企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Caterpillar Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の収益性指標は、全体的に上昇傾向を示している。普通株主に帰属する当期純利益は、2021年の6489百万米ドルから2023年には10335百万米ドルへと増加し、2024年には10792百万米ドルと最高値を更新した。しかし、2025年には8884百万米ドルと減少している。
- 税引前利益 (EBT)
- 税引前利益は、2021年の8235百万米ドルから2023年には13113百万米ドルへと大幅に増加し、2024年には13417百万米ドルとピークに達した。その後、2025年には11650百万米ドルと減少している。この傾向は、当期純利益の変動と概ね一致している。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 利息・税引前利益は、2021年の8723百万米ドルから2023年には13624百万米ドルへと増加し、2024年には13929百万米ドルと最高値を記録した。2025年には12152百万米ドルと減少している。EBITの増加は、事業活動からの収益性の向上を示唆している。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
- EBITDAは、2021年の11075百万米ドルから2023年には15768百万米ドルへと増加し、2024年には16082百万米ドルと最高値を更新した。2025年には14414百万米ドルと減少している。EBITDAの増加は、キャッシュフロー創出力の改善を示唆している。減価償却費や償却費の影響を除いた収益性の指標として、事業の基礎的な収益力を評価する上で重要である。
全体として、2021年から2024年までの期間は、収益性の指標が着実に改善された期間と言える。しかし、2025年には、すべての指標において減少が見られ、収益性の鈍化を示唆している。この減少の要因については、追加の分析が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Caterpillar Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Caterpillar Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の137,695百万米ドルから、2025年末には393,575百万米ドルへと、顕著な成長が見られます。
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)も、2021年末の11,075百万米ドルから2023年末の15,768百万米ドルまで増加しました。しかし、2024年末の16,082百万米ドルをピークに、2025年末には14,414百万米ドルへと減少しています。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDAは、2021年末の12.43から2022年末の13.86へと上昇した後、2023年末には12.16に低下しました。2024年末には12.46に若干上昇しましたが、2025年末には27.31へと大幅に増加しています。この比率の上昇は、企業価値がEBITDAの成長よりも速く増加していることを示唆しています。
企業価値の増加とEBITDAの変動を考慮すると、全体として企業価値は着実に増加しているものの、EBITDAの成長は鈍化していることが示唆されます。特に、EV/EBITDAの2025年末における急増は、企業価値評価がEBITDAのパフォーマンスに比べて高まっていることを示しています。この傾向は、将来の成長期待、市場センチメントの変化、またはその他の要因によって説明される可能性があります。