普通株式評価比率
評価比率は、指定されたクレームの所有権（たとえば、企業の所有権のシェア）に関連する資産または欠陥（たとえば、収益）の量を測定します。
現在の評価比率
Walmart Inc.、現在の評価比率
| Walmart Inc. | Amazon.com Inc. | Costco Wholesale Corp. | Dollar General Corp. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | Target Corp. | TJX Cos. Inc. | 一般小売店 | 消費者サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | |||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $127.88 | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 2,829,285,926 | ||||||||||||
| 成長速度 (g) | 7.81% | ||||||||||||
| 一株当たり利益 (EPS) | $5.26 | ||||||||||||
| 来年期待されるEPS | $5.67 | ||||||||||||
| 一株当たり営業利益 | $7.27 | ||||||||||||
| 一株当たり売上 | $183.77 | ||||||||||||
| 一株当たり簿価 (BVPS) | $26.39 | ||||||||||||
| 評価比率 | |||||||||||||
| 価格を純利益で割った値 (P/E) | 24.31 | 69.69 | 34.47 | 26.03 | 24.81 | 27.88 | 27.00 | 23.92 | 40.56 | 44.44 | |||
| 来年の予想収益率に対する価格 | 22.55 | 58.55 | 31.83 | 22.04 | 10.42 | 21.23 | 23.69 | 17.27 | 34.80 | 39.05 | |||
| 株価収益率 (PEG) | 3.11 | 3.66 | 4.16 | 1.44 | 0.18 | 0.89 | 1.93 | 0.62 | 2.45 | 3.22 | |||
| 価格を営業利益で割った値 (P/OP) | 17.59 | 64.92 | 25.38 | 19.37 | 17.60 | 18.91 | 19.01 | 17.72 | 31.49 | 30.23 | |||
| 価格を収益で割った値 (P/S) | 0.70 | 3.85 | 0.85 | 1.61 | 2.53 | 1.65 | 1.15 | 1.88 | 1.86 | 2.06 | |||
| 価格を簿価で割った値 (P/BV) | 4.85 | 15.91 | 7.54 | 6.65 | — | 60.54 | 7.49 | 13.16 | 12.38 | 8.43 | |||
ソース： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
会社の評価比率がベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されます。
それ以外の場合、会社の評価比率がベンチマークの評価比率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されます。
過去の評価比率（要約）
Walmart Inc.、過去の評価比率
ソース： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
| 評価比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| P/E | 価格を純利益で割ると、現在の収益の1ドルあたりの普通株式への投資家の支払い額がアナリストに通知されます。 | Walmart Inc.の純利益で割った価格は、2018年から2019年に増加しましたが、2019年から2020年に大幅に減少しました。 |
| P/OP | 純利益で割った価格は純利益を使用して計算されるため、比率は非経常的な利益と資本構造に影響されやすいため、アナリストは価格を営業利益で割った値を使用する場合があります。 | Walmart Inc.の営業利益で割った価格は、2018年から2019年に減少しましたが、2019年から2020年に増加し、2018年のレベルを超えました。 |
| P/S | 収益で割った価格の理論的根拠は、損益計算書の一番上の行として、売上高がEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも一般に歪みや操作の影響を受けにくいということです。また、売上高は収益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 | Walmart Inc.の収益で割った価格は、2018年から2019年まで、および2019年から2020年まで増加しました。 |
| P/BV | 価格を簿価で割ると、会社の必要な収益率と実際の収益率の関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 | Walmart Inc.の簿価で割った価格は、2018年から2019年まで、および2019年から2020年まで増加しました。 |
価格を純利益で割った値 (P/E)
Walmart Inc., P/E: 計算、ベンチマークとの比較
| 2020/01/31 | 2019/01/31 | 2018/01/31 | 2017/01/31 | 2016/01/31 | 2015/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,832,277,220 | 2,869,684,230 | 2,950,696,818 | 3,033,009,079 | 3,144,335,104 | 3,226,062,652 | |
| 選択された財務データ (米ドル$) | |||||||
| ウォルマートに起因する連結純利益 (数百万) | 14,881 | 6,670 | 9,862 | 13,643 | 14,694 | 16,363 | |
| 一株当たり利益 (EPS)2 | 5.25 | 2.32 | 3.34 | 4.50 | 4.67 | 5.07 | |
| 株価1, 3 | 113.97 | 97.13 | 88.97 | 72.08 | 68.80 | 80.71 | |
| 評価比率 | |||||||
| P/E4 | 21.69 | 41.79 | 26.62 | 16.02 | 14.72 | 15.91 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E、競合他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 78.20 | 86.29 | 79.30 | 228.24 | 166.53 | — | |
| Costco Wholesale Corp. | 40.02 | 35.76 | 30.51 | 25.70 | 27.99 | 27.57 | |
| Dollar General Corp. | 21.04 | 19.18 | 15.73 | 15.28 | 20.63 | 21.58 | |
| Home Depot Inc. | 17.38 | 18.87 | 23.51 | 22.37 | 23.32 | 23.15 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.96 | 37.80 | 20.26 | 22.62 | 26.67 | 26.24 | |
| Target Corp. | 16.12 | 13.56 | 12.97 | 11.11 | 14.61 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 17.13 | 21.11 | 20.19 | 22.11 | 22.87 | 21.62 | |
| P/E、セクター | |||||||
| 一般小売店 | 39.73 | 42.89 | 36.58 | 36.19 | 28.89 | — | |
| P/E、業界 | |||||||
| 消費者サービス | 42.67 | 32.56 | 29.96 | 23.68 | 25.70 | — | |
ソース： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 分割および株式配当について調整されたデータ。
2 2020 計算
EPS = ウォルマートに起因する連結純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 14,881,000,000 ÷ 2,832,277,220 = 5.25
3 Walmart Inc.の年次報告書の提出日における終値
4 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 113.97 ÷ 5.25 = 21.69
5 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
| 評価比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| P/E | 価格を純利益で割ると、現在の収益の1ドルあたりの普通株式への投資家の支払い額がアナリストに通知されます。 | Walmart Inc.のP / E比は2018年から2019年に増加しましたが、2019年から2020年に大幅に減少しました。 |
価格を営業利益で割った値 (P/OP)
Walmart Inc., P/OP: 計算、ベンチマークとの比較
| 2020/01/31 | 2019/01/31 | 2018/01/31 | 2017/01/31 | 2016/01/31 | 2015/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,832,277,220 | 2,869,684,230 | 2,950,696,818 | 3,033,009,079 | 3,144,335,104 | 3,226,062,652 | |
| 選択された財務データ (米ドル$) | |||||||
| 営業利益 (数百万) | 20,568 | 21,957 | 20,437 | 22,764 | 24,105 | 27,147 | |
| 一株当たり営業利益2 | 7.26 | 7.65 | 6.93 | 7.51 | 7.67 | 8.41 | |
| 株価1, 3 | 113.97 | 97.13 | 88.97 | 72.08 | 68.80 | 80.71 | |
| 評価比率 | |||||||
| P/OP4 | 15.69 | 12.69 | 12.85 | 9.60 | 8.97 | 9.59 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP、競合他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 72.84 | 68.77 | 64.31 | 168.59 | 94.32 | — | |
| Costco Wholesale Corp. | 29.47 | 27.62 | 21.34 | 16.75 | 17.91 | 18.09 | |
| Dollar General Corp. | 15.65 | 14.41 | 12.05 | 9.26 | 12.39 | 13.00 | |
| Home Depot Inc. | 12.33 | 13.51 | 13.82 | 13.26 | 13.88 | 14.03 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.11 | 21.77 | 10.61 | 11.97 | 13.66 | 14.77 | |
| Target Corp. | 11.35 | 9.69 | 8.83 | 6.12 | 8.88 | 11.20 | |
| TJX Cos. Inc. | 12.69 | 15.31 | 13.54 | 13.20 | 14.06 | 13.28 | |
| P/OP、セクター | |||||||
| 一般小売店 | 30.84 | 25.86 | 22.45 | 21.72 | 17.26 | — | |
| P/OP、業界 | |||||||
| 消費者サービス | 29.02 | 20.93 | 18.87 | 18.08 | 15.67 | — | |
ソース： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 分割および株式配当について調整されたデータ。
2 2020 計算
一株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 20,568,000,000 ÷ 2,832,277,220 = 7.26
3 Walmart Inc.の年次報告書の提出日における終値
4 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 一株当たり営業利益
= 113.97 ÷ 7.26 = 15.69
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| 評価比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| P/OP | 純利益で割った価格は純利益を使用して計算されるため、比率は非経常的な利益と資本構造に影響されやすいため、アナリストは価格を営業利益で割った値を使用する場合があります。 | Walmart Inc.のP / OP比率は2018年から2019年に減少しましたが、2019年から2020年に増加し、2018年のレベルを超えました。 |
価格を収益で割った値 (P/S)
Walmart Inc., P/S: 計算、ベンチマークとの比較
| 2020/01/31 | 2019/01/31 | 2018/01/31 | 2017/01/31 | 2016/01/31 | 2015/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,832,277,220 | 2,869,684,230 | 2,950,696,818 | 3,033,009,079 | 3,144,335,104 | 3,226,062,652 | |
| 選択された財務データ (米ドル$) | |||||||
| 純売上高 (数百万) | 519,926 | 510,329 | 495,761 | 481,317 | 478,614 | 482,229 | |
| 一株当たり売上2 | 183.57 | 177.83 | 168.01 | 158.69 | 152.21 | 149.48 | |
| 株価1, 3 | 113.97 | 97.13 | 88.97 | 72.08 | 68.80 | 80.71 | |
| 評価比率 | |||||||
| P/S4 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S、競合他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 4.32 | 3.56 | 3.43 | 3.89 | 2.90 | — | |
| Costco Wholesale Corp. | 0.98 | 0.88 | 0.69 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | |
| Dollar General Corp. | 1.30 | 1.19 | 1.03 | 0.87 | 1.18 | 1.22 | |
| Home Depot Inc. | 1.77 | 1.94 | 2.01 | 1.88 | 1.85 | 1.77 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.71 | 1.23 | 1.02 | 1.08 | 1.15 | 1.26 | |
| Target Corp. | 0.69 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.67 | 0.70 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.34 | 1.66 | 1.47 | 1.53 | 1.68 | 1.65 | |
| P/S、セクター | |||||||
| 一般小売店 | 1.82 | 1.46 | 1.32 | 1.24 | 1.03 | — | |
| P/S、業界 | |||||||
| 消費者サービス | 1.97 | 1.64 | 1.52 | 1.51 | 1.32 | — | |
ソース： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 分割および株式配当について調整されたデータ。
2 2020 計算
一株当たり売上 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 519,926,000,000 ÷ 2,832,277,220 = 183.57
3 Walmart Inc.の年次報告書の提出日における終値
4 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 一株当たり売上
= 113.97 ÷ 183.57 = 0.62
5 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
| 評価比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| P/S | 収益で割った価格の理論的根拠は、損益計算書の一番上の行として、売上高がEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも一般に歪みや操作の影響を受けにくいということです。また、売上高は収益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 | Walmart Inc.のP / S比は、2018年から2019年に、そして2019年から2020年に増加しました。 |
価格を簿価で割った値 (P/BV)
Walmart Inc., P/BV: 計算、ベンチマークとの比較
| 2020/01/31 | 2019/01/31 | 2018/01/31 | 2017/01/31 | 2016/01/31 | 2015/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,832,277,220 | 2,869,684,230 | 2,950,696,818 | 3,033,009,079 | 3,144,335,104 | 3,226,062,652 | |
| 選択された財務データ (米ドル$) | |||||||
| ウォルマートの株主資本合計 (数百万) | 74,669 | 72,496 | 77,869 | 77,798 | 80,546 | 81,394 | |
| 一株当たり簿価 (BVPS)2 | 26.36 | 25.26 | 26.39 | 25.65 | 25.62 | 25.23 | |
| 株価1, 3 | 113.97 | 97.13 | 88.97 | 72.08 | 68.80 | 80.71 | |
| 評価比率 | |||||||
| P/BV4 | 4.32 | 3.84 | 3.37 | 2.81 | 2.69 | 3.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV、競合他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 17.86 | 16.11 | 18.34 | 24.98 | 20.47 | — | |
| Costco Wholesale Corp. | 8.76 | 8.58 | 7.47 | 6.39 | 5.44 | 6.17 | |
| Dollar General Corp. | 5.38 | 4.75 | 3.95 | 3.54 | 4.47 | 4.03 | |
| Home Depot Inc. | — | — | 139.52 | 41.08 | 25.88 | 15.76 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 25.96 | 24.01 | 11.89 | 10.87 | 8.87 | 7.10 | |
| Target Corp. | 4.47 | 3.52 | 3.25 | 2.78 | 3.79 | 3.63 | |
| TJX Cos. Inc. | 9.42 | 12.79 | 10.23 | 11.27 | 12.09 | 11.23 | |
| P/BV、セクター | |||||||
| 一般小売店 | 12.12 | 10.56 | 9.39 | 8.98 | 6.96 | — | |
| P/BV、業界 | |||||||
| 消費者サービス | 8.10 | 6.78 | 6.39 | 6.46 | 5.50 | — | |
ソース： Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 分割および株式配当について調整されたデータ。
2 2020 計算
BVPS = ウォルマートの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 74,669,000,000 ÷ 2,832,277,220 = 26.36
3 Walmart Inc.の年次報告書の提出日における終値
4 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 113.97 ÷ 26.36 = 4.32
5 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
| 評価比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| P/BV | 価格を簿価で割ると、会社の必要な収益率と実際の収益率の関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 | Walmart Inc.のP / BV比率は、2018年から2019年に、そして2019年から2020年に増加しました。 |