普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
2022年から2024年にかけての期間は、各種財務指標が一定の範囲内で推移しており、市場評価は比較的安定していた。しかし、2025年第2四半期以降、すべての評価倍率が急激な上昇傾向に転じている。
- 株価純利益率（P/E）および営業利益率（P/OP）
- 2022年から2024年にかけて、P/Eは12.95倍から19.15倍の範囲で、P/OPは10.25倍から17.16倍の範囲で推移していた。2025年第2四半期以降に上昇が加速し、2026年3月末時点ではP/Eが45.28倍、P/OPが36.63倍に達しており、利益水準に対する株価評価が大幅に拡大している。
- 株価収益率（P/S）および株価純資産比率（P/BV）
- P/Sは2024年末まで3.23倍を上限として推移していたが、2025年以降に急増し、最終的に6.37倍まで上昇した。P/BVにおいても同様の傾向が見られ、2024年まで概ね6倍から10倍の間で推移していた数値が、2025年第2四半期以降に急伸し、2026年3月末には22.88倍にまで上昇している。
全体的な傾向として、2025年前後を境に、収益、利益、純資産というあらゆるファンダメンタルズ指標に対する株価の評価倍率が急拡大する構造的な変化が認められる。特に2025年半ばから2026年第1四半期にかけての上昇幅は極めて顕著であり、市場による将来的な成長期待の急速な高まりが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Caterpillar Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益Q1 2026
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり利益（EPS）、および株価収益率（P/E）の推移に基づき、財務状況の分析を行う。
- 株価の推移
- 2022年第1四半期から2024年末にかけては緩やかな上昇および変動を繰り返していたが、2025年第2四半期以降に急激な上昇傾向に転じている。特に2025年第2四半期の427.72米ドルから、2026年第1四半期には926.93米ドルへと、短期間で大幅に価格が上昇している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2022年第1四半期の12.18米ドルから、2024年第1四半期に22.99米ドルのピークに達するまで、概ね持続的な成長を記録した。しかし、2024年第2四半期以降は20米ドルから22米ドルの範囲で推移しており、成長が停滞し、横ばいの傾向にある。
- 株価収益率（P/E）の分析
- 2022年から2024年にかけては12倍から19倍の間で推移し、一定の範囲内で安定していた。しかし、2025年第2四半期以降に急拡大し、2026年第1四半期には45.28倍に達している。これは、EPSが横ばいであるにもかかわらず株価が急騰したことで、市場による評価倍率が大幅に上昇したことを示している。
総括すると、2024年までは実利的な利益成長が株価を牽引していたが、2025年以降は利益の伸びを伴わない株価の上昇が顕著であり、バリュエーションの拡大による価格上昇が支配的な状況にある。
営業利益率 (P/OP)
Caterpillar Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と市場評価の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 株価の動向
- 2022年3月時点の222.59ドルから、2026年3月時点の926.93ドルまで長期的な上昇傾向にある。特に2025年後半から2026年にかけての上昇幅が極めて大きく、急激な価格上昇が確認される。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2022年第1四半期の12.97ドルから2024年第1四半期の28.11ドルまで継続的に増加した。しかし、2024年第2四半期以降は緩やかな低下または停滞傾向に転じており、2026年3月時点では25.31ドルとなっている。
- P/OP比率の動向
- 2022年から2024年までの中期的な推移では、概ね10倍から17倍の範囲で安定的に推移していた。一方で、2025年以降に急上昇し、2026年3月には36.63倍に達している。
分析期間を通じて、営業利益の成長と株価の変動傾向に乖離が生じている。2024年までの一連の期間は営業利益の増加に伴い株価が上昇していたが、2025年以降は営業利益が横ばいまたは微減であるにもかかわらず、株価が指数関数的に上昇している。この結果、P/OP比率が著しく上昇しており、実益の伸びを大幅に上回る市場評価の拡大が起きていることが示唆される。
株価収益率 (P/S)
Caterpillar Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (機械、電力、エネルギーの販売Q1 2026
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q4 2025
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q3 2025
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移
- 価格変動の傾向
- 2022年第1四半期の222.59米ドルから2024年第2四半期にかけては、緩やかな上昇と調整を繰り返しながら推移していた。しかし、2025年第2四半期以降に急激な上昇傾向に転じ、2025年第3四半期の570.59米ドルから2026年第1四半期の926.93米ドルまで、短期間で大幅な価値上昇を記録している。
1株当たり売上高の推移
- 成長パターン
- 2022年第1四半期の93.53米ドルから2024年第1四半期の130.25米ドルまで、一貫して右肩上がりの成長を示した。2024年第2四半期から2025年第1四半期にかけては、126.91米ドルから129.98米ドルの範囲で一時的な停滞局面が見られたが、2025年第2四半期以降に再び増加に転じ、2026年第1四半期には145.61米ドルに達している。
株価売上高比率（P/S）の分析
- バリュエーションの変遷
- 2022年から2024年第1四半期までは1.86から2.54の間で安定的に推移していた。しかし、2024年第3四半期に3.23まで上昇した後、2025年以降に急拡大し、2026年第1四半期には6.37に達している。この数値の急上昇は、1株当たり売上高の成長率を大幅に上回るペースで株価が上昇したことを示しており、市場による評価基準や期待値が著しく変化したことが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Caterpillar Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 普通株主に帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価および純資産価値の推移に基づく分析結果を以下に記述する。
- 株価の変動傾向
- 2022年3月から2026年3月にかけて、株価は長期的な上昇トレンドにある。2022年から2023年にかけては200ドルから300ドル台の間で推移していたが、2024年以降に上昇幅が拡大した。特に2025年後半から2026年3月にかけて急激な上昇を見せており、最終的に926.93米ドルに達している。
- 1株当たり簿価の推移
- 1株当たり簿価は緩やかな増加傾向を示している。2022年3月時点の32米ドルから、2025年12月には45.82米ドルのピークに達した。しかし、直近の2026年3月には40.51米ドルへと減少しており、株価の急騰とは対照的に、純資産価値の変動は相対的に限定的である。
- P/BV（株価純資産倍率）の拡大
- P/BVは、株価の上昇速度が簿価の増加速度を大幅に上回ったことにより、顕著な上昇傾向を示している。2022年時点では6倍から8倍程度で推移していたが、2024年以降に9倍を超え、2025年6月以降に加速的に上昇した。2026年3月には22.88倍にまで達しており、市場による資産価値以上の期待値やプレミアムが極めて高く評価されていることが読み取れる。