経済的付加価値 (EVA)
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経済的利益
RH、経済的利益計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
税引後営業利益 (NOPAT)
RH, NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増減額.
3 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
4 2023 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
5 2023 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
6 当期純利益への税引後支払利息の追加.
7 2023 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 税引き後の投資収益の排除。
- 手取りの推移
- 手取り額は、2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。2018年には比較的小規模であったが、2019年以降、顕著な増加傾向を示している。特に2022年には、最も高い水準に達し、その後2023年には減少しているものの、依然として高い水準を維持している。これらの変動は、売上や費用構造の変化、あるいは為替レートや経済環境の影響を反映している可能性がある。
- 税引後営業利益 (NOPAT) の推移
- 税引後営業利益も、全期間を通じて一貫して増加している。2018年から2023年にかけて、約7.3倍に拡大しており、その増加率は非常に高い。特に2020年から2022年にかけての利益の伸びが顕著であり、2022年には最高値を記録している。これにより、企業の営業効率や収益性が向上していると考えられ、コスト管理の改善や収益力の強化が成果として現れている可能性が示唆される。
- 総じて考察できるポイント
- 両指標ともに、長期にわたり増加の傾向を示しつつも、2023年になると両者ともに減少していることから、一時的な市場の変動や調整局面を経験している可能性がある。今後の動向としては、引き続き収益性の維持と成長の促進に注意が必要である。一方、高水準の利益水準維持には、コストコントロールや市場環境の安定も重要な要素となることが予想される。
現金営業税
RH、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税費用(給付金) | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 債務の財務指標の動向
- 2018年から2022年にかけて、所得税費用（給付金）は一貫して増加しており、特に2020年から2022年にかけては著しい伸びを示している。この期間の増加傾向は、税負担の増加または一時的な税務政策の変更に起因している可能性がある。ただし、2023年のデータでは、マイナスの値を示しており、税負担の減少または税務調整に関連する要因が考えられる。
- 現金営業税の動向
- 同様に、現金営業税は2018年から2022年まで継続的に増加している。特に2021年と2022年の増加率が高く、これは営業活動による現金税負担の拡大や、売上高の増加に伴う税金の増加を示唆している可能性がある。一方で、2023年のデータでは大きく減少し、現金営業税が急激に減少したことを示している。これは、税制の変更や営業活動の縮小、または特定の税務対策の結果と考えられる。
- 総合的な評価
- 以上のデータは、対象期間において、税負担の多様な変動を反映している。特に2020年以降、税負担の増加が顕著であったが、2023年には大きく減少しており、税務戦略や経営状況の変化、または税制改正の影響が考えられる。これらの動向は、企業の財務戦略や税務リスク管理の重要性を示すものである。今後も税負担の動向を注視し、適切な対策を講じる必要があると考えられる。
投下資本
RH、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 株主資本(赤字)に対する株式相当額の追加(赤字).
5 その他の包括利益の累計額の除去。
- 負債とリースの合計
- 2018年から2023年にかけて、負債とリースの合計は一貫して増加している。特に、2022年と2023年にかけて大幅な伸びが見られ、2023年には3,749,513千米ドルに達している。これは、資本構成の変化や事業拡大に伴う負債の積み増しを示唆している。
- 自己資本（赤字）
- 自己資本は2018年には赤字状態にあり（-7,336千米ドル）、その後の年度で一時的に黒字化し、2020年には18,651千米ドルの黒字を記録した。2021年以降は大きく拡大し続け、2022年には1,170,277千米ドル、2023年には784,661千米ドルとなっている。これにより、財務の安定性が増したと考えられるが、2023年の自己資本の減少も注視が必要である。
- 投下資本
- 投下資本は全期間を通じて増加傾向にあり、2018年には1,226,304千米ドルであったが、2022年には4,553,261千米ドルに達している。2023年は若干減少し、4,379,253千米ドルとなった。投下資本の増加は、事業や資産への投資拡大を示しているが、2023年のわずかな減少は資産管理や投資効率の改善の必要性を示す可能性がある。
資本コスト
RH、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-01-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-02-01).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-02-02).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-02-03).
経済スプレッド比率
RH、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
経済利益率率
RH、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).