普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
RTX Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
株価指標の推移から、市場評価の変動と資産価値に対する認識の変化が読み取れる。
- 利益ベースの指標（P/EおよびP/OP）
- 株価純利益率（P/E）と営業利益率（P/OP）は連動して推移しており、2023年6月頃にそれぞれ22.79および20.81の低水準を記録した。その後、2024年6月にはP/Eが66.73、P/OPが52.96まで急上昇しており、この時期に一時的な利益の急減、あるいは株価の急騰による評価倍率の上昇が発生したことが示唆される。2024年後半以降は、P/Eは30台半ば、P/OPは20台後半で概ね安定的に推移している。
- 資産および売上高ベースの指標（P/SおよびP/BV）
- 株価収益率（P/S）は、2023年9月の1.68を底として、2025年9月には3.01まで上昇しており、売上高に対する市場の評価が長期的に向上している。株価純資産比率（P/BV）においても同様の傾向が見られ、2023年9月の1.62から2025年12月の4.09まで、段階的に上昇を続けている。これは、純資産に対するプレミアム評価が高まっていることを示している。
総じて、2023年中盤を転換点として、利益指標における一時的な変動を経て、資産価値および売上高に対する評価倍率が右肩上がりに上昇する傾向が確認される。
株価純利益率 (P/E)
RTX Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 RTX Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価および収益性の分析
- 株価の変動推移
- 2022年から2023年にかけては概ね80ドルから100ドルの範囲で推移していたが、2024年以降に明確な上昇基調に転じた。特に2025年には急激な上昇が見られ、113.75ドルから198.66ドルまで拡大し、大幅な価値上昇を記録している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2022年から2023年半ばまで緩やかに上昇していたが、2023年第3四半期から2024年第2四半期にかけて一時的な低下が見られ、最低値の1.7ドルまで下落した。しかし、2024年第3四半期以降はV字回復を遂げ、2026年3月まで持続的な増加傾向にあり、最終的に5.39ドルに達している。
- 株価収益率（P/E）の分析
- 2022年には30倍前後で推移していたが、2024年6月に66.73倍という突出したピークを記録した。これはEPSが一時的に低下した一方で株価が上昇したことによる乖離であると考えられる。その後はEPSの回復に伴い、30倍から40倍の範囲で安定的に推移している。
- 総合的な洞察
- 2023年から2024年にかけて収益性の変動による不安定な局面があったものの、市場の評価は維持され、その後の実益の大幅な改善が株価の急上昇を牽引した。収益力の回復と市場の期待が整合したことで、中長期的な成長サイクルに入ったことが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
RTX Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 RTX Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は2023年9月に78.38米ドルまで下落した後、2024年初頭から持続的な上昇基調に転じた。2025年12月には198.66米ドルの最高値を記録しており、分析期間の後半にかけて大幅な価値向上が認められる。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2022年から2023年半ばにかけては4米ドル前後で推移していたが、2023年第3四半期から2024年第2四半期にかけては2.14米ドルから2.84米ドルの範囲まで一時的に低下した。しかし、2024年第3四半期以降に急激な回復を見せ、2026年3月には7.29米ドルに達するなど、強い成長トレンドを形成している。
- P/OP比率の変動と分析
- 比率は期間を通じて変動しており、特に2024年6月には52.96と極めて高い水準に達した。これは、株価が上昇傾向にある一方で、1株当たり営業利益が一時的に低下したことによる乖離であると考えられる。その後、営業利益の成長が加速したことで、比率は22から28の範囲で安定しており、市場の期待値と実際の収益力が整合的な水準に収束したことが示唆される。
総じて、2024年半ばを境に収益性と株価が相乗的に上昇する局面に入っており、特に直近の四半期においては、高い営業利益水準を維持しながら株価の堅調な推移が続いている。
株価収益率 (P/S)
RTX Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2026
+ 売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 RTX Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
全体的な傾向として、1株当たり売上高の持続的な増加と、それに伴う株価の上昇、および市場評価の拡大が認められる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2022年3月期の43.61米ドルから2026年3月期の67.11米ドルまで、ほぼ一貫して増加傾向にある。2023年9月期に一時的な減少が見られたものの、その後は回復し、中長期的に安定した成長を維持している。
- 株価の変動
- 2022年から2023年にかけては停滞および下落局面となり、2023年9月期に78.38米ドルの底を打った。しかし、2024年以降は急速な上昇に転じ、2025年12月期には198.66米ドルの最高値を記録するなど、強い回復および成長トレンドを形成している。
- 株価売上高比率（P/S）の分析
- P/S比率は期間中1.68から3.01の間で推移している。2023年9月期に最低値を記録したが、その後の株価上昇が売上高の成長速度を上回ったことで、2025年9月期にかけて比率が上昇した。これは、収益性の向上や将来的な成長期待により、市場におけるバリュエーションが拡大したことを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
RTX Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移を分析すると、2022年から2023年にかけては80ドルから100ドルの範囲で変動しており、2023年9月30日に78.38ドルの底値を記録した。その後、2024年に入ると上昇基調に転じ、2025年12月31日には198.66ドルの最高値に達した。2026年3月31日時点では187.17ドルとなっており、高水準を維持しながら緩やかな調整局面にある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の傾向
- 分析期間を通じて44ドルから50ドルの範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。2024年前半に44ドル台まで一時的に低下したものの、その後は緩やかに上昇し、2026年3月31日には49.22ドルとなっている。資産価値の変動は限定的である。
- 株価純資産倍率（P/BV）の推移
- 2022年から2023年にかけては1.6倍から2.1倍の間で推移していたが、2024年以降に急激な上昇を示した。特に2025年に入ると倍率が拡大し、12月31日には4.09倍に達している。これは、株価の上昇が簿価の増加ではなく、市場評価の向上によって牽引されたことを示唆している。
以上のデータから、株価の大幅な上昇は、純資産の増加というファンダメンタルズの変化よりも、市場の期待感や評価基準の変化に伴うP/BVの拡大に起因していることが読み取れる。