普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Walmart Inc.、現在の評価比率
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | 生活必需品の流通・小売 | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||
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| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Walmart Inc.、履歴評価比率
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2025年にかけて、株価純利益率は全体的に上昇傾向にある。特に2023年以降の伸びが顕著であり、35.2に達している。これにより、市場が会社の利益に対してより高い評価を示す傾向が見られる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は一時的に2022年に低下したものの、その後の2023年と2024年にかけて大きく改善し、23.31にまで上昇している。特に、2023年の大幅な増加は、コスト管理や売上効率の改善を示唆している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年から2024年にかけて変動しつつも、2024年には0.76へと増加している。2025年には1.01に達しており、市場が売上高に対してより高い評価を行うようになっていることを示す。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は一貫して上昇しており、2020年の4.32から2025年には7.52に達している。この上昇は、株価が純資産に対して高く評価されていることを示しており、市場の企業の資産価値に対する期待感が高まっていることを反映している。
株価純利益率 (P/E)
Walmart Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する連結当期純利益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = ウォルマートに帰属する連結当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walmart Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2025年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2024年以降の株価は著しい伸びを見せており、2025年には85.35米ドルに達している。これにより、投資家の期待や市場評価の高まりが反映されている可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年から2025年まで比較的変動が見られるが、全体として増加基調にある。特に2025年には2.42米ドルへと増加しており、企業の収益性向上が示唆される。一方、一部の期間には一時的な減少も散見されるが、長期的には成長を維持している。
- 株価収益率（P/E比率）の推移
- P/E比率は2020年の21.69から2025年には35.2と上昇しており、市場が将来の成長期待を高めていることを示している。比率の上昇は、投資家が今後の収益増加に対して高い評価をしていることを反映していると考えられる。ただし、P/E比率の上昇は過熱感を示す可能性もあるため、注意が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Walmart Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walmart Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 期間を通じて、株価は一貫した上昇傾向を示している。2020年の37.99米ドルから2025年には85.35米ドルへと約2倍以上に増加しており、投資家の信頼感と評価が改善していることが示唆される。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、おおむね増加傾向にある。ただし、2023年には一時的に2.53米ドルに落ち込んでいる一方で、その後は再び上昇し、2025年には3.66米ドルに達している。これにより、収益性の改善とともに、一時的な変動を示す可能性がある。
- P/OP（株価収益率）
- この財務比率は、2020年から2022年にかけて比較的安定しており、2022年の15.43から2023年に一時的に18.4に上昇している。2024年からはやや横ばいで推移し、2025年には23.31へと大きく上昇している。この動きは、市場の期待感や株価の評価が高まる一方で、将来の成長期待や株価の割高感を反映していると考えられる。
- 総評
- 株価は全体として上昇しており、市場からの評価も高まっている。営業利益は安定した増加が見られ、一時的な減少もあるものの、長期的には改善傾向にある。P/OPの上昇は、成長期待の高まりや投資家のリスク許容度の増加を示唆しており、同社の収益性と市場評価の両面で良好な状況が続いていることを示している。
株価収益率 (P/S)
Walmart Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walmart Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2025年までの期間にわたり、一貫して上昇傾向を示している。特に2024年以降の急激な上昇が目立ち、2020年の37.99米ドルから2025年には85.35米ドルへと増加している。この動きは、投資家の信頼と会社の市場価値の拡大を反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高も継続的に増加しており、2020年の61.19米ドルから2025年には84.14米ドルに至っている。これにより、売上規模の拡大とともに、株主一株あたりの収益性が向上していることを示唆している。特に、2023年以降の増加率が高まっている点には注目できる。
- P/S比率の変動
- P/S（株価売上高比率）は、2020年の0.62から2025年には1.01に達している。全体的に上昇しており、株価に対して売上高の評価が高まっていることが示される。特に2024年と2025年にかけて大きな上昇が見られ、投資家が会社の将来性に対してより高い評価をしている可能性がある。
- 総合評価
- これらのデータから、全体として会社の株式の市場価値は着実に拡大しており、売上高の増加とともに収益性と投資家からの評価も向上していることが読み取れる。特に、株価とP/S比率の上昇は、市場が企業の成長見込みに対して肯定的な見解を持っていることを示唆している。一方で、欠損データや具体的な利益・キャッシュフローの情報が不足しているため、より詳細な財務分析には追加のデータが必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Walmart Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| ウォルマートの株主資本総額 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = ウォルマートの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walmart Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2025年にかけて全体的に上昇しており、特に2024年以降の伸びが顕著である。2020年の37.99米ドルから2025年には85.35米ドルへと大きく増加し、約2倍以上の成長を示している。これにより、市場からの評価が改善されている可能性が示唆される。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 一株当たり簿価は2020年の8.79米ドルから2025年には11.35米ドルへと増加している。ただし、2023年には9.48米ドルと一時的に減少しているが、その後回復している。総じて、株主資本の増加に伴う簿価の積み上げが進んでいると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BV比率は、2020年の4.32から2025年の7.52にかけて上昇している。この傾向は市場が純資産に対してより高い評価を与えていることを示しており、成長期待や収益性の向上に対する投資家の関心の高まりが反映されていると解釈できる。
- 総評
- 全体として、同期間において株価とともに株主資本の指標も上昇しており、会社の市場評価および財務健全性の双方にポジティブな動きが見られる。ただし、P/BV比率の継続的な上昇は、投資家の期待が高まっていることを示すものの、株価の高騰に伴うリスクも考慮が必要である。今後もこれらの指標の動向を注意深く監視することが重要である。