長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Walmart Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 固定資産回転率
- 2020年から2025年にかけて、固定資産回転率は全体的にやや低下する傾向を示している。2021年に一時的に上昇した後、2022年にはほぼ横ばいで推移し、その後は緩やかに減少している。これにより、固定資産の効率的な活用においてやや効率が低下している可能性が示唆される。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- こちらの指標もほぼ同様の傾向を示しており、2020年から2025年にかけて徐々に低下している。2021年以降の値は概ね安定しているものの、2024年と2025年でやや低下しており、リース資産を含めた固定資産の効率性がやや弱まっていると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年から2021年にかけて横ばいの状況の後、2022年にやや上昇し、その後も緩やかに増加している。これは、総資産に対する収益性、あるいは資産の効率的な運用が向上していることを示している可能性がある。特に2022年以降は着実に推移していることから、資産管理の改善が見られると解釈できる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年から2022年まではやや安定的に推移し、その後2023年に大きく増加している。2024年と2025年にはやや減少しているが、それでも2020年時点と比較して高い水準を維持している。これにより、自己資本の効率的な活用が向上し、資本効率性が改善している兆候と考えられる。ただし、2023年の突出した増加の背景には一時的な要因や事業戦略の変化が影響している可能性もある。
固定資産回転率
Walmart Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| 有形固定資産(ファイナンスリース使用権資産を含む)、純額 | 126,105) | 116,665) | 105,679) | 98,866) | 96,206) | 109,625) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 5.35 | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 4.74 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.08 | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | |
| Target Corp. | 3.23 | 3.25 | 3.46 | 3.76 | 3.48 | 2.97 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 5.55 | 5.77 | 5.85 | 5.70 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(ファイナンスリース使用権資産を含む)、純額
= 674,538 ÷ 126,105 = 5.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2025年までの売上高は一貫して増加しており、各年度で約4.1%から6.4%の伸びを示している。特に2021年の増加率が高く、その後も継続的な成長が見られることから、市場での販売活動や顧客基盤の拡大が継続していると考えられる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産の純額は2020年の109,625百万米ドルから2025年の126,105百万米ドルへと増加傾向にある。この期間中に約15%程度の増加を示し、資産規模が拡大していることが示唆される。特に2021年に大きな減少が見られ、その後再び増加傾向となっている点は、資産構成の変動や再投資活動の変化を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の4.74から2025年の5.35に改善している。これは、固定資産を用いた売上高の効率的な創出が進んでいることを示し、資産の運用効率向上に寄与していると解釈できる。回転率の上昇は、資産利用の最適化や収益性の改善を伴う可能性が高い。
- 総合的な考察
- 全体として、売上高の堅実な伸びと固定資産の増加に伴い、資産の効率的な運用も向上していることから、経営基盤が強化されていることが示唆される。今後も売上高の成長と資産効率の改善を維持できれば、企業の収益性や競争力の向上に寄与すると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Walmart Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| 有形固定資産(ファイナンスリース使用権資産を含む)、純額 | 126,105) | 116,665) | 105,679) | 98,866) | 96,206) | 109,625) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 13,599) | 13,673) | 13,555) | 13,758) | 13,642) | 17,424) | |
| 有形固定資産(ファイナンスリース使用権資産を含む)(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 139,704) | 130,338) | 119,234) | 112,624) | 109,848) | 127,049) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.83 | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 4.09 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 7.47 | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | |
| Target Corp. | 2.90 | 2.95 | 3.19 | 3.45 | 3.21 | 2.74 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 5.00 | 5.17 | 5.20 | 5.06 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(ファイナンスリース使用権資産を含む)(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 674,538 ÷ 139,704 = 4.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2025年にかけて、売上高は継続的に増加している。2020年の519,926百万米ドルから2025年には674,538百万米ドルに達しており、平均的な成長率を維持していることが示される。この傾向は、同社の販売規模が拡大していること、または市場において상품の需要が堅調であることを示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の総額は2020年の127,049百万米ドルから2025年には139,704百万米ドルまで増加している。特に2021年から2022年にかけて若干の増加が見られ、その後も緩やかに増加を続けていることから、資産の維持や拡充に積極的に投資が行われていると考えられる。一方で、資産の増加ペースは売上高に比べると緩やかである。
- 固定資産回転率
- 2020年の4.09から2025年の4.83にかけて、全期間において一定の水準が維持されているが、やや増加傾向が見られる。これは、資産の効率的な利用が相対的に改善していることまたは、売上高の増加に対して資産増加が遅れていることを示す可能性がある。この比率の安定性は、同社の資産管理の効率性が一定であることを示唆している。
総資産回転率
Walmart Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| 総資産 | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 2.59 | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.50 | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | |
| Target Corp. | 1.84 | 1.94 | 2.05 | 1.97 | 1.83 | 1.83 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 2.65 | 2.61 | 2.47 | 2.32 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 674,538 ÷ 260,823 = 2.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の傾向
- 2020年から2025年までの期間において、売上高は一貫して増加している。特に2022年以降は、年々堅実な成長を示しており、2024年と2025年にはそれぞれ約64万百万米ドル、67万米ドルを超える水準に達している。これは、営業規模の拡大または市場シェアの増加を反映している可能性がある。
- 総資産の動向
- 総資産については、2020年の236,495百万米ドルから2021年に増加し、その後2022年には減少に転じている。2023年以降は再び上昇に転じており、2025年には約260,823百万米ドルと、最初の2020年のレベルを上回る水準に回復している。資産の増減は、投資活動や資産売却・取得の結果と関連している可能性がある。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2020年の2.2から2021年も同水準を維持し、その後2022年以降は上昇傾向を示している。2022年の2.32、2023年の2.49、2024年の2.55、2025年の2.59と、持続的に改善している。この動きは、総資産に対して売上高がより効率的に活用されていることを示しており、経営効率の向上を反映していると考えられる。
自己資本回転率
Walmart Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| ウォルマートの株主資本総額 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 7.41 | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | 6.96 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 9.25 | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | |
| Target Corp. | 7.27 | 8.00 | 9.72 | 8.26 | 6.48 | 6.60 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 8.27 | 8.43 | 7.68 | 7.45 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ ウォルマートの株主資本総額
= 674,538 ÷ 91,013 = 7.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年にかけて堅調に増加しており、その傾向は一貫している。具体的には、2020年の519,926百万米ドルから2024年には642,637百万米ドルに増加している。この成長は、年平均で約7.8％の増加を示しており、市場での売上拡大が継続していると考えられる。
- 株主資本総額の変動
- 株主資本総額は、2020年の74,669百万米ドルから2024年の83,861百万米ドルまで増加している。一定の増加傾向を示しており、利益の積み重ねや資本の拡充が進んでいることを示唆する。一方、2025年には91,013百万米ドルへと増加しており、長期的な資本基盤の強化が図られていることが判る。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の6.96から2022年までわずかに減少し、その後2023年には7.9と一時的に増加したが、その後再び低下傾向にある。2024年には7.66、2025年には7.41と、前年に比べてやや低下している。この動きは、売上高の増加と比較して株主資本の増幅がやや鈍化していることを示しており、資本効率の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な所見
- 全体として、売上高と株主資本が共に増加していることから、企業の規模拡大と財務基盤の強化が進行していることが示される。しかしながら、自己資本回転率の変動は、資本効率に一定の変化をもたらしていることを示唆しており、今後の効率的な資本運用の重要性が認識される。一年ごとの変動を考慮すると、企業は持続的な成長とともに、資本の効率性向上に努める必要があると考えられる。