企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Lockheed Martin Corp., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2021年の6315百万米ドルから2023年には6920百万米ドルへと増加し、その後2024年には5336百万米ドル、2025年には5017百万米ドルへと低下しています。
税引前利益（EBT）も同様の傾向を示しています。2021年の7550百万米ドルから2023年には8098百万米ドルへと増加しましたが、2024年には6220百万米ドル、2025年には5922百万米ドルへと減少しています。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年の8119百万米ドルから2023年には9014百万米ドルへと増加し、その後2024年には7256百万米ドル、2025年には7040百万米ドルへと減少しています。EBITの増加率は、当期純利益およびEBTの増加率と比較して高い傾向にあります。
利息、税金、減価償却費、償却前利益（EBITDA）は、2021年の9483百万米ドルから2023年には10444百万米ドルへと増加し、その後2024年には8815百万米ドル、2025年には8727百万米ドルへと減少しています。EBITDAは、他の利益指標と比較して、より緩やかな減少傾向を示しています。
- 全体的な傾向
- 2021年から2023年までは利益指標が全体的に増加傾向にありましたが、2024年以降はすべての指標で減少傾向が見られます。この傾向は、収益性の低下を示唆している可能性があります。
- EBITDAの役割
- EBITDAは、他の利益指標の減少幅よりも小さく、事業のキャッシュフロー創出力が比較的安定していることを示唆しています。しかし、EBITDAの減少も無視できない兆候です。
- 利益率の変化
- EBITとEBITDAの増加率が、当期純利益およびEBTの増加率を上回っていることから、金利や税金の影響が利益に影響を与えている可能性が考えられます。2024年以降の利益減少は、これらの要因の悪化によって加速されている可能性があります。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の113,509百万米ドルから2022年末には130,388百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には122,260百万米ドルに減少し、2024年末には125,464百万米ドルで再び増加しました。2025年末には160,806百万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
一方、利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)は、2021年末の9,483百万米ドルから2022年末には8,707百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には10,444百万米ドルに増加し、2024年末には8,815百万米ドルに減少、そして2025年末には8,727百万米ドルと、ほぼ2022年末の水準に戻っています。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDAの比率は、2021年末の11.97から2022年末には14.98へと上昇しました。2023年末には11.71に低下し、2024年末には14.23に上昇しました。2025年末には18.43と、分析期間を通じて最も高い値を示しています。この比率の上昇は、企業価値がEBITDAに対して相対的に増加していることを示唆しています。これは、企業価値の増加が収益性の向上に起因するものではなく、他の要因（例えば、市場の期待感や金利の変動）によるものである可能性を示唆します。
全体として、企業価値は増加傾向にありますが、EBITDAは変動しています。EV/EBITDA比率の推移は、企業価値の評価がEBITDAの変動に影響を受けながらも、全体的には上昇していることを示しています。特に2025年末のEV/EBITDA比率の顕著な上昇は、企業価値の評価が大きく変化している可能性を示唆しており、詳細な分析が必要となるでしょう。