普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2023年にかけて、P/E比率は概ね上昇傾向を示している。特に2021年半ば以降、20を超える水準まで上昇しており、市場の期待感の高まりや評価の上昇がうかがえる。一方で、2022年末にかけてやや低下し、その後再び20近辺で推移していることから、評価の変動が見られる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年から2023年にかけて安定的に上昇している。特に2021年以降、13%台から15%台へと改善しており、収益性の向上が示唆される。これは、営業活動の効率性向上やコスト管理の改善によるものと考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は2020年から2023年にかけて、概ね上昇傾向にある。特に2021年にかけて1.4から1.92へと大きく増加しており、市場が売上に対してより高い評価をしていることを反映している。ただし、2024年にはやや低下し、1.33まで下がっている。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は、2019年末から2024年にかけて、変動はあるものの、一般的に減少傾向を示している。2020年に20.84まで減少した後、2021年には9.5まで下がり、その後は11から19の間で推移しているが、2024年には再び19程度まで上昇している。これは、株価が純資産に対して高く評価されている状態を示す。
- 総合的な見解
- これらの指標からは、2020年から2023年にかけて、企業の収益性と市場評価の両方が改善していることが示されている。一方で、指標の変動からは、市場の評価や投資家の期待に基づく変動も見られる。特に、株価純利益率と株価収益率の上昇は、投資家の成長期待を反映していると考えられる。一方、株価純資産比率の変動は、純資産に対する企業の市場評価の変化を示している。
株価純利益率 (P/E)
Lockheed Martin Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (当期純利益Q2 2025
+ 当期純利益Q1 2025
+ 当期純利益Q4 2024
+ 当期純利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Lockheed Martin Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月から2023年12月にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年頃から顕著な上昇が見られ、2024年にかけてさらなる高値を付けている。一方、2025年の予測期間には一部の期間で調整局面が見られ、株価は一時的に下落する傾向も見えている。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2021年をピークとして、そこからやや減少傾向にある。2021年に比較して2023年以降は、一定の水準もしくはやや低下気味の値となっている。この結果は、純利益の変動と一致しており、収益性の一時的な改善の後にやや縮小していることを示唆している。
- P/Eレシオの変動
- P/Eは2020年から2022年にかけて段階的に上昇し、2022年後半には約22に達している。2023年以降はやや低下傾向を示しており、おおむね15から20台の範囲内で推移している。これにより、市場は収益性や株価評価に変動があったことが示唆される。特に2022年以降の調整期にP/Eの低下が見られることから、市場のリスク認識や投資家の見方に変化があった可能性がある。
- 総括
- 全体として、株価と利益指標には連動する動きが見られ、株価の上昇に伴いPERも高めに推移していることから、市場の評価は比較的高い状態を保っていたといえる。2022年頃のピーク後には、いくつかの指標で調整局面を示しており、企業の収益性や市場評価に変動があったことが読み取れる。今後の動向は、収益性の改善や市場の外部環境に左右される可能性が高い。
営業利益率 (P/OP)
Lockheed Martin Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Lockheed Martin Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 2020年から2023年にかけて、株価は大きな変動を示しつつも、全体的に上昇傾向を見せている。特に2022年以降、株価は顕著に上昇しており、2024年および2025年の予測期間での最高値もこれに反映されている。最も低い点は2020年の第2四半期に記録され、その後、安定した上昇傾向をたどっている。一方、2024年第1四半期の株価は、2023年末に比べてやや低下しているが、2025年の予測値は再び回復基調にある。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2021年以降、1株当たり営業利益は比較的安定的に推移し、2022年から2023年にかけて徐々に増加傾向を示している。特に2023年の数値は前年に比べて若干高く、利益面での改善を示唆している。2024年第1四半期には一時的に下落が見られるものの、全体としては利益率の安定化と成長が期待できる。
- 財務指標P/OPの動向
- P/OP倍率は、2020年の第2四半期以降、一定のレンジ内（10.22から15.88）で変動しており、2022年以降は14～16の範囲で比較的高水準を維持している。これにより、市場が企業の営業利益に対して比較的高い評価をしていることが示唆される。ただし、2023年の後半からやや低下傾向にあるため、市場の評価の変化や利益率の変動を反映している可能性がある。
- 総括
- 全体として、四半期ごとに株価と営業利益は堅調に推移しており、市場は高い評価を維持していることが伺える。特に、2022年以降の株価の上昇は、市場の企業見通しや投資家の期待感の高まりを示している。一方、営業利益およびP/OP倍率には一定の変動が見られるものの、長期的な成長と安定を示唆する状況にあることが示されている。ただし、経済環境や業界動向により今後の動きには注意が必要である。
株価収益率 (P/S)
Lockheed Martin Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| セールス (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (セールスQ2 2025
+ セールスQ1 2025
+ セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Lockheed Martin Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 報告期間を通じて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の最初の四半期にはおよそ380米ドルであった株価は、2023年の最終四半期には460米ドルを超え、2024年・2025年の予測期間でも継続的に高値を維持している。特に2022年以降に顕著な値上がりが見られることから、財務基盤の強化または市場からの期待の高まりが影響している可能性が示唆される。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2021年以降徐々に増加し続けている。2021年の約233米ドルから始まり、2024年には300米ドルを超えるまでに成長している。この持続的な増加は、売上高の拡大や株式数の変動に伴う調整の結果と推察される。また、売上高の伸びは企業の収益成長を反映しており、市場における競争力の向上を示唆している。
- P/S値（株価純資産倍率）の変動
- P/S値は、2020年後半から2025年にかけて全体的に高めの水準で推移しているが、一定の変動も見られる。2021年には1.84に達し、その後やや低下した期間もあるものの、概ね1.3から1.9の範囲内で推移している。この変動は、市場の投資評価や企業の収益性、資産評価に影響を与える要素の変化を反映していると考えられる。特に、高値圏での推移は、投資家からの期待値の高さを示す一方で、評価の調整やリスクの見積もりも伴っている可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Lockheed Martin Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年3月から2022年12月にかけて、株価は比較的安定またはやや上昇の傾向を示している。特に2021年の第4四半期から2022年1月にかけて顕著な上昇を見せ、その後も2023年にかけて堅調に推移している。2024年以降は一時的に動きがことなる可能性があるが、総じて高値圏を維持している。ただし、2020年のコロナ禍の影響も考慮し、2020年3月から2021年3月にかけては株価の変動は比較的小さかった。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 2020年3月の12.29ドルから2020年9月には一気に17.70ドルへ増加し、その後も上昇を続け、2021年12月に最大の40.24ドルに達した。以降は一部調整されながらも、2023年の第4四半期に比べて依然高い水準にある。これらの変動は、純資産の増加または株式の自己資本の増加を反映している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- 2020年3月には30.96と非常に高い水準から開始し、その後2021年には17.05まで低下し、2022年には9を下回る水準へと下落した。これにより、株価の上昇に対して簿価の増加が追いついておらず、市場からの過大評価または投資家の期待の高まりを示していると解釈できる。2023年以降はBVPの割合がやや持ち直しており、市場の評価が変動していることを示唆している。