,166)	(1,238)
資産および負債のその他の変動(買収および売却控除後)	(3,066)	(2,172)	(5,639)	12,804)	(275)
継続事業からの純利益を非支配持分に配分する前に調整するための調整と、営業活動によってもたらされたネットキャッシュ	4,693)	6,528)	(2,134)	10,463)	3,565)
営業活動によるネットキャッシュ	12,744)	8,700)	29,267)	32,922)	10,586)
有形固定資産の購入	(2,909)	(3,907)	(3,236)	(2,711)	(2,252)
短期投資の購入	(10,133)	(30,974)	(36,384)	(38,457)	(13,805)
短期投資の償還/売却による収入	4,128)	39,264)	44,821)	27,447)	11,087)
当初の満期が3か月以下の短期投資の償還/売却による純収益(の購入)	3,136)	5,174)	(483)	(8,088)	920)
長期投資の購入	(180)	(204)	(1,913)	(1,068)	(597)
長期投資の償還/売却による収益	1,570)	1,979)	641)	649)	723)
Haleonへの投資の一部売却による調達資金	7,040)	—)	—)	—)	—)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	—)	(43,430)	(22,997)	—)	—)
コンシューマーヘルスケア合弁会社から受け取った配当金	—)	—)	3,960)	—)	—)
その他の投資活動、純額	—)	(180)	(192)	(306)	(264)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	2,652)	(32,278)	(15,783)	(22,534)	(4,188)
短期借入金からの収入	8,907)	4,525)	3,891)	—)	12,352)
短期借入金の返済	(11,226)	(3)	(3,887)	—)	(22,197)
当初の満期が3か月以下の短期借入金(の支払い)からの純収入	(2,590)	3,161)	(222)	(96)	(4,129)
長期借入金の発行による収入	—)	30,831)	—)	997)	5,222)
長期借入金の返済	(2,250)	(2,569)	(3,298)	(2,004)	(4,003)
普通株式の購入	—)	—)	(2,000)	—)	—)
支払われた現金配当金	(9,512)	(9,247)	(8,983)	(8,729)	(8,440)
その他の財務活動、純	(469)	(632)	(335)	16)	(445)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(17,140)	26,066)	(14,834)	(9,816)	(21,640)
非継続事業からの営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	—)	—)	—)	(342)	3,817)
非継続事業からの投資活動に使用されたネットキャッシュ	—)	—)	—)	(12)	(83)
非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー	—)	—)	—)	—)	11,991)
非継続事業によるネットキャッシュ(使用済み)	—)	—)	—)	(354)	15,725)
為替変動が現金及び現金同等物並びに制限付き現金及び現金同等物に及ぼす影響	(66)	(40)	(165)	(59)	(8)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)	(1,810)	2,448)	(1,515)	159)	475)
期首における現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物	2,917)	469)	1,983)	1,824)	1,350)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物(期末時点)	1,107)	2,917)	468)	1,983)	1,825)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Pfizer Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Pfizer Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Pfizer Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

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