企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Lockheed Martin Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 当期純利益の推移と傾向
- 当期純利益は、2020年から2021年にかけて若干の減少を示し、その後2022年にさらに減少した。しかし、2023年には再び増加傾向を示しており、最終的には2024年に減少した形となる。これにより、利益の変動は年々一定ではなく、景気や市場環境の変動に左右される可能性が示唆される。
- 税引前利益 (EBT) の動向
- EBTは、2020年から2022年にかけて減少傾向にあったが、2023年に回復し、2024年には再び減少した。これにより、税引前利益も純利益と一致した動きとなっており、企業の収益性の一時的な変動を反映していることが考えられる。
- 利息・税引前利益 (EBIT) の変動
- EBITも2020年から2022年にかけて減少したものの、2023年に大きく回復し、その後2024年にはやや減少した。この傾向から、営業利益は一時的に低迷したものの、2023年以降において事業運営の効率改善や収益拡大の兆しが見られる可能性がある。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益 (EBITDA) の動向
- EBITDAは2020年にピークを迎え、その後2022年まで緩やかに減少したが、2023年に大きく回復し、2024年には再び減少傾向を示している。こちらも短期的な変動を伴いつつも、2023年の増加が事業の収益性改善を示す兆候となる。
- 総じて見た企業の状況
- これらの財務指標は、2020年から2024年にかけて一度の下落とその後の回復を示している。特に2023年の指標の改善は、一時的な事業環境の好転や収益性の向上を示している可能性がある。一方で、2024年の再びの減少は、市場の変動や外部要因による影響が継続している可能性を示唆している。総合的には、企業は一定の収益の変動を経ながらも、基本的な収益力を回復しつつあると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 126,724) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 8,815) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 14.38 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 18.02 |
| Eaton Corp. plc | 24.97 |
| GE Aerospace | 32.84 |
| Honeywell International Inc. | 15.11 |
| RTX Corp. | 21.79 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | 26.83 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | 19.64 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 125,464) | 122,260) | 130,388) | 113,509) | 100,886) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 8,815) | 10,444) | 8,707) | 9,483) | 10,116) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| RTX Corp. | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 125,464 ÷ 8,815 = 14.23
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- 企業価値（EV）の推移について
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は全体として上昇傾向にあり、特に2021年と2022年にかけての増加が顕著である。2021年には前年より約12.6%増加し、その後も2022年にさらに上昇している。しかし、2023年に一度減少した後、2024年に再び増加に転じていることから、市場の評価変動や外部経済要因の影響による変動が観察される。
- EBITDAの変動について
- EBITDAは、2020年の約1億116万ドルから2021年の約9,483万ドルに減少し、その後2022年に8707万ドルまで減少した後、2023年に10444万ドルと回復傾向を示している。2024年には再び8,815万ドルに減少しているが、2023年の高水準を示している。これにより、営業キャッシュフローや利益創出力の変動が見られるものの、一定の回復傾向も示していることが読み取れる。
- EV/EBITDA比率の分析
- この比率は2020年の約9.97から2022年の約14.98まで増加し、その後2023年には11.71に調整されている。2024年には14.23とさらに増加している。比率の上昇は、企業価値がEBITDAに対して高く評価されていることや、市場の期待が高まっている可能性を示唆する。一方、2022年と2024年の比率が特に高いことは、投資家が将来的な成長や収益性の向上に対して積極的な見解を持っていることを反映していると考えられる。