普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
RH、現在の評価比率
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $246.82 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 22,052,211 | |||||||||
| 成長率 (g) | 366.93% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $23.97 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $111.93 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $32.75 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $162.82 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $35.58 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 10.30 | 39.82 | 23.08 | 18.89 | 34.65 | 52.22 | 45.14 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 2.21 | 34.01 | 4.74 | 5.17 | 25.09 | 42.36 | 37.39 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.03 | 2.33 | 0.06 | 0.07 | 0.91 | 2.24 | 2.18 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 7.54 | 34.39 | 15.88 | 12.55 | 26.74 | 39.53 | 39.17 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.52 | 3.70 | 2.14 | 1.57 | 2.99 | 3.41 | 3.53 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 6.94 | 8.25 | 51.47 | — | 20.08 | 15.35 | 13.50 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
RH、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 株価純利益率（P/E）の推移と解釈
- 株価純利益率は、2018年以降徐々に減少傾向を示した後、2021年には一時的に大幅に上昇し、その後は低下傾向に戻っている。特に2018年の940.5という非常に高い値から2019年と2020年には大きく低下しており、2021年に一旦高騰したものの、2022年以降は10前後で安定している。この動きは、株価に対する利益期待の変化や市場の評価の変動を反映していると考えられる。具体的には、2018年の異常に高い値は、市場の期待や株価の過剰な評価を示唆している可能性がある。
- 営業利益率（P/OP）の推移と解釈
- 営業利益率は、2018年から2020年までに徐々に低下し、その後2021年に一時的に大きく上昇し、2022年と2023年にかけてやや低下している。特に2018年の15.62から2020年の6.26への低下は、企業の収益性の一時的な悪化を示す可能性がある。2021年には26.98と回復し、その後は安定傾向だが、2023年の7.5といった低水準が続いている。これらの変動は、営業活動の効率性やコスト構造の変化に起因している可能性がある。
- 株価収益率（P/S）の変化と解釈
- 株価収益率は、2018年から2020年までほぼ横ばいで推移した後、2021年に大きく上昇し、その後2022年と2023年にかけて減少している。2021年には4.42と高水準を記録し、市場が将来の収益成長に対して高い期待を持っていることを示唆している。これに対し、2022年と2023年の値がそれ以前より低下していることは、市場の期待が相対的に縮小した可能性を示す。これらの変動は、将来の売上高や収益性に対する市場の評価の変化と関連していると考えられる。
- 株価純資産比率（P/BV）の変動と解釈
- 株価純資産比率は、2021年に121.72の高水準を記録した後、2022年と2023年には大きく低下し、その後やや回復傾向を示している。特に2022年の28.18から2023年の6.9にかけての著しい減少は、企業の資産評価に対する市場の見方が一時的に否定的に変化したことを示している。高水準であった2021年の値は、市場が純資産に対して非常に高い評価をしていたことを反映していると考えられるが、その後は評価の見直しや企業価値の調整が行われた可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- これらの財務指標の動きから、市場の企業価値に対する評価や収益性の変化を一貫して読み取ることができる。短期的には、2021年の各種指標の高騰が見られるものの、その後の低下や安定化が示すように、市場や企業の見通しに変化が生じている可能性がある。特に、2021年の高評価とその後の調整動向は、外部要因や企業の実績変動に対応した価格調整とも考えられる。これらの動向を踏まえ、長期的な投資判断や企業の財務戦略には、収益性の安定化と市場評価の正常化を重視する必要がある。
株価純利益率 (P/E)
RH、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数千で) | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 23.98 | 31.72 | 12.95 | 11.45 | 7.36 | 0.10 | |
| 株価1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 10.25 | 10.54 | 46.35 | 10.30 | 14.00 | 940.50 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 528,642,000 ÷ 22,045,437 = 23.98
3 RH年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 245.71 ÷ 23.98 = 10.25
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2019年にかけて上昇傾向を示し、その後2020年にピーク付近の600米ドルに達している。しかし、2021年以降は急激に下落し、2023年には約246米ドルに減少している。全体として、株価は過去数年間で大きな変動を経験し、その後の低下傾向が続いている。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2018年から2019年にかけて著しい増加を示し、2020年には11.45米ドルに達している。それ以降も増加を続け、2022年には31.72米ドルとピークを迎えた。2023年にはやや縮小しているが、それでも2020年よりも高い水準を維持している。この動きから、当期純利益の拡大が継続していたことが示唆される。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2018年には非常に高く940.5であったが、その後一気に低下し、2019年と2020年にはそれぞれ14と10.3にまで下がっている。2021年には一時46.35に急上昇したが、その後は再び10台前半に戻り、2023年には10.25となっている。これらの変動は、株価の変動とEPSの増減に伴う市場の評価の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- 株価とEPSの両指標において、全体的な傾向は一定の増加とその後の調整を示している。株価は過去数年間で大きく変動し、特に2020年にピークを迎えた後、2023年には低水準に戻っている。EPSの増加は収益の拡大を示す一方で、P/E比率の極端な変動は、市場の評価や投資家の見方の変化を反映している。この動きから、会社は短期的に株価の変動が激しい局面を経験しながらも、収益力は向上している可能性があることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
RH、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 722,157) | 927,181) | 466,858) | 362,831) | 289,230) | 131,301) | |
| 1株当たり営業利益2 | 32.76 | 42.71 | 22.23 | 18.86 | 14.12 | 6.10 | |
| 株価1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 7.50 | 7.83 | 26.98 | 6.26 | 7.29 | 15.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 722,157,000 ÷ 22,045,437 = 32.76
3 RH年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 245.71 ÷ 32.76 = 7.50
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2023年までの株価は、全体的に上昇傾向を示しているが、その変動幅が大きく、特に2021年のピーク以降は大きな下落が見られる。2021年において株価は600米ドルに達したものの、2023年には約246米ドルに下落しており、一時的な株価の高騰とその後の調整があったことが示唆される。
- 一株当たり営業利益
- この指標は、2018年から2022年まで継続的に増加している。特に2022年において42.71米ドルと高水準に達し、その後2023年には32.76米ドルとやや低下しているが、依然として過去の水準を上回る水準にある。これにより、企業の収益性は向上している傾向があると考えられる。
- Ｐ/ＯＰ（財務比率）
- この比率は、2018年から2020年まで低下傾向にあり、2018年には15.62から2020年には6.26に下降した。2021年には増加に転じて26.98とピークを迎えた後、2022年と2023年には7.83および7.5へと回復している。全体として、2021年に比べて2022年・2023年は低水準に落ち着いており、財務の効率性や市場評価に変動があった可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、企業は2018年から2023年にかけて、株価と営業利益の増加傾向を示している。ただし、株価の変動は2021年のピーク及びその後の調整を反映している。一方で、財務比率の変動は、市場や財務状況の変動を示しており、特に2021年の上昇とその後の回復が注目される。これらの動きは、企業が収益性を維持しながら、市場評価や財務指標において変動があることを示している。
株価収益率 (P/S)
RH、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 純売上高 (数千で) | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| 1株当たり売上高2 | 162.87 | 173.15 | 135.67 | 137.61 | 122.36 | 113.40 | |
| 株価1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 1.51 | 1.93 | 4.42 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 3,590,477,000 ÷ 22,045,437 = 162.87
3 RH年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 245.71 ÷ 162.87 = 1.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2020年にかけて継続的に上昇し、ピークを2020年2月に迎えているが、2021年以降は大きく下落し、2023年には2020年のピーク時と比較して約半分の水準となっている。これは市場の評価の変動を示唆しており、特定の期間における投資家の関心や評価の変動があった可能性が考えられる。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は2018年から2020年にかけて継続的に増加し、その後2021年に若干低下したものの、その後2022年には再び上昇している。2022年には最も高い水準となり、その後2023年にはやや下落しているが、総じて見れば長期的な売上高の増加傾向が見られる。これにより、売上規模の拡大が継続していることが示されている。
- P/S（株価売上比率）
- P/S比率は2018年と2019年に0.84で安定していたが、2020年に0.86に上昇し、その後2021年には大幅に4.42に跳ね上がっている。その後2022年には1.93、2023年には1.51へと低下している。この動きは、市場の株価が売上高に対して高く評価された時期と、その後の再調整を反映していると考えられる。特に2021年のピーク時のP/S比率は異常に高く、株価の過熱や投資家の過大評価の可能性が示唆される。その後の下降傾向は、市場の過熱状態からの調整を示している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
RH、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 自己資本(赤字) (数千で) | 784,661) | 1,170,277) | 447,026) | 18,651) | (22,962) | (7,336) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 35.59 | 53.91 | 21.29 | 0.97 | -1.12 | -0.34 | |
| 株価1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 6.90 | 6.20 | 28.18 | 121.72 | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= 784,661,000 ÷ 22,045,437 = 35.59
3 RH年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 245.71 ÷ 35.59 = 6.90
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 分析対象期間において、株価は2018年から2023年まで全体的に増加した傾向が見られる。2018年の95.28米ドルから、2021年には600.3348米ドルへ急上昇し、その後2022年には245.71米ドルへ大きく調整された。これは、一時的な株価のピークとその後の調整を示唆している。2023年には再び下落に転じており、市場の変動や投資環境の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動について
- 2018年には-Бель-----記録されたが、2019年には-1.12と負の値を示したことから、企業の純資産が一時的に毀損された可能性がある。2020年には回復し、0.97と黒字化、その後2021年には著しい改善を見せて21.29に上昇した。2022年には53.91にピークを迎えた後、2023年には35.59とやや減少している。これらの動きは、企業が資本構成の変化や資産価値の増減を経験していることを示唆しており、事業の財務基盤に一時的な揺らぎがあった可能性が考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移について
- 2020年のデータから、P/BV比率は121.72と非常に高い水準を記録しており、投資家が企業の簿価に比べて株価を大きく割り引いて評価していたことを示す。しかし、2021年および2022年にはそれぞれ28.18と6.2に低下し、2023年には6.9にやや持ち直している。このことから、市場の評価が株価の高騰とともに過熱し、その後の調整局面に入ったことを示唆している。また、この変化は株価と純資産の関係性において、投資判断の変化や投資家の期待値の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータは、期間中に株価の大きな変動とともに、株価純資産倍率の大きな変動が観察されることから、投資環境の変動や市場のセンチメントの変化が反映されていることを示している。特に2020年以降の財務指標の変化は、企業の資産価値と市場評価のギャップが顕著になっていることを示しており、今後の財務戦略および株主価値創造に向けては、これらの指標の動向を注視する必要があると考えられる。