RH、貸借対照表:負債

数千米ドル

	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03
2024年満期転換社債(純額)	—)	3,600)	—)	—)	—)	—)
2023年満期転換社債(純額)	1,696)	9,389)	2,354)	—)	—)	—)
2020年満期転換社債(純額)	—)	—)	—)	290,532)	—)	—)
2019年満期転換社債(純額)	—)	—)	—)	—)	343,789)	—)
タームローンの現在の部分	25,000)	20,000)	—)	—)	—)	—)
現在のファイナンスリース負債	17,007)	15,511)	14,671)	9,188)	1,074)	471)
設備約束手形の現在の部分	1,160)	13,625)	22,747)	22,009)	892)	6,033)
資産ベースの信用枠	—)	—)	—)	—)	57,500)	199,970)
タームローンB、純額	1,936,529)	1,953,203)	—)	—)	—)	—)
タームローン B-2、純額	469,245)	—)	—)	—)	—)	—)
タームローン(純額)	—)	—)	—)	—)	—)	79,499)
不動産ローン	17,909)	—)	—)	—)	—)	—)
2024年満期転換社債(純額)	41,724)	184,461)	281,454)	264,982)	—)	—)
2023年満期転換社債(純額)	—)	59,002)	282,956)	266,658)	249,151)	—)
2020年満期転換社債(純額)	—)	—)	—)	—)	271,157)	252,994)
2019年満期転換社債(純額)	—)	—)	—)	—)	—)	327,731)
非流動ファイナンスリース負債	653,050)	560,550)	485,481)	442,988)	7,720)	7,509)
設備約束手形の非流動部分、純額	—)	1,129)	14,614)	31,053)	—)	—)
負債総額(帳簿価額)	3,163,320)	2,820,470)	1,104,277)	1,327,410)	931,283)	874,207)

債務構成要素	形容	会社
負債総額(帳簿価額)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	RHの総債務は2021年から2022年、および2022年から2023年に増加しました。

債務の加重平均金利: 6.66%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
6.88%	1,956,529)	134,609)
7.67%	474,245)	36,375)
4.56%	1,160)	53)
5.32%	670,057)	35,647)
合計値	3,101,991)	206,684)
6.66%

¹ 数千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 206,684 ÷ 3,101,991 = 6.66%

RH、発生した利息費用

数千米ドル

終了した12か月	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03
利息	151,730)	66,883)	70,648)	88,509)	75,908)	63,084)
資本プロジェクトの資本化金利	4,903)	12,208)	5,574)	4,930)	3,139)	3,304)
発生した支払利息	156,633)	79,091)	76,222)	93,439)	79,047)	66,388)

債務構成要素	形容	会社
利息	借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。	RH支払利息は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて2021年の水準を超えて増加しました。
資本プロジェクトの資本化金利	発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。	RHの資本プロジェクトの資本化利息は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
発生した支払利息	期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。	RHに発生する利息費用は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。

	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03
選択された財務データ (数千米ドル)
手取り	528,642)	688,546)	271,815)	220,375)	150,639)	2,180)
もっとその：法人税費用	(91,358)	133,558)	104,598)	48,807)	30,514)	27,971)
もっとその：利息	151,730)	66,883)	70,648)	88,509)	75,908)	63,084)
利息および税引前利益 (EBIT)	589,014)	888,987)	447,061)	357,691)	257,061)	93,235)

発生した支払利息	156,633)	79,091)	76,222)	93,439)	79,047)	66,388)
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)¹	3.88	13.29	6.33	4.04	3.39	1.48
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	3.76	11.24	5.87	3.83	3.25	1.40

2023 計算

¹ インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= 589,014 ÷ 151,730 = 3.88

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= 589,014 ÷ 156,633 = 3.76

ソルベンシー比	形容	会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。	RHのインタレストカバレッジ比率(調整後)は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

RH (NYSE:RH)

債務の分析