自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はSherwin-Williams Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
投下資本利益率 (ROIC)
Sherwin-Williams Co., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益 (NOPAT)
- 2020年から2024年にかけて、税引後営業利益は一貫して増加しており、特に2024年には約束された利益の伸びが見られる。これは、企業の収益性が向上したことを示唆しており、売上高やコスト管理の改善により利益を積み増している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年には減少しているものの、2024年には再び増加している。これは企業の資本投資活動や資本効率に変動があったことを反映していると考えられる。特に2022年の増加は、積極的な投資や事業拡大の意図を示している可能性がある。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- ROICは2020年から2022年まで微増または横ばいで推移していたが、2023年には0.99ポイント上昇し、2024年にはさらに大きく上昇している。特に2024年には17.73％と高い値を示していることから、投下資本に対する利益効率が大きく向上していることが明らかである。この傾向は、企業の資本効率の改善と利益率の向上を示すものである。
ROICの分解
Sherwin-Williams Co.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率（OPM）
- この期間において、営業利益率は一時的な変動はあるものの、全体的に一定の範囲内で推移している。2020年から2021年にかけてやや低下した後、2022年と2023年には安定している。2024年には再び上昇しており、企業の収益性改善傾向が示唆される。
- 資本回転率（TO）
- 資本回転率は、2020年の1.19から2024年の1.38まで徐々に上昇している。この増加は、企業の資本効率の向上を示しており、より有効に資本を運用している可能性を示唆している。
- 実効現金税率（CTR）
- 実効税率は全期間を通じて概ね80%前後で推移しており、特に2021年に81.21%と高くなる傾向が見られる。これは税負担の変動を反映しており、税金に関する計画や戦略の変化を反映している可能性がある。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは2020年の14.14%から2024年には17.73%へと改善している。これは企業の資本から得られる収益性が向上していることを示し、効率的な資本運用と収益の増加を示唆している。特に2024年には上昇トレンドが顕著である。
営業利益率 (OPM)
Sherwin-Williams Co., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 報告期間にわたり、一貫して増加傾向を示している。2020年から2024年にかけて、売上高は約二倍に近い規模で伸びており、市場シェア拡大や販売活動の効果を反映していると考えられる。
- 税引前営業利益 (NOPBT)
- 営業利益は全期間を通じて増加しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。2020年から2024年までの期間において、税引前営業利益は約1.34倍に増加している。このことから、売上高の拡大に伴い利益率の改善またはコスト管理の効率化が進んだことが示唆される。
- 営業利益率 (OPM)
- 営業利益率は一時期に若干の調整を見せているものの、2023年以降には高い水準に回復し、2024年には16.93％に達している。これにより、収益性が安定的に向上していることが示され、効率的なコスト運用や価格設定の成功が示唆される。
- 総合的な考察
- 売上高及び税引前営業利益のともに堅調な増加を示しており、収益性の指標も改善傾向にあることから、会社は持続的に成長していると分析できる。ただし、営業利益率は一部で変動しつつも、最終的には回復し高水準を維持しているため、効率面での改善努力も推測される。しかしながら、詳細なコスト構造や外部環境の変動についての追加情報が必要である。
資本回転率(TO)
Sherwin-Williams Co., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売り上げ高
- 売上高は2020年から2024年にかけて持続的な増加傾向を示しており、特に2022年以降の増加率が高まっている。2020年の18,361,700千米ドルから2024年の23,098,500千米ドルまで成長しており、市場での収益拡大を示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は全期間を通じて増加し、2022年にピークの17,346,300千米ドルに達した後、2023年には一時的に減少したが、2024年に再び上昇している。これにより、資本投入の積極的な拡大が継続されていることが読み取れる。
- 資本回転率(TO)
- 資本回転率は2020年の1.19から2024年には1.38へと上昇しており、投資資本に対する売上高の効率的な増加を示している。特に2021年以降の増加ペースが顕著であり、資本の効率的活用が進んでいることがうかがえる。
実効現金税率 (CTR)
Sherwin-Williams Co., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金および流動性資産
- 現金営業税の数値は2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、特に2022年以降にかけて顕著な成長を示している。これにより、同期間中に流動性の向上が見られ、財務の安定性が強化された可能性が示唆される。
- 税引前営業利益 (NOPBT)
- 税引前営業利益は2020年から2024年までの期間で継続的に増加している。特に2023年と2024年において顕著な伸びを示しており、営業活動の収益性向上が読み取れる。この持続的な利益増加は、事業戦略の効果や市場環境の改善に起因している可能性がある。
- 実効現金税率 (CTR)
- 実効現金税率は2020年から2024年までの期間に変動が見られる。2021年には低下し、その後2022年と2023年にかけて上昇し、2024年には再びやや低下している。これらの変動は、税務戦略や税制の変更に伴う一時的な影響を反映していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、売上高または利益面での成長が持続していることが示されており、財務基盤の健全性が一定程度向上していることが推察される。現金の増加と収益性の改善は、今後の事業展開においても支持材料となり得る。しかし、税負担の変動には注意を払う必要があり、税務戦略の安定化が利益の安定性に寄与する可能性がある。