市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Sherwin-Williams Co., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債およびファイナンスリース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| Sherwin-Williamsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は変動を見せながらも、全体として増加傾向にある。特に2023年に大きな伸びを示し、その後も堅調に推移していることから、投資家の信頼と企業価値の向上が継続していると考えられる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2020年から2022年にかけて着実に増加したが、2023年にはやや減少している。その後、2024年には再び上昇し、投資活動が継続的に行われていることが示唆される。一方で、資本の増加幅は比較的緩やかであり、効率的な資本運用がなされている可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2020年と2021年に大きな増加を見せた後、2022年には大きく減少した。これは、2022年において市場価値の減少が投資額に比べて大きかったことを示している。2023年と2024年においては、市場付加価値は再び増加し、企業の価値創出力が改善していることがうかがえる。これにより、企業価値に対する市場の期待が徐々に回復している可能性が示唆される。
時価付加スプレッド率
Sherwin-Williams Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の傾向
- 市場付加価値は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年には大きく減少したことが示されている。2023年以降は再び増加に転じており、2024年には過去最高値を更新している。これにより、企業の市場価値に対する評価は変動するものの、長期的には増加傾向を示していると考えられる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年から2022年まで増加しており、特に2022年にかけて顕著な成長を見せている。その後2023年には若干減少しているものの、2024年には再び増加している。全体としては、投資活動が継続的に行われており、資本基盤の拡充に努めていることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年には大きく減少したが、2023年から再び上昇している。特に2024年には非常に高い水準に達し、過去のピークを上回っている。これは、企業の財務パフォーマンスや株式の市場評価において、収益性や投資効率が改善していることを示唆していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、企業は長期的に投資を継続しながら、市場価値と時価付加スプレッド率の双方でおおむね成長を遂げていることが明らかである。短期的な変動は存在するものの、2024年にはいずれの指標も過去最高水準に達しており、企業の資本効率や市場からの評価が向上していることが示されている。
時価付加証拠金率
Sherwin-Williams Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、同社のMVAは一時的な変動を見せながらも、全体として増加傾向を示している。2022年には一時的に大きく減少したものの、その後は2023年と2024年にかけて顕著な回復を伴って過去の高水準を上回る水準に達している。この推移は、市場からの評価や企業価値の増加を反映していると考えられる。
- 売上高
- 売上高は2020年から2024年まで継続して増加しており、特に2022年から2024年にかけて顕著な伸びが見られる。2020年の1,836.17百万ドルから2024年には約2,309.85百万ドルへと増加しており、安定的な成長を維持していることが示されている。この期間中において、市場拡大または販売力の強化が図られた可能性がある。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2020年から2024年にかけて大幅に変動している。2020年は328.41％であったが、2021年にわずかに上昇し、2022年に一度大きく低下して232.48％に落ち込んでいる。その後は再び上昇し、2024年には356.4％まで達している。この変動は市場の評価や投資家の期待、またはリスクプレミアムの変化を反映していると推察される。