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経済的利益
Sherwin-Williams Co.、経済的利益計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Sherwin-Williams Co., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 当座予想信用損失引当金の増減の追加.
3 LIFO準備金の増加(減少)の追加. 詳しく見る »
4 製品保証請求の未収額の増加(減少)の追加.
5 構造改革計画における増減の追加について.
6 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
7 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
8 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 当期純利益への税引後支払利息の追加.
10 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
11 税引き後の投資収益の排除。
- 売上高（手取り）
- 2020年から2024年までの期間において、売上高は一般的に増加傾向にあることが観察される。特に、2021年に一時的に減少した後は持ち直しを見せており、2023年および2024年には過去最高水準に達している。
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 税引後営業利益も概ね増加している。2020年から2024年にかけて、持続的な成長を示しており、特に2024年には最も高い利益を記録している。
- 総合的な傾向
- 両指標ともに長期的な業績向上を示しており、収益力と営業効率の改善が見て取れる。2021年の一時的な減少はおそらく特定の外部要因や会計処理の調整によるものと推定されるが、その後の回復と成長が続いている。
- 分析のまとめ
- このデータからは、企業が過去数年間にわたり安定した収益性を維持しつつ拡大してきたことが示唆される。売上高および税引後営業利益ともに、一貫した増加トレンドにあることは、企業の事業戦略の有効性と市場環境の改善を反映していると考えられる。今後もこれらの指標の動向に注目することが重要である。
現金営業税
Sherwin-Williams Co.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税に関する引当金 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 所得税に関する引当金
- 2020年から2024年までの期間において、所得税に関する引当金は増加傾向を示している。2020年の4億8,880万ドルから2024年には7億7,040万ドルと、ほぼ倍増している。特に2021年から2022年にかけては大幅な増加を見せ、その後も継続的に増加していることから、課税所得や税負担の増加、または税務上の見積もりの変化が影響している可能性が考えられる。
- 現金営業税
- 2020年から2024年にかけて、現金営業税額も増加傾向にある。2020年の7億1,783万ドルから2024年には9億4,814万ドルに達しており、年間を通じて緩やかに増加している。特に2021年以降の増加率は比較的穏やかであり、企業の営業活動の拡大や利益の増加に伴う税負担の増加を反映している可能性がある。総じて、現金営業税は安定的な増加を示しており、収益拡大に伴う税金負担の増加が続いていると推測できる。
投下資本
Sherwin-Williams Co.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 LIFOリザーブの追加. 詳しく見る »
5 製品保証請求の未払いの追加について.
6 リストラクチャリングプランの追加.
7 株主資本への株式相当物の追加.
8 その他の包括利益の累計額の除去。
9 進行中の建設の減算.
- 総負債とリースの合計
- 2020年から2024年にかけて、報告された負債とリースの合計は全体的に上昇傾向にあります。2020年の1億1135万ドルから2024年の1億2102万ドルまで増加しており、特に2021年に大きく増加した後も、2022年に一時的に増減を繰り返しながらも、全体としては堅調な増加基調を維持しています。この動きは、企業が資産拡充または運営に伴う負債増加を行っていることを示唆しています。
- 株主資本
- 株主資本は2020年の36億1080万ドルから、2021年に一時的に大きく減少し、その後2022年から2024年にかけて回復しています。特に2021年には約1億9千万ドルの大きな減少が見られ、その後は増加に転じており、2024年には40億5120万ドルに達しています。この動きは、2021年に株主資本の減少が一時的に発生したものの、その後は資本構成の改善や純資産の増加を反映している可能性があります。全体としては、株主価値は近年回復傾向にあります。
- 投下資本
- 投下資本は2020年から2024年にかけて一定の増加を示しています。2020年の1億5489万ドルから2024年の1億6707万ドルまで徐々に上昇しており、これは企業の総資産や設備投資の拡大を反映していると考えられます。特に2022年には増加が顕著であり、その後も緩やかに増加を続けていることから、企業は積極的に資本を投入して事業拡大や投資を行っていると推測されます。
資本コスト
Sherwin-Williams Co.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済スプレッド比率
Sherwin-Williams Co.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済利益率率
Sherwin-Williams Co.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).