価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
RH, FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 報告期間を通じて、営業活動によるネットキャッシュは大きな変動を示している。2018年には比較的高い金額であったが、その後減少傾向が一時見られたものの、2021年には再び増加し、一定の回復を見せている。特に2022年にかけては増加が顕著であり、企業の営業活動のキャッシュ生成能力が高まっている可能性を示唆している。ただし、2023年には再び減少しており、一定の変動が存在することが分かる。こうした変動は、業界や経済環境の変化、あるいは営業戦略の変化に起因している可能性がある。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)の傾向
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2018年から2020年にかけて大きな変動が観察されている。2018年には非常に高い金額を記録し、その後一時的に減少したものの、2020年には再び高めのレベルに回復している。2021年には一瞬減少したが、2022年にはさらに増加し、特に2022年は大きなピークを形成している。2023年には再び減少傾向に転じているが、依然として過去の水準と比較して高い水準を維持しているように見える。全体として、フリーキャッシュフローは多数の要因により変動しているが、長期的には高いキャッシュ生成能力を示していると解釈できる。
価格対 FCFE 比率現在の
RH, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
RH, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 RH年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2023年にかけて大きな変動を示しており、一時的に高騰した期間も見られる。一例として、2021年に600米ドルとピークに達した後、2023年には245.71米ドルまで低下している。この変動は、市場の広範な動きや企業の財務パフォーマンスの変化に起因している可能性がある。
- 1株当たりFCFEの推移
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2018年の34.65米ドルから2019年の7.14米ドルまで大きく低下し、その後2020年には13.02米ドルに回復した。しかし、2021年には6.65米ドルに再度下落し、2022年に著しい増加を見せて95.47米ドルに到達した後、2023年には22.14米ドルへと急落している。この動きは、企業のキャッシュフローの変動や財務戦略の変更を反映している可能性がある。
- P/FCFE比率の傾向
- P/FCFE比率は、2018年の2.75から2019年の14.42に大きく上昇し、その後2020年には9.06に減少した。2021年には一時的に90.18と非常に高い値を記録し、その後2022年には3.5に下がり、2023年には11.1と再び上昇している。これらの変動は、FCFEの変動と共に企業の評価が市場認識や財務状況に基づいて大きく変化したことを示唆している。
- 総合的な洞察
- これらの財務指標は、企業の株価とキャッシュフローの動きが同期しない局面や、評価指標の激しい変動を示している。特に、2021年のP/FCFEのピークと株価の動きは、投資家の期待や市場評価の変化を反映していると考えられる。一方で、FCFEの変動は、企業の内部キャッシュフローの状況や資本収益性の変化を反映している可能性があり、今後の財務状況の注視が必要である。全体として、株価とFCFEおよびその評価比率の動きには一定の相関性も見られるが、同時にそれらの変動に対する理解と分析が求められる。