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損益計算書
RH、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 純売上高 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | |||
| 2022/01/29 | |||
| 2021/01/30 | |||
| 2020/02/01 | |||
| 2019/02/02 | |||
| 2018/02/03 | |||
| 2017/01/28 | |||
| 2016/01/30 | |||
| 2015/01/31 | |||
| 2014/02/01 | |||
| 2013/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
- 欠損データ
- このデータセットには欠損値が含まれておらず、全期間の比較が可能である。
- 純売上高
- 期間全体を通じて純売上高は着実な成長を示している。2013年の1,193,046千米ドルから2019年以降は成長が加速し、2022年には3,758,820千米ドルで過去最高を記録した。その後2023年は3,590,477千米ドルへ減少したが、長期的には約3倍に拡大しており、2014年以降の年次成長が顕著である。2022年と2023年の差は約168,343千米ドル、約4.5%の減少となっている。
- 営業利益(損失)
- 営業利益は2013年に赤字であったが、2014年には黒字化し、その後も一貫して改善傾向を維持している。特に2019年以降は大幅に改善し、2022年には927,181千米ドルのピークに達した。2023年は722,157千米ドルへ減少したものの、依然として高水準を維持しており、売上成長とともに利益水準が力強く推移している。
- 当期純利益(損失)
- 当期純利益は2013年に赤字で開始した後、2014年には黒字化し、2015-2016年には再び黒字水準を確保した。2017-2018年には再度低迷したが、2019年以降は急速に回復し、2019年は150,639千米ドル、2020年は220,375千米ドル、2021年は271,815千米ドルと増加した。2022年には688,546千米ドルへ大きく拡大し、2023年は528,642千米ドルへ再び減少したが、2013年以降の水準と比較すると依然として高水準で推移している。
貸借対照表:資産
RH、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2023/01/28 | ||
| 2022/01/29 | ||
| 2021/01/30 | ||
| 2020/02/01 | ||
| 2019/02/02 | ||
| 2018/02/03 | ||
| 2017/01/28 | ||
| 2016/01/30 | ||
| 2015/01/31 | ||
| 2014/02/01 | ||
| 2013/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
- 期間の全体傾向
- 流動資産は492,758千米ドルから2016/01/30の1,313,677千米ドルへ大幅に増加した後、2017年以降は変動が大きく、2021年には再び回復。2022/01/29に3,091,442千米ドルへ急増し、2023/01/28には2,512,664千米ドルへやや調整されている。一方、総資産は789,613千米ドルから2016/01/30の2,088,472千米ドルへ増加した後、2017年以降は一部減少を挟みつつ、2022/01/29に5,540,470千米ドルへと急増し、2023/01/28には5,309,289千米ドルとなっている。全体として長期的には資産規模が拡大するトレンドを示すが、年次のボラティリティが高い局面がある。
- 流動資産の年次変動の特徴
- 2013→2014年に約24.6%、2014→2015年に約48.6%、2015→2016年に約44.0%といった高い成長をみせた後、2016→2017年には約-13.4%、2017→2018年には約-43.3%と大幅な減少が続く。2018→2019年は約5.9%の回復、2019→2020年には約-12.6%、2020→2021年には約34.3%の回復が見られる。2021→2022年には約286.2%と著しい飛躍的増加、2022→2023年には約-18.7%と再分岐している。大きな上昇期と複数年の大幅な縮小期が交互に現れる構造である。
- 総資産の期間別変動の特徴
- 総資産は2013→2014年に約29.8%、2014→2015年に約48.9%、2015→2016年に約36.9%と堅調な成長を示した後、2016→2017年には約5.0%、2017→2018年には約-21.0%と減少局面が続く。2018→2019年には約4.2%の小幅回復、2019→2020年には約35.4%、2020→2021年には約18.5%と再度成長、2021→2022年には約91.2%と大幅な増加、2022→2023年には約-4.2%の調整となっている。全体としては長期的な成長トレンドを維持しつつ、特定の年に資産規模が急拡大・急落するボラティリティが顕著である。
- 結論と示唆
- データ期間を通じて資産規模は成長傾向を維持しているが、特に2022年の急増を境に流動資産と総資産の水準が高水準で推移している。流動資産の総資産比率は2013–2016年は高水準（約60%前後）で推移した後、2017–2020年には低下し、2021年再度回復、2022年に再び大きく上昇して以降は高水準を維持している。今後の評価には、流動資産の内訳（現金・預金、売掛金、在庫など）と負債構成を組み合わせた資金繰りと財務安定性の分析が求められる。なお、単一年の大幅変動は循環要因以外の特別要因も影響している可能性があるため、追加の明細データの確認が望ましい。
貸借対照表:負債と株主資本
RH、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 自己資本(赤字) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | ||||
| 2022/01/29 | ||||
| 2021/01/30 | ||||
| 2020/02/01 | ||||
| 2019/02/02 | ||||
| 2018/02/03 | ||||
| 2017/01/28 | ||||
| 2016/01/30 | ||||
| 2015/01/31 | ||||
| 2014/02/01 | ||||
| 2013/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
- 分析対象期間とデータの性質
- 本データは、2013/02/02 から 2023/01/28 までの各年末に相当する財務項目の値を示しており、単位は千米ドルである。項目は流動負債、総負債（現額として1行目と2行目の2つの総負債項目）、および自己資本（赤字）で構成される。空欄は欠損データを意味するが、本データには欠損値は含まれていない。 RH に関する年次の財務データの推移を、財務構造の観点から客観的に把握することを目的とする。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2013年の約219,424千米ドルから2019-2020年にかけて急増し、2020年には約982,912千米ドルとピークを迎えた。その後は2021年の約921,632千米ドル、2022年約1,063,758千米ドルへと再度増加した後、2023年には約885,973千米ドルへ減少している。全体としては長期にわたり上昇傾向の後、短期的な調整がみられる形で終盤にかけて前年水準を下回る動きとなっている。
- 総負債（現額：第一の総負債項目）の推移
- 総負債（現額）は2013年の約338,002千米ドルから、2014年の約479,831千米ドル、2015年の約823,083千米ドルと着実に拡大し、2016年以降も増加を続けている。2019年には約2,451,287千米ドル、2020年には約4,370,193千米ドルと大きく拡大し、2021年以降は約4,524,628千米ドルで推移している。総負債の総量は2019年以降急速に高水準へと上昇しており、資本構成の負債依存度が高まっている可能性を示唆する。
- 長期負債の推移
- 長期負債は2013年の約82,501千米ドルから徐々に増加を始め、2018年以降は急速に拡大している。2019年には約921,597千米ドル、2020年には約1,296,213千米ドルへ増加した後、2021年には約1,064,505千米ドルへ一時的に低下する場面がある。その後、2021年には約2,771,334千米ドル、2022年には約3,120,153千米ドルと再び急増しており、2023年には約3,120,153千米ドルで推移している。長期负債の増加は、資金調達の長期化と大型の借入・債務の積み増しを示唆する。
- 自己資本（赤字）の推移
- 自己資本は2013年約451,611千米ドルで開始し、2016年以降は赤字転換（2016年約-7,336千米ドル、2017年約-22,962千米ドル）となっている。2018年には黒字化して約18,651千米ドルへ回復し、その後2019年約447,026千米ドル、2020年約1,170,277千米ドルと大きく拡大した。2021年には約784,661千米ドルへ低下したが、2022年には約1,170,277千米ドルのピーク水準へ再び回復し、2023年には約784,661千米ドルへ再度低下している。赤字期を経ての回復と thereafter の変動は、資本構成の回復局面とその後の調整を示す。
- 総括的洞察
- 本期間の財務構造は、流動負債の上昇と総負債・長期負債の顕著な拡大が特徴である。特に2019年以降、総負債の総量および長期負債の水準が急速に高まっており、資本構成におけるレバレッジの高止まりが読み取れる。対照的に、自己資本は2016-2017年の赤字化を経て2018年以降回復基調に転じ、2020年には大幅に増加したものの、2021-2023年には再び低下傾向を示している。これらの動向は、資金調達が主に借入れと資本注入に依存している可能性を示唆する一方、黒字化と資本の拡大が進んだことで一定の財務安定性を回復している局面も存在する。今後は、債務返済能力の評価と資本コストの動向、流動資産の動向との組み合わせにより、財務リスクの水準と改善余地を継続的に把握することが重要である。
キャッシュフロー計算書
RH、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | |||
| 2022/01/29 | |||
| 2021/01/30 | |||
| 2020/02/01 | |||
| 2019/02/02 | |||
| 2018/02/03 | |||
| 2017/01/28 | |||
| 2016/01/30 | |||
| 2015/01/31 | |||
| 2014/02/01 | |||
| 2013/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
- データの概要
- 以下は財務データの分析に用いた期間別キャッシュフローの内訳である。単位は千米ドルで、日付は2013/02/02から2023/01/28までの各年次を表している。各行は営業活動によるネットキャッシュ、投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)、および財務活動による(使用された)ネットキャッシュの3項目であり、すべて数値で欠損データは存在しない。
- 総じた傾向
- 期間を通じた総合的なキャッシュフローの年次推移は、初期に微小な純減を示す2013年から、2014年に小幅な純増へ転じ、その後2015年および2016年に顕著な純増を達成した。2017年には再び純減へ転じ、2018年にはオペレーティングキャッシュが大幅に増加する一方、財務活動の資金流出が大きく影響して総計はマイナスとなった。2019年以降は再びプラス方向へ転じる年が増えたものの、2022年には非常に大きなプラスを記録した一方、2023年には再び大幅なマイナスへ転じて総計が大きく落ち込んでいる。投資活動は概ね資金の流出が継続し、2018年に一時的な正味キャッシュの増加を示したのち、それ以降は再び資金支出が支配的となっている。財務活動は年によって大きく振れる性質をもち、特に2022年の大規模な資金流入が総額に大きな影響を及ぼしている。全体として、期間を通じて投資活動と財務活動の変動が総合キャッシュポジションに大きく寄与している構造が読み取れる。
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは、2013年のマイナスから2014年に回復し以降は高水準を維持している。2015年〜2016年には更なる伸長を示し、2017年には再び低下したが2018年には特筆すべき急増を記録した。その後も2019年〜2020年にかけて高水準を維持し、2021年および2022年にはピークに近い水準へ達している一方、2023年には再び水準を下げている。総じて、オペレーティングキャッシュフローは長期的にはプラス領域で推移する年が多く、企業のコアキャッシュ創出力は堅調に保たれているものの、年次の資金循環や運転資本の影響を受けやすい状態が続いている。
- 主な値（千米ドル）: 2013年 -3,864、2014年 87,521、2015年 82,491、2016年 141,886、2017年 78,845、2018年 555,102、2019年 300,556、2020年 339,188、2021年 500,770、2022年 662,114、2023年 403,687。
- 投資活動によるネットキャッシュの動向
- 投資活動によるネットキャッシュは、2013年〜2017年にわたり継続的な資金流出となっている。2018年には正の転換を示したが、その後は再び資金支出が優位となり、2019年〜2023年の期間は概ねマイナスのキャッシュフローが継続している。これは、資産投資や事業拡大に伴う資金支出が継続して行われていることを示唆する。
- 主な値（千米ドル）: -49,368、-93,868、-200,548、-227,397、-321,497、64,043、-136,736、-122,545、-197,600、-194,353、-171,068。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュの動向
- 財務活動によるネットキャッシュは、初期に正の値が続く局面がみられるが、2017年にはほぼフラット〜小幅マイナスへ転じ、2018年には大幅な資金流出となった。2019年〜2021年には再びマイナス傾向が続き、2022年には大規模な資金流入が発生して年内で最も大きな影響を及ぼした。2023年には再び大幅な資金流出となり、年度間の変動が極めて大きいことが確認できる。財務活動は、資金調達・返済などの資本構造の変更を通じて年次のキャッシュポジションに大きな影響を与える要因となっている。
- 主な値（千米ドル）: 53,052、11,505、253,800、286,782、-2,241、-688,413、-183,201、-174,804、-243,914、1,607,127、-902,477。
一株当たりのデータ
RH、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | |||
| 2022/01/29 | |||
| 2021/01/30 | |||
| 2020/02/01 | |||
| 2019/02/02 | |||
| 2018/02/03 | |||
| 2017/01/28 | |||
| 2016/01/30 | |||
| 2015/01/31 | |||
| 2014/02/01 | |||
| 2013/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- データの要約と全体的な傾向
- 1株当たり基本利益の推移は、2013年に-1.36米ドルと赤字で始まり、2014年には0.47米ドルへ転じ、その後2015年の2.31米ドルをピークに一時的に低下する局面を挟みつつ、2019年以降は急速に成長して2022年には32.37米ドルと高水準に達した。2023年には22.47米ドルへ鈍化するが、過去の多くの期間を上回る高水準を維持している。全体として、長期的には赤字から黒字化と顕著な成長を示すトレンドである。
- 希薄化後1株当たり利益の推移
- 希薄化後EPSも基本EPSとほぼ同様の推移をたどり、2013年は-1.36米ドル、2014年は0.45米ドル、2015年は2.2米ドル、2016年は2.16米ドル、2017年は0.13米ドル、2018年は0.07米ドル、2019年は5.68米ドル、2020年は9.07米ドル、2021年は9.96米ドル、2022年は22.13米ドル、2023年は19.9米ドルで推移した。基本EPSと比較すると、2019年以降は差が拡大する年度が多く、特に2022年には大きな差が生じている。2017年は両指標がほぼ同水準である。
- 配当金（1株あたり）
- 1株当たり配当金のデータは欠損であり、期間を通じて分析対象外となる。
- 洞察と留意点
- EPSの動きは、2014年以降の黒字化とその後の急成長を中心に説明できる。特に2019年以降は前年比で大幅な伸びを示し、2022年には最高水準に達している。一方、2023年は2022年に比べて鈍化しているが、依然として過去の水準を大幅に上回る。希薄化後EPSは基本EPSに比べて干渉要因の影響を受けやすく、特に2019年以降は二値間の差が拡大していることから、株式報酬や新規発行等の希薄化影響を別途評価する必要がある。配当金データが欠損のため、株主還元の現状を総合的に評価する際には、配当の実績把握が不可欠となる。