企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Walmart Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 純利益の推移と変動
- 2020年から2024年までの連結純利益は、概ね横ばいもしくは微増傾向にあるものの、一時的な減少も見られる。特に2023年には、純利益が一時的に減少しているが、その後2024年に大きく回復し、2025年には最も高い水準となった。これは、短期的な変動にもかかわらず、長期的には利益の拡大傾向が続いていることを示す。
- 税引前利益の傾向
- 税引前利益は、2020年から2025年まで一貫して増加している。2024年においても前年に比べて増加しており、2025年には約26,309百万米ドルに達している。この指標の増加は、税引前の事業収益の安定的拡大を示唆しており、収益性の向上を裏付けている。
- 営業利益（EBIT）の動き
- EBITも2020年から2025年にかけて上昇傾向にある。2020年の22,715百万米ドルから、2025年には29,037百万米ドルに達し、堅実な成長を示している。これは、営業活動の効率性や収益性の向上を反映している可能性がある。
- EBITDAの変化
- EBITDAは、2020年の33,702百万米ドルから2025年の42,010百万米ドルに増加している。これにより、キャッシュフローや営業利益の拡大が示唆され、資本コストやその他の経費を除いた純粋な事業の拡大を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらの指標は、2020年から2025年にかけて、企業の収益性および経営効率が概ね改善していることを裏付けており、事業の成長と収益拡大の継続的な傾向を示している。短期的な変動はあるものの、総じて売上高および利益面での改善が見られることから、戦略的な経営および市場の好調が伺える。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Walmart Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Walmart Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 企業価値の推移
- 2020年から2025年にかけて、企業価値（EV）は継続的に上昇しており、2025年には約727,399百万米ドルに達している。特に、2024年から2025年にかけての成長が顕著であり、約194,925百万米ドルの増加を示している。
- EBITDAの動向
- 稼働利益の指標であるEBITDAは、2020年から2024年まで安定して推移し、2024年には約36,384百万米ドルとなった。2025年には約42,010百万米ドルへと上昇しており、増加傾向が継続していることが読み取れる。
- EV/EBITDA比率の変化
- この比率は、2020年の11.12から2025年には17.31へと上昇しており、総じて企業価値に対するEBITDAの倍率が高まっていることを示す。ただし、この比率の上昇は、投資家が企業の将来性や収益性に対してより高い評価を与えている可能性も示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、企業価値とEBITDAの双方が持続的に増加していることから、財務面では堅調な成長を示していると判断できる。特に、2025年の企業価値の大幅な増加とEV/EBITDA比率の上昇は、市場からの高評価や将来の成長期待を反映している可能性がある。今後もこれらの指標の動向に注目し、持続的な企業価値の向上を継続できるかが重要となる。