負債資本比率
2013年以降
計算
RH、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | 自己資本(赤字)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | 3.98 | = | 3,120,153) | ÷ | 784,661) |
| 2022/01/29 | 2.37 | = | 2,771,334) | ÷ | 1,170,277) |
| 2021/01/30 | 2.38 | = | 1,064,505) | ÷ | 447,026) |
| 2020/02/01 | 69.50 | = | 1,296,213) | ÷ | 18,651) |
| 2019/02/02 | — | = | 921,597) | ÷ | (22,962) |
| 2018/02/03 | — | = | 860,194) | ÷ | (7,336) |
| 2017/01/28 | 0.60 | = | 548,344) | ÷ | 919,869) |
| 2016/01/30 | 0.59 | = | 519,801) | ÷ | 886,160) |
| 2015/01/31 | 0.40 | = | 284,388) | ÷ | 702,916) |
| 2014/02/01 | 0.16 | = | 85,425) | ÷ | 545,272) |
| 2013/02/02 | 0.18 | = | 82,501) | ÷ | 451,611) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
1 千米ドル
- 総負債の推移
- データ期間を通じて、総負債は概ね増加傾向にあり、特に2015年以降に顕著な増加が見られる。2023年の値は約3,120,153千米ドルとなり、10年前に比べ大幅に増加していることから、負債水準が著しく拡大していることが示唆される。この増加傾向は、積極的な資金調達や借入による事業拡大の可能性を示している。
- 自己資本の動向
- 自己資本は、2013年から2015年にかけて着実に増加しており、2015年には702,916千米ドルに達している。2016年以降、一時的に赤字に転じる局面（2017年）も見られるが、その後2019年に再びプラスに転じ、ピーク時には約1,170,277千米ドルまで増加している。特に2022年及び2023年には大きな自己資本の回復と増大が見られ、財務の健全性が改善されていることが示唆される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2013年および2014年に比較的低く（0.16-0.18）推移していたが、2015年以降に大きく上昇し、最大値の69.5を記録している。その後、2019年に比率は大きく低下し、2.38と安定した水準に達したが、2022年には再び2.37、2023年には3.98へと上昇し、総負債に対する自己資本の比率が再び高まっている。これは負債依存度の増加や財務のレバレッジの拡大を示している可能性がある。
- 総括
- 全体として、期間を通じて総負債が大きく増加している一方で、自己資本も回復と拡大を見せていることから、財務基盤の改善および資本構成の変化が進行していると考えられる。一時的な自己資本の赤字や負債比率の上昇はリスク要因として留意が必要であるが、近年の自己資本の増加と負債資本比率の上昇は、財務戦略の変化や経営の再構築を反映している可能性がある。今後の動向としては、負債増加のペースと自己資本の質の確保が重要なポイントとなるであろう。
競合他社との比較
RH、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | 3.98 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 2022/01/29 | 2.37 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 2021/01/30 | 2.38 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2020/02/01 | 69.50 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2019/02/02 | — | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 2018/02/03 | — | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 2017/01/28 | 0.60 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 2016/01/30 | 0.59 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 2015/01/31 | 0.40 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2014/02/01 | 0.16 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2013/02/02 | 0.18 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
RH、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| RH | 消費者裁量流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2023/01/28 | 3.98 | 0.71 |
| 2022/01/29 | 2.37 | 0.93 |
| 2021/01/30 | 2.38 | 0.77 |
| 2020/02/01 | 69.50 | 0.86 |
| 2019/02/02 | — | 1.03 |
| 2018/02/03 | — | 1.24 |
| 2017/01/28 | 0.60 | 1.54 |
| 2016/01/30 | 0.59 | 1.15 |
| 2015/01/31 | 0.40 | 1.04 |
| 2014/02/01 | 0.16 | 0.88 |
| 2013/02/02 | 0.18 | 0.53 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
業界との比較: 消費者裁量
RH、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| RH | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2023/01/28 | 3.98 | 1.29 |
| 2022/01/29 | 2.37 | 1.45 |
| 2021/01/30 | 2.38 | 1.42 |
| 2020/02/01 | 69.50 | 2.17 |
| 2019/02/02 | — | 2.60 |
| 2018/02/03 | — | 2.59 |
| 2017/01/28 | 0.60 | 2.55 |
| 2016/01/30 | 0.59 | 2.21 |
| 2015/01/31 | 0.40 | 1.88 |
| 2014/02/01 | 0.16 | 1.60 |
| 2013/02/02 | 0.18 | 1.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).