市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Pfizer Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分に帰属する持分 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Pfizerの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年までの間、Pfizerの市場価値は変動を示している。2021年にはピークの272,354百万米ドルに達した後、その後の年度では減少傾向にある。2022年以降は約217,533百万米ドルからになりますが、2024年には191,075百万米ドルまで低下している。これらの動きは、市場の評価が一時的に高まり、その後の調整を経て再び低下している可能性を示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の103,898百万米ドルから2022年に110,746百万米ドルと増加しているが、その後、2023年に154,882百万米ドルと大きく上昇し、2024年には135,777百万米ドルに減少している。特に2023年の増加は、投資活動や資産取得の拡大を反映している可能性があり、その後の縮小は資本効率の見直しや資産売却を示す可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2020年の121,232百万米ドルから2021年に大きく184,684百万米ドルに増加したが、その後は下降に転じ、2022年には137,806百万米ドル、2023年には62,651百万米ドルと大きく減少し、2024年には55,298百万米ドルまで下落している。これは、株式市場における企業の付加価値が2021年にピークを迎え、その後は市況や投資成果の変動により減少していることを示している。特に2023年以降の大幅な下落は、株主価値の希薄化や市場評価の低迷を反映していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Pfizer Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的に増加し2021年に最高値の約184,684百万米ドルに達した。その後、2022年にかけて減少傾向を迎え、2023年と2024年にはさらに低下している。これにより、市場価値の増減が大きく変動しており、最高点から約132,000百万米ドル程度の減少を示している。
- 投下資本の変動動向
- 投下資本は2020年から2023年にかけて上昇し、2023年には約154,882百万米ドルのピークに達した。その後、2024年には約135,777百万米ドルに減少している。この傾向から、資本投資が増加した時期と、その後の資本縮小の動きがうかがえる。資本投入の増加は一時的な事業拡大を示唆している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は、2020年の116.68%から2021年の210.66%への増加を見せた後、2022年には124.43%へと急増した。その後、2023年と2024年には40.45%、40.73%と著しく低下し、安定性に欠ける動きとなっている。高いスプレッド率は収益性の高さを示す一方、下落によって収益性の圧迫や評価の変動があることを示唆している。
時価付加証拠金率
Pfizer Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2021年にかけて大幅に増加し、ピークを迎えた2021年において184,684百万米ドルとなった。その後、2022年には減少傾向を示し、その後も継続的に低下し、2024年には55,298百万米ドルに落ち着いた。この変動は、企業の市場評価に関する投資家の評価の変動を反映している可能性がある。
- 収益
- 収益は2020年の42,678百万米ドルから2021年に81,145百万米ドルへとほぼ2倍に増加した。その後、2022年には101,175百万米ドルと過去最高を記録し、好調を維持した。2023年と2024年にはそれぞれ59,553百万米ドル、63,627百万米ドルと安定し、安定的な収益基盤が維持されているとみられる。ただし、2022年の大幅な増加は特定の事業拡大や新薬の成功に起因した可能性が考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この比率は2020年の284.06%から2021年に224.83%、2022年の136.21%と順次減少した。その後、2023年に105.2%、2024年に86.91%と低下が続いている。率の低下は、株式の市場評価と比較したときの財務の相対的な健全性の変化を示唆しており、投資家の期待や市場の評価の調整を反映している可能性がある。