企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
RH, EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 利益および収益の傾向
- 最初の期間において、各財務指標は低水準であったが、2019年から2022年にかけて著しい増加傾向を示している。特に、手取り利益は2019年の150,639千米ドルから2022年には約4.6倍の688,546千米ドルに増加しており、2023年には減少傾向にあるものの依然として高い水準を維持している。これに伴い、税引前利益、EBIT、 EBITDAも同様に顕著な増加を見せている。
- 成長パターン
- 各指標は2018年から2019年にかけて大きな伸びを示し、その後も継続的な成長を続けている。ただし、2023年のデータでは、手取り利益が前年度より減少しており、その一方でその他の指標は依然として高水準を保っている。このことから、利益の増加は主に売上高や営業活動の改善によるものと推測される。ただし、利益の減少には何らかの要因が存在する可能性も考えられる。
- 収益性の評価
- EBITDAの大幅な増加は、営業活動の効率化や収益性の向上を示唆している。EBITDAは2018年の163,370千米ドルから2023年には約4.3倍の697,602千米ドルに拡大しており、企業の収益性改善を反映している。一方、利息・税引前利益や税引前利益も高水準を維持しており、総合的に収益性は向上し続けていると判断される。
- 総括
- 全体として、過去数年間にわたり売上高と収益性が劇的に改善していることが見て取れる。これらの指標の顕著な伸びは、事業規模の拡大やコスト管理の効率性向上、利益率の改善を反映していると考えられる。ただし、2023年の一時的な減少傾向については、産業環境や経営戦略の変化、外部要因を考慮する必要がある。総じて、同期間において財務パフォーマンスは良好な推移を示している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
RH, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 7,094,484) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 697,602) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 10.17 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | 18.85 |
| Home Depot Inc. | 17.14 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.33 |
| TJX Cos. Inc. | 20.40 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | 23.14 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | 25.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
RH, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 7,068,341) | 7,899,389) | 13,601,921) | 3,549,916) | 3,033,712) | 2,906,594) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 697,602) | 985,009) | 547,101) | 458,430) | 331,407) | 163,370) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 10.13 | 8.02 | 24.86 | 7.74 | 9.15 | 17.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 19.88 | 28.04 | 21.27 | 32.24 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.29 | 14.08 | 16.53 | 12.34 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.98 | 12.43 | 14.41 | 8.98 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.36 | 13.00 | 65.35 | 10.33 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 17.44 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
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3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 7,068,341 ÷ 697,602 = 10.13
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- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2023年にかけて、企業価値は一時的に増加し、2021年にピークを迎えた後、2022年と2023年には減少傾向を示している。特に、2021年の企業価値の急激な上昇は、対象期間の中で大きな変動を示していることを示している。これにより、企業の市場評価の変動に何らかの要因が関与している可能性が考えられる。
- EBITDAの推移と変動
- EBITDAは2018年から2022年にかけて継続的な増加を見せており、2022年には985,009千米ドルに達している。これは、企業の基本的な収益力が改善されていることを示唆している。2023年にはやや減少しているものの、依然として2021年と比較して高水準を維持しており、財務の安定性や収益の拡大が一定程度続いていると推測される。
- EV/EBITDA比率の動向
- この比率は2018年から2020年にかけて減少傾向を示しており、17.79から7.74まで低下している。これにより、企業のEBITDAに対する市場価値の割安感や評価の改善が示唆される。一方、2021年には大幅に上昇し、24.86に達しているが、その後は2022年と2023年にかけて再び低下し、10.13と比較的安定した水準に戻っている。これらの推移は、市場の評価や投資家の期待値の変動を反映している可能性がある。