普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
RTX Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
株価純利益率 (P/E)については、2021年以降に顕著な変動が見られる。2021年3月以降、指標が一時的に低下し、2022年には再び上昇傾向を示している。特に2023年3月にはピークの66.73を記録し、その後も変動を繰り返しているが、2025年6月には再び高水準となっている。これにより、投資家の期待や収益性の変化に対する反応の振れ幅が大きいことが示唆される。
営業利益率 (P/OP)は、2020年後半から2021年にかけて下降傾向を示し、2022年には一時的に底打ちしているが、その後2023年にかけて再び回復し、ピークの52.96を記録した後はやや低下している。全体として、収益性の変動が見られ、特に2021年から2023年にかけての変動は企業の経営効率や市場の動きに影響された可能性がある。
株価収益率 (P/S)は、2020年から2025年にかけて比較的安定して推移しているが、特に2024年12月以降に高まりを見せている。2023年から2024年にかけての数値の変動は、市場評価と収益の関係に変動があった可能性を示す。全体として、株価の評価は一定の範囲内で推移しているものの、2024年後半にかけてはやや高めに推移している。
株価純資産比率 (P/BV)は、長期的に上昇傾向を示している。2020年から2025年にかけて、ほぼ一貫して上昇しており、2025年3月には3.2と高水準に達している。このことは、企業の資産価値に対する市場の評価が高まっていることを示唆している。特に2022年以降の上昇幅が顕著で、投資家の資産評価に対する期待が高まっていると考えられる。
総合的にみると、株価純利益率や営業利益率は経営指標の変動を反映しつつ、2022年以降に変動が見られる一方で、市場からの企業価値評価を示すP/BVは一貫して上昇傾向にある。これらの動きは、市場の投資判断や企業の収益性に対する期待の変動を反映しており、今後も経営効率や市場評価の動向に注視する必要性がある。
株価純利益率 (P/E)
RTX Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 RTX Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年3月から2024年6月までの間に全体的に上昇傾向を示している。特に2023年以降、株価は一貫して高い水準を保ち、2024年12月と2025年6月には最高値に近い値を記録している。これにより、長期的には株価の上昇トレンドが見られることが示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2020年後半から2021年にかけて大きく増加し、その後も比較的安定した高水準を維持している。2022年から2023年にかけて若干の変動はあるものの、全体としてプラスの結果を示している。特に2023年にはピークに近い値に達しており、企業の収益性向上が反映されていると考えられる。
- PER（株価収益率）の動向
- PERは2020年のデータが欠損しているためそこからの比較は難しいが、2021年以降はおおむね30から40の範囲内で推移し、2022年後半から2023年にかけて若干上昇している。2024年には66.73と高水準に達しており、市場が株価と企業の収益性に対してより楽観的な見方をしている可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、株価とEPSは長期的に上昇傾向を示しており、企業の収益性や市場の評価が向上していることが推測される。PERの上昇も市場の期待値が高まっていることの証左と考えられる。ただし、2020年の一株利益やPERの情報欠損により、完全な比較は困難であるが、財務パフォーマンスの向上と市場評価の強化が明確になっている。将来的にはこれらの指標が引き続き良好に推移するかに注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
RTX Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 RTX Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と傾向
- 482.24ドルから129.92ドルまで大幅に変動しており、特に2024年にかけて株価は上昇傾向にある。2020年から2021年にかけての期間は比較的安定して推移し、その後、2022年に下落し、一時的に底値に近づいたが、その後再び上昇し、2024年以降は高水準を維持している。特に2024/12/31には129.92ドルとピークに近い水準に達している。これらの動きは、株式市場の評価や投資家心理の変化に対応したものと考えられる。
- 営業利益の変動とパフォーマンス
- 2020年の情報は欠落しているが、2021年第1四半期以降、営業利益は一定の成長を示し、2022年・2023年ともに1株当たり営業利益は約2.14～4.18米ドルの範囲で推移している。特に2023年に入ってからは5.02米ドルに達し、利益水準が改善していることが読み取れる。一方、2024年には2023年とほぼ同等の水準で推移しており、安定した収益性を維持していることが示唆される。
- P/OP比率の動向と洞察
- P/OP比率は、2022年から2023年にかけて急激に上昇し、2023/09/30には52.96まで達した。これにより、株価と純利益の関係から、投資家が将来の成長に対する期待を高めていることが示唆される。2024年にはやや低下し、22.67まで落ち着き、その後も比較的安定した水準で推移している。一方、2022年の高い比率からは、市況や成長期待の高まりに伴う投資活動の増加、または収益性の改善に伴う投資家の評価が反映されていると考えられる。
株価収益率 (P/S)
RTX Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 RTX Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 2020年3月31日から2024年12月31日までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2023年に入り株価は大きく上昇し、2024年以降も高い水準を維持している。2020年3月の株価は57.01米ドルであったが、2024年12月には149.17米ドルに達し、約2倍以上の上昇を見せている。この間の変動には一時的な調整もあるものの、全体として株価は長期的に堅調に推移している。
- 一株当たり売上高の動向
- 2020年においては詳細な数値が未記録であったが、2021年以降は安定した増加傾向を示している。2021年3月期には約37.24米ドルであったが、2025年には約62.46米ドルに達している。この期間において、売上高は継続的に拡大しており、収益性の向上や事業規模の拡大が示唆される。売上の増加とともに、株価も高水準を維持しつつ推移していることが注目される。
- 株価収益率（P/S比率）の動向
- P/S比率は2020年4月から2023年12月までの間に、1.68から2.39まで変動しており、比較的高い水準を維持している。特に2024年に入ると、比率はやや低下し1.86まで下がる場面もあるが、その後再び高値圏に回復している。これらの動きは、市場の株価水準と売上高の増加に伴う投資家の評価の変動を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価・一株当たり売上高・P/S比率はいずれも長期的に上昇傾向を示している。株価の大幅な上昇は、企業の収益性向上や事業規模拡大の期待を背景にした投資家の評価の高まりを反映していると考えられる。今後も売上高の伸びや市場評価に注目し、継続的な成長を支える要因の変動に注視する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
RTX Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RTX Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年3月の57.01米ドルから2024年12月末の149.17米ドルまで、全体的に上昇傾向を示している。特に2020年12月から2021年3月にかけて顕著な上昇が見られ、その後も比較的堅調に推移している。短期的には変動もあるものの、2023年度以降、株価は高値圏に位置し続けている。これは市場の評価が継続して高まっていることを示唆している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動きについて
- 2020年3月の45.5米ドルを起点に、2023年3月の49.8米ドルまでやや上昇を続け、その後2024年3月には45.16米ドルへ減少している。全体としては、簿価は緩やかに上昇傾向にあったが、2024年には若干の下落が見られる。これは、純資産の変化や簿価の調整による影響を反映している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化について
- 2020年3月の1.25から2024年12月には3.2へと大きく上昇している。特に2021年以降、比率は顕著に拡大し、2023年には2.47を記録している。これにより、市場は純資産に対して高い評価を付与している状況が続いていることが示されている。P/BV比率の上昇は、株価の上昇とともに簿価の伸びが追随していることによるものであり、多くの投資家が将来的な成長性に期待を寄せている可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は期間を通じて堅調に推移し、市場からの評価も高まっている。特に2020年から2021年にかけて大きな上昇を見せ、その後も高位を維持している。一方で、簿価は安定した増加を示しつつも、2024年には一部調整も見られる。P/BV比率の増加は、市場が企業の潜在的な価値を高く評価していることを反映しており、今後の動向次第では更なる評価の変化も考えられる。