貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
RH、連結貸借対照表:負債および株主資本
千米ドル
|
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2023/01/28 |
|
2022/01/29 |
|
2021/01/30 |
|
2020/02/01 |
|
2019/02/02 |
|
2018/02/03 |
|
|
|
買掛金 |
166,082) | |
242,035) | |
224,906) | |
180,714) | |
183,039) | |
195,313) | |
|
|
未払報酬 |
76,650) | |
96,859) | |
84,860) | |
64,659) | |
64,192) | |
47,534) | |
|
|
未収稼働率 |
28,830) | |
28,088) | |
17,671) | |
12,067) | |
10,784) | |
8,612) | |
|
|
未収消費税 |
18,900) | |
24,811) | |
23,706) | |
19,618) | |
18,354) | |
19,525) | |
|
|
未払い運賃と関税 |
17,497) | |
21,888) | |
29,754) | |
25,170) | |
20,787) | |
23,757) | |
|
|
未収利息 |
14,456) | |
5,185) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
未払法定準備金 |
8,921) | |
1,398) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
未払いの専門家報酬 |
7,447) | |
5,892) | |
5,383) | |
4,381) | |
2,050) | |
3,555) | |
|
|
未収カタログコスト |
4,596) | |
4,127) | |
4,354) | |
8,267) | |
10,276) | |
9,000) | |
|
|
その他の未払費用 |
31,570) | |
12,096) | |
19,401) | |
15,433) | |
10,959) | |
11,469) | |
|
|
資産購入の繰延対価 |
—) | |
—) | |
14,387) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買掛金および未払費用 |
374,949) |
|
442,379) |
|
424,422) |
|
330,309) |
|
320,441) |
|
318,765) |
|
|
|
繰延収益と顧客預金 |
325,754) | |
387,933) | |
280,641) | |
162,433) | |
152,595) | |
149,404) | |
|
|
2024年満期の転換社債(正味) |
—) | |
3,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2023年満期の転換社債(正味) |
1,696) | |
9,389) | |
2,354) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2020年満期の転換社債(正味) |
—) | |
—) | |
—) | |
290,532) | |
—) | |
—) | |
|
|
2019年満期の転換社債(正味) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
343,789) | |
—) | |
|
|
現在のオペレーティング・リース負債 |
80,384) | |
73,834) | |
71,524) | |
58,924) | |
—) | |
—) | |
|
|
未引き換えのギフトカードと商品のクレジット負債 |
26,733) | |
22,712) | |
19,173) | |
16,625) | |
17,192) | |
24,138) | |
|
|
タームローンの当期部分 |
25,000) | |
20,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売上返品引当金 |
20,747) | |
25,256) | |
25,559) | |
19,206) | |
19,821) | |
10,565) | |
|
|
現在のファイナンスリース負債 |
17,007) | |
15,511) | |
14,671) | |
9,188) | |
1,074) | |
471) | |
|
|
外国税の支払い |
4,365) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
設備の約束手形の現在の部分 |
1,160) | |
13,625) | |
22,747) | |
22,009) | |
892) | |
6,033) | |
|
|
連邦税および州税の支払い |
—) | |
31,364) | |
49,539) | |
13,591) | |
—) | |
5,391) | |
|
|
建設仮勘定に関する約束手形 |
—) | |
—) | |
—) | |
53,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
法的和解のための規定 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50,000) | |
—) | |
|
|
その他の流動負債 |
8,178) | |
18,155) | |
11,002) | |
7,095) | |
12,368) | |
4,568) | |
|
|
その他の流動負債 |
103,190) |
|
146,623) |
|
142,691) |
|
140,714) |
|
101,347) |
|
51,166) |
|
|
|
流動負債 |
885,973) |
|
1,063,758) |
|
921,632) |
|
982,912) |
|
918,172) |
|
519,335) |
|
|
|
資産ベースの信用枠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
57,500) | |
199,970) | |
|
|
タームローンB、純額 |
1,936,529) | |
1,953,203) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
タームローンB-2、ネット |
469,245) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
タームローン、ネット |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
79,499) | |
|
|
不動産ローン |
17,909) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2024年満期の転換社債(正味) |
41,724) | |
184,461) | |
281,454) | |
264,982) | |
—) | |
—) | |
|
|
2023年満期の転換社債(正味) |
—) | |
59,002) | |
282,956) | |
266,658) | |
249,151) | |
—) | |
|
|
2020年満期の転換社債(正味) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
271,157) | |
252,994) | |
|
|
2019年満期の転換社債(正味) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
327,731) | |
|
|
非流動オペレーティング・リース負債 |
505,809) | |
540,513) | |
448,169) | |
409,930) | |
—) | |
—) | |
|
|
非流動ファイナンスリース負債 |
653,050) | |
560,550) | |
485,481) | |
442,988) | |
7,720) | |
7,509) | |
|
|
繰延税金負債 |
6,315) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ビルド・トゥ・スーツ・リース取引における資金調達義務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
228,928) | |
229,323) | |
|
|
繰延家賃とリースインセンティブ |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
53,742) | |
54,983) | |
|
|
認識されていない税制上の優遇措置 |
2,962) | |
3,471) | |
3,114) | |
3,020) | |
2,992) | |
3,728) | |
|
|
設備の約束手形の非流動部分、正味 |
—) | |
1,129) | |
14,614) | |
31,053) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の非流動債務 |
5,112) | |
4,106) | |
9,406) | |
25,500) | |
39,634) | |
65,130) | |
|
|
繰延給与税 |
—) | |
—) | |
4,461) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の非流動債務 |
8,074) |
|
8,706) |
|
31,595) |
|
59,573) |
|
42,626) |
|
68,858) |
|
|
|
非流動負債 |
3,638,655) |
|
3,306,435) |
|
1,529,655) |
|
1,444,131) |
|
910,824) |
|
1,220,867) |
|
|
|
総負債 |
4,524,628) |
|
4,370,193) |
|
2,451,287) |
|
2,427,043) |
|
1,828,996) |
|
1,740,202) |
|
|
|
優先株式、1株当たり額面0.0001ドル、発行済みまたは発行済み株式なし |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式、1株当たり額面0.0001ドル |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
|
|
追加資本金 |
247,076) | |
620,577) | |
581,897) | |
430,662) | |
356,422) | |
860,288) | |
|
|
その他の包括利益累計額(損失) |
(2,403) | |
(1,410) | |
2,565) | |
(2,760) | |
(2,333) | |
(171) | |
|
|
利益剰余金(累積赤字) |
539,986) | |
551,108) | |
(137,438) | |
(409,253) | |
(376,810) | |
152,394) | |
|
|
財務省在庫、コスト |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(243) | |
(1,019,849) | |
|
|
自己資本(赤字) |
784,661) |
|
1,170,277) |
|
447,026) |
|
18,651) |
|
(22,962) |
|
(7,336) |
|
|
|
総負債および自己資本(赤字) |
5,309,289) |
|
5,540,470) |
|
2,898,313) |
|
2,445,694) |
|
1,806,034) |
|
1,732,866) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
| 貸借対照表コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 流動負債 |
通常の業務の一部として発生した債務のうち、次の12か月以内または1つのビジネスサイクル(長い方)に支払われると予想される債務の合計。 |
流動負債 RH は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |
| 非流動負債 |
1年または通常の営業サイクル以降(いずれか長い方)に支払うべき債務額。 |
RHの非流動負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
| 総負債 |
認識されているすべての負債の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。負債とは、将来、資産を譲渡したり、他の事業体にサービスを提供したりするという事業体の現在の義務から生じる、経済的利益の将来の犠牲となる可能性が高いものです。 |
RHの総負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
| 自己資本(赤字) |
親会社に帰属する事業体の役員、取締役、所有者、および関連会社からの債権を差し引いた、すべての株主資本(赤字)コンポーネントの合計。親会社に帰属する経済主体の株主資本の額には、親会社に帰属しない子会社の持分の所有権に配分可能な株主資本の額(非支配持分、少数株主持分)は含まれません。これは一時的な株式を除外し、恒久的な株式と呼ばれることもあります。 |
株主資本(赤字)は RH 2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達しませんでした。 |
