普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E) に関しては、2020年以降の値動きにおいて顕著な変動が観察される。特に2021年の第一四半期から2022年の第三四半期にかけて、低下傾向が続き、2023年に再び上昇に転じている。この期間の平均値を見ると、2020年の水準と比較して、2023年には約50％以上の値上がりが見られることから、市場の収益性評価が改善している可能性が示唆される。
- この指標の変動からは、市場が将来的な収益性の増加を期待している傾向や、経済環境や業績改善に応じて株価の評価が変動していることがうかがわれる。特に2023年度の値動きは、前年に比べて高いレベルを維持している点が重要なポイントである。
- 営業利益率 (P/OP)に関しては、2020年の水準から一時的な改善と低下を経て、2022年に若干の回復傾向を示している。2021年後半から2022年にかけては、10％台前半に留まる水準が続いているが、2023年度にかけて、15％前後への改善が見られる。特に2023年の第3四半期には平均を超える水準に回復している。
- この動きは、営業活動の効率化およびコスト管理の改善によるものである可能性があり、企業の収益性向上が進んでいる兆候と捉えられる。今後もこの傾向が持続すれば、収益性の基盤強化につながると予想される。
- 株価収益率 (P/S)は、全体的に緩やかな増減を見せつつも、2020年の水準に比べて2023年度以降はやや高めの水準を維持している。特に2023年の値は、2020年のピークに比較しても高値で推移している。
- このことは、売上高に対する株価評価が堅調に推移していることを示し、市場が企業の売上規模や成長性に対して前向きな見方を持っている可能性を示唆している。株式市場からの期待が高まっていることを反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV) は、2020年の4.11から2023年の10.74まで、全般的に上昇している。特に2022年後半から2023年にかけて顕著な増加傾向が見られる。
- これは、企業の帳簿価値に対し市場価値が高まっていることを示しており、投資家が企業の資産価値に対してより高い評価を与えている可能性がある。また、資産の増加や期待される成長に伴うものと考えられる。
- 総合的には、2020年から2023年にかけて、収益性や市場評価の指標が改善傾向にある一方、株価純資産比率の上昇は企業の資産に対する評価の高まりを示している。特に2023年度において、利益関連の指標と市場評価の両面で堅調な動きが顕著である。
- これらの動きは、市場の企業の収益性と資産価値に対する期待が高まっていることを反映しており、今後の企業価値の向上や投資判断に重要な指標となる。企業の経営状況の改善とともに、市場の評価も全般的に良好な傾向を示していると推測される。
株価純利益率 (P/E)
Caterpillar Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇傾向にある。特に2024年の各期で大きなピークを記録しており、2024年12月31日には416.88米ドルに達している。一方で、2020年の初期と比べて、2024年前期には高値域に位置づけられる。これにより、市場の評価が総じて向上していることが示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2021年から2023年にかけて着実に増加し、2023年の期末に20.7米ドルに達している。特に2022年には一時的に16.39米ドルとやや減少したものの、その後再び回復し、最終的には2024年に22.58米ドルの高値を記録した。これらの動きは、収益面の改善や利益率の向上を反映していると考えられる。
- PER（株価収益率）の変動
- PERは2020年から2023年にかけて全体的に低下傾向を示し、特に2023年第3四半期には14.4まで下落している。これは株価が上昇する一方で、EPSも増加しているため、投資家の評価が相対的に安定していることを示唆している。一部の期間でPERが高止まりしている点は、投資家の期待や市場の変動を反映した可能性がある。
- 総合評価
- 株価とEPSの双方が2021年以降堅調に推移しており、財務的な健全性と市場の評価が高まっていることが明らかである。特に2024年に入ってからの株価の上昇とEPSの高水準は、収益性と投資魅力の向上を示している。ただし、PERの変動には注意が必要であり、市場の期待に対する柔軟な対応が求められる。
営業利益率 (P/OP)
Caterpillar Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2020年3月期の107.67米ドルから2024年9月期の最低値182.87米ドルまで一時的な下落を見せたものの、全体的には上昇傾向を示している。特に2023年以降は株価の伸びが顕著であり、2024年9月期には416.88米ドル、2025年3月期には427.72米ドルと、過去の水準を大きく超える水準に達している。これにより、市場の評価と企業の将来性に対する投資家の期待が高まっていると推察できる。
- 営業利益および一株当たり営業利益の推移
- 2020年のデータ欠損後、2021年以降は一株当たり営業利益が継続的に増加しており、特に2023年3月期には25.96米ドルに達している。これは企業の収益力の改善を示しており、2024年3月期には28.11米ドルとピーク値を付けている。ただし、2024年6月期以降はやや鈍化傾向にあり、2025年6月期には24.57米ドルまで低下している。
- 株価収益率（P/OP）の変動
- P/OP比率は、2020年のデータが欠損している間に、2021年以降は比較的低い水準（10.25から17.16の範囲）で推移している。特に2023年3月期には12.4まで低下しており、収益性に対する市場の評価が一時的に冷え込んだ可能性がある。一方、2024年9月期には15.15まで上昇し、市場の期待感が回復の兆しを見せている
- 総合的な見解
- 全体として、株価は2020年の低水準から着実に上昇しており、特に2023年以降の顕著な伸びが目立つ。営業利益および一株当たり利益も同様に増加傾向を示しており、企業の収益性の改善が伺える。P/OP比率は市場の期待と評価の変動を反映しており、特に2024年の回復期において投資家の信頼が回復していると解釈できる。総じて、企業は持続的な成長を遂げており、市場からの評価も高まっていると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Caterpillar Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 表中の株価は2020年3月期から2025年6月期までの間に顕著な変動を見せている。特に、2020年3月期には107.67米ドルであった株価は、2023年9月期に大きく上昇し、331.07米ドルに達している。これにより、期間を通じて株価の増加傾向が一貫して見られ、2024年12月期や2025年6月期にかけて高値を維持、または上昇していることが読み取れる。
この動きは、売上高やその他の財務指標の改善や好調な収益性と関連している可能性が高い。 - 一株当たり売上高の変遷
- 一株当たり売上高は、2020年12月期の71.56米ドルから 顕著な増加傾向にあり、2023年09月期には129.98米ドルに達している。これにより、売上収益の向上とともに一株当たりの利益効率の改善がうかがわれる。年度を追うごとに増加した後、2024年09月期には128.97米ドルとやや横ばいの水準にとどまっているものの、全体としては上昇基調を維持している。
この趨勢は、売上拡大とともに株主価値の増大に寄与していると考えられる。 - 財務比率（P/S）の動きと示唆
- P/S比率（株価売上高比率）は、2020年12月期の2.83から2023年9月期の2.54までの間に、一定の変動を示した後、一時的に2.51まで低下している。その後、2024年12月期には3.36とピークを迎え、株価に対して売上高の評価が高まる局面が見られる。
この動きは、株価の上昇に伴い、投資家が売上高に対してより高い評価を与えている可能性を示唆している。価格と売上高の関係から、市場の期待や企業の成長見通しに対する信頼が高まっていることが推察される。 - 総合的な評価
- 全体として、株価と一株当たり売上高は2020年から2025年にかけて上昇傾向を示し、企業の収益基盤の強化や市場からの評価増に伴う投資家の期待の高まりが反映されていると考えられる。特に、株価の上昇とP/S比率の高まりは、市場において企業の成長性や収益性向上への期待が高まっていることを示す重要な指標となる。
ただし、これらの指標の変動には外部市況や市場センチメントの影響も考慮する必要があり、今後も継続的な動向把握と分析が求められる。
株価純資産比率 (P/BV)
Caterpillar Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 普通株主に帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は期間を通じて大きな変動を示している。特に、2020年の第一四半期から2021年の第一四半期にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示し、2021年の第三四半期にはピークに達している。その後、2022年にかけて株価は一旦調整局面に入り、2023年に再び上昇を見せている。2024年と2025年の見通しにおいても株価は現在の水準を上回る動きを見せており、長期的な株式評価の上昇傾向がうかがえる。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の動向
-
BVPSは、全体として上昇傾向にあり、特に2023年と2024年の期間において顕著に増加している。これにより、純資産の拡大や自己資本の増強が反映されていると考えられる。2025年の見通しでも高水準を維持しており、株主資本の強化が継続していることが示唆される。
一方、2020年の初期段階では若干の変動が見られるものの、長期的には安定した増加傾向にある。 - P/BV（株価純資産倍率）の変動
-
P/BVは、2020年から2023年にかけて一定の範囲内で変動しつつも、全体として増加している傾向にある。特に2023年以降は、10を超える水準まで上昇し、市場が純資産に対して高い評価をしていることが示唆される。前述の株価上昇に伴いP/BVも上昇しており、投資家が企業の成長性や将来性に期待を寄せている可能性が考えられる。
総じて、P/BVの上昇は株価の上昇と一致しており、市場の評価が企業の資産価値を反映していると解釈できる。