普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
RTX Corp.、現在の評価比率
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||
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| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||
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| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
RTX Corp.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は一時的な変動を見せながらも、全体的には一定の範囲内で推移している。2021年には比較的低い水準を示した後、2022年に再び上昇し、2023年には一層高い値を記録している。2024年にはやや低下しているが、依然として高い水準に留まっており、市場評価が安定していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年から2023年まで、おおむね収益性の改善傾向を示している。特に2022年に顕著な上昇が見られ、その後、2024年にはやや低下しているものの、依然として2021年と比較して高い水準にある。これは、利益率の向上とともに経営効率の改善を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2024年までの期間において、株価収益率は比較的安定して推移しているが、2020年から2021年にかけて若干上昇し、その後は横ばいに近い動きとなっている。2024年には再び若干の上昇を示し、投資家の収益性期待が維持されていることを反映している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2020年には1.53であったが、年を増すごとに上昇を続けており、2024年には2.88に達している。この傾向からは、市場が企業の純資産に対して高い評価を付けていることや、資産の価値に対する期待の高まりが示唆される。全体として、株価と純資産の関連性が強まっていることが読み取れる。
株価純利益率 (P/E)
RTX Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、株価は一貫して上昇傾向にある。特に2024年度には大きな伸びを示し、前年と比べて約37.6％の増加となっている。これは、市場において投資家の信頼や期待感が高まっている可能性を示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2020年度に赤字（-2.32ドル）を記録していたが、その後は黒字に転換し、2022年度には3.55ドルまで回復している。2023年度はやや減少したものの、2024年度には再び上昇し、3.58ドルを記録しており、継続的な収益性の改善がうかがえる。
- P/E比率の動向
- 2021年度には36.79、2022年度には27.59と、利益の増加に伴いP/E比率は縮小している。その後、2023年度に38.31と再び上昇し、2024年度には36.25とほぼ横ばいの水準に戻っている。これにより、株価と利益の動きが連動し、投資家の評価が利益の変動に敏感に反映されていることが示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、同社の株価は2020年度から2024年度にかけて堅調に上昇しており、利益も順調に回復・拡大していることが見て取れる。株価とEPSの両方が改善していることから、企業の収益性や市場の期待が高まっていると考えられる。ただし、P/E比率の変動からは、市場の評価が利益の変動に対して敏感であることも示されており、今後の収益の持続性や成長見込みに注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
RTX Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価を観察すると、2020年には72.49米ドルであった株価は、2021年と2022年にかけて上昇し、2022年12月には97.87米ドルに達した。その後、2023年にやや下落したが、2024年には129.92米ドルと大きく回復し、長期的には株価は上昇傾向を示している。
- 営業利益 per 株の変動
- 一株当たり営業利益は、2020年の-1.24米ドルから2021年の3.32米ドルに大きく改善した。その後、2022年は3.7米ドルとなり、更なる増加が見られた。2023年には2.68米ドルにやや減少したものの、2024年には4.91米ドルと大きく回復しており、利益の安定した向上が示唆される。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率（株価収益比率の一種と思われる）は、2021年の28.68から2022年には26.48にやや低下した。その後、2023年には34.37に上昇し、2024年には26.47に戻っている。これにより、市場の評価や投資家の期待値に関しては変動があるものの、全体的には高い水準を維持していることがわかる。
- 総合的な分析
- 全体として、株価は2020年代初頭から一貫して上昇する傾向にある。営業利益の観点からも、営業利益 per 株は2020年の赤字から2021年以降の黒字に転じ、その後も増加傾向をたどっている。一方、P/OP比率は変動の範囲内で推移し、投資市場からは堅調な評価を受けていることが推察される。これらのデータは、企業の収益性と市場の期待が改善傾向にあることを示しており、今後の展望においても一定の成長を期待できると考えられる。
株価収益率 (P/S)
RTX Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年から2024年にかけての株価の動向を見ると、 全体的には上昇傾向が示されている。特に、2023年に一時的に下落したものの、その後2024年にかけて大きく回復し、最も高い水準である129.92米ドルに達している。これにより、投資家の関心と市場の評価が高まっていることが示唆される。
一株当たり売上高は、2020年の37.24米ドルから2024年の60.61米ドルまで増加しており、期間を通じて着実な成長を示している。この傾向は、売上の拡大と収益性の改善を反映していると考えられる。特に、2023年にかけての伸びは顕著であり、市場の需要の拡大や販売効率の向上が影響している可能性がある。
P/S（株価収益率の逆数に当たる財務指標）は、2020年の1.95から2024年には一度低下し、2023年には1.78に下がった後、2024年には再び2.14へ回復している。この動きは、一株当たり売上高の成長と株価の回復に伴い、市場の評価や投資家の信頼感がやや変動していることを示唆している。
総じて、これらの指標から、RTX Corp.は売上高の拡大とともに株価も増加しており、市場からの評価が高まりつつあると評価できる。ただし、P/S比率の変動は、株価と売上高の関係性において市場の評価が変動していることを示している。今後も売上高の伸びを背景に、株価の維持・上昇が期待される一方、市場の動きには注意を払う必要があると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
RTX Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、2024年末には129.92米ドルに達している。特に2023年から2024年にかけて著しい増加が見られ、投資家の評価が高まっている可能性がある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2020年から2024年までの間、1株当たり簿価は一貫して増加しており、2024年末には45.16米ドルとなっている。ただし、2023年にはやや減少しているため、一時的な調整を示している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- 2020年の1.53から2024年には2.88まで上昇しており、市場が帳簿価値に対する評価を高めていることを示唆している。この傾向は、株価の上昇に伴い、同社の潜在的な価値増加や投資家の期待の高まりを反映していると考えられるが、過熱感が懸念材料となる可能性もある。
- 総括
- 全体として、RTX Corp.の株価は過去4年間で堅調に上昇しており、市場の評価も帳簿価値を大きく上回る水準に達している。株価の上昇とP/BVの増加は、会社の成長見込みや投資魅力の増加を示す一方で、投資リスクについても留意する必要がある。今後もこれらの指標がどのように推移するか注視されるべきである。