流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Pfizer Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | 1.35 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | |
| 現金流動性比率 | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | 0.47 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年から2022年にかけては一定の水準を維持してきたが、2023年には著しい低下が見られ、その後2024年には再び上昇に転じ、1.17となった。これは短期的な支払能力に一時的な低迷があった可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 2020年から2022年にかけては比較的安定して推移しているが、2023年に大きく減少し0.5となった後、2024年には0.74に回復している。この変動は、流動資産の質や流動性の高さに変化があった可能性を示している。
- 現金流動性比率
- 2020年には0.47と比較的低い水準にあったが、2021年に0.73に上昇し、その後2022年に0.54、2023年にさらに低下して0.27となった。2024年には0.48に戻り、一定に近い水準に回復している。これは、現金および流動性資産の変動を反映しており、一時的な現金ポジションの縮小と回復を示している。
流動流動性比率
Pfizer Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 50,358) | 43,333) | 51,259) | 59,693) | 35,067) | |
| 流動負債 | 42,995) | 47,794) | 42,138) | 42,671) | 25,920) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | 1.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 0.84 | |
| Amgen Inc. | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.52 | 1.58 | |
| Danaher Corp. | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | 1.86 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.40 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | |
| Johnson & Johnson | 1.11 | 1.16 | 0.99 | 1.35 | 1.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.27 | 1.02 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | 3.63 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | 2.13 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.69 | 3.99 | 4.83 | 4.46 | 4.33 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 50,358 ÷ 42,995 = 1.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一時的に増加した後、2022年に減少傾向に転じている。特に2021年には大幅な増加が見られ、その後は2022年と2023年に減少しているが、2024年には再び増加している。この動きは、資産の一時的な積み増しと資産構成の変動を示唆している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年から2023年にかけて増加しており、2023年には最大値に達した後、2024年に減少している。このパターンは、短期負債の管理や資金調達状況の変化を反映していると考えられる。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は、2020年の1.35から2021年の1.4にかけて上昇し、その後2022年には1.22に低下した。2023年にはさらに低下して0.91となっており、財務の流動性が一時的に悪化したことを示している。2024年には1.17へと回復しており、流動性の改善傾向が見受けられる。これらの変動は、資産と負債のバランス調整や短期的な資金繰りの状況を反映している可能性がある。
迅速な流動性比率
Pfizer Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,043) | 2,853) | 416) | 1,944) | 1,784) | |
| 短期投資 | 19,434) | 9,837) | 22,316) | 29,125) | 10,437) | |
| 売掛金勘定(貸倒引当金控除控除) | 11,463) | 11,177) | 10,952) | 11,479) | 7,930) | |
| クイックアセットの合計 | 31,940) | 23,867) | 33,684) | 42,548) | 20,151) | |
| 流動負債 | 42,995) | 47,794) | 42,138) | 42,671) | 25,920) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | |
| Amgen Inc. | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 1.20 | 1.28 | |
| Danaher Corp. | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | 1.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.80 | 0.85 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | |
| Johnson & Johnson | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 1.04 | 0.91 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | 2.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | 1.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.17 | 3.60 | 4.46 | 4.04 | 4.02 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 31,940 ÷ 42,995 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の動向
- クイックアセットの合計は2020年から2024年にかけて大きな変動を示している。具体的には、2020年の20151百万米ドルから2021年に42548百万米ドルへ増加し、その後2022年に33684百万米ドルへ減少。2023年には23867百万米ドルとさらに減少したが、2024年に31940百万米ドルに回復している。これらの変動は、一時的な流動資産の増減や戦略的な資産管理の影響を示唆している可能性がある。
- 負債状況
- 流動負債は2020年の25920百万米ドルから2021年の42671百万米ドルに増加し、その後2022年に42138百万米ドルへ若干の減少を見せつつも、2023年には47794百万米ドルと再び増加傾向をたどった。2024年には42995百万米ドルへ減少しているが、2021年と2023年のピークと比較すると、負債水準は高い水準に留まっている。これらの動きは、負債の運用や財務戦略における変動を反映していると考えられる。
- 流動性の指標
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.78から2021年に1.0へ上昇し、2022年には0.8にやや低下。その後、2023年には0.5と過去最低値を記録したが、2024年には0.74に回復している。この指標の変動は、即時支払能力の一時的な低下と回復を示しており、資産の流動性管理において一定の変動要因が存在していることを示唆している。
- 総合評価
- 全体として、クイックアセットの変動は資産の流動性調整の結果を反映しており、流動負債の増加とともに総体的な流動性比率が変動していることが観察される。特に、2023年の流動性の低下と2024年の回復は、短期的な財務運営の調整や市場の変動による影響と考えられる。今後の財務戦略においては、流動資産と負債のバランスの維持と流動性比率の安定化が重要な課題となる可能性が示唆される。
現金流動性比率
Pfizer Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,043) | 2,853) | 416) | 1,944) | 1,784) | |
| 短期投資 | 19,434) | 9,837) | 22,316) | 29,125) | 10,437) | |
| 現金資産総額 | 20,477) | 12,690) | 22,732) | 31,069) | 12,221) | |
| 流動負債 | 42,995) | 47,794) | 42,138) | 42,671) | 25,920) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.91 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.78 | 0.83 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | 0.82 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.70 | 0.59 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.34 | 0.30 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | 1.33 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.72 | 3.16 | 3.93 | 3.51 | 3.55 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 20,477 ÷ 42,995 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2021年にかけて顕著に増加し、約2.5倍の数値となったことが示されている。2022年には一時的に減少したものの、その後2023年に再び増加し、2024年には再び増加した。全体的には、近年の期間において現金資産は一定の変動はあるものの、比較的高い水準を維持している。
- 流動負債の変動
- 2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後2022年以降も増加傾向にある。特に2021年には約1.6倍の増加を示しており、2023年にかけての増加ペースは緩やかになったものの、基本的には流動負債は増加傾向にあると考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年には0.47と比較的低めであったが、2021年には0.73と大幅に改善している。2022年以降は0.54、2023年は0.27と変動しており、特に2023年に一時的に著しく低下している。この比率の変動は、流動負債の増加や現金資産の変動と密接に関連していると推察される。
- 総合的な考察
- 全体として、2020年から2021年にかけて現金資産が大きく増えた一方で、流動負債も同時期に増加している。現金流動性比率は2021年に良好な水準に改善されたが、その後2023年にかけて低下しており、流動資金の流動性に一波乱があった可能性がある。これらの変動は、財務運営や資金管理戦略に一定の調整を示唆していると考えられる。