負債の分析
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総負債(帳簿価額)
RH、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総負債(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | RHの総負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
総負債(公正価値)
| 2023/01/28 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 2024年満期の転換社債 | |
| 2023年満期の転換社債 | |
| 2020年満期の転換社債 | |
| 2019年満期の転換社債 | |
| 資産ベースの信用枠 | |
| タームローンB | |
| タームローンB-2 | |
| タームローン | |
| 不動産ローン | |
| 設備の約束手形 | |
| ファイナンス・リース負債 | |
| 総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
RH、発生した利息費用
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | |||||||||||||
| 資本プロジェクトの資産計上利息 | |||||||||||||
| 発生した利息費用 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 利息 | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | 支払利息は RH 2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |
| 資本プロジェクトの資産計上利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | RHの資本プロジェクトの資本化利息は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |
| 発生した利息費用 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | RHの利息費用は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
2023 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は RH 2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |