企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Costco Wholesale Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
- 当期純利益について
- これまでの数年間にわたり、コストコの当期純利益は一貫して増加傾向にある。2019年の3,659百万米ドルから2024年には7,367百万米ドルに達し、約2倍以上の成長を示している。特に、2022年以降の増加率が高まり、2023年から2024年にかけても顕著な伸びを見せていることから、継続的な収益拡大が維持されていることがうかがえる。
- 税引前利益（EBT）の変化
- 税引前利益も同様に上昇しており、2019年の4,765百万米ドルから2024年には9,740百万米ドルに増加している。これは利益の増加に伴い、税負担前の収益性が向上していることを示しており、収益構造の改善やコストコの事業規模の拡大が影響していると考えられる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- EBITも継続的に増加しており、2019年の4,915百万米ドルから2024年には9,909百万米ドルと倍増している。これにより、営業利益の面でも収益拡大と効率性の向上が見受けられる。利益率の観点からも、各年度ともに高い成長を示していることが分かる。
- EBITDA（利息・税金・償却前利益）の傾向
- EBITDAは特に増加幅が大きく、2019年の6,407百万米ドルから2024年には12,146百万米ドルへと、ほぼ2倍に近い成長を示している。これは、減価償却費や償却費を除いた営業キャッシュフローの状況を反映しており、収益性及びキャッシュフローの強さを示す良好な兆候といえる。特に2021年以降の伸びが顕著であり、事業規模の拡大とともに収益性の向上を維持していると考えられる。
- 総合評価
- これらの指標から、コストコは過去数年間にわたり一貫して収益性と財務パフォーマンスの向上を達成していることが伺える。売上や利益の成長に伴い、利益率も改善されており、市場や事業運営の効率性が高まっていることが示唆される。今後もこのトレンドが持続する可能性を前提に、収益基盤の強化と効率的な運営が維持されることが重要となる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Costco Wholesale Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Costco Wholesale Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
- 企業価値の推移
- 2019年から2024年までにかけて、企業価値（EV）は着実に増加しており、特に2024年には399,049百万米ドルと大幅な成長を示している。これは、市場の評価や企業の価値創造が継続的に拡大していることを示唆している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2019年の6,407百万米ドルから2024年の12,146百万米ドルへと順調に上昇しており、同期間中に約90%以上の成長を遂げている。これは、収益力やキャッシュフローの改善を反映していると考えられる。
- EV/EBITDAの動向
- この財務比率は2019年の20.13から2024年の32.85に増加している。特に2024年の比率の上昇は、投資家の評価が企業の収益性の成長に対して高まっている可能性を示す一方で、株価や企業評価の過熱を懸念させる要素ともなる。
- 総合的な分析
- 企業価値およびEBITDAの継続的な増加は、同期間中の企業経営の堅調さを反映しているとともに、市場からの高い評価を受けていることが示唆される。ただし、EV/EBITDA比率の上昇は、評価が過熱している可能性も考慮しなければならず、今後はこの倍率の変動に注意を払う必要がある。