市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Pfizer Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分に帰属する持分 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Pfizerの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は変動を示しています。2021年末の272,354百万米ドルから2023年末には217,533百万米ドルまで減少した後、2024年末には190,640百万米ドルまでさらに低下しました。しかし、2025年末には205,166百万米ドルと、わずかながら増加に転じています。
- 投下資本
- 投下資本は、2021年末の87,670百万米ドルから2023年末には154,882百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年末には135,342百万米ドルに減少し、2025年末には139,753百万米ドルと、小幅な増加を示しています。全体として、投下資本は増加傾向にありますが、2023年から2024年にかけての減少が観察されます。
市場付加価値(MVA)は、分析期間を通じて一貫して減少傾向にあります。2021年末の184,684百万米ドルから、2023年末には62,651百万米ドルまで大幅に減少しました。2024年末には55,298百万米ドルとさらに低下し、2025年末には65,413百万米ドルと若干の回復が見られますが、依然として2021年の水準を大きく下回っています。
市場(公正)価値の減少と、投下資本の増加、そしてMVAの減少という組み合わせは、資本効率の低下を示唆している可能性があります。特にMVAの減少は、投資家が将来の収益成長に対して悲観的になっている可能性を示唆しています。2025年末の市場(公正)価値とMVAのわずかな増加は、状況の改善を示唆しているものの、持続的なトレンドであるかどうかを判断するには、さらなる分析が必要です。
時価付加スプレッド率
Pfizer Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は顕著な変動を示しています。2021年末の184684百万米ドルから、2023年末には62651百万米ドルまで減少しました。その後、2024年末には55298百万米ドルとさらに減少しましたが、2025年末には65413百万米ドルと若干の回復が見られます。全体として、市場付加価値は減少傾向にあり、2025年末時点では2021年末の水準を大きく下回っています。
投下資本は、2021年末の87670百万米ドルから、2023年末には154882百万米ドルまで増加しました。2024年末には135342百万米ドルと減少しましたが、2025年末には139753百万米ドルと再び増加しています。投下資本は、分析期間を通じて増加傾向にありますが、2023年末から2024年末にかけての減少と、その後の回復が見られます。
時価付加スプレッド率は、2021年末の210.66%から、2023年末には40.45%まで大幅に低下しました。2024年末には40.86%とわずかに上昇し、2025年末には46.81%とさらに上昇しています。時価付加スプレッド率は、分析期間を通じて大幅な低下を見せましたが、2024年末以降は緩やかな回復傾向にあります。この率は、投下資本に対する収益性の指標であり、低下は収益性の悪化を示唆する可能性があります。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年から2023年にかけて大幅に減少し、その後2025年までにわずかに回復しました。全体的な傾向は減少です。
- 投下資本
- 2021年から2023年にかけて増加し、2024年に減少し、2025年に再び増加しました。全体的な傾向は増加です。
- 時価付加スプレッド率
- 2021年から2023年にかけて大幅に減少し、その後2025年までに緩やかに回復しました。全体的な傾向は低下です。
時価付加証拠金率
Pfizer Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は顕著な変動を示しています。2021年の184,684百万米ドルから2023年には62,651百万米ドルまで減少した後、2024年に55,298百万米ドル、2025年には65,413百万米ドルと推移しています。全体として、市場付加価値は減少傾向にあり、2025年に若干の回復が見られますが、2021年の水準には達していません。
収益は、2021年の82,145百万米ドルから2022年には101,175百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には59,553百万米ドルに大幅に減少し、2024年には63,627百万米ドル、2025年には62,579百万米ドルと推移しています。収益は2022年にピークを迎え、その後は減少傾向に転じ、2024年と2025年はほぼ横ばいです。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2021年の224.83%から一貫して低下し、2024年には86.91%まで減少しました。2025年には104.53%に上昇していますが、依然として2021年の水準を大きく下回っています。この指標の低下は、収益性と市場価値の相対的な変化を示唆しています。
全体として、分析期間において、収益と市場付加価値は減少傾向にあり、時価付加証拠金率も低下しています。2025年には若干の回復が見られますが、長期的なトレンドは依然として注意が必要です。収益の減少と市場付加価値の低下は、事業環境の変化や競争の激化、あるいは特定の製品の売上減少などが考えられます。