長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Sherwin-Williams Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体として減少傾向にある。2020年の10.01から2024年には6.21に低下しており、固定資産の効率的な利用度合いが弱まっている可能性を示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- こちらの指標も2020年の5.11から2024年には4.07へ低下しており、リースや使用権資産を含む総固定資産の回転効率がやや低下していることがうかがえる。これは資産利用の効率性の減退を反映している可能性がある。
- 総資産回転率
- 2020年の0.9から2024年の0.98にかけてやや増加し、資産全体の収益性や効率性が改善している兆候を示している。ただし、その変動は緩やかであり、安定した運営を維持していると考えられる。
- 自己資本回転率
- 2020年の5.09から2024年には5.7に増加しており、自己資本に対する売上高の割合が高まっている。これは自己資本の効率的な利用や資本効率の向上を示唆しているが、年度間の変動は比較的小さい。
固定資産回転率
Sherwin-Williams Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 3,720,700) | 2,836,800) | 2,207,000) | 1,867,300) | 1,834,500) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 6.21 | 8.13 | 10.04 | 10.68 | 10.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.32 | 1.33 | 1.41 | 1.18 | 0.94 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.96 | 2.03 | 2.14 | 1.81 | 1.49 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.23 | 1.26 | 1.35 | 1.27 | 0.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む
= 23,098,500 ÷ 3,720,700 = 6.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 売上高は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2021年から2024年にかけて堅調な成長を示している。2020年の183億米ドルから2024年には約231億米ドルに達し、売上高の増加傾向が維持されている。
- 有形固定資産及びファイナンス・リース使用権資産
- これらの資産は増加傾向を示しており、2020年の約18億米ドルから2024年には約37億米ドルへとほぼ倍増している。この増加は、資産の積極的な拡大または資産の更新・投資を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の10.01から2022年までやや増加して10.68に達した後、2023年には8.13、2024年には6.21と大きく低下している。これは資産の効率的な運用の低下または資産の増加に対して売上の成長ペースが相対的に遅れている可能性を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Sherwin-Williams Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 3,720,700) | 2,836,800) | 2,207,000) | 1,867,300) | 1,834,500) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 1,953,800) | 1,887,400) | 1,866,800) | 1,820,600) | 1,761,100) | |
| 有形固定資産(ネット)(ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む) | 5,674,500) | 4,724,200) | 4,073,800) | 3,687,900) | 3,595,600) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.07 | 4.88 | 5.44 | 5.41 | 5.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.28 | 1.29 | 1.37 | 1.14 | 0.91 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.78 | 1.85 | 1.95 | 1.65 | 1.37 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 料 | 1.17 | 1.20 | 1.28 | 1.21 | 0.95 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(ネット)(ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む)
= 23,098,500 ÷ 5,674,500 = 4.07
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- 売上高について
- 2020年から2024年までの期間において、売上高は着実に増加しており、2020年の18,361,700千米ドルから2024年には23,098,500千米ドルに達している。特に、2021年から2023年にかけての年間成長率は比較的安定しており、2022年には最高値を記録している。一方で、2024年は微増にとどまり、成長の勢いがやや鈍化している可能性が示唆される。
- 有形固定資産(ネット)について
- 有形固定資産は年々増加傾向にあり、2020年の3,595,600千米ドルから2024年には5,674,500千米ドルにまで拡大している。これにより、企業は設備投資や固定資産の増強を継続的に行っていることが示される。資産の拡大は事業拡大の意欲を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率について
- 固定資産回転率は、2020年の5.11から2022年の5.44までやや上昇しているが、その後、2023年には4.88に低下し、2024年には4.07まで下落している。この変動は、固定資産に対して売上高が相対的に増加している一方で、資産の効率的な利用がやや低下している可能性を示す。特に、2024年の著しい低下は、資産の効率性の悪化や追加投資の影響を反映している可能性がある。
総資産回転率
Sherwin-Williams Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | |
| 総資産 | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | 20,401,600) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.42 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 23,098,500 ÷ 23,632,600 = 0.98
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- 売上高の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、売上高は一貫して増加していることが示されている。特に2020年度から2021年度にかけて約1,276,000千米ドル増加し、その後も2022年度まで順調に伸びている。2023年度と2024年度には微増傾向に留まっているが、全体としては上昇基調を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2020年度から2024年度まで増加傾向にある。2020年度の総資産は約20,401,600千米ドルから2024年度には約23,632,600千米ドルへと拡大しており、設備投資や資産運用の拡大が伺える。これにより、資産規模の拡大とともに事業の規模も拡大していることが示唆される。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2020年度から2024年度にかけて概ね0.9前後で推移しており、若干の変動はあるものの大きな変動は見られない。特に2021年度から2023年度にかけては0.97から1まで改善しており、資産に対する売上の効率性が向上していることを示している。ただし、2024年度には再び0.98へと若干低下している。全体として、資産の効率的な運用が維持されていると考えられる。
自己資本回転率
Sherwin-Williams Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | |
| 株主資本 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 5.70 | 6.20 | 7.14 | 8.18 | 5.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 0.58 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.33 | 1.29 | 1.29 | 1.09 | 0.90 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.37 | 1.31 | 1.33 | 1.22 | 0.98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 23,098,500 ÷ 4,051,200 = 5.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示しており、年平均成長率は比較的安定している。特に2020年から2021年にかけて約1,587百万ドルの増加が見られ、その後も継続的に増加しており、2024年には約23,098万ドルに達している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年のピークから2021年に大きく減少しているが、その後回復基調を示し、2024年には約4,051百万ドルに復調している。2021年の減少はおそらく特定の会計年度に関連した調整または損失に起因している可能性が示唆される。
- 自己資本回転率の状況
- 自己資本回転率は2020年の高値から徐々に低下しており、2024年には5.7まで減少している。この傾向は、資本効率の低下または資本に対する売上高の増加ペースの鈍化を示唆している。特に2021年に大きく上昇した後、その後の期間では減少傾向にあることから、資本を活用した売上創出効率に変化があった可能性がある。