ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Pfizer Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体的な財務レバレッジの動向
-
負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2020年から2022年にかけて大きな低下傾向を示しており、財務レバレッジの低減が進んでいることが示唆されている。この期間において、特に2022年には負債比率が最も低くなっており、企業の財務状況がより安全な状態にあると考えられる。
一方、2023年にはこれらの比率が再び上昇しており、負債の増加または資本の減少が生じた可能性がある。これにより、財務レバレッジ比率は2022年の最小値から2023年には再び高めに戻っている。
- 負債比率の詳細
- 負債総資産比率や負債比率(オペレーティング・リース負債含む)の傾向も類似しており、2020年から2022年にかけて減少しているが、2023年以降に反転していることが見て取れる。特に、オペレーティングリース負債を含む指標は、負債比率の変動に敏感に反応しており、その管理状況を示唆している。
- 収益性およびカバレッジ比率
-
インタレスト・カバレッジ・レシオおよび固定料金カバー率は、2020年から2022年にかけて顕著な改善を示しており、これらの期間において企業の利払い能力が向上していることが理解される。この傾向は、収益性の改善または負債の減少と関連している可能性がある。
しかし、2023年にはこれらの比率が急激に低下し、特に2023年のインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、利息支払い能力が一時的に圧迫された可能性を示唆している。2024年の数値では、これらが回復傾向にあることも確認できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Pfizer Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金(長期債務の当期部分を含む) | 6,946) | 10,350) | 2,945) | 2,241) | 2,703) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 57,405) | 61,538) | 32,884) | 36,195) | 37,133) | |
| 総負債 | 64,351) | 71,888) | 35,829) | 38,436) | 39,836) | |
| Total Pfizer Inc.の株主資本 | 88,203) | 89,014) | 95,661) | 77,201) | 63,238) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | 6.58 | |
| Amgen Inc. | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | 3.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | |
| Danaher Corp. | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | 2.94 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.73 | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 1.26 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Pfizer Inc.の株主資本
= 64,351 ÷ 88,203 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年から2022年にかけて減少傾向を示し、2022年には約3億5830万米ドルにまで減少している。一方、2023年には大幅に増加し、2024年にも高水準を維持している。この変動は、資金調達または負債構造の見直しに伴う一時的な増加と解釈できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には約9億5661万米ドルに達している。その後2023年にやや減少し、2024年にはほぼ横ばいの水準で推移している。この動きは、純資産の積み増しが進行した後、一部の調整も含めて安定化したことを示唆する。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年に0.63と比較的高水準であったが、2021年に0.5と低下し、2022年には0.37とさらに低下している。これにより、自己資本比率が向上し、財務の安定性が増したと判断できる。2023年に再び0.81と急増し、2024年には0.73に低下したが、依然として2022年以前の水準より高い水準にあることから、負債比率の変動により財務構造の変化を示唆している。
- 全体的な分析
- これらのデータからは、同期間を通じて会社の長期的な資本構造の変動が観察できる。2020年から2022年にかけて負債を抑制し、株主資本を積み増す戦略が見られるが、その後の負債の増加と負債比率の上昇は、財務レバレッジの拡大や資金調達の増加を示している。この戦略変更は、市場環境や事業展開の変化に伴う一時的な調整と解釈されるが、長期的には財務構造の安定性と成長のバランスを考慮する必要がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Pfizer Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金(長期債務の当期部分を含む) | 6,946) | 10,350) | 2,945) | 2,241) | 2,703) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 57,405) | 61,538) | 32,884) | 36,195) | 37,133) | |
| 総負債 | 64,351) | 71,888) | 35,829) | 38,436) | 39,836) | |
| オペレーティング・リース負債、短期(その他の流動負債に含まれる) | 356) | 527) | 620) | 449) | 321) | |
| オペレーティング・リース負債(長期)(その他の非流動負債に含まれる) | 2,286) | 2,626) | 2,597) | 2,510) | 1,114) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 66,993) | 75,041) | 39,046) | 41,395) | 41,271) | |
| Total Pfizer Inc.の株主資本 | 88,203) | 89,014) | 95,661) | 77,201) | 63,238) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | 6.66 | |
| Amgen Inc. | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | 3.55 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | 3.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | 1.76 | |
| Johnson & Johnson | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 1.32 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.65 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Pfizer Inc.の株主資本
= 66,993 ÷ 88,203 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は減少傾向を示し、2022年末には39,046百万米ドルへと縮小している。一方、2023年以降に大幅な増加を見せ、2024年末には66,993百万米ドルに達している。この動きは、短期間で負債水準が大きく変動したことを示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の63,238百万米ドルから2021年に77,201百万米ドルに上昇し、その後2022年には95,661百万米ドルとピークに達している。2023年には89,014百万米ドルに微減したものの、2024年には88,203百万米ドルとほぼ横ばいの状態を維持している。これらの変動は、主に利益剰余金の増加や株主資本の再評価に関連している可能性がある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年に0.65と比較的高い水準を示し、その後2021年には0.54に低下、続いて2022年には0.41とさらに低下している。これに対し、2023年には0.84と急激に上昇し、2024年も0.76を維持している。この比率の変動は、負債と株主資本の相対的なバランスの変化を反映しており、2023年以降の比率上昇は、負債の増加または株主資本の縮小を示唆していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Pfizer Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金(長期債務の当期部分を含む) | 6,946) | 10,350) | 2,945) | 2,241) | 2,703) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 57,405) | 61,538) | 32,884) | 36,195) | 37,133) | |
| 総負債 | 64,351) | 71,888) | 35,829) | 38,436) | 39,836) | |
| Total Pfizer Inc.の株主資本 | 88,203) | 89,014) | 95,661) | 77,201) | 63,238) | |
| 総資本金 | 152,554) | 160,902) | 131,490) | 115,637) | 103,074) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | |
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 64,351 ÷ 152,554 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は減少傾向にあり、2022年には比較的低い水準に達している。その後、2023年に大幅に増加し、2024年には再び減少している。これにより、総負債は波動的な変動を示していることが確認できる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年から2023年にかけて一貫して増加しており、特に2021年と2023年に顕著な伸びを示している。一方、2024年には前年度比で減少しており、資本構成の調整や株主資本の減少が考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年から2022年にかけて下降傾向を示し、2022年には最も低い値に達している。これは、資本に対して負債の割合が低減し、財務の安定性が向上していたことを示唆している。しかし、2023年に再び比率が増加し、その後も高水準を維持していることから、負債の増加が資本に対して相対的に増したことがわかる。全体として、2023年以降の財務構造の変動は、企業の資金調達戦略やリスク管理の変更を反映している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Pfizer Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金(長期債務の当期部分を含む) | 6,946) | 10,350) | 2,945) | 2,241) | 2,703) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 57,405) | 61,538) | 32,884) | 36,195) | 37,133) | |
| 総負債 | 64,351) | 71,888) | 35,829) | 38,436) | 39,836) | |
| オペレーティング・リース負債、短期(その他の流動負債に含まれる) | 356) | 527) | 620) | 449) | 321) | |
| オペレーティング・リース負債(長期)(その他の非流動負債に含まれる) | 2,286) | 2,626) | 2,597) | 2,510) | 1,114) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 66,993) | 75,041) | 39,046) | 41,395) | 41,271) | |
| Total Pfizer Inc.の株主資本 | 88,203) | 89,014) | 95,661) | 77,201) | 63,238) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 155,196) | 164,055) | 134,707) | 118,596) | 104,509) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | |
| Johnson & Johnson | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 66,993 ÷ 155,196 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年までは総負債が比較的安定して推移しており、2023年に大きく増加し、その後2024年にはやや縮小しています。特に2023年の負債増加は顕著であり、企業の資金調達や借入活動の拡大を反映している可能性がある。
- 総資本金の変化
- 総資本金は2020年から2022年にかけて継続的に増加しており、特に2022年には前年度比で大きく上昇しています。2023年の増加も続き、2024年にはやや減少しているものの、全体としては高水準を維持している。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2020年の0.39から2022年の0.29まで低下傾向を示し、資本構成の健全化が進んだことを示唆している。ただし、2023年には0.46に急増し、2024年にはやや縮小している。この変動は、負債と資本のバランスの変化を反映しており、借入負債の増加や資本の拡大が影響している可能性がある。
負債総資産比率
Pfizer Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金(長期債務の当期部分を含む) | 6,946) | 10,350) | 2,945) | 2,241) | 2,703) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 57,405) | 61,538) | 32,884) | 36,195) | 37,133) | |
| 総負債 | 64,351) | 71,888) | 35,829) | 38,436) | 39,836) | |
| 総資産 | 213,396) | 226,501) | 197,205) | 181,476) | 154,229) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | |
| Amgen Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | |
| Johnson & Johnson | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 64,351 ÷ 213,396 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務構造の変化
- 2020年から2022年にかけて総負債は減少傾向にあり、2020年の39836百万米ドルから2022年の35829百万米ドルまで減少している。一方、2023年にかけては大きく増加し、71888百万米ドルに達している。これは、借入や社債発行などによる負債の増加を示している可能性がある。2024年には再び減少に転じ、64351百万米ドルとなった。
- 総資産の推移と資産規模の変動
- 総資産は2020年の154229百万米ドルから2021年に181476百万米ドルへ増加し、その後も2022年に197205百万米ドル、2023年に226501百万米ドルと拡大を続けている。2024年には減少し213396百万米ドルとなったが、全体としては2020年から2023年にかけて資産規模は拡大している。
- 負債比率の変動と財務の安定性
- 負債総資産比率は2020年の0.26から2022年の0.18まで低下し、資産に対する負債比率が減少し、財務の安定性が高まっていることを示唆している。しかし、2023年には0.32に大きく上昇し、2024年も0.3に留まっている。これは、負債増加とともに資本構造の変化や投資活動の拡大を反映している可能性がある。 全体として、2020年から2022年にかけて債務負担の軽減が進み、2023年以降は負債比率が上昇している点が注目される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Pfizer Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金(長期債務の当期部分を含む) | 6,946) | 10,350) | 2,945) | 2,241) | 2,703) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 57,405) | 61,538) | 32,884) | 36,195) | 37,133) | |
| 総負債 | 64,351) | 71,888) | 35,829) | 38,436) | 39,836) | |
| オペレーティング・リース負債、短期(その他の流動負債に含まれる) | 356) | 527) | 620) | 449) | 321) | |
| オペレーティング・リース負債(長期)(その他の非流動負債に含まれる) | 2,286) | 2,626) | 2,597) | 2,510) | 1,114) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 66,993) | 75,041) | 39,046) | 41,395) | 41,271) | |
| 総資産 | 213,396) | 226,501) | 197,205) | 181,476) | 154,229) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | |
| Amgen Inc. | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 66,993 ÷ 213,396 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2022年にかけて、総負債は徐々に増加しており、2022年末には最大の39,046百万米ドルに達している。2023年に急激に増加し、75,041百万米ドルとなった後、2024年にはやや減少して66,993百万米ドルとなっている。この動きは、特定の期間において負債の増減に変動が見られることを示している。特に、2022年の負債増加は、資金調達や事業拡大に起因する可能性が考えられる。
- 総資産の変動と比較
- 総資産は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、2024年末には213,396百万米ドルに達している。これは、同期間において資産規模が拡大していることを示している。一方、負債増加率には一時的なピークが見られるが、総資産の伸びと比較すると、負債の増加はやや変動性が高い傾向にある。
- 負債比率の変動と詳細
- 負債総額比率は2020年の0.27から2022年には0.20まで低下し、負債比率が相対的に抑えられた状態で推移している。しかし、2023年に再び0.33へ急上昇し、2024年には0.31にやや低下している。これは、負債比率が2022年までの低水準から、2023年にかけて負債増加に伴い上昇したことを示している。負債比率の変動は、資本構成や財務戦略の変化を反映している可能性が考えられる。
- 総評
- 全体として、総資産と総負債は共に増加トレンドにあり、特に2023年には負債の増加が総資産の伸びを上回る形で顕著になっている。負債比率の変動からは、負債の増加に伴う財務リスクの変化や資本構成の調整が推察される。今後は、負債と資産のバランスの維持と、負債比率の適切な管理が重要となると考えられる。
財務レバレッジ比率
Pfizer Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 213,396) | 226,501) | 197,205) | 181,476) | 154,229) | |
| Total Pfizer Inc.の株主資本 | 88,203) | 89,014) | 95,661) | 77,201) | 63,238) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | 2.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | 11.51 | |
| Amgen Inc. | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | 6.69 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | 3.13 | |
| Danaher Corp. | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | 8.27 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | 3.76 | |
| Johnson & Johnson | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.76 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | 3.62 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.56 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Pfizer Inc.の株主資本
= 213,396 ÷ 88,203 = 2.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は全体的に増加傾向にあることが示されている。2020年の資産は約1542億ドルから始まり、2023年には約2265億ドルに増加したが、その後、2024年には約2134億ドルにやや縮小している。これは、企業の資産規模が拡大してきたものの、2024年には一部の資産の縮小や調整があった可能性を示唆する。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の約632億ドルから段階的に増加し、2022年には約956億ドルに達した後、2023年には約890億ドルに若干減少している。2024年には約882億ドルとほぼ横這いとなっており、株主資本の増加ペースは鈍化しているものの、比較的安定した水準にある。これらの動きは、企業の累積利益や資本政策の影響を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年の2.44から2021年にやや低下し2.35となった後、2022年には最も低い2.06にまで落ちている。これは、自己資本比率の向上または負債の削減を示唆している可能性がある。その後、2023年には再び2.54に上昇し、2024年も2.42と安定している。全体としては、レバレッジ比率の変動は、財務戦略の調整や負債構造の変化を反映していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Pfizer Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ファイザー社普通株主に帰属する当期純利益 | 8,031) | 2,119) | 31,372) | 21,979) | 9,616) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 31) | 39) | 35) | 46) | 36) | |
| レス： 非継続事業(税引後) | 11) | (14) | 6) | (434) | 2,631) | |
| もっとその： 所得税費用 | (28) | (1,114) | 3,328) | 1,852) | 476) | |
| もっとその： 利息 | 3,091) | 2,209) | 1,238) | 1,291) | 1,449) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,114) | 3,267) | 35,967) | 25,602) | 8,946) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | 6.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | 2.38 | |
| Amgen Inc. | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | 7.44 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | -3.84 | |
| Danaher Corp. | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | 21.11 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | 2.70 | |
| Johnson & Johnson | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | 83.07 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | 11.58 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | 67.97 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | 14.07 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | 54.60 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 11,114 ÷ 3,091 = 3.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年から2022年にかけて、EBITは著しい増加を示し、2022年には過去最高値を記録している。一方、2023年には大幅に減少したものの、2024年には再び増加に転じており、収益性に変動が見られることが示唆される。これらの動きは、利益の変動が特定年度において大きく影響を受けた可能性を示唆している。
- 利息の推移
- 利息の支出は、2020年と2021年に比較的安定しており、2022年にやや減少していることがわかる。しかし、2023年には再び増加し、その後2024年にはさらに増加している。これは、負債構造の変化や借入コストの変動を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は、2020年の6.17から2022年には29.05と大きく上昇し、財務の安全性や支払能力の改善を示していた。しかし、2023年には1.48と著しく低下し、その後2024年に3.6に回復している。高い比率は一般に企業の利払い能力の健全さを示すものであるが、2023年の極端な低下は、収益性の著しい悪化や利払い負担の難化を示している可能性がある。
固定料金カバー率
Pfizer Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ファイザー社普通株主に帰属する当期純利益 | 8,031) | 2,119) | 31,372) | 21,979) | 9,616) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 31) | 39) | 35) | 46) | 36) | |
| レス： 非継続事業(税引後) | 11) | (14) | 6) | (434) | 2,631) | |
| もっとその： 所得税費用 | (28) | (1,114) | 3,328) | 1,852) | 476) | |
| もっとその： 利息 | 3,091) | 2,209) | 1,238) | 1,291) | 1,449) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,114) | 3,267) | 35,967) | 25,602) | 8,946) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 683) | 863) | 714) | 548) | 433) | |
| 固定費・税引前利益 | 11,797) | 4,130) | 36,681) | 26,150) | 9,379) | |
| 利息 | 3,091) | 2,209) | 1,238) | 1,291) | 1,449) | |
| オペレーティングリース費用 | 683) | 863) | 714) | 548) | 433) | |
| 定額料金 | 3,774) | 3,072) | 1,952) | 1,839) | 1,882) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | 4.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | 2.28 | |
| Amgen Inc. | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | 6.48 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | -3.08 | |
| Danaher Corp. | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | |
| Eli Lilly & Co. | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | 15.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | 2.45 | |
| Johnson & Johnson | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | 33.93 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | 8.47 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | 57.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | 10.30 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | 39.35 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 11,797 ÷ 3,774 = 3.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益認識の動向
- 固定費・税引前利益は、2020年から2022年にかけて堅調に増加しており、2022年には36,681百万米ドルに達している。これに対し、2023年と2024年には大きく減少しており、2023年には4,130百万米ドル、2024年には11,797百万米ドルとなっている。これらの変動は、事業環境やコスト構造の変化、または一時的な要因によるものと考えられる。
- 定額料金の動向
- 定額料金は、2020年から2024年まで着実に増加傾向にある。2020年の1,882百万米ドルから2024年には3,774百万米ドルとなり、総額の増加とともに売上の安定的な拡大を示している。これは、契約や収益源の多様化、または価格戦略の見直しなどによるものと推測される。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2020年の4.98%から2022年には18.79%まで上昇したが、その後は2023年に1.34%、2024年には3.13%へと低下している。これらの変動は、利益と固定料金収入のバランスの変化を反映しており、一時的な収益の問題やコスト構造の変動に伴う影響が考えられる。特に2022年までの増加は、固定料金の収益性向上を示す一方で、その後の低下は収益性の圧迫やコスト増加を示唆している可能性がある。