普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるRTX Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
現在のバリュエーション比率
RTX Corp.、現在の評価比率
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
RTX Corp.、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2022年に低下した後、2023年に上昇し、2024年に若干の減少を経て、2025年には再び上昇しています。この変動は、企業の収益性と投資家の期待感の変化を示唆している可能性があります。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年から2025年にかけて、株価純利益率は36.79から39.61へと全体的に上昇傾向にあります。ただし、その間には2022年の27.59という低い値も記録しており、市場の変動や企業業績に影響を受けていると考えられます。
営業利益率（P/OP）は、2021年から2023年にかけて上昇しましたが、2024年に大幅に低下し、2025年には若干回復しています。この動きは、企業の収益性の変動を示しており、コスト管理や販売戦略の変化が影響している可能性があります。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年の28.68から2023年には34.37まで上昇しましたが、2024年には26.47まで低下し、2025年には28.67に回復しました。この変動は、事業運営の効率性や市場競争の変化を反映している可能性があります。
株価収益率（P/S）は、2023年に低下した後、2024年に回復し、2025年にはさらに上昇しています。この傾向は、売上高に対する株価の評価が変化していることを示唆しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年の2.21から2023年には1.78まで低下しましたが、2025年には3.01まで上昇しました。この変動は、企業の売上高成長に対する市場の期待感の変化を示している可能性があります。
株価純資産比率（P/BV）は、分析期間を通じて一貫して上昇しています。この上昇は、企業の純資産に対する株価の評価が高まっていることを示しており、投資家が企業の資産価値を高く評価している可能性があります。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年の1.95から2025年には4.09まで、着実に上昇しています。この傾向は、企業の純資産価値に対する市場の評価が高まっていることを示唆しています。
全体として、これらの指標は、企業の収益性、効率性、および市場評価が、分析期間中に変動していることを示しています。特に、株価純資産比率の上昇は、投資家が企業の資産価値を高く評価していることを示唆しており、今後の成長に対する期待感の表れである可能性があります。
株価純利益率 (P/E)
RTX Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2022年には小幅な上昇が見られましたが、2023年には減少に転じました。しかし、2024年以降は急速な上昇傾向にあり、2025年末には分析開始時と比較して2倍以上の水準に達しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2022年に増加しましたが、2023年には減少しています。2024年には再び増加し、2025年には更なる上昇を見せており、株価の上昇と連動した動きを示しています。EPSの増加率は、株価の上昇率と比較して緩やかです。
- P/E
- P/Eレシオは、分析期間を通じて変動しています。2022年には低下しましたが、2023年には上昇しました。2024年と2025年は比較的安定した水準で推移しており、36から40の範囲内に留まっています。P/Eレシオの変動は、株価とEPSの変動に影響を受けています。
全体として、株価はEPSの増加とともに上昇していますが、P/Eレシオの変動は、投資家の期待感や市場全体の動向が影響している可能性があります。特に2024年以降の株価の急騰は、将来の成長に対する期待の高まりを示唆していると考えられます。ただし、P/Eレシオが比較的高い水準で推移していることから、株価が割高になっている可能性も考慮する必要があります。
営業利益率 (P/OP)
RTX Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2022年には小幅な上昇が見られましたが、2023年には減少に転じました。しかし、2024年以降は急速な上昇傾向にあり、2025年末には2021年の水準を大幅に上回っています。
- 株価
- 2021年末の95.27米ドルから、2025年末には198.66米ドルへと、5年で約2倍に増加しています。特に2024年以降の上昇幅が大きくなっています。
1株当たり営業利益は、株価と同様に変動しています。2022年に増加した後、2023年に減少しています。2024年以降は再び増加傾向に転じ、2025年末には2022年の水準を上回っています。
- 1株当たり営業利益
- 2021年末の3.32米ドルから、2025年末には6.93米ドルへと増加しています。この増加は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
P/OP（株価収益率）は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標です。分析期間を通じて、26.47から34.37の間で変動しています。2024年と2025年のP/OPは、それぞれ26.47と28.67であり、2021年と2022年の水準と概ね同程度です。
- P/OP
- P/OPの変動は、投資家の期待の変化や市場全体の動向を反映している可能性があります。株価の上昇と1株当たり営業利益の増加が組み合わさることで、P/OPは比較的安定した水準を維持しています。
全体として、株価と1株当たり営業利益は、2023年を底に、2024年以降に回復傾向にあります。P/OPは、株価と収益性のバランスを示しており、安定した水準を維持しています。これらの傾向は、企業の業績改善と投資家の期待の高まりを示唆していると考えられます。
株価収益率 (P/S)
RTX Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2022年には小幅な上昇が見られましたが、2023年には減少に転じました。しかし、2024年以降は急激な上昇傾向を示し、2025年末には分析開始時点と比較して2倍以上の水準に達しています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、一貫して増加傾向にあります。2021年から2025年にかけて、着実な伸びを示しており、特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。この傾向は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、2021年から2023年にかけて低下傾向にありましたが、2024年以降は上昇に転じています。株価の上昇と相まって、P/S比率の上昇は、投資家が売上高に対してより高い価値を認めていることを示唆している可能性があります。2025年末には、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。
全体として、株価と1株当たり売上高は上昇傾向にあり、P/S比率も上昇していることから、市場からの評価が高まっていることが示唆されます。ただし、株価の変動幅が大きいことに注意が必要です。今後の動向を注視し、これらの指標が持続的に改善されるかどうかを確認することが重要です。
株価純資産比率 (P/BV)
RTX Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な上昇傾向を示しています。2021年末の95.27米ドルから、2025年末には198.66米ドルへと、約2倍以上に増加しています。特に2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きく、加速的な成長が見られます。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年末の48.96米ドルから2023年末には45.07米ドルへと減少傾向にありましたが、2024年末の45.16米ドルを経て、2025年末には48.61米ドルと若干の回復を見せています。全体としては、株価の上昇に比べると、緩やかな変動にとどまっています。
P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標であり、分析期間を通じて上昇傾向にあります。2021年末の1.95から、2025年末には4.09へと倍増しています。この上昇は、株価の上昇が1株当たり簿価の変動を上回っていることを示唆しており、投資家が企業の将来の成長に対してより高い期待を寄せている可能性が考えられます。特に2024年末から2025年末にかけてのP/BV比率の急増は、市場の評価が大きく変化したことを示唆しています。
総合的に見ると、株価は堅調に上昇しており、P/BV比率の上昇は、市場からの期待の高まりを示唆しています。一方、1株当たり簿価は比較的安定しており、株価の上昇を十分に支えているとは言えません。この状況は、将来的な成長に対する期待が株価に織り込まれている可能性を示唆しています。