普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Costco Wholesale Corp.、現在の評価比率
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | 生活必需品の流通・小売 | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $943.32 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 443,477,086 | |||||||
| 成長率 (g) | 11.07% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $16.61 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $18.45 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $20.94 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $562.88 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $53.27 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 56.79 | 10.66 | 39.78 | 45.72 | 33.24 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 51.13 | 9.16 | 36.05 | 41.22 | 29.87 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 5.13 | 0.65 | 3.85 | 4.19 | 2.94 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 45.06 | 7.84 | 26.35 | 29.41 | 23.68 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.68 | 0.41 | 1.15 | 1.24 | 1.88 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 17.71 | 2.97 | 8.50 | 10.22 | 10.66 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Costco Wholesale Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2024年にかけて、株価純利益率は一貫して上昇傾向を示している。特に2024年には54.68に達し、前年の39.79から大きく増加していることから、市場の期待値が高まっている可能性が示唆される。一方、短期的には変動が見られるが、全体として企業の収益性に対する評価が高まっていると推測される。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標は2019年から2024年までほぼ一定もしくは緩やかに上昇しており、2024年には43.38と顕著に増加している。特に2022年から2024年にかけての上昇は、利益効率の改善またはコスト管理の強化を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は2019年の0.88から2024年の1.61まで上昇している。これは売上高に対する株価の評価が高まっていることを意味し、市場からの成長期待が高まっていると解釈できる。一方で、過熱感も懸念材料となる可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年以降、株価純資産比率は10.3から17.05へと大きく上昇している。これにより、市場は純資産に対して高い評価を与えており、資産の収益性や企業の成長性に対する期待が高まっていると考えられる。一方、2021年以降の上昇は、企業価値の増加を反映しているとともに、投資家のリスク許容度の変化も示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Costco Wholesale Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| コストコに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 16.63 | 14.21 | 13.20 | 11.33 | 9.07 | 8.32 | |
| 株価1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Target Corp. | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | — | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 生活必需品 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = コストコに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,367,000,000 ÷ 443,073,537 = 16.63
3 Costco Wholesale Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 909.10 ÷ 16.63 = 54.68
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2019年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示しており、特に2023年から2024年にかけての伸びが顕著である。2024年9月1日時点の株価は約909ドルに達しており、過去数年間の高いパフォーマンスを反映している。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSも同様に継続的に増加しており、2019年の8.32ドルから2024年の16.63ドルへと二倍以上に成長している。この増加は、企業の収益性向上を示唆している。年次の伸びには一定の安定性が見られるが、2022年から2024年にかけての成長ペースが特に早まっていることが伺える。
- P/E（株価収益率）
- P/E比率は全体として高水準にあり、2019年の35.76から2024年には54.68へと上昇している。これは投資家が同社の成長性を高く評価していることを示す一方、株価が利益に対して高評価されていることも示唆している。2020年から2024年の間にP/Eの変動は比較的安定しているが、2024年には著しい上昇が認められる。
営業利益率 (P/OP)
Costco Wholesale Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | |
| 1株当たり営業利益2 | 20.96 | 18.33 | 17.61 | 15.18 | 12.32 | 10.77 | |
| 株価1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Target Corp. | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | — | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 生活必需品 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 9,285,000,000 ÷ 443,073,537 = 20.96
3 Costco Wholesale Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 909.10 ÷ 20.96 = 43.38
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2024年には大きな伸びを見せ、909.1米ドルに達していることから、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり営業利益
- 同期間において、一株当たり営業利益も着実に増加している。2019年の10.77ドルから2024年の20.96ドルに達しており、売上高の効率的な拡大と利益の向上が図られていると考えられる。
- P/OP（株価収益率）
- P/OP値は幾分変動しているが、全体として2024年には43.38と高水準に達している。これは株価が利益の水準に比べて相対的に高いことを示しており、市場が将来の成長を期待して投資を行っている可能性がある。
- 総合的な傾向と考察
- 株価及び一株当たり営業利益はともに上昇しており、企業の財務パフォーマンスと市場評価が好調に推移していることを示している。P/OPの上昇は、投資家が将来の成長性に対して高い期待を持っていることを反映している可能性がある。ただし、高いP/OPは利益に対する過熱感も考慮する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Costco Wholesale Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| 1株当たり売上高2 | 563.39 | 536.91 | 503.23 | 434.68 | 369.92 | 339.70 | |
| 株価1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Target Corp. | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | — | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 生活必需品 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 249,625,000,000 ÷ 443,073,537 = 563.39
3 Costco Wholesale Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 909.10 ÷ 563.39 = 1.61
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2024年にかけて一貫して上昇している。2019年の297.6米ドルから2024年の909.1米ドルまで増加し、特に2023年から2024年にかけて大きな伸びを見せている。この傾向は、市場からの投資家の信頼と企業価値の向上を示している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高も着実に増加しており、2019年の339.7米ドルから2024年の563.39米ドルに達している。これは、売上規模の拡大や販売効率の向上を反映していると考えられ、企業の収益性の軌跡と一致している。また、2020年から2021年にかけての増加率も高く、市場環境や経営戦略が良好に推移していることを示唆している。
- P/S（株価売上比率）の動き
- P/S比率は2019年の0.88から2024年の1.61に上昇している。これは、売上高に対する株価の評価が高まっていることを示す一方、市場の期待感や投資家のリスク許容度の向上も反映している可能性がある。特に、2020年以降の比率の上昇は、企業の成長見込みや将来収益性に対する市場の楽観的な見方を示唆している。
- 総合的な見解
- これらの指標からは、全体的に企業の市場価値と財務指標は堅調に推移しており、継続的な成長が認められる。株価と一株当たり売上高の上昇は、企業の収益力と市場からの評価の向上を示している。P/S比率の上昇は、投資家の期待が高まっていることを示し、将来的な成長ポテンシャルに対する信頼が高まっていることと一致している。総じて、これらのデータは、企業の堅実な成長と市場からの高評価を反映したものと解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Costco Wholesale Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| コストコの株主資本総額 (数百万単位) | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 53.31 | 56.60 | 46.64 | 39.75 | 41.44 | 34.67 | |
| 株価1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Target Corp. | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | — | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 生活必需品 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = コストコの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 23,622,000,000 ÷ 443,073,537 = 53.31
3 Costco Wholesale Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 909.10 ÷ 53.31 = 17.05
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2024年にかけて、株価は着実に上昇している。特に2023年から2024年にかけての増加が顕著であり、2024年9月時点では909.1米ドルと、過去の値に比べて大きく高まっている。
- 1株当たり簿価(BVPS)の動向
- 2019年から2024年にかけて、BVPSは上昇傾向を示しているが、2020年から2021年の間に若干の減少が見られる。その後、2022年から2024年にかけて再び増加基調にあり、2024年には53.31米ドルとなっている。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2019年の8.58から2021年の11.3まで上昇し、その後2022年には10.3へとやや低下している。2023年には9.99となり再びやや下落傾向にあるが、2024年には17.05と大きく上昇しており、株価が簿価に対して非常に高い評価を受けていることを示している。
- 総合的な分析
- 株価はこの期間を通じて目立つ上昇を示し、投資家の評価が高まっている。一方、BVPSの増加も伴い、企業の純資産価値は堅調に推移している。ただし、P/BVの急激な上昇は、市場が簿価以上の成長期待を持っていることを示唆している。特に2024年のデータは、市場の期待が非常に高まっている状況を反映していると考えられる。全体として、この期間において株式の評価が高まり続けていることが明確に示されている。