ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
TJX Cos. Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は大きな変動を示し、2021年に一時的に上昇しているものの、その後は緩やかに低下傾向を示している。2024年以降は、比率が再び低下し、より保守的な資本構成を目指している可能性が示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年から2024年にかけて、この比率も変動が見られ、2021年にピークを迎えた後、徐々に低下している。長期的には負債比率を抑制し、財務の安定性を重視している傾向が読み取れる。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年に比べて2024年には低下しており、負債の比重を減少させることで財務レバレッジを抑制し、財務の健全性向上に努めていることが示される。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- この比率も2020年から2024年にかけて安定的に低下している。企業はリース負債を含めた負債比率を管理し、資本構成の安定性を重視していると考えられる。
- 負債総資産比率
- 2020年のピークから2024年にはほぼ半減しており、総資産に対する負債比率の削減が明確に進んでいる。これにより、財務のリスク軽減を図っていると解析できる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 全期間を通じて変動はあるものの、2024年にはやや低下しており、企業は負債全体の適正な管理に努めていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2021年に一時的に高まった後、2024年にはより低い値へと縮小している。これは、過度なレバレッジを避けつつ、財務リスクの抑制を図る戦略の一環と考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2021年に一時的に大きく低下したものの、その後は再び回復し、2024年には高水準を維持している。これは、利払い能力が比較的良好に保たれていることを示しており、財務の安定性が改善している可能性を示唆している。
- 固定料金カバー率
- 全期間にわたり安定して高い値を示し、企業は固定費負担に対して高い耐性を有していると評価できる。特に2024年以降に向けて、リスク管理の一環としてこの比率を維持していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
TJX Cos. Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | 500) | —) | 750) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | 2,237) | |
| 総負債 | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | 2,237) | |
| 株主資本 | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | 5,948) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.34 | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | |
| Home Depot Inc. | 8.04 | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 15.16 | 9.79 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.54 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 2,866 ÷ 8,393 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2021年にかけて総負債は大幅に増加し、6083百万米ドルに上昇した。その後、2022年および2023年にはほぼ横ばいで推移し、2024年と2025年にかけて緩やかに減少傾向を示している。これにより、負債管理の見直しや財務戦略の変化が示唆される。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2020年から2021年にかけてやや減少したものの（5948百万米ドルから5833百万米ドルへ）、その後は上昇傾向を示し、2025年には8393百万米ドルに達している。これにより、自己資本の増加が確認され、企業の財務健全性の向上が示される。
- 負債資本比率について
- 負債資本比率は2020年の0.38から2021年に1.04に急上昇したが、その後は徐々に低下し、2025年には0.34となっている。この動きは、2021年に一時的な負債比率の上昇があったものの、その後は負債依存度を抑制し、株主資本の拡大により財務の安定化に向かっていることを示している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
TJX Cos. Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | 500) | —) | 750) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | 2,237) | |
| 総負債 | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | 2,237) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 1,636) | 1,620) | 1,610) | 1,577) | 1,678) | 1,411) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 8,276) | 8,060) | 7,775) | 7,576) | 7,743) | 7,817) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,778) | 12,542) | 12,744) | 12,507) | 15,503) | 11,464) | |
| 株主資本 | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | 5,948) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.52 | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.52 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | |
| Home Depot Inc. | 9.38 | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 18.24 | 12.04 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.91 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 12,778 ÷ 8,393 = 1.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- サンプル期間中、総負債は2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後2022年に若干減少した後、再び微増傾向を示している。特に2021年には負債が大幅に増加しており、財務負担の拡大が見られる。これにより、負債の増加が同期間の事業展開や資本構成の変動と関連している可能性が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は継続的に増加しており、特に2023年以降に顕著な成長を示している。これにより、企業が積極的な利益獲得や資本蓄積を推進していることが推察できる。株主資本の増加は企業の財務の安定化や投資余力の拡大を示すものと考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年の1.93から2021年に2.66まで上昇し、その後2022年には2.08まで低下した。2023年以降はさらに低下し、2025年には1.52にまで減少している。これにより、総負債に対する株主資本の比率は継続的に改善され、財務のレバレッジが縮小していることがわかる。これは、企業の財務健全性の向上やリスク管理の強化を示す指標と考えられる。
総資本に対する負債比率
TJX Cos. Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | 500) | —) | 750) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | 2,237) | |
| 総負債 | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | 2,237) | |
| 株主資本 | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | 5,948) | |
| 総資本金 | 11,259) | 10,164) | 9,723) | 9,358) | 11,915) | 8,185) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | |
| Home Depot Inc. | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 2,866 ÷ 11,259 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2021年のピークで6083百万米ドルに達している。その後は2022年と2023年にほぼ横ばいで推移し、2024年および2025年ではやや減少している。これにより、負債額は一時的に拡大したものの、徐々に縮小傾向にあることが示唆される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年の8185百万米ドルから2021年に11915百万米ドルへ大きく増加した。その後は2022年の9358百万米ドル、2023年の9723百万米ドルとやや縮小または横ばいとなり、2024年以降に再び増加している。資本金の増減は資本調達や配当政策の変動と関連している可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は2020年の0.27から2021年には0.51へと顕著に上昇し、その後は2022年および2023年に0.36、0.35とやや低下している。2024年および2025年にはさらに低い水準の0.28および0.25に達している。これにより、全体の資本構成に占める負債の比率は、2021年にピークを迎えた後、着実に低下していることがわかる。負債比率の低下は、資本構成の健全化や財務の安定化を示唆していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
TJX Cos. Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | 500) | —) | 750) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | 2,237) | |
| 総負債 | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | 2,237) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 1,636) | 1,620) | 1,610) | 1,577) | 1,678) | 1,411) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 8,276) | 8,060) | 7,775) | 7,576) | 7,743) | 7,817) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,778) | 12,542) | 12,744) | 12,507) | 15,503) | 11,464) | |
| 株主資本 | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | 5,948) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,171) | 19,844) | 19,108) | 18,510) | 21,336) | 17,413) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | |
| Home Depot Inc. | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,778 ÷ 21,171 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債（オペレーティング・リース負債を含む）の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は概ね増加傾向にある。特に、2021年には約1.55兆米ドルに増加し、その後は若干の減少を見せながらも、2024年においても約1.25兆米ドルの水準を維持している。これは、負債総額が増加した後、一定程度の安定化を示したことを反映している。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は2020年の1.74兆米ドルから2021年に約2.13兆米ドルへ急増した後、その後は変動しながらも、2024年には約1.98兆米ドルに上昇している。全体として見れば、資本金は総負債と同様に長期的に増加傾向にあることが確認できる。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は2020年の0.66から2021年に0.73へと上昇し、その後2022年と2023年には0.68と0.67にやや低下したが、2024年には0.63と低下している。これにより、総資本に対する負債の比率は全体としてやや低下傾向にあり、これは負債の増加に対して資本金も増加し、財務の安定性がやや改善された可能性を示唆している。
負債総資産比率
TJX Cos. Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | 500) | —) | 750) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | 2,237) | |
| 総負債 | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | 2,237) | |
| 総資産 | 31,749) | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | 24,145) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | |
| Home Depot Inc. | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 2,866 ÷ 31,749 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2021年にかけて総負債は大幅に増加し、6083百万米ドルに達している。これは、同期間中の負債の大幅な増加を示す。一方、その後の2022年から2024年にかけて負債は横ばいまたはやや減少傾向にあり、2024年には2862百万米ドルに縮小している。負債の増減は事業の資金調達や負債管理における動向を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の24145百万米ドルから2021年には30814百万米ドルへと増加し、その後2022年と2023年にはそれほど大きな変動を見せず、28461百万米ドルと28349百万米ドルで推移している。2024年から2025年にかけて総資産は再び増加し、最終年度には31749百万米ドルに達している。これらの動きから、資産規模は一定の拡大を続けていると理解できる。
- 負債総資産比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年には0.09と低い水準を示しており、その後2021年に0.2にピークを迎えたことにより、負債依存度が高まったことが示唆される。2022年以降は比率が0.12、2023年と2024年にはさらに低下し、最終的には2025年に0.09へと戻り、全体的に安定した負債管理の方針を反映していると考えられる。これは、企業が財務リスクの管理に努め、負債と資産のバランスを調整していることを示唆している。
- 総じて
- 総負債は2020年のピークに比べて2024年及び2025年にかけてかなり縮小し、負債比率も低下または安定していることから、財務の健全性の向上または負債管理の改善が見られる。総資産規模は継続的に拡大しており、事業規模の成長を反映していると推測される。全体として、負債に対する資産の比率は安定しており、財務リスクを適切にコントロールしつつ、資産の拡大に努めていることが示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
TJX Cos. Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | 500) | —) | 750) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | 2,237) | |
| 総負債 | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | 2,237) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 1,636) | 1,620) | 1,610) | 1,577) | 1,678) | 1,411) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 8,276) | 8,060) | 7,775) | 7,576) | 7,743) | 7,817) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,778) | 12,542) | 12,744) | 12,507) | 15,503) | 11,464) | |
| 総資産 | 31,749) | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | 24,145) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | |
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,778 ÷ 31,749 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動
- 2020年度から2024年度にかけて、総負債は一時的な増減を経ており、最も高い値は2021年度の15,503百万米ドルである。2022年度以降は負債が減少し、その後再びやや増加する傾向が見られるが、2024年度の負債水準は2020年度に比べてやや高い水準に留まっている。
- 総資産の傾向
- 総資産は2020年度から2021年度にかけて大きく増加し、その後2022年度にかけて減少する傾向を示している。2023年度以降は再び増加し、2025年度には31749百万米ドルと、最も高い水準に達している。これは資産の拡大傾向を示しており、企業の規模拡大や資産運用の効率性向上の兆候と考えられる。
- 負債比率の推移と安定性
- 負債比率は2020年度の0.47から2021年度に0.50へ上昇し、その後2022年度には0.44に低下を示した。2023年度以降は0.45、0.42、0.40と、底を打つ形で低下傾向が続き、2025年度には約0.4にまで下落している。この動きは、財務の安定性が向上し、負債比率が低下していることを示唆している。
- 総体的な財務状況とインプリケーション
- 総負債と総資産の推移からは、負債の増減に伴う資産の変動が見られるものの、負債比率の低下傾向により、財務の健全性は改善していると推測される。これにより、企業はより安定した財務基盤を築きつつある可能性が示唆される。
財務レバレッジ比率
TJX Cos. Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 31,749) | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | 24,145) | |
| 株主資本 | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | 5,948) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.78 | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.19 | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | |
| Home Depot Inc. | 14.48 | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 32.52 | 20.02 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 2.77 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 31,749 ÷ 8,393 = 3.78
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- 総資産について
- 2020年から2025年にかけて、総資産は一時的に減少した後、2022年には最も低い水準を記録し、その後再び増加傾向を示している。特に、2023年から2025年にかけては、総資産が顕著に増加し、約3,174.9百万米ドルに達している。これにより、同期間中に資産の拡大が進行していることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年の5,948百万米ドルから2021年の5,833百万米ドルへわずかに減少した後、その後は継続的に増加している。特に2023年以降、大きな増加を見せており、2025年には8,393百万米ドルに達している。これにより、資本の積み増しや利益の蓄積により株主資本が増加している傾向が窺える。
- 財務レバレッジ比率について
- 財務レバレッジ比率は、2020年の4.06から2021年の5.28へ上昇し、その後は緩やかに低下し続けている。2022年以降は4.74、4.45、最終的に2025年には3.78と、全体的に見て低下傾向にある。この推移は、企業が財務リスクを低減させるために負債比率を調整し、自己資本比率の向上を図っている可能性を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
TJX Cos. Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 4,864) | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | 3,272) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,619) | 1,493) | 1,138) | 1,115) | (1) | 1,134) | |
| もっとその： 資産計上利息を除く支払利息 | 76) | 79) | 84) | 120) | 194) | 59) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,559) | 6,046) | 4,720) | 4,517) | 283) | 4,465) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 86.30 | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 29.48 | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | |
| Home Depot Inc. | 9.36 | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.22 | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 18.69 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 6,559 ÷ 76 = 86.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 過去5年間のデータを見ると、2021年の利益は2020年の約6.3倍であり、その後も2022年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に、2024年と2025年には、前年の利益を超える好調な拡大が見られることから、事業の収益性は堅調に推移してきていると考えられる。
- 支払利息
- 支払利息は2020年に59百万米ドルと高水準を示した後、2021年に194百万米ドルと著しい増加を示す。これは、負債の増加や借入条件の変動などを反映している可能性がある。その後は2022年から2025年にかけて徐々に減少し、最終的には76百万米ドルに落ち着いている。これにより、借入コストの抑制や借入条件の改善が図られていることが窺える。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、企業の利息支払い能力を示すもので、2020年には75.57と高い水準を示したが、2021年には1.46に著しく低下した。これは、一時的に利益が減少したか、または借入金の増加により利息支払い負担が相対的に重くなった可能性がある。その後は、2022年以降再び大幅に上昇し、2024年と2025年には86.3と安定した高水準を維持している。この動きは、企業が財務の健全性を回復し、利息負担に対処できる余裕が復元されたことを示している。
固定料金カバー率
TJX Cos. Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 4,864) | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | 3,272) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,619) | 1,493) | 1,138) | 1,115) | (1) | 1,134) | |
| もっとその： 資産計上利息を除く支払利息 | 76) | 79) | 84) | 120) | 194) | 59) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,559) | 6,046) | 4,720) | 4,517) | 283) | 4,465) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 2,101) | 2,015) | 1,927) | 1,906) | 1,820) | 1,752) | |
| 固定費・税引前利益 | 8,660) | 8,061) | 6,647) | 6,423) | 2,103) | 6,217) | |
| 資産計上利息を除く支払利息 | 76) | 79) | 84) | 120) | 194) | 59) | |
| オペレーティングリース費用 | 2,101) | 2,015) | 1,927) | 1,906) | 1,820) | 1,752) | |
| 定額料金 | 2,177) | 2,094) | 2,011) | 2,026) | 2,014) | 1,811) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.98 | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.77 | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | |
| Home Depot Inc. | 5.87 | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.19 | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 5.78 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 8,660 ÷ 2,177 = 3.98
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- 固定費・税引前利益の推移
- この期間において、固定費・税引前利益は一般的に増加傾向を示している。2020年には6,217百万米ドルであったが、2023年には6,647百万米ドルへと上昇し、その後も2025年には8,660百万米ドルまで拡大している。この傾向は、事業規模の拡大や収益性の改善を示唆している可能性がある。特に、2021年には大きな減少が見られるが、その後は回復を見せている。全体として、安定的な利益拡大の兆候が見受けられる。
- 定額料金の推移
- 定額料金は、2020年の1,811百万米ドルから2025年の2,177百万米ドルまでの期間で緩やかな増加傾向を示している。特に、2022年と2023年には一時的にやや減少しているものの、長期的には着実な増加を持続していることから、同社のサービスモデルや料金設定の安定性を反映しているものと考えられる。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2020年の3.43から2025年の3.98へと徐々に上昇している。これは、固定料金に対するカバー率が改善していることを示し、収益の安定性や価格認知の向上につながる可能性がある。この指標の上昇は、収益生成の効率性や料金戦略の効果を反映していると考えられる。