純利益率
2013年以降
計算
RH、純利益率、長期トレンド計算
| 純利益率 | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 純売上高1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | 14.72% | = | 100 | × | 528,642) | ÷ | 3,590,477) |
| 2022/01/29 | 18.32% | = | 100 | × | 688,546) | ÷ | 3,758,820) |
| 2021/01/30 | 9.54% | = | 100 | × | 271,815) | ÷ | 2,848,626) |
| 2020/02/01 | 8.32% | = | 100 | × | 220,375) | ÷ | 2,647,437) |
| 2019/02/02 | 6.01% | = | 100 | × | 150,639) | ÷ | 2,505,653) |
| 2018/02/03 | 0.09% | = | 100 | × | 2,180) | ÷ | 2,440,174) |
| 2017/01/28 | 0.25% | = | 100 | × | 5,401) | ÷ | 2,134,871) |
| 2016/01/30 | 4.32% | = | 100 | × | 91,103) | ÷ | 2,109,006) |
| 2015/01/31 | 4.87% | = | 100 | × | 91,002) | ÷ | 1,867,422) |
| 2014/02/01 | 1.17% | = | 100 | × | 18,195) | ÷ | 1,550,961) |
| 2013/02/02 | -1.07% | = | 100 | × | (12,789) | ÷ | 1,193,046) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
1 千米ドル
以下は提示された財務データに基づく年次の傾向分析の要約である。数値はすべて千米ドルおよび％で表され、データ期間は2013/02/02から2023/01/28までである。
- 売上高の推移
- 純売上高は長期にわたり増加傾向を示し、2013年約1,193,046千米ドルから2022年約3,758,820千米ドルへと拡大した。その後、2023年には約3,590,477千米ドルへ減少したが、長期的には約3.6〜3.8十億米ドルのレンジで推移する状態が続いている。成長は2019年以降に加速しており、特に2020年〜2022年の3年間で大幅な売上高の増加が確認できる。
- 当期純利益の推移
- 初年度は赤字で開始したが、2014年から2016年にかけて黒字化に転じ、最大で約91,103千米ドルを記録した。その後、2017年と2018年は再び低水準の黒字となり、2019年以降は再拡大に転じた。2020年〜2022年にはそれぞれ約220,375千米ドル、271,815千米ドル、688,546千米ドルと急速に増加した。2023年は約528,642千米ドルとなり、前年を上回る水準を維持しつつもピークには到達していない。全体として、期間を通じて大幅な変動を伴いつつも、2019年以降は安定的に高水準を示している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2013年に-1.07%と赤字を記録した。その後、2014年～2016年は黒字化へ転じ、約4%前後の水準（2015年: 約4.87%、2016年: 約4.32%）へ回復した。2017年と2018年は低水準となり、0.25%、0.09%と推移した。2019年以降は改善が顕著となり、2019年: 約6.01%、2020年: 約8.32%、2021年: 約9.54%、2022年には約18.32%へ急上昇した。2023年は約14.72%へ低下したが、それでも高水準を維持している。全体として、利益率はCOVID-19以前の低位を脱し、2022年にかけて大きく改善したのち、2023年にはやや調整している。
- 総括的洞察
- 売上高は長期的に成長を続け、利益面では2019年以降の顕著な改善が際立つ。特に2022年には純利益率が大幅に拡大し、売上高の伸びと相まって高い収益性を示した。一方で2017年〜2018年には利益率が低下しており、費用構造の変動や一時的要因が影響した可能性がある。2023年は売上高・純利益ともに前年度比での伸びが鈍化したものの、過去数年間のピーク水準に近い水準を維持している。今後は継続的なコスト管理と売上高の安定した成長が、利益率の持続的な高水準維持に寄与すると見込まれる。
競合他社との比較
RH、純利益率、長期トレンド、競合他社との比較
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | 14.72% | 5.29% | 10.87% | 6.63% | 7.00% |
| 2022/01/29 | 18.32% | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 2021/01/30 | 9.54% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 2020/02/01 | 8.32% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 2019/02/02 | 6.01% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 2018/02/03 | 0.09% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 2017/01/28 | 0.25% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 2016/01/30 | 4.32% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 2015/01/31 | 4.87% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 2014/02/01 | 1.17% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 2013/02/02 | -1.07% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
RH、純利益率、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| RH | 消費者裁量流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2023/01/28 | 14.72% | 6.54% |
| 2022/01/29 | 18.32% | 3.14% |
| 2021/01/30 | 9.54% | 7.21% |
| 2020/02/01 | 8.32% | 6.58% |
| 2019/02/02 | 6.01% | 5.63% |
| 2018/02/03 | 0.09% | 5.65% |
| 2017/01/28 | 0.25% | 4.42% |
| 2016/01/30 | 4.32% | 4.52% |
| 2015/01/31 | 4.87% | 4.30% |
| 2014/02/01 | 1.17% | 3.85% |
| 2013/02/02 | -1.07% | 3.85% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
業界との比較: 消費者裁量
RH、純利益率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| RH | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2023/01/28 | 14.72% | 7.84% |
| 2022/01/29 | 18.32% | 5.02% |
| 2021/01/30 | 9.54% | 9.12% |
| 2020/02/01 | 8.32% | 5.18% |
| 2019/02/02 | 6.01% | 5.92% |
| 2018/02/03 | 0.09% | 6.19% |
| 2017/01/28 | 0.25% | 4.38% |
| 2016/01/30 | 4.32% | 5.77% |
| 2015/01/31 | 4.87% | 6.37% |
| 2014/02/01 | 1.17% | 4.66% |
| 2013/02/02 | -1.07% | 5.29% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).