市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
RH, MVA計算
千米ドル
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株式、1株当たり額面0.0001ドル、発行済みまたは発行済み株式なし | |||||||
| RHの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 市場価値の推移と変化について
- RHの市場（公正）価値は、2018年から2023年にかけて一定の上昇傾向を示している。特に2021年には大きな増加を見せ、その後はやや減少しているが、依然として2021年のピークを超えることはない。2022年と2023年の市場価値は、2021年のピーク時と比較して減少しているものの、全体としては高い水準を維持している。
- 投下資本の変動と傾向
- 投下資本は、2018年から2022年にかけてほぼ増加傾向にあり、特に2020年から2022年にかけて顕著な伸びを示した。しかし、2023年にはわずかに減少している。これにより、資本投入の増加が一時的に収益や価値の向上に貢献していた可能性が考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の動向と分析
- 市場付加価値（MVA）は、2018年から2020年までは緩やかな増加を見せたが、2021年には急激に跳ね上がり、その後は減少に転じている。2021年のピーク時は、2020年と比較し大きな差があり、市場価値の増加に伴う付加価値の高まりを反映している。一方で、2022年と2023年のMVAは、ピークを過ぎて調整された状態にあり、減少傾向が続いていることが示唆される。これは市場の評価や企業の資産価値の変動を示す重要な指標として解釈できる。複合的には、資本投入が一定の範囲で価値創出に寄与しているとともに、市場の変動によりその評価が変動していると考えられる。
時価付加スプレッド率
RH、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2020年まで、MVAは緩やかに増加しており、特に2020年にかけて一定の成長を示している。2021年に大きな跳ね上がりを見せ、その後2022年と2023年には減少傾向に転じていることが観察される。特に、2021年のMVAは12,221,444千米ドルと、前年度に比べて大幅に上昇したが、その後は2023年には約4,813,094千米ドルへと縮小している。
- 投下資本の変遷
- 投下資本は、2018年から2020年にかけてわずかに増加し続け、2020年には約1,771,870千米ドルに達している。2021年に急激に増加し、その後2022年と2023年にかけてやや縮小している。2022年と2023年の投下資本はそれぞれ約4,553,261千米ドルと4,379,253千米ドルであり、資本投資の増加傾向が一段落したことを示唆している。
- 時価付加スプレッド率の変動
- スプレッド率は2018年から2019年にかけてほぼ一定で約169%の水準を維持していた。2020年に入り、急激に低下し129.22%となった。2021年には大幅に上昇し604.48%まで増加したが、その後は急激に低下し、2022年と2023年にはそれぞれ135.57%と109.91%にまで回復している。この動きは、スプレッド率が大きな変動を示し、特に2021年の一時的な増加が顕著であったことを反映している。
- 総合的な見解
- 全体として、企業の市場付加価値は一時期大きく上昇した後、2022年から2023年にかけて減少傾向にあることが明らかになっている。投下資本も同様に2018年から2020年にかけて増加し、2021年に大きく増えた後、やや縮小している。一方、時価付加スプレッド率は、2018年から2021年にかけて大きな変動が見られ、特に2021年にピークを付け、その後は安定的に低下傾向にある。これらのデータから、同期間において企業の価値創造や投資効率に一定の変動があったことが示唆される。特に、2021年のスプレッド率の急増は何らかの戦略的変化や市場環境の変化を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
RH、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2018年から2020年にかけて緩やかに増加し、2020年には約2,293,431千米ドルに達している。その後、2021年以降は大幅な増減を示しながらも、2022年には約6,172,653千米ドルへピークに近づき、その後2023年には約4,813,094千米ドルへ減少した。これにより、短期的に見て市場付加価値の大きな変動が見られ、特に2021年の急増には外部環境や企業の施策の効果が影響している可能性が考えられる。
- 純売上高の推移
- 純売上高は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示し、2022年には約3,758,820千米ドルに達した。その後、2023年にはやや減少し、約3,590,477千米ドルとなった。総じて売上高は堅調な伸びを見せていたが、2023年に若干の減少を示したことから、市場の変動や競争状況の変化により一段の調整期に入った可能性がある。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2018年から2019年にかけて安定していたが、2020年に86.63%へと上昇し、その後大きく変動した。特に2021年には429.03%と極めて高い値を示したが、その後2022年には164.22%、2023年には134.05%へと減少した。この急激な変動は、証拠金率の調整や市場のリスク評価の変化を反映していると考えられる。高い証拠金率はリスク管理の強化や市場不安を示唆し、その後の値の縮小はリスクの低減や安定化を示している可能性がある。