貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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2023/01/28 |
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2022/01/29 |
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2021/01/30 |
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2020/02/01 |
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2019/02/02 |
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2018/02/03 |
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現金および現金同等物 |
1,508,101) | |
2,177,889) | |
100,446) | |
47,658) | |
5,803) | |
17,907) | |
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現金制限 |
3,662) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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売掛金、純額 |
59,763) | |
57,914) | |
59,474) | |
48,979) | |
40,224) | |
31,412) | |
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商品在庫 |
801,841) | |
734,289) | |
544,227) | |
438,696) | |
531,947) | |
527,026) | |
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資産計上されたカタログ費用 |
26,522) | |
22,194) | |
19,067) | |
13,740) | |
16,178) | |
44,122) | |
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前払い費用 |
24,352) | |
31,502) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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ベンダー預金 |
21,201) | |
19,610) | |
12,519) | |
11,258) | |
11,836) | |
9,701) | |
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連邦税および州税の未収金 |
12,322) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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テナント手当債権 |
8,336) | |
15,355) | |
6,390) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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売掛金の付加価値税(VAT) |
7,465) | |
4,529) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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商品の返還資産の権利 |
4,983) | |
6,429) | |
7,453) | |
5,746) | |
5,883) | |
—) | |
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受取利息収入 |
4,878) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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利息を含む売掛金約束手形 |
2,991) | |
8,401) | |
13,569) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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保険金回収債権 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50,000) | |
—) | |
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その他の流動資産 |
26,247) | |
13,330) | |
38,339) | |
30,875) | |
20,822) | |
14,762) | |
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前払費用およびその他の流動資産 |
139,297) |
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121,350) |
|
97,337) |
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61,619) |
|
104,719) |
|
68,585) |
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流動資産 |
2,512,664) |
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3,091,442) |
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801,484) |
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596,952) |
|
682,693) |
|
644,930) |
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有形固定資産、ネット |
1,635,984) | |
1,227,920) | |
1,077,198) | |
967,599) | |
863,562) | |
800,698) | |
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オペレーティングリース使用権資産 |
527,246) | |
551,045) | |
456,164) | |
410,904) | |
—) | |
—) | |
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好意 |
141,048) | |
141,100) | |
141,100) | |
124,367) | |
124,379) | |
141,893) | |
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商号、商標、その他の無形資産 |
74,633) | |
73,161) | |
71,663) | |
86,022) | |
86,022) | |
100,702) | |
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繰延税金資産 |
167,039) | |
56,843) | |
49,924) | |
45,005) | |
30,033) | |
23,311) | |
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持分法適用投資 |
101,468) | |
100,810) | |
100,603) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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リース開始前の初期直接費用 |
51,249) | |
57,087) | |
36,770) | |
15,636) | |
—) | |
—) | |
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建設中の家主資産、テナント手当控除額 |
45,511) | |
204,013) | |
135,531) | |
122,679) | |
—) | |
—) | |
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資産計上されたクラウド・コンピューティング・コスト、正味 |
21,529) | |
14,910) | |
7,254) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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ベンダー預金、非流動 |
10,593) | |
756) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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その他の預金 |
7,143) | |
6,877) | |
5,287) | |
5,157) | |
5,068) | |
4,997) | |
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繰延融資手数料 |
3,528) | |
4,123) | |
1,525) | |
2,602) | |
3,415) | |
4,446) | |
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建設中の資産の預金 |
—) | |
—) | |
—) | |
60,000) | |
—) | |
7,407) | |
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利息を含む受取可能な約束手形 |
—) | |
—) | |
—) | |
5,354) | |
5,104) | |
—) | |
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その他の固定資産 |
9,654) | |
10,383) | |
13,810) | |
3,417) | |
5,758) | |
4,482) | |
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その他の固定資産 |
149,207) |
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298,149) |
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200,177) |
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214,845) |
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19,345) |
|
21,332) |
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固定資産 |
2,796,625) |
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2,449,028) |
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2,096,829) |
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1,848,742) |
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1,123,341) |
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1,087,936) |
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総資産 |
5,309,289) |
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5,540,470) |
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2,898,313) |
|
2,445,694) |
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1,806,034) |
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1,732,866) |
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レポートに基づく:
10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 資産の推移と変動傾向
- 2018年から2023年にかけて、RHの総資産は着実に増加しており、特に2020年以降に顕著な上昇を示している。2018年の総資産は約17億ドルであったが、2022年には約55億ドルに拡大している。これは、有形固定資産や流動資産の大幅な増加に伴うものである。流動資産についても同様に増加傾向が見られ、2022年には約31億ドルに達している。また、一部に流動資産の上昇の鈍化が見られる年もあるが、全体としては資産の積み増し傾向が続いている。
- 現金および流動資産の動向
- 現金および現金同等物は、2018年の約1.79億ドルから2022年に約21.78億ドルまで増加し、その後2023年には約15.08億ドルに減少している。これは、資金の流動性状況に一定の変動があったことを示している。流動資産の中で、現金とともに前払費用およびその他の流動資産、売掛金、商品在庫も全体的に増加しており、運転資金の十分な確保と資産の積み増しに努めていることが窺える。
- 固定資産の動向と構成
- 有形固定資産は全期間を通じて増加しており、2023年には約27.97億ドルに達している。特に、建設中の資産やオペレーティングリース資産の増加が顕著である。これらの増加は、長期的な事業拡大や資産のリース化に伴う投資拡大を反映していると考えられる。また、無形資産についても安定した推移を示しており、商標やその他の無形資産の増加も見られる。
- 特殊項目と注目点
- 資産計上されたクラウド・コンピューティング・コストや建設中の資産に関する預金、リース開始前の初期直接費用など、特定の資産関連項目においても増加傾向がみられる。これらは、デジタルインフラの強化や建設・拡張投資が進められていることの証左と考えられる。特に、リース関連の資産は2020年以降に増加に転じ、継続的な資産管理と投資活動の拡大を示している。
- 総括
- RHの財務状況は、総資産の大幅な拡大を背景に、資産構成の多角化と拡大傾向にある。流動資産と固定資産の双方で積極的な投資と資産の積み増しが顕著であり、企業の規模拡大と事業展開の拡大を示唆している。一方、現金や流動性資産の動向には一定の変動があり、資金管理に対する一定の留意が必要と考えられる。今後も資産の多角化と拡大を継続しながら、財務の安定性維持と資金繰りの最適化が求められる可能性がある。
アセット: 選択したコンポーネント
流動資産: 選択したコンポーネント
