価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Sherwin-Williams Co., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本勘定の変動 | ||||||
| 純営業キャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 短期借入金の純増(減少) | ||||||
| 長期借入金からの収入 | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| クレジットファシリティおよび債券発行費用の支払い | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。純営業キャッシュフローは、2021年から2022年にかけて減少した後、2023年に大幅に増加しました。2024年には若干減少しましたが、2025年には再び増加し、2021年の水準を上回りました。この変動は、事業活動からの現金創出能力に変化があったことを示唆しています。
- 純営業キャッシュフロー
- 2021年の22億4460万米ドルから2022年には19億1990万米ドルに減少。2023年には35億2190万米ドルと大幅に増加。2024年には31億5320万米ドルに減少し、2025年には34億5160万米ドルに増加。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、純営業キャッシュフローと同様の傾向を示しています。2021年から2022年にかけて減少した後、2023年に減少幅が大きくなりました。2024年には増加傾向に転じましたが、2025年には大幅に増加し、2021年の水準を大きく上回りました。FCFEの変動は、債務返済、配当、自社株買いなどの資本配分戦略に影響を与える可能性があります。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年の31億9690万米ドルから2022年には22億2190万米ドルに減少。2023年には18億9320万米ドルと大幅に減少。2024年には21億1190万米ドルに増加し、2025年には36億2710万米ドルに大幅に増加。
純営業キャッシュフローとFCFEの推移を比較すると、FCFEの変動幅が純営業キャッシュフローよりも大きいことがわかります。これは、投資活動や財務活動におけるキャッシュフローの変動が、FCFEに大きな影響を与えていることを示唆しています。特に2025年のFCFEの顕著な増加は、投資活動の効率化や財務戦略の変更によるものと考えられます。
価格対 FCFE 比率現在の
Sherwin-Williams Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| P/FCFEセクター | |
| 化学薬品 | |
| P/FCFE産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Sherwin-Williams Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Sherwin-Williams Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、財務状況の分析を行います。株価は、2022年に減少した後、2023年以降は上昇傾向にあります。2021年末の267.22米ドルから、2022年末には222.63米ドルまで低下しましたが、2023年末には311.26米ドル、2024年末には350.02米ドル、そして2025年末には357.61米ドルと増加しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年の12.28米ドルから2022年には8.6米ドルへと減少しました。その後、2023年には7.44米ドルとさらに低下しましたが、2024年には8.4米ドルに回復し、2025年には14.64米ドルと大幅に増加しています。このFCFEの増加は、キャッシュフロー創出力の改善を示唆しています。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年の21.76から2022年には25.9へと上昇しました。2023年には41.84と大幅に増加し、2024年には41.66で横ばいとなりましたが、2025年には24.43と大幅に低下しています。P/FCFEの低下は、株価に対してFCFEが相対的に増加していることを示唆しており、投資家の評価が改善している可能性があります。また、FCFEの増加に伴い、株価が適正な水準に調整されている可能性も考えられます。
全体として、株価は回復傾向にあり、FCFEは増加しており、P/FCFEは低下しています。これらの指標は、企業の財務状況が改善していることを示唆しています。特に、FCFEの増加とP/FCFEの低下は、投資家にとってポジティブなシグナルと解釈できます。