キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Pfizer Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
非支配持分への配分前当期純利益	7,812)	8,062)	2,158)	31,407)	22,025)
非継続事業(税引後)	(25)	(11)	14)	(6)	434)
非支配持分への配賦前の継続事業当期純利益	7,787)	8,051)	2,172)	31,401)	22,459)
減価償却と償却	6,592)	7,013)	6,290)	5,064)	5,191)
資産の償却と減損	5,270)	4,242)	3,408)	550)	276)
繰延税金	(2,133)	(2,102)	(3,442)	(3,764)	(4,293)
株式報酬費用	799)	877)	525)	872)	1,182)
収入/支出を超える福利厚生制度の拠出	(786)	(12)	(787)	(1,158)	(3,123)
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)商品に関連する在庫償却および関連費用	—)	—)	6,199)	1,183)	—)
その他の調整、正味	(471)	(2,259)	(3,493)	758)	(1,574)
売掛金取引	(263)	(109)	347)	261)	(3,811)
在庫	561)	(854)	(1,169)	(591)	(1,125)
その他の資産	1,289)	3,380)	(663)	(4,506)	(1,057)
取引買掛金	(469)	(1,023)	(300)	1,191)	1,242)
その他の負債	(3,667)	(3,115)	595)	(1,449)	18,721)
その他の税収支、正味	(2,805)	(1,345)	(982)	(545)	(1,166)
資産および負債のその他の変動(買収および売却控除後)	(5,354)	(3,066)	(2,172)	(5,639)	12,804)
継続事業からの純利益を非支配持分に配分する前に調整するための調整と、営業活動によってもたらされたネットキャッシュ	3,917)	4,693)	6,528)	(2,134)	10,463)
営業活動によるネットキャッシュ	11,704)	12,744)	8,700)	29,267)	32,922)
有形固定資産の購入	(2,629)	(2,909)	(3,907)	(3,236)	(2,711)
短期投資の購入	(14,356)	(10,133)	(30,974)	(36,384)	(38,457)
短期投資の償還/売却による収入	17,959)	4,128)	39,264)	44,821)	27,447)
当初の満期が3か月以下の短期投資の償還/売却による純収益(の購入)	(2,675)	3,136)	5,174)	(483)	(8,088)
長期投資の購入	(294)	(180)	(204)	(1,913)	(1,068)
長期投資の償還/売却による収益	1,095)	1,570)	1,979)	641)	649)
Haleonへの投資の一部売却による調達資金	6,311)	7,040)	—)	—)	—)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(6,927)	—)	(43,430)	(22,997)	—)
コンシューマーヘルスケア合弁会社から受け取った配当金	—)	—)	—)	3,960)	—)
その他の投資活動、純額	165)	—)	(180)	(192)	(306)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,351)	2,652)	(32,278)	(15,783)	(22,534)
短期借入金からの収入	—)	8,907)	4,525)	3,891)	—)
短期借入金の返済	(2,199)	(11,226)	(3)	(3,887)	—)
当初の満期が3か月以下の短期借入金(の支払い)からの純収入	(796)	(2,590)	3,161)	(222)	(96)
長期借入金の発行による収入	9,678)	—)	30,831)	—)	997)
長期借入金の返済	(6,757)	(2,250)	(2,569)	(3,298)	(2,004)
普通株式の購入	—)	—)	—)	(2,000)	—)
支払われた現金配当金	(9,771)	(9,512)	(9,247)	(8,983)	(8,729)
その他の財務活動、純	(459)	(469)	(632)	(335)	16)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(10,304)	(17,140)	26,066)	(14,834)	(9,816)
営業終了による営業活動に使用された純現金	—)	—)	—)	—)	(342)
非継続事業からの投資活動に使用されたネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	(12)
非継続事業で使用したネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	(354)
為替変動が現金及び現金同等物並びに制限付き現金及び現金同等物に及ぼす影響	42)	(66)	(40)	(165)	(59)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)	91)	(1,810)	2,448)	(1,515)	159)
期首における現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物	1,106)	2,917)	469)	1,983)	1,824)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物(期末時点)	1,197)	1,107)	2,917)	468)	1,983)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).

非支配持分への配分前当期純利益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は2023年と2024年にかけて大幅に減少しました。2025年にはわずかな増加が見られます。継続事業からの当期純利益も同様の傾向を示しています。

減価償却と償却費は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。資産の償却と減損は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。

繰延税金は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加しています。株式報酬費用は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加しています。

収入/支出を超える福利厚生制度の拠出は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は減少しています。COVID-19関連の在庫償却および関連費用は、2022年に初めて発生し、2023年には大幅に増加しましたが、2024年と2025年には発生していません。

その他の調整、正味は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加しています。売掛金取引は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後は増加しました。在庫は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2025年には増加しています。その他の資産は、2021年から2023年にかけて大幅に減少しましたが、2024年には大幅に増加し、2025年にはわずかに増加しています。

取引買掛金は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加しています。その他の負債は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。その他の税収支、正味は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加しています。

資産および負債のその他の変動は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加しています。継続事業からの純利益を非支配持分に配分する前に調整するための調整と、営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて変動しています。

営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて減少傾向にあります。有形固定資産の購入は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加しています。短期投資の購入は、2021年から2024年にかけて増加傾向にありましたが、2025年には減少しています。短期投資の償還/売却による収入は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。

当初の満期が3か月以下の短期投資の償還/売却による純収益(の購入)は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。長期投資の購入は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加しています。長期投資の償還/売却による収益は、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。Haleonへの投資の一部売却による調達資金は、2024年と2025年に発生しています。

事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)は、2022年と2023年に発生しています。コンシューマーヘルスケア合弁会社から受け取った配当金は、2022年に発生しています。その他の投資活動、純額は、2021年から2025年にかけて変動しています。投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加しています。

短期借入金からの収入は、2022年から2025年に発生しています。短期借入金の返済は、2022年から2025年に発生しています。当初の満期が3か月以下の短期借入金(の支払い)からの純収入は、2022年から2025年に変動しています。長期借入金の発行による収入は、2021年と2024年に発生しています。長期借入金の返済は、2021年から2025年に発生しています。

普通株式の購入は、2022年に発生しています。支払われた現金配当金は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加しています。その他の財務活動、純額は、2021年から2025年にかけて変動しています。財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて変動しています。

営業活動に使用された純現金、非継続事業からの投資活動に使用されたネットキャッシュ、非継続事業で使用したネットキャッシュは、2021年に発生しています。為替変動が現金及び現金同等物並びに制限付き現金及び現金同等物に及ぼす影響は、2021年から2025年にかけて変動しています。現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)は、2021年から2025年にかけて変動しています。現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物(期末時点)は、2021年から2025年にかけて変動しています。

Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

キャッシュフロー計算書