Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

財務データに基づき、流動資産および調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2020年末の45億9140万米ドルから、2021年末には50億5370万米ドルへと増加しました。 2022年末には59億770万米ドルと、さらに増加傾向が確認されます。 しかし、2023年末には55億1290万米ドルと減少に転じ、2024年末には54億800万米ドルと、減少傾向が継続しています。 全体として、2020年から2022年にかけては増加傾向にありましたが、2023年以降は減少傾向にあります。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年末の49億5700万米ドルから、2021年末には56億9560万米ドルへと増加しました。 2022年末には67億5700万米ドルと大幅に増加し、2023年末には62億4050万米ドルと減少しました。 2024年末には60億9140万米ドルと、減少傾向が継続しています。 流動資産と同様に、2020年から2022年にかけては増加傾向にありましたが、2023年以降は減少傾向にあります。 調整流動資産の増加幅は、流動資産の増加幅を上回っています。

両項目の推移を比較すると、調整流動資産の増加・減少幅が流動資産よりも大きいことがわかります。 このことは、流動資産の内訳における調整流動資産の比重が変化している可能性を示唆します。 2023年以降の減少傾向は、運転資本の効率化、または資産の有効活用による結果である可能性があります。

総資産および調整後総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

総資産

2020年の20401600千米ドルから、2024年には23632600千米ドルへと、5年間で約16%増加しました。増加率は年々変動しており、2021年から2022年にかけての増加幅が最も大きくなっています。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年の20699600千米ドルから、2024年には24255700千米ドルへと、約17%増加しました。総資産と同様に、年間の増加率は変動しています。調整後総資産は常に総資産を上回っており、その差は年々拡大しています。

調整後総資産と総資産の推移を比較すると、調整項目の影響が資産規模に及ぼしていることが示唆されます。調整後総資産の増加率が総資産の増加率を上回っていることから、調整項目が資産の評価にプラスの影響を与えていると考えられます。両項目の継続的な増加は、全体的な事業規模の拡大を示唆しています。

総負債および調整後総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

総負債

2020年の1679万0800千米ドルから、2024年には1958万1400千米ドルへと増加しました。2021年と2022年にはそれぞれ1822万9500千米ドル、1949万1900千米ドルと増加を続け、2023年には一時的に1923万8600千米ドルに減少しましたが、2024年には再び増加に転じました。

調整後総負債

調整後総負債も同様に、2020年の1590万1400千米ドルから、2024年には1892万7500千米ドルへと増加しています。2021年と2022年にはそれぞれ1742万6100千米ドル、1873万2400千米ドルと増加し、2023年には1851万5100千米ドルに減少しましたが、2024年には再び増加しました。調整後総負債は、総負債よりも低い水準で推移しています。

総負債と調整後総負債の推移は概ね一致しており、負債の増加傾向は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。2023年に両負債が一時的に減少した要因については、追加の分析が必要です。調整後総負債が総負債よりも低いことから、一部の負債が調整の対象となっていることが示唆されます。

財務データに基づき、株主資本および調整後株主資本の推移を分析します。2020年から2024年までの期間において、両指標は概ね増加傾向を示しています。

株主資本

2020年末の361万0800千米ドルから、2021年末には243万7200千米ドルへと減少しました。その後、2022年末には310万2100千米ドル、2023年末には371万5800千米ドルと増加し、2024年末には405万1200千米ドルに達しています。2021年の減少は特筆すべき点であり、その要因の調査が望まれます。しかし、全体としては増加傾向にあります。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2020年末の479万8200千米ドルから、2021年末には381万9700千米ドルへと減少しました。その後、2022年末には463万3900千米ドル、2023年末には508万9900千米ドルと増加し、2024年末には532万8200千米ドルに達しています。株主資本と同様に、2021年の減少が見られます。調整後株主資本は、株主資本よりも一貫して高い水準を維持しています。

両指標において、2021年に減少が見られる点は共通しています。この減少の背景には、自社株買い、配当金の支払い、またはその他の資本構成の変更などが考えられます。2022年以降は回復傾向にあり、2024年末には両指標ともに過去最高値を更新しています。調整後株主資本は、株主資本よりも規模が大きく、より包括的な資本の状況を示唆しています。これらの指標の継続的なモニタリングは、企業の財務健全性を評価する上で重要です。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の82億9210万米ドルから2024年には100億7770万米ドルへと増加した。しかし、2022年から2023年にかけては一時的に減少が見られた。

株主資本は、2020年から2021年にかけて減少した後、2024年まで増加傾向にある。2020年の36億1080万米ドルから2024年には40億5120万米ドルへと増加した。2021年の減少は、他の期間の増加と対照的である。

総資本金は、2020年から2022年まで増加し、2023年にわずかに減少した後、2024年に再び増加した。2020年の119億290万米ドルから2024年には141億2890万米ドルへと増加した。全体的な傾向は上昇している。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の101億1350万米ドルから2024年には121億260万米ドルへと増加した。2022年から2023年にかけても、総負債と同様に一時的な減少が見られた。

調整後株主資本は、2020年から2021年にかけて減少した後、2024年まで増加傾向にある。2020年の47億9820万米ドルから2024年には53億2820万米ドルへと増加した。この傾向は、株主資本の傾向と一致する。

調整後総資本は、2020年から2022年まで増加し、2023年にわずかに減少した後、2024年に再び増加した。2020年の149億1170万米ドルから2024年には174億3080万米ドルへと増加した。全体的な傾向は上昇している。

負債の増加

総負債および調整後総負債は、全体的に増加傾向にある。これは、事業拡大や投資活動に関連する資金調達の増加を示唆する可能性がある。

株主資本の変動

株主資本および調整後株主資本は、2020年から2021年にかけて減少したが、その後は増加している。これは、利益の再投資、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受ける可能性がある。

資本構成の変化

総資本金および調整後総資本は、負債と株主資本の増加に伴い、全体的に増加している。資本構成の変化は、企業の財務リスクと成長戦略に影響を与える可能性がある。

財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り

2020年から2021年にかけて、手取りは減少傾向にあります。2020年の203万0400千米ドルから、2021年には186万4400千米ドルへと減少しています。しかし、2022年には202万0100千米ドルと回復し、2023年には238万8800千米ドル、2024年には268万1400千米ドルと、継続的な増加を示しています。全体として、2021年を底に、手取りは増加傾向にあります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加しています。2020年の183万6600千米ドルから、2021年には207万2200千米ドルへと増加しています。2022年には212万3200千米ドルとわずかな増加を示し、2023年には221万7000千米ドル、2024年には232万4600千米ドルと、緩やかな増加傾向を維持しています。調整後当期純利益は、全体的に安定した成長を示しています。

手取りと調整後当期純利益の推移を比較すると、両者とも2021年を底に増加傾向にあることがわかります。調整後当期純利益の増加率は手取りの増加率と比較して緩やかであり、収益の増加が利益に完全に反映されていない可能性が示唆されます。これは、コスト増加やその他の要因による影響が考えられます。