企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Caterpillar Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 純利益の推移
- 普通株主に帰属する当期純利益は、2020年の約3,000百万米ドルから2021年に大きく増加し、その後も継続的に増加傾向を示している。2024年には約10,792百万米ドルとなり、約4倍に拡大していることから、企業の収益性が向上していると判断される。
- 税引前利益（EBT）の変化
- 税引前利益も同様に、2020年の約4,009百万米ドルから2021年に大幅に増加し、その後も増加傾向を維持している。2024年には約13,417百万米ドルとなり、純利益と連動して上昇していることから、利益の拡大が企業の総合的な収益力向上に寄与していることが示唆される。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動向
- EBITは2020年の約4,523百万米ドルから着実に増加し続けており、2024年には約13,929百万米ドルに達している。これは、営業利益の向上を示しており、企業のコア事業の収益性が顕著に改善していることを反映している。
- EBITDAの変化
- EBITDAは2020年の約6,955百万米ドルから増加を続け、2024年には約16,082百万米ドルとなっている。減価償却費や償却費を除いた利益指標の増加は、キャッシュフロー創出能力や事業の収益性向上を示唆しており、財務の安定性が強化されている可能性を示している。
- 総合的な分析
- これらの財務指標の一貫した増加から、企業は期間を通じて収益性と事業規模の拡大を実現していると考えられる。特に、純利益の増加は株主還元や将来投資に向けた財政基盤の強化を示唆している。今後もこれらの成長傾向が持続するかどうかは、市場環境や業界動向に依存するものの、現時点では好調な経営成績が維持されていると評価できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Caterpillar Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 301,957) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 16,082) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 18.78 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Eaton Corp. plc | 27.71 |
| GE Aerospace | 33.79 |
| Honeywell International Inc. | 15.46 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.93 |
| RTX Corp. | 22.09 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | 27.85 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | 20.27 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Caterpillar Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 200,386) | 191,664) | 158,426) | 137,695) | 138,173) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 16,082) | 15,768) | 11,433) | 11,075) | 6,955) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| RTX Corp. | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 200,386 ÷ 16,082 = 12.46
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は一貫して増加傾向にあります。2020年の1381億ドルから2024年には2004億ドルに達しており、市場における評価が高まっていることが示唆されます。特に2022年以降の伸びが顕著であり、全期間を通じて安定した成長が観察されます。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2020年の6955百万ドルから2024年の16082百万ドルへと増加しています。このことで、企業の基本的な収益力が改善していることが示されており、収益の規模拡大が継続していることが伺えます。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、事業規模の拡大や収益性の向上を反映しています。
- EV/EBITDA比率の推移
- この比率は、2020年の19.87から2023年に12.16に低下し、その後2024年には12.46にやや上昇しています。比率の低下は、企業価値に対する収益モデルの改善や収益性の向上を示す可能性があります。一方で、2024年のわずかな上昇は、市場評価の変動や将来の見通しに対する投資家の見解の変化を反映している可能性があります。
- 総合的な分析
- 全体として、企業の財務状況は堅調に推移しています。企業価値の増加とEBITDAの拡大は、事業の成長と収益力の向上を示しています。また、EV/EBITDA比率の低下は、投資効率の改善や収益性の強化を示唆しており、財務の健全性が高まっていることを示していると考えられます。今後もこれらの指標の動向に注視し、企業の成長戦略や市場環境の変化を考慮した分析が必要です。