RH (NYSE:RH)

総資産回転率は、2018年から2020年にかけて一貫して低下し、2021年と2023年にかけて横ばいとなっています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2019年に大幅に低下した後、2022年と2023年にかけて大幅に改善しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、データが利用可能な2019年から2023年にかけて変動しています。2019年から2020年にかけて大幅に上昇し、その後2021年と2022年にかけてわずかに低下し、2023年に再び上昇しました。調整後の有利子負債比率も同様の変動を示しています。

資本構成

総資本に対する負債比率は、2018年から2021年にかけて一貫して低下し、2022年と2023年にかけて横ばいとなっています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、データが利用可能な2019年から2023年にかけて変動しています。2019年に大幅に上昇し、その後2021年と2022年にかけて低下し、2023年に再び上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しています。

収益性

純利益率は、2018年から2022年にかけて一貫して上昇し、2023年にわずかに低下しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、データが利用可能な2019年から2023年にかけて変動しています。2019年に大幅に上昇し、その後2021年と2022年にかけて低下し、2023年に再び上昇しました。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年から2022年にかけて一貫して上昇し、2023年にわずかに低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

財務データに基づき、過去6年間の業績を分析します。純売上高は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。2022年の純売上高は375万8820千米ドルに達し、過去最高を記録しました。しかし、2023年には359万477千米ドルに減少し、前年比で約4.6%の減少となりました。

総資産は、2018年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。2022年の総資産は554万470千米ドルに達し、過去最高を記録しました。2023年には530万9289千米ドルに減少し、前年比で約4.4%の減少となりました。調整後総資産も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の1.41から2022年の0.68まで一貫して低下しました。2023年も0.68と横ばいであり、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。調整後総資産回転率も同様に低下傾向にあり、2023年には0.7となりました。

総資産回転率の低下は、売上高の増加が総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。特に2022年以降、売上高の伸びが鈍化し、総資産回転率の低下が顕著になっています。調整後総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産効率の改善が求められます。

2023年の純売上高と総資産の減少は、外部環境の変化や内部要因による影響が考えられます。総資産回転率の低迷は、資産の効率的な活用が課題であることを示唆しており、今後の経営戦略において、資産効率の改善が重要なポイントとなるでしょう。

財務データ分析の結果を以下に要約します。

流動資産

流動資産は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年にかけて減少傾向に転じました。2021年には大幅に増加し、2022年にはさらに増加しました。2023年には減少に転じましたが、依然として高い水準を維持しています。

流動負債

流動負債は、2018年から2019年にかけて大幅に増加しました。2020年にも増加傾向が継続しましたが、2021年にはほぼ横ばいとなりました。2022年には増加に転じ、2023年には減少しました。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.24から2019年には0.74に低下し、2020年には0.61と最低水準となりました。2021年には0.87に改善し、2022年には大幅に上昇して2.91となりました。2023年も高い水準の2.84を維持しています。

調整流動資産

調整流動資産の推移は、流動資産の推移とほぼ同様の傾向を示しています。2018年から2019年にかけて増加し、2020年にかけて減少、2021年以降は大幅に増加し、2023年に減少しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2018年の1.25から2019年には0.75に低下し、2020年には0.61と最低水準となりました。2021年には0.87に改善し、2022年には大幅に上昇して2.91となりました。2023年も高い水準の2.84を維持しています。

全体として、流動資産は2021年以降大幅に増加し、流動負債の増加を上回ったため、流動流動性比率および現在の流動性比率（調整後）は大幅に改善されました。2023年には流動資産が減少しましたが、流動流動性比率および現在の流動性比率（調整後）は依然として高い水準を維持しており、短期的な支払い能力は良好であると考えられます。

財務データに基づき、過去6年間の財務状況を分析します。総負債は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあり、2022年には3163320千米ドルに達しました。2023年には若干増加し、3749513千米ドルとなりました。調整後総負債も同様の増加傾向を示しており、総負債の変動と概ね一致しています。

自己資本は、2018年と2019年に赤字でしたが、2020年以降は黒字に転換し、2022年には1170277千米ドル、2023年には784661千米ドルとなりました。調整後自己資本も同様の傾向を示しています。自己資本の増加は、財務の安定性を示唆する可能性があります。

負債資本比率は、2019年から2023年にかけて変動しています。2019年には71.17、2020年には2.47、2021年には2.41、2022年には4.03、2023年には5.98と推移しました。2019年から2021年にかけては低い水準でしたが、2022年以降は上昇傾向にあります。負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆する可能性があります。

有利子負債比率(調整後)は、2020年から2023年のデータが提供されています。2020年には4.06、2021年には3.07、2022年には5.98と推移しました。この比率も負債資本比率と同様に、2022年以降に上昇傾向にあります。有利子負債比率の上昇は、金利上昇リスクへの感度が高まる可能性を示唆します。

総負債

2018年から2023年にかけて一貫して増加しました。

自己資本

2020年以降、赤字から黒字に転換し、増加傾向にあります。

負債資本比率

2022年以降、上昇傾向にあります。

有利子負債比率(調整後)

2022年以降、上昇傾向にあります。

財務データに基づき、過去6年間の負債および資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、2020年にはピークに達しました。その後、2021年には減少しましたが、2022年と2023年には再び増加しています。2023年の総負債は、過去6年間で最も高い水準にあります。

総資本金

総資本金は、2018年から2021年にかけて一貫して増加しました。2022年には大幅な増加を見せましたが、2023年にはわずかに減少しています。しかし、依然として過去6年間で高い水準を維持しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2018年から2019年にかけてわずかに上昇しました。2020年にはほぼ横ばいでしたが、2021年以降は大幅に低下しました。2022年には安定しましたが、2023年には若干上昇しています。全体として、過去6年間で負債比率は低下傾向にありますが、2023年にはその傾向が鈍化しています。

調整後総負債

調整後総負債は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、2020年にピークに達しました。その後、2021年には減少しましたが、2022年と2023年には再び増加しています。2023年の調整後総負債は、過去6年間で最も高い水準にあります。

調整後総資本

調整後総資本は、2018年から2021年にかけて一貫して増加しました。2022年には大幅な増加を見せましたが、2023年にはわずかに減少しています。しかし、依然として過去6年間で高い水準を維持しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2018年から2019年にかけて上昇しました。2020年にはほぼ横ばいでしたが、2021年以降は低下しました。2022年にはさらに低下し、過去6年間で最も低い水準に達しました。しかし、2023年には若干上昇しています。全体として、調整後の負債比率も低下傾向にありますが、2023年にはその傾向が鈍化しています。

総じて、負債と資本は両方とも増加傾向にありますが、負債の増加ペースが資本の増加ペースを上回る時期もあり、負債比率の変動に影響を与えています。2021年以降、負債比率は低下傾向にありましたが、2023年にはその傾向が鈍化しており、今後の動向を注視する必要があります。

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2022年には554万千米ドルに達しましたが、2023年には530万千米ドルに若干減少しました。この減少は、全体的な成長の鈍化を示唆している可能性があります。

自己資本は、2018年と2019年に赤字でしたが、2020年以降はプラスに転換しました。2021年には44万7026千米ドル、2022年には117万277千米ドルと大幅に増加し、2023年には78万4661千米ドルとなりました。自己資本の増加は、財務状況の改善を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年に131.13と非常に高い値を示しましたが、その後は大幅に低下し、2021年には6.48、2022年には4.73、2023年には6.77となりました。この低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2022年には548万7227千米ドルに達しましたが、2023年には514万5650千米ドルに減少しました。総資産の減少と類似した傾向が見られます。

調整後自己資本も、自己資本と同様に、2018年と2019年に赤字でしたが、2020年以降はプラスに転換しました。2021年には40万402千米ドル、2022年には111万7034千米ドルと増加し、2023年には62万7337千米ドルとなりました。調整後自己資本の増加も、財務状況の改善を示しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2021年に7.12、2022年に4.91、2023年に8.2と変動しています。2023年には増加しており、財務レバレッジが再び高まる可能性を示唆しています。

総資産の傾向

2018年から2022年まで増加し、2023年にわずかに減少。

自己資本の傾向

2018年と2019年に赤字から、2020年以降はプラスに転換し、増加傾向。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年に非常に高い値を示し、その後大幅に低下。2023年に若干増加。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向。

調整後自己資本の傾向

自己資本と同様の傾向。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

変動しており、2023年に増加。

財務データに基づき、過去6年間の業績を分析します。手取り額は、2018年から2022年にかけて大幅な増加を示し、2022年には688,546千米ドルに達しました。しかし、2023年には528,642千米ドルに減少し、増加傾向から転換しました。

純売上高は、2018年の2,440,174千米ドルから2022年には3,758,820千米ドルへと一貫して増加しました。2023年には3,590,477千米ドルとなり、売上高の成長は鈍化しました。

純利益率は、2018年の0.09%から2022年には18.32%へと大幅に改善しました。2023年には14.72%に低下しましたが、依然として2018年と比較して高い水準を維持しています。

調整後当期純利益は、手取り額と同様に、2018年から2022年にかけて顕著な増加を示し、2022年には677,950千米ドルに達しました。2023年には434,839千米ドルに減少し、手取り額の減少と一致しています。

当期純利益率(調整後)は、2018年の0.36%から2022年には18.04%へと大幅に上昇しました。2023年には12.11%に低下しましたが、依然として2018年と比較して大幅に改善されています。

手取り

2018年から2022年にかけて大幅に増加し、2023年に減少しました。

純売上高

2018年から2022年にかけて一貫して増加し、2023年に成長が鈍化しました。

純利益率

2018年から2022年にかけて大幅に改善し、2023年にわずかに低下しました。

調整後当期純利益

2018年から2022年にかけて大幅に増加し、2023年に減少しました。

当期純利益率(調整後)

2018年から2022年にかけて大幅に上昇し、2023年にわずかに低下しました。

全体として、2018年から2022年にかけて、売上高、利益率、純利益はすべて大幅に改善されました。しかし、2023年には、これらの指標の成長が鈍化または減少しており、今後の動向を注視する必要があります。

財務データは、2018年から2023年にかけて、収益性と資本構成において顕著な変化を示しています。

手取り

2018年の2,180千米ドルから、2019年に150,639千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年に220,375千米ドル、2021年に271,815千米ドルと着実に増加し、2022年には688,546千米ドルというピークに達しました。しかし、2023年には528,642千米ドルに減少し、依然として高い水準を維持しているものの、前年比で減少しています。

自己資本

2018年は-7,336千米ドルとマイナスの自己資本でしたが、2019年には-22,962千米ドルとさらに悪化しました。2020年には18,651千米ドルとプラスに転換し、2021年には447,026千米ドル、2022年には1,170,277千米ドルと急増しました。2023年には784,661千米ドルに減少しましたが、依然としてプラスの自己資本を維持しています。

自己資本利益率

2020年からデータが利用可能であり、2020年には1,181.57%という非常に高い水準を示しました。2021年には60.81%に低下し、2022年には58.84%となりました。2023年には67.37%に上昇し、自己資本利益率の変動が見られます。

調整後当期純利益

2018年の8,785千米ドルから、2019年には147,534千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年に211,862千米ドル、2021年に273,320千米ドルと増加し、2022年には677,950千米ドルというピークに達しました。2023年には434,839千米ドルに減少し、手取りと同様に、前年比で減少しています。

調整後自己資本

自己資本と同様に、2018年は-28,847千米ドル、2019年は-51,095千米ドルとマイナスの自己資本でしたが、2020年には-24,154千米ドルと改善しました。2021年には400,402千米ドル、2022年には1,117,034千米ドルと急増し、2023年には627,337千米ドルに減少しました。

自己資本利益率(調整後)

2021年からデータが利用可能であり、2021年には68.26%、2022年には60.69%、2023年には69.32%を示しており、調整後の自己資本利益率も変動しています。

全体として、2019年から2022年にかけて、手取り、調整後当期純利益、自己資本、調整後自己資本は大幅に増加しました。しかし、2023年には手取りと調整後当期純利益が減少しており、成長の勢いが鈍化している可能性があります。自己資本利益率は、2020年以降、変動しながらも比較的高い水準を維持しています。

財務データに基づき、過去6年間の業績を分析します。手取り額は、2018年から2022年にかけて大幅な増加傾向にありましたが、2023年には減少しています。2018年の2,180千米ドルから2022年には688,546千米ドルへと増加し、その後2023年には528,642千米ドルに減少しました。

総資産は、一貫して増加傾向にあります。2018年の1,732,866千米ドルから2022年には5,540,470千米ドルへと増加しましたが、2023年には5,309,289千米ドルに若干減少しました。この減少は、総資産の成長が鈍化していることを示唆しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年の0.13%から2022年には12.43%へと大幅に改善されました。しかし、2023年には9.96%に低下しました。この低下は、利益の伸びが資産の増加に追いついていない可能性を示唆しています。

調整後当期純利益は、手取り額と同様に、2018年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には減少しています。2018年の8,785千米ドルから2022年には677,950千米ドルへと増加し、その後2023年には434,839千米ドルに減少しました。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、一貫して増加傾向にあります。2018年の2,092,128千米ドルから2022年には5,487,227千米ドルへと増加しましたが、2023年には5,145,650千米ドルに若干減少しました。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2018年の0.42%から2022年には12.36%へと大幅に改善されました。しかし、2023年には8.45%に低下しました。この低下は、調整後の利益の伸びが調整後の資産の増加に追いついていない可能性を示唆しています。

全体として、2018年から2022年にかけては、手取り額、総資産、調整後当期純利益、調整後総資産がすべて増加しており、総資産利益率および調整後総資産利益率も改善されています。しかし、2023年には、手取り額、調整後当期純利益が減少し、総資産利益率および調整後総資産利益率も低下しています。これは、成長の鈍化を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。