ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
RH、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 負債資本比率
- 2018年以降、データが欠落しているが、2021年までの期間では非常に低い値（2.41から4.03）へと推移している。特に2021年以降では、2022年の値がやや高いものの、全体的には負債資本比率は安定した水準にあると考えられる。これにより、資本構成に対して負債比率は比較的低い状態が維持されている可能性が示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 2020年以降、特に2021年と2022年に大きな変動がみられる。2020年の96.31から2022年では3.63へと大きく低下しているが、その後2023年には4.78と再び上昇傾向を示している。これはリース負債を含む負債比率の変動を反映しており、資金調達やリース負債の管理状況に変化があった可能性を示す。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年から2023年まで大きな変動は見られず、概ね0.7前後で推移している。2021年以降はやや上昇し、2023年には0.8となっていることから、負債占用割合がやや増加していることが示唆される。これは財務構造の変化や資本調達戦略の変化に起因している可能性がある。
- 負債総資産比率
- 2018年の0.50から2023年の0.60まで増加傾向にある。特に2020年に54%に達していることから、その後も負債の割合が着実に増加していると見られる。これは企業の負債依存度が徐々に高まっていることを示し、リスク管理の観点から留意が必要である。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 2020年に73%まで増加して以降、2023年には71%とやや安定しているが、全体として負債の割合が高い状態を維持している。リース負債を含む負債比率の増加が、企業のバランスシートに影響を与えていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年以降、値は大きく変動し、2021年に特に高い131.13を記録しているが、その後2022年と2023年には6.48と6.77に低下している。これは、財務レバレッジが一時的に過度に増加したものの、その後修正されていることを示しており、リスク管理上の措置が取られた可能性が考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2018年の1.48から2021年に6.33まで大きく増加し、その後2023年には3.88に下落している。これは、利息の支払能力が一定期間向上したことを示す一方、2023年には再び低下していることから、収益性やキャッシュフローの変動が影響していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2018年の1.19から2021年には3.42と顕著に上昇し、その後2023年には2.73に下落している。これは、固定費に対する収益の余裕度が改善したことを示すが、2023年には再び減少しているため、収益の安定性に一時的な改善策があった可能性と、最近の変動により注意が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
RH、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||
| タームローンの当期部分 | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
| 設備の約束手形の現在の部分 | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||
| タームローンB、純額 | |||||||
| タームローンB-2、ネット | |||||||
| タームローン、ネット | |||||||
| 不動産ローン | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
| 設備の約束手形の非流動部分、正味 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移およびその割合の変化
- 2018年から2023年にかけて、総負債は継続的に増加しており、特に2022年以降に大きく拡大しています。2022年の総負債は2,820,470千米ドル、2023年には3,163,320千米ドルに達しており、その増加率は高い水準にあります。負債の増加は企業の資金調達や借入の拡大を示唆し、財務リスクの高まりにつながる可能性があります。
- 自己資本の変動と財務体質の変化
- 自己資本は2018年にはマイナス（負の資本）であったが、その後2020年に正の値に転じ、その水準も年々増加しています。2021年には447,026千米ドル、2022年には1,170,277千米ドル、2023年には784,661千米ドルと、著しい拡大と変動が見られます。これは、過去の赤字を解消し、資本が増加したことを示している一方、その増加の度合いや安定性については一定ではありません。
- 負債資本比率の推移と財務リスクの評価
- 負債資本比率は2020年までのデータは示されていないが、それ以降の値を見ると、2021年には71.17と非常に高い水準を示しています。これは自己資本に比べて負債が圧倒的に多いことを意味し、財務リスクの高さを示唆しています。2022年と2023年の比率はそれぞれ2.47と4.03に低下していますが、依然として高い負債比率であり、企業の財務の安定性については注意を要します。特に、自己資本の増加にも関わらず、総負債の増加が顕著であることから、負債依存の高まりが継続していると解釈されます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RH、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||
| タームローンの当期部分 | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
| 設備の約束手形の現在の部分 | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||
| タームローンB、純額 | |||||||
| タームローンB-2、ネット | |||||||
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| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||
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| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
| 設備の約束手形の非流動部分、正味 | |||||||
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| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||
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| 自己資本(赤字) | |||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務構造の変動とリスク許容度の変化
- 同社の総負債は2018年から2023年にかけて著しい増加傾向を示しており、特に2022年と2023年においては約3倍の増加を示している。この期間を通じて、負債負担が増加しており、資本構成のリスク水準が上昇していることが読み取れる。負債比率は2020年までのハイレベルから2021年に一時的に低下し、その後再び上昇していることから、資金調達の構造やレバレッジ戦略の変化があった可能性が示唆される。
- 資本の回復と財務の安定性
- 自己資本は2018年のマイナスから2020年にかけて黒字化し、2021年以降大幅に増加している。2022年には約1170億ドルの資本を蓄積し、2023年には若干の減少を見せているが、それでも依然として十分にプラスの資本水準を維持している。この動きは、同社が財務的な健全性を回復させ、投資家からの信頼を取り戻しつつあることを示している。
- 財務比率の変遷
- 負債資本比率は2020年に96.31%と非常に高い水準に達しているが、その後2021年以降は劇的に低下し、2022年と2023年には2.94%、4.78%と比較的安定した低水準を維持している。このことは、負債依存度の削減や自己資本の強化を伴う財務戦略の見直しによるものと推察される。特に負債負担の軽減に向けた取り組みが進められた可能性がある。
- 総括
- 全体として、同社は2018年以降大きな財務構造の変化を経験している。総負債の増加と負債比率の変動はリスクの高まりを示す一方で、自己資本の大幅な回復と負債比率の低下は、財務の安定化と健全性の向上を目指した努力の結果と考えられる。短期的には負債管理と資本の質の向上が今後の成長戦略の重要なポイントとなると分析できる。
総資本に対する負債比率
RH、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
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| タームローンの当期部分 | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
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| 資産ベースの信用枠 | |||||||
| タームローンB、純額 | |||||||
| タームローンB-2、ネット | |||||||
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| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||
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| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
| 設備の約束手形の非流動部分、正味 | |||||||
| 総負債 | |||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
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| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は継続的に増加しており、2023年にはおよそ3,163,320千米ドルに達している。特に2022年から2023年にかけて大幅な増加が見られ、前年と比較して約340万千米ドルの増加を示している。これにより、負債水準は長期的に上昇傾向にあることが示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同様に増加し、2018年の約866,871千米ドルから2023年には約3,947,981千米ドルへと拡大している。特に2020年以降、資本金の増加ペースが加速しており、2022年と2023年には5,000千米ドル以上の大きな伸びを見せている。この動きは、資本調達や株式発行等の資本構造の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 2018年から2019年にかけては約1.01から1.03へと若干の増加を示し、その後、2020年には0.99に低下している。これは、負債の増加ペースが資本金の増加に比べ若干遅れたことを意味している。その後、2021年から2023年にかけては、負債比率は概ね0.71から0.8の範囲に収まり、全体としてはやや安定した水準を維持している。総じて、負債と資本の比率は大きな変動はなく、負債比率は比較的低水準に留まっている。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
RH、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||
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| タームローンの当期部分 | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
| 設備の約束手形の現在の部分 | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||
| タームローンB、純額 | |||||||
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| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||
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| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
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| 総負債 | |||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年から2023年までの期間において、総負債は一貫して増加していることが確認できる。特に、2020年以降に顕著な伸びが見られ、2022年には約3,434,817千米ドルに達している。これは、オペレーティング・リース負債を含む全負債の増加に伴うものである。2023年も負債の増加が続き、最終的に約3,749,513千米ドルに達しており、安定した上昇傾向を示している。こうした傾向は、企業の規模や資本構成の変化を反映している可能性がある。
- 総資本金の動向と変化
- 総資本金についても、2018年から2023年にかけて増加している。特に2020年以降の年度において、2020年には約1,814,915千米ドルとなり、2022年には約4,605,094千米ドルと大幅に拡大している。2023年には若干縮小傾向を見せているが、それでもなお高水準の資本金を維持しており、企業の資本厚みの増加が示唆される。資本金の増加は、増資や内部留保の積み増しによるものと推測される。
- 負債比率の動向と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2018年から2023年において変動していることが観察される。2018年は約1.01、2019年には1.03と若干増加したが、その後、2020年には0.99とほぼ1を下回っている。2021年には大きく低下し、0.78まで下落、その後2022年と2023年にはそれぞれ0.75と0.83に回復している。この動きは、負債と資本のバランスが変動し、特に2021年に負債比率が大きく低下したことは、資本の増強や負債圧縮の施策を反映している可能性があると考えられる。ただし、2023年には再び負債比率が増加していることから、資本と負債のバランスを維持・調整しながらリスク管理を行っている状態を示唆する。
負債総資産比率
RH、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
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| タームローンの当期部分 | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
| 設備の約束手形の現在の部分 | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||
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| タームローンB-2、ネット | |||||||
| タームローン、ネット | |||||||
| 不動産ローン | |||||||
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| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
| 設備の約束手形の非流動部分、正味 | |||||||
| 総負債 | |||||||
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| Amazon.com Inc. | |||||||
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| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2023年にかけて着実に増加しており、特に2022年と2023年には大きな伸びを示している。2022年には約2,820,470千米ドル、2023年には約3,163,320千米ドルに達しており、負債の増加速度が高まっていることが観察される。
- 総資産の変動
- 総資産も同期間にわたり上昇しており、2018年の1,732,866千米ドルから2023年には約5,309,289千米ドルへと増加している。特に2020年にかけて大きく増加し、その後も堅調に推移していることから、企業の規模拡大が進んでいると推測される。ただし、2023年に若干の縮小も見られる。
- 負債比率の変動と示唆
- 負債総資産比率は、2018年には0.50、2019年には0.52、2020年には0.54と上昇傾向を示していたが、2021年に一時的に0.38へと低下し、その後2022年に0.51、2023年に0.60に上昇している。これは一時的な負債負担の軽減や資本構造の調整を示唆していたと考えられるが、最終年度には再び比率が高まり、企業の総負債に対する依存度が増加していることが示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RH、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||
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| タームローンの当期部分 | |||||||
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| 資産ベースの信用枠 | |||||||
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| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||
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| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
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| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||
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| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2023年までの期間で、総負債は継続的に増加していることが確認できる。特に2020年以降、大きな伸びを示し、2022年には3,434,817千米ドルに達している。この期間中において、負債の増加が著しさが見て取れる。特に2020年から2022年にかけて、負債が倍増している点は、資本調達や債務増加の動きがあった可能性を示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産は2018年には1,732,866千米ドルであったが、その後の数年間で拡大し、2022年には5,540,470千米ドルに達している。2023年にはやや減少し5,309,289千米ドルとなった。総資産の増加は、企業の規模拡大や投資活動の活発化を反映していると考えられる。また、2023年の微減は、市場環境の変動、資産の一部処分または減損の可能性も考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債比率は、2018年の0.50から2023年には0.71まで上昇している。この比率の上昇は、総負債の増加に対して総資産の増加率が相対的に低いためと見られるが、同時に企業の財務レバレッジが高まっていることを示唆している。特に2020年以降は比率が0.73とピークに達し、その後若干の調整はあったものの、総負債の増加傾向が継続していることから、財務のリスク管理への注意が必要と考えられる。
- 総括
- 総じて、期間を通じて負債と資産の両方が増加しており、企業の規模拡大とともに負債依存度も高まっている。負債比率の上昇は財務リスクの増加を示すため、今後の資金調達やリスク管理の方針について慎重な対策が求められる。資産の増加ペースと負債の増加ペースのバランスを見極めることが、持続可能な成長を確保する上で重要となる。
財務レバレッジ比率
RH、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2023年にかけて、総資産は一貫して増加しており、特に2020年以降に大きな伸びを見せている。2022年には約5,540,470千米ドルに達しているが、2023年には一部縮小し、約5,309,289千米ドルとなっている。これにより、資産規模は拡大傾向を維持しつつも、2023年には若干の調整が見られる。
- 自己資本の動向
- 自己資本は2018年に赤字（-7,336千米ドル）を記録していたが、2019年には赤字が拡大し、-22,962千米ドルとなった。その後、2020年以降、黒字に転じ、2021年には約447,026千米ドル、2022年には約1,170,277千米ドルまで増加した。特に2022年以降の黒字化と拡大は、財務の健全性が改善していることを示唆している。2023年の自己資本も約784,661千米ドルと堅調に推移している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 2020年以降、財務レバレッジ比率は大きく変動している。2020年は131.13と非常に高い数値を示しており、これは大きな借入金や負債により資本に対する負債比率が高いことを示している。続く2021年には6.48へ大きく低下し、資本構成の改善が見られる。2022年には4.73とさらに低下したが、2023年には6.77と再び上昇している。この変動は資本の増加や借入金の状況の変化を反映している可能性が高い。
- 総合的な考察
- 2018年から2020年にかけては、総資産の増加ペースが緩やかであったが、2020年以降は大きな拡大を見せ、2022年には資産規模のピークに達している。その後、2023年には若干の縮小が確認される。自己資本の黒字化および増加は財務の安定性向上を示しており、高い財務レバレッジ比率の変動も、資本構成や借入金の調整の結果と評価できる。全体としては、企業は成長を継続しつつも、財務構造の改善や借入調整に努めていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
RH、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析結果の概要
-
当該企業は2018年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）の著しい増加を示している。具体的には、2018年の約9,323千米ドルから2022年には約8,889千米ドルに達し、その後2023年には約5,890千米ドルへとやや減少している。これに伴い、EBITが上昇していた期間には、企業の収益性の向上が見られたと推測される。
利息支出は、2018年から2023年にかけて概ね増加傾向を示している。特に2023年には大幅な増加があり、約66,883千米ドルから約151,730千米ドルへと倍増している。この結果、利息支払いの増加により、財務負担の増加が懸念される状況となったことが示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年の1.48から2022年の13.29にかけて大きく改善している。これは、企業の利息支払能力が当該期間にかけて向上していたことを反映している。一方、2023年には3.88に減少しており、借入金に対する利息負担の効率が低下した可能性がある。総じて、2018年から2022年にかけて財務の健全性は高まったものの、2023年にかけての変動は、財務リスクの懸念を示唆している。
固定料金カバー率
RH、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 利息 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- この指標は、2018年から2023年にかけて大きく増加しており、特に2022年にかけて著しい伸びを示したが、その後は減少に転じている。これは、売上またはコストの変動、もしくは利益に関するその他の要因を反映している可能性がある。
- 定額料金の動向
- 定額料金は、2018年から2023年にかけて一貫して増加しており、特に2023年において大きな上昇を見せている。この傾向は、サービスや商品の価格設定の引き上げ、更なる売上の拡大を示唆していると考えられる。
- 固定料金カバー率の変化
- 固定料金カバー率は、2018年の1.19から2022年にかけて大きく上昇し、3.42を超えた後、2023年には2.73にやや下落している。この指標の増加は、固定料金がコストカバーや利益確保により効率的になったことを反映している可能性がある。一方、2023年の若干の下降は、コストやその他の要因の変動を示している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、固定費・税引前利益の増加と定額料金の上昇は、収益性の向上を示唆している。ただし、2023年には利益の伸び鈍化または減少の兆しも見られるため、今後の利益維持にはコスト管理や価格戦略の最適化が必要と考えられる。また、固定料金カバー率の変動は、固定料金を用いた収益構造の安定化と変動の可能性を示唆しており、これを踏まえた戦略的な調整が重要であると推測される。