長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
RH、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 固定資産回転率
- この指標は、総資産に対して固定資産がどの程度効率的に活用されているかを示すものである。2018年から2020年までは若干の減少傾向が見られ、その後2021年から2022年にかけては回復基調を示したが、2023年になると再度低下し、2018年頃の水準を下回る結果となった。これにより、固定資産の効率的な利用に改善と課題の両方が存在している可能性が考えられる。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- こちらの指標は、オペレーティングリースや使用権資産を考慮した固定資産の回転率を示すもので、2018年から2022年にかけて一貫して低下していることから、リース資産を含む資産の効率的活用が相対的に問題となっている状況が推察される。特に、2020年以降の値下がりが顕著であり、資産の利用効率低下の傾向が続いていることが示唆される。
- 総資産回転率
- この指標は、総資産に対して売上高がどれだけ効率的に生成されているかを表すもので、2018年から2020年にかけては少しずつ低下し、2021年にはさらに大きく減少した。2022年と2023年は横ばいで推移し、2020年のピークから見て大幅に低下しているため、資産の総合的な効率性は低下傾向にあるといえる。これは、資産の潤沢さまたは資産の運用効率に課題がある可能性を示している。
- 自己資本回転率
- この指標は、自己資本に対してどれだけ売上が上がっているかを示し、2020年から2021年までに大きく落ち込むとともに、2022年から2023年にかけてやや回復した。特に、2020年は141.95と非常に高い一方、2021年には6.37と大きく低下している。これにより、資本効率の改善と悪化の波が激しいことが示唆されており、資本の効果的な活用には継続的な改善が必要であると考えられる。
固定資産回転率
RH、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,635,984) | 1,227,920) | 1,077,198) | 967,599) | 863,562) | 800,698) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 2.19 | 3.06 | 2.64 | 2.74 | 2.90 | 3.05 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 3,590,477 ÷ 1,635,984 = 2.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、純売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけては、売上高が大きく拡大しており、その後2023年には若干の減少が見られるものの、全体としては高水準を維持している。これにより、売上規模の拡大と企業の成長が反映されていると考えられる。
- 有形固定資産、ネットの推移
- 有形固定資産は、2018年から2023年にかけて持続的に増加している。特に2022年から2023年にかけて大きな増加が見られ、資産規模の拡大を示している。この傾向は、企業が今後の事業拡大や設備投資に積極的である可能性を示唆している。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2018年から2019年にかけてやや低下し、その後2020年にさらに下落した後、2021年には上昇に転じている。しかし、2022年には再び低下し、2023年には歴史的低水準に低下している。これは、資産の増加に伴い、資産の効率的な利用が低下していることを示唆しており、固定資産の増加に対する収益効率の懸念が浮き彫りとなっている。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
RH、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,635,984) | 1,227,920) | 1,077,198) | 967,599) | 863,562) | 800,698) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 527,246) | 551,045) | 456,164) | 410,904) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,163,230) | 1,778,965) | 1,533,362) | 1,378,503) | 863,562) | 800,698) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.66 | 2.11 | 1.86 | 1.92 | 2.90 | 3.05 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 3,590,477 ÷ 2,163,230 = 1.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 2018年から2022年にかけて、純売上高は継続的に増加傾向を示しており、特に2021年には前年比で大きく伸びていることが観察される。ただし、2023年度には前年度比で減少しており、売上高の成長ペースが鈍化または一時的な縮小に入った可能性が示唆されている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2018年から2023年にかけて着実に増加しており、特に2020年以降、その増加幅が顕著となっている。これは、資産の設備投資や資産規模の拡大を反映していると考えられる。2023年の有形固定資産は、前年比で増加しており、資産の拡充が継続していることが明らかである。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2018年から2023年までに全体として低下傾向を示している。特に2020年以降は1.92から1.66へと下降しており、資産の効率的な活用がやや制約されている可能性が示唆される。これは、資産増加に対し売上高の伸びが相対的に鈍くなったことを反映しており、資産投資に対する収益性の圧迫も考えられる。
総資産回転率
RH、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| 総資産 | 5,309,289) | 5,540,470) | 2,898,313) | 2,445,694) | 1,806,034) | 1,732,866) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.68 | 0.68 | 0.98 | 1.08 | 1.39 | 1.41 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= 3,590,477 ÷ 5,309,289 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 2018年から2023年にかけて、純売上高は概ね増加傾向にあり、2022年にはピークの約3,758,820千米ドルを記録した。その後、2023年にやや減少し、3,590,477千米ドルとなったが、依然として長期的な成長トレンドが見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の1,732,866千米ドルから2022年に5,540,470千米ドルまで大幅に拡大した。その後、2023年には5,309,289千米ドルに減少したものの、依然として大きな成長を示している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2018年の1.41から2020年に1.08まで低下し、その後2021年から2023年にかけて一定の水準（約0.68）で推移した。これは、総資産の増加に対して売上高の増加率が相対的に鈍化したことを示している。特に、2021年以降の低迷は、資産効率の改善が課題である可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、当該期間において売上と総資産は共に大きな成長を遂げたことが確認できる一方で、総資産回転率の低下は資産効率の低下を示している。そのため、企業は資産の効果的な運用やコスト効率の改善に取り組む必要があると考えられる。全体的には、売上拡大と資産増加は肯定的な動きであるが、効率性の向上も重要な課題として浮かび上がっている。
自己資本回転率
RH、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| 自己資本(赤字) | 784,661) | 1,170,277) | 447,026) | 18,651) | (22,962) | (7,336) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 4.58 | 3.21 | 6.37 | 141.95 | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 100.77 | — | 40.05 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 62.35 | 36.59 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ 自己資本(赤字)
= 3,590,477 ÷ 784,661 = 4.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移
- 2018年から2023年にかけて、純売上高は全体として増加傾向を示している。特に2020年以降は大幅な増加が見られ、2022年には3,758,820千米ドルに達しているが、2023年にはやや減少している。これらの動きは、売上高の成長とともに、一時的なピークとその後の調整を反映している可能性がある。
- 自己資本の変動
- 自己資本は、2018年と2019年に赤字を計上していたが、2020年に黒字化して増加し、その後2021年には約4.47億千米ドル、2022年には約11.7億千米ドルに拡大した。2023年には再び減少したものの、それでも大きなプラスの額を維持しており、財務の安定性が向上していることを示している。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2020年には141.95と他と比べて非常に高効率な利用を示しているが、その後は2021年に6.37に急落し、その後2022年には3.21、2023年には4.58と徐々に回復している。これらの数字は、自己資本の利用効率が一時的に低下した後で改善していることを示しており、資本の運用効率は2023年にかけて増加していると判断できる。